Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30104	2 466 619	0	2 466 619	196 843 748	0	196 843 748	195 911 187	0	195 911 187	3 399 180	0	3 399 180
30110	3 940 053	2 641	3 942 694	171 872 502	315 742	172 188 244	169 471 040	315 855	169 786 895	6 341 515	2 528	6 344 043
30114	0	9 969 626	9 969 626	0	123 660 990	123 660 990	0	123 017 811	123 017 811	0	10 612 805	10 612 805
30218	0	0	0	64 760 052	0	64 760 052	64 760 052	0	64 760 052	0	0	0
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
32201	29	0	29	1 199	0	1 199	985	0	985	243	0	243
47001	10	0	10	2 723	0	2 723	2 733	0	2 733	0	0	0
47404	915	968 802	969 717	44 726 508	43 802 150	88 528 658	44 726 447	44 152 614	88 879 061	976	618 338	619 314
47408	0	0	0	185 078 719	185 623 456	370 702 175	185 078 719	185 623 456	370 702 175	0	0	0
47423	1 244	0	1 244	1 356	0	1 356	1 409	0	1 409	1 191	0	1 191
47427	8 250	459	8 709	0	675	675	8 250	469	8 719	0	665	665
60302	1	0	1	17	0	17	12	0	12	6	0	6
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	30	0	30	97	0	97	62	0	62	65	0	65
60310	37	0	37	521	0	521	521	0	521	37	0	37
60312	546	0	546	212	0	212	240	0	240	518	0	518
60314	0	209	209	0	21	21	0	230	230	0	0	0
60323	25	0	25	22	0	22	25	0	25	22	0	22
60401	6 286	0	6 286	0	0	0	0	0	0	6 286	0	6 286
60701	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	93	0	93	35	0	35	30	0	30	98	0	98
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
61403	666	0	666	18	0	18	233	0	233	451	0	451
70606	4 744 128	0	4 744 128	816 360	0	816 360	0	0	0	5 560 488	0	5 560 488
70608	8 607 617	0	8 607 617	1 869 660	0	1 869 660	0	0	0	10 477 277	0	10 477 277
70611	58 064	0	58 064	0	0	0	0	0	0	58 064	0	58 064
Итого по активу (баланс)	19 836 668	10 941 737	30 778 405	681 674 874	353 403 034	1 035 077 908	675 663 070	353 110 435	1 028 773 505	25 848 472	11 234 336	37 082 808
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	589 421	729 678	1 319 099	23 608 966	3 817 776	27 426 742	23 716 205	3 805 227	27 521 432	696 660	717 129	1 413 789
30111	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30214	1 211 039	1	1 211 040	67 788 107	0	67 788 107	67 649 809	0	67 649 809	1 072 741	1	1 072 742
31501	1	0	1	64 739	0	64 739	64 739	0	64 739	1	0	1
40701	2 296 994	542 212	2 839 206	60 917 821	13 245 859	74 163 680	60 065 628	13 233 785	73 299 413	1 444 801	530 138	1 974 939
40702	9 739 510	726 470	10 465 980	92 957 501	506 217	93 463 718	96 903 442	726 974	97 630 416	13 685 451	947 227	14 632 678
40703	13 252	0	13 252	22 168	0	22 168	16 407	0	16 407	7 491	0	7 491
40807	100 773	130 742	231 515	2 374 745	1 614 411	3 989 156	2 517 610	1 660 064	4 177 674	243 638	176 395	420 033
43701	47	0	47	181 578	0	181 578	181 782	0	181 782	251	0	251
43801	0	0	0	2 781 000	0	2 781 000	2 781 000	0	2 781 000	0	0	0
47407	0	0	0	184 955 989	186 234 657	371 190 646	184 955 989	186 234 657	371 190 646	0	0	0
47416	2	0	2	31 987	0	31 987	32 009	0	32 009	24	0	24
47422	64	90 297	90 361	66 543 750	97 274 729	163 818 479	66 543 737	97 389 365	163 933 102	51	204 933	204 984
47425	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
47426	590	0	590	590	0	590	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053
60301	162	0	162	828	0	828	770	0	770	104	0	104
60305	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 899	0	1 899	2 115	0	2 115	2 237	0	2 237	2 021	0	2 021
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 695	0	3 695	0	0	0	82	0	82	3 777	0	3 777
60903	327	0	327	0	0	0	16	0	16	343	0	343
70601	4 997 034	0	4 997 034	8	0	8	955 640	0	955 640	5 952 666	0	5 952 666
70602	188 137	0	188 137	0	0	0	0	0	0	188 137	0	188 137
70603	8 497 507	0	8 497 507	0	0	0	1 791 717	0	1 791 717	10 289 224	0	10 289 224
Итого по пассиву (баланс)	28 558 993	2 219 412	30 778 405	502 234 789	302 693 650	804 928 439	508 182 769	303 050 073	811 232 842	34 506 973	2 575 835	37 082 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 004	0	10 004	4	0	4	2	0	2	10 006	0	10 006
90902	8	0	8	49	0	49	53	0	53	4	0	4
99998	22 146	0	22 146	0	0	0	18 289	0	18 289	3 857	0	3 857
Итого по активу (баланс)	32 158	0	32 158	53	0	53	18 344	0	18 344	13 867	0	13 867
Пассив
91507	22 146	0	22 146	18 289	0	18 289	0	0	0	3 857	0	3 857
99999	10 012	0	10 012	55	0	55	53	0	53	10 010	0	10 010
Итого по пассиву (баланс)	32 158	0	32 158	18 344	0	18 344	53	0	53	13 867	0	13 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 828 341	33 068	8 861 409	185 033 266	1 756 461	186 789 727	184 756 251	1 399 358	186 155 609	9 105 356	390 171	9 495 527
93801	61	0	61	1 140 152	0	1 140 152	1 139 458	0	1 139 458	755	0	755
Итого по активу (баланс)	8 828 402	33 068	8 861 470	186 173 418	1 756 461	187 929 879	185 895 709	1 399 358	187 295 067	9 106 111	390 171	9 496 282
Пассив
96001	33 129	8 752 286	8 785 415	1 380 110	186 381 261	187 761 371	1 737 907	186 675 878	188 413 785	390 926	9 046 903	9 437 829
96801	76 055	0	76 055	1 320 974	0	1 320 974	1 303 372	0	1 303 372	58 453	0	58 453
Итого по пассиву (баланс)	109 184	8 752 286	8 861 470	2 701 084	186 381 261	189 082 345	3 041 279	186 675 878	189 717 157	449 379	9 046 903	9 496 282

Страница была полезной?