Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 300	0	1 300	10 390	0	10 390	7 921	0	7 921	3 769	0	3 769
20209	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
30104	11 066	0	11 066	1 368 507	0	1 368 507	1 363 833	0	1 363 833	15 740	0	15 740
30110	152 117	1 375	153 492	1 108 562	1 062 098	2 170 660	1 087 669	1 039 712	2 127 381	173 010	23 761	196 771
30602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	1 046 607	1 045 981	2 092 588	1 046 607	1 045 981	2 092 588	0	0	0
47423	122	0	122	1 054	0	1 054	1 049	0	1 049	127	0	127
47427	571	0	571	415	2	417	852	0	852	134	2	136
60302	224	0	224	0	0	0	34	0	34	190	0	190
60306	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	240	0	240	693	0	693	835	0	835	98	0	98
60401	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	73	0	73	5	0	5	5	0	5	73	0	73
61403	247	0	247	0	0	0	8	0	8	239	0	239
70606	41 606	0	41 606	8 645	0	8 645	0	0	0	50 251	0	50 251
70608	4 173	0	4 173	1 700	0	1 700	0	0	0	5 873	0	5 873
70611	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	216 865	1 375	218 240	3 551 431	2 108 081	5 659 512	3 513 667	2 085 693	5 599 360	254 629	23 763	278 392
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	67 364	1 233	68 597	1 524 700	893 677	2 418 377	1 571 266	916 017	2 487 283	113 930	23 573	137 503
40802	57	0	57	537	0	537	548	0	548	68	0	68
40807	0	0	0	223 176	130 413	353 589	223 176	130 413	353 589	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
43801	34 312	0	34 312	216 307	0	216 307	216 352	0	216 352	34 357	0	34 357
44001	45 594	0	45 594	112 430	0	112 430	91 088	0	91 088	24 252	0	24 252
47407	0	0	0	1 059 043	1 045 888	2 104 931	1 059 043	1 045 888	2 104 931	0	0	0
47416	350	0	350	1 287	0	1 287	1 443	0	1 443	506	0	506
47422	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47425	122	0	122	1	0	1	6	0	6	127	0	127
47426	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
60301	4	0	4	665	0	665	1 106	0	1 106	445	0	445
60305	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60309	280	0	280	445	0	445	165	0	165	0	0	0
60311	100	0	100	42	0	42	362	0	362	420	0	420
60324	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	1 248	0	1 248	0	0	0	46	0	46	1 294	0	1 294
61304	206	0	206	49	0	49	69	0	69	226	0	226
70601	44 468	0	44 468	0	0	0	9 639	0	9 639	54 107	0	54 107
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	4 163	0	4 163	0	0	0	1 693	0	1 693	5 856	0	5 856
Итого по пассиву (баланс)	217 007	1 233	218 240	3 140 572	2 069 978	5 210 550	3 178 384	2 092 318	5 270 702	254 819	23 573	278 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	66	0	66	65	0	65	112	0	112
90902	494	0	494	5	0	5	2	0	2	497	0	497
91414	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
99998	11 555	0	11 555	7 380	0	7 380	8 685	0	8 685	10 250	0	10 250
Итого по активу (баланс)	14 281	0	14 281	7 451	0	7 451	8 752	0	8 752	12 980	0	12 980
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	8 685	0	8 685	8 685	0	8 685	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	2 726	0	2 726	67	0	67	71	0	71	2 730	0	2 730
Итого по пассиву (баланс)	14 281	0	14 281	8 752	0	8 752	7 451	0	7 451	12 980	0	12 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 239	59 141	118 380	59 239	59 141	118 380	0	0	0
93801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 571	59 141	118 712	59 571	59 141	118 712	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	59 031	59 141	118 172	59 031	59 141	118 172	0	0	0
96801	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 571	59 141	118 712	59 571	59 141	118 712	0	0	0

Страница была полезной?