Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 2 466 619 | 0 | 2 466 619 | 196 843 748 | 0 | 196 843 748 | 195 911 187 | 0 | 195 911 187 | 3 399 180 | 0 | 3 399 180 |
30110 | 3 940 053 | 2 641 | 3 942 694 | 171 872 502 | 315 742 | 172 188 244 | 169 471 040 | 315 855 | 169 786 895 | 6 341 515 | 2 528 | 6 344 043 |
30114 | 0 | 9 969 626 | 9 969 626 | 0 | 123 660 990 | 123 660 990 | 0 | 123 017 811 | 123 017 811 | 0 | 10 612 805 | 10 612 805 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 64 760 052 | 0 | 64 760 052 | 64 760 052 | 0 | 64 760 052 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 15 700 000 | 0 | 15 700 000 | 15 700 000 | 0 | 15 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 29 | 0 | 29 | 1 199 | 0 | 1 199 | 985 | 0 | 985 | 243 | 0 | 243 |
47001 | 10 | 0 | 10 | 2 723 | 0 | 2 723 | 2 733 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 915 | 968 802 | 969 717 | 44 726 508 | 43 802 150 | 88 528 658 | 44 726 447 | 44 152 614 | 88 879 061 | 976 | 618 338 | 619 314 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 185 078 719 | 185 623 456 | 370 702 175 | 185 078 719 | 185 623 456 | 370 702 175 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 409 | 0 | 1 409 | 1 191 | 0 | 1 191 |
47427 | 8 250 | 459 | 8 709 | 0 | 675 | 675 | 8 250 | 469 | 8 719 | 0 | 665 | 665 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 0 | 30 | 97 | 0 | 97 | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 37 | 0 | 37 |
60312 | 546 | 0 | 546 | 212 | 0 | 212 | 240 | 0 | 240 | 518 | 0 | 518 |
60314 | 0 | 209 | 209 | 0 | 21 | 21 | 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 |
60401 | 6 286 | 0 | 6 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 286 | 0 | 6 286 |
60701 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 93 | 0 | 93 | 35 | 0 | 35 | 30 | 0 | 30 | 98 | 0 | 98 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 |
61403 | 666 | 0 | 666 | 18 | 0 | 18 | 233 | 0 | 233 | 451 | 0 | 451 |
70606 | 4 744 128 | 0 | 4 744 128 | 816 360 | 0 | 816 360 | 0 | 0 | 0 | 5 560 488 | 0 | 5 560 488 |
70608 | 8 607 617 | 0 | 8 607 617 | 1 869 660 | 0 | 1 869 660 | 0 | 0 | 0 | 10 477 277 | 0 | 10 477 277 |
70611 | 58 064 | 0 | 58 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 064 | 0 | 58 064 |
Итого по активу (баланс) | 19 836 668 | 10 941 737 | 30 778 405 | 681 674 874 | 353 403 034 | 1 035 077 908 | 675 663 070 | 353 110 435 | 1 028 773 505 | 25 848 472 | 11 234 336 | 37 082 808 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 589 421 | 729 678 | 1 319 099 | 23 608 966 | 3 817 776 | 27 426 742 | 23 716 205 | 3 805 227 | 27 521 432 | 696 660 | 717 129 | 1 413 789 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 1 211 039 | 1 | 1 211 040 | 67 788 107 | 0 | 67 788 107 | 67 649 809 | 0 | 67 649 809 | 1 072 741 | 1 | 1 072 742 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 64 739 | 0 | 64 739 | 64 739 | 0 | 64 739 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 2 296 994 | 542 212 | 2 839 206 | 60 917 821 | 13 245 859 | 74 163 680 | 60 065 628 | 13 233 785 | 73 299 413 | 1 444 801 | 530 138 | 1 974 939 |
40702 | 9 739 510 | 726 470 | 10 465 980 | 92 957 501 | 506 217 | 93 463 718 | 96 903 442 | 726 974 | 97 630 416 | 13 685 451 | 947 227 | 14 632 678 |
40703 | 13 252 | 0 | 13 252 | 22 168 | 0 | 22 168 | 16 407 | 0 | 16 407 | 7 491 | 0 | 7 491 |
40807 | 100 773 | 130 742 | 231 515 | 2 374 745 | 1 614 411 | 3 989 156 | 2 517 610 | 1 660 064 | 4 177 674 | 243 638 | 176 395 | 420 033 |
43701 | 47 | 0 | 47 | 181 578 | 0 | 181 578 | 181 782 | 0 | 181 782 | 251 | 0 | 251 |
43801 | 0 | 0 | 0 | 2 781 000 | 0 | 2 781 000 | 2 781 000 | 0 | 2 781 000 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 184 955 989 | 186 234 657 | 371 190 646 | 184 955 989 | 186 234 657 | 371 190 646 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 31 987 | 0 | 31 987 | 32 009 | 0 | 32 009 | 24 | 0 | 24 |
47422 | 64 | 90 297 | 90 361 | 66 543 750 | 97 274 729 | 163 818 479 | 66 543 737 | 97 389 365 | 163 933 102 | 51 | 204 933 | 204 984 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
47426 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 |
60301 | 162 | 0 | 162 | 828 | 0 | 828 | 770 | 0 | 770 | 104 | 0 | 104 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 2 868 | 2 868 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 899 | 0 | 1 899 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 237 | 0 | 2 237 | 2 021 | 0 | 2 021 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 546 | 0 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
60601 | 3 695 | 0 | 3 695 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 3 777 | 0 | 3 777 |
60903 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 343 | 0 | 343 |
70601 | 4 997 034 | 0 | 4 997 034 | 8 | 0 | 8 | 955 640 | 0 | 955 640 | 5 952 666 | 0 | 5 952 666 |
70602 | 188 137 | 0 | 188 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 137 | 0 | 188 137 |
70603 | 8 497 507 | 0 | 8 497 507 | 0 | 0 | 0 | 1 791 717 | 0 | 1 791 717 | 10 289 224 | 0 | 10 289 224 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 558 993 | 2 219 412 | 30 778 405 | 502 234 789 | 302 693 650 | 804 928 439 | 508 182 769 | 303 050 073 | 811 232 842 | 34 506 973 | 2 575 835 | 37 082 808 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 006 | 0 | 10 006 |
90902 | 8 | 0 | 8 | 49 | 0 | 49 | 53 | 0 | 53 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 22 146 | 0 | 22 146 | 0 | 0 | 0 | 18 289 | 0 | 18 289 | 3 857 | 0 | 3 857 |
Итого по активу (баланс) | 32 158 | 0 | 32 158 | 53 | 0 | 53 | 18 344 | 0 | 18 344 | 13 867 | 0 | 13 867 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 22 146 | 0 | 22 146 | 18 289 | 0 | 18 289 | 0 | 0 | 0 | 3 857 | 0 | 3 857 |
99999 | 10 012 | 0 | 10 012 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 | 10 010 | 0 | 10 010 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 158 | 0 | 32 158 | 18 344 | 0 | 18 344 | 53 | 0 | 53 | 13 867 | 0 | 13 867 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 828 341 | 33 068 | 8 861 409 | 185 033 266 | 1 756 461 | 186 789 727 | 184 756 251 | 1 399 358 | 186 155 609 | 9 105 356 | 390 171 | 9 495 527 |
93801 | 61 | 0 | 61 | 1 140 152 | 0 | 1 140 152 | 1 139 458 | 0 | 1 139 458 | 755 | 0 | 755 |
Итого по активу (баланс) | 8 828 402 | 33 068 | 8 861 470 | 186 173 418 | 1 756 461 | 187 929 879 | 185 895 709 | 1 399 358 | 187 295 067 | 9 106 111 | 390 171 | 9 496 282 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 33 129 | 8 752 286 | 8 785 415 | 1 380 110 | 186 381 261 | 187 761 371 | 1 737 907 | 186 675 878 | 188 413 785 | 390 926 | 9 046 903 | 9 437 829 |
96801 | 76 055 | 0 | 76 055 | 1 320 974 | 0 | 1 320 974 | 1 303 372 | 0 | 1 303 372 | 58 453 | 0 | 58 453 |
Итого по пассиву (баланс) | 109 184 | 8 752 286 | 8 861 470 | 2 701 084 | 186 381 261 | 189 082 345 | 3 041 279 | 186 675 878 | 189 717 157 | 449 379 | 9 046 903 | 9 496 282 |
Страница была полезной?