Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 725	391	17 116	6 197	97	6 294	7 639	65	7 704	15 283	423	15 706
30102	98 326	0	98 326	3 854 401	0	3 854 401	3 846 137	0	3 846 137	106 590	0	106 590
30110	1 218	8 170	9 388	324 199	648 540	972 739	324 703	647 415	972 118	714	9 295	10 009
30114	0	45 929	45 929	0	236 185	236 185	0	231 356	231 356	0	50 758	50 758
30202	10 655	0	10 655	0	0	0	40	0	40	10 615	0	10 615
30204	540	0	540	0	0	0	260	0	260	280	0	280
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	558 000	0	558 000	558 000	0	558 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	371 000	0	371 000	256 000	0	256 000	175 000	0	175 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0
32108	0	0	0	101 000	0	101 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	38 162	0	38 162	114 510	0	114 510	109 642	0	109 642	43 030	0	43 030
45206	148 335	0	148 335	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000	113 335	0	113 335
45207	299 698	0	299 698	0	0	0	0	0	0	299 698	0	299 698
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
45912	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
47404	8 206	0	8 206	234 255	233 657	467 912	232 544	233 657	466 201	9 917	0	9 917
47408	0	0	0	4 353 812	4 279 418	8 633 230	4 353 812	4 279 418	8 633 230	0	0	0
47423	443	0	443	92	0	92	127	0	127	408	0	408
47427	1 199	0	1 199	3 783	23	3 806	4 930	0	4 930	52	23	75
51404	30 166	0	30 166	173	0	173	0	0	0	30 339	0	30 339
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	349	0	349	0	0	0	104	0	104	245	0	245
60302	1 980	0	1 980	0	0	0	1 329	0	1 329	651	0	651
60306	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60308	15	0	15	1 998	0	1 998	1 996	0	1 996	17	0	17
60310	16	0	16	66	34	100	66	34	100	16	0	16
60312	2 342	0	2 342	2 980	0	2 980	2 981	0	2 981	2 341	0	2 341
60314	0	221	221	0	0	0	0	221	221	0	0	0
60323	27 981	0	27 981	68	0	68	115	0	115	27 934	0	27 934
60401	6 353	0	6 353	14	0	14	0	0	0	6 367	0	6 367
60701	36	0	36	14	0	14	14	0	14	36	0	36
61008	54	0	54	42	0	42	47	0	47	49	0	49
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	580	0	580	0	0	0	81	0	81	499	0	499
70606	342 349	0	342 349	39 417	0	39 417	0	0	0	381 766	0	381 766
70608	35 106	0	35 106	4 922	0	4 922	0	0	0	40 028	0	40 028
70611	15 183	0	15 183	1 323	0	1 323	0	0	0	16 506	0	16 506
Итого по активу (баланс)	1 444 480	54 711	1 499 191	9 974 355	5 397 954	15 372 309	9 838 547	5 392 166	15 230 713	1 580 288	60 499	1 640 787
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30410	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	1 769	0	1 769	53 596	0	53 596	55 430	0	55 430	3 603	0	3 603
40702	279 306	878	280 184	3 501 393	879 009	4 380 402	3 507 524	957 389	4 464 913	285 437	79 258	364 695
40703	1 700	0	1 700	3 619	0	3 619	7 888	0	7 888	5 969	0	5 969
40802	26	0	26	164	0	164	179	0	179	41	0	41
40807	20 309	891	21 200	52	77	129	0	48	48	20 257	862	21 119
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40912	0	0	0	5	80	85	5	80	85	0	0	0
42103	5 350	0	5 350	0	0	0	1 600	0	1 600	6 950	0	6 950
45215	144 641	0	144 641	1 456	0	1 456	10 587	0	10 587	153 772	0	153 772
45818	20 314	0	20 314	0	0	0	6 678	0	6 678	26 992	0	26 992
45918	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
47407	0	0	0	4 276 865	4 354 632	8 631 497	4 276 865	4 354 632	8 631 497	0	0	0
47416	124	0	124	9 974	0	9 974	10 260	0	10 260	410	0	410
47422	0	0	0	386	6	392	386	6	392	0	0	0
47425	399	0	399	1 478	0	1 478	1 311	0	1 311	232	0	232
47426	56	0	56	0	0	0	44	0	44	100	0	100
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	1 179	0	1 179	2 597	0	2 597	2 520	0	2 520	1 102	0	1 102
60305	649	0	649	2 280	0	2 280	2 419	0	2 419	788	0	788
60309	273	0	273	476	0	476	203	0	203	0	0	0
60311	43	0	43	318	0	318	321	0	321	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 020	0	4 020	0	0	0	69	0	69	4 089	0	4 089
61501	7 105	0	7 105	0	0	0	801	0	801	7 906	0	7 906
70601	351 921	0	351 921	0	0	0	29 211	0	29 211	381 132	0	381 132
70603	41 969	0	41 969	0	0	0	3 534	0	3 534	45 503	0	45 503
Итого по пассиву (баланс)	1 497 415	1 776	1 499 191	7 854 820	5 233 811	13 088 631	7 918 065	5 312 162	13 230 227	1 560 660	80 127	1 640 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	8 307 750	1	8 307 751	4 434	0	4 434	232	0	232	8 311 952	1	8 311 953
90902	44 247	5	44 252	1 582	1	1 583	264	0	264	45 565	6	45 571
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	19 101	0	19 101	2 724	0	2 724	1 742	0	1 742	20 083	0	20 083
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	652 238	0	652 238	126 779	0	126 779	160 331	0	160 331	618 686	0	618 686
Итого по активу (баланс)	9 112 692	6	9 112 698	135 519	1	135 520	162 569	0	162 569	9 085 642	7	9 085 649
Пассив
91312	570 766	0	570 766	41 263	0	41 263	0	0	0	529 503	0	529 503
91315	56 715	0	56 715	3 547	0	3 547	16 125	0	16 125	69 293	0	69 293
91316	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91317	17 838	0	17 838	115 510	0	115 510	110 642	0	110 642	12 970	0	12 970
91507	6 238	0	6 238	0	0	0	1	0	1	6 239	0	6 239
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 460 460	0	8 460 460	2 236	0	2 236	8 739	0	8 739	8 466 963	0	8 466 963
Итого по пассиву (баланс)	9 112 698	0	9 112 698	162 568	0	162 568	135 519	0	135 519	9 085 649	0	9 085 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	252 334	198 403	450 737	3 106 130	2 281 022	5 387 152	3 280 417	2 365 599	5 646 016	78 047	113 826	191 873
93801	1 700	0	1 700	25 153	0	25 153	26 328	0	26 328	525	0	525
Итого по активу (баланс)	254 034	198 403	452 437	3 131 283	2 281 022	5 412 305	3 306 745	2 365 599	5 672 344	78 572	113 826	192 398
Пассив
96001	200 104	250 323	450 427	2 368 055	3 277 433	5 645 488	2 280 747	3 105 681	5 386 428	112 796	78 571	191 367
96801	2 010	0	2 010	24 437	0	24 437	23 458	0	23 458	1 031	0	1 031
Итого по пассиву (баланс)	202 114	250 323	452 437	2 392 492	3 277 433	5 669 925	2 304 205	3 105 681	5 409 886	113 827	78 571	192 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?