Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 273 075	0	1 273 075	295 950	0	295 950	347 207	0	347 207	1 221 818	0	1 221 818
20202	1 236 150	1 113 696	2 349 846	20 005 552	2 797 844	22 803 396	20 038 958	2 572 792	22 611 750	1 202 744	1 338 748	2 541 492
20203	0	0	0	0	38	38	0	2	2	0	36	36
20208	1 130 339	12 392	1 142 731	1 762 009	17 468	1 779 477	1 775 061	20 363	1 795 424	1 117 287	9 497	1 126 784
20209	297 838	68 974	366 812	15 276 949	1 210 276	16 487 225	14 884 866	1 241 190	16 126 056	689 921	38 060	727 981
20302	0	256 183	256 183	0	529 969	529 969	0	373 842	373 842	0	412 310	412 310
30102	3 353 773	0	3 353 773	200 889 269	0	200 889 269	199 783 269	0	199 783 269	4 459 773	0	4 459 773
30110	1 058 731	121 585	1 180 316	4 622 875	970 231	5 593 106	4 652 507	956 051	5 608 558	1 029 099	135 765	1 164 864
30114	112	11 073 432	11 073 544	0	63 892 437	63 892 437	0	56 364 674	56 364 674	112	18 601 195	18 601 307
30119	0	0	0	0	1 924 977	1 924 977	0	1 924 977	1 924 977	0	0	0
30202	1 082 103	0	1 082 103	877	0	877	0	0	0	1 082 980	0	1 082 980
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30210	3 000	0	3 000	184 400	0	184 400	187 400	0	187 400	0	0	0
30213	1 162 325	6 659	1 168 984	1 271 052	6 192	1 277 244	1 395 382	7 252	1 402 634	1 037 995	5 599	1 043 594
30219	0	0	0	247 235	0	247 235	247 235	0	247 235	0	0	0
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30302	44 948 052	10 128 619	55 076 671	20 434 205	6 815 778	27 249 983	20 518 134	7 354 337	27 872 471	44 864 123	9 590 060	54 454 183
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32008	250 000	0	250 000	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
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45108	1 928 551	0	1 928 551	16 384	0	16 384	27 691	0	27 691	1 917 244	0	1 917 244
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45203	87 512	0	87 512	1 769 328	0	1 769 328	1 645 001	0	1 645 001	211 839	0	211 839
45204	2 041 135	85 281	2 126 416	1 735 796	24 797	1 760 593	1 456 030	86 890	1 542 920	2 320 901	23 188	2 344 089
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45504	1 031	21 946	22 977	4 700	1 182	5 882	512	2 136	2 648	5 219	20 992	26 211
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45508	505	87	592	2 498	398	2 896	2 455	384	2 839	548	101	649
45509	90 560	7 604	98 164	63 970	9 692	73 662	61 371	11 115	72 486	93 159	6 181	99 340
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45605	712 698	0	712 698	111 871	0	111 871	120 240	0	120 240	704 329	0	704 329
45606	1 240 311	3 296 724	4 537 035	0	177 692	177 692	5 000	318 214	323 214	1 235 311	3 156 202	4 391 513
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45707	60	294	354	1	16	17	0	28	28	61	282	343
45708	860	0	860	414	0	414	515	0	515	759	0	759
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45812	2 418 583	815 109	3 233 692	114 021	35 631	149 652	36 057	58 027	94 084	2 496 547	792 713	3 289 260
45814	7 358	0	7 358	1 000	0	1 000	1 018	0	1 018	7 340	0	7 340
45815	363 903	116 984	480 887	163 358	7 161	170 519	113 308	11 779	125 087	413 953	112 366	526 319
45817	524	323	847	0	17	17	0	50	50	524	290	814
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	252 185	19 883	272 068	72 724	949	73 673	590	1 607	2 197	324 319	19 225	343 544
45914	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45915	59 677	18 645	78 322	12 642	1 297	13 939	11 905	1 841	13 746	60 414	18 101	78 515
45917	1	18	19	0	1	1	0	2	2	1	17	18
47002	322 763	0	322 763	955 392	0	955 392	1 138 084	0	1 138 084	140 071	0	140 071
47102	969 682	0	969 682	17 719 764	0	17 719 764	17 528 237	0	17 528 237	1 161 209	0	1 161 209
47302	827 330	0	827 330	7 327 954	0	7 327 954	7 339 243	0	7 339 243	816 041	0	816 041
47404	4 032	659 583	663 615	152 288 290	76 529 909	228 818 199	152 289 086	76 545 191	228 834 277	3 236	644 301	647 537
47406	783	18 571	19 354	842 866	952 804	1 795 670	842 896	945 086	1 787 982	753	26 289	27 042
47408	0	16 460	16 460	82 284 865	91 779 310	174 064 175	82 284 865	91 795 770	174 080 635	0	0	0
47410	0	3 743 357	3 743 357	0	472 184	472 184	0	612 542	612 542	0	3 602 999	3 602 999
47415	7 629	0	7 629	1 152	0	1 152	61	0	61	8 720	0	8 720
47417	165	29 975	30 140	996	1 672	2 668	33	2 944	2 977	1 128	28 703	29 831
47423	179 734	18 272	198 006	238 513	209 585	448 098	224 598	209 219	433 817	193 649	18 638	212 287
47427	4 588 045	1 078 595	5 666 640	1 099 695	216 710	1 316 405	1 079 125	223 833	1 302 958	4 608 615	1 071 472	5 680 087
47801	534 828	0	534 828	1	0	1	1 716	0	1 716	533 113	0	533 113
47802	0	822 613	822 613	0	44 339	44 339	0	79 402	79 402	0	787 550	787 550
47901	2 405 747	0	2 405 747	128 325	0	128 325	120 822	0	120 822	2 413 250	0	2 413 250
50105	299 866	0	299 866	23 606	0	23 606	69 056	0	69 056	254 416	0	254 416
50106	2 156 230	0	2 156 230	469 521	0	469 521	683 100	0	683 100	1 942 651	0	1 942 651
50107	1 623 508	0	1 623 508	557 676	0	557 676	128 897	0	128 897	2 052 287	0	2 052 287
50109	0	254 665	254 665	0	28 334	28 334	0	38 179	38 179	0	244 820	244 820
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70610	228	0	228	1	0	1	0	0	0	229	0	229
70611	402 109	0	402 109	40 269	0	40 269	0	0	0	442 378	0	442 378
70614	1 052 567	0	1 052 567	225 280	0	225 280	8 449	0	8 449	1 269 398	0	1 269 398
Итого по активу (баланс)	300 729 206	66 112 207	366 841 413	647 776 720	273 038 051	920 814 771	634 743 090	267 212 835	901 955 925	313 762 836	71 937 423	385 700 259
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	91 450	0	91 450	346 932	0	346 932	367 119	0	367 119	111 637	0	111 637
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	7 450 319	0	7 450 319	0	0	0	0	0	0	7 450 319	0	7 450 319
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31408	94 000	528 155	622 155	19 700	46 046	65 746	0	26 522	26 522	74 300	508 631	582 931
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31502	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
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32015	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	1 210	0	1 210	6 599	0	6 599	7 885	0	7 885	2 496	0	2 496
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40503	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
40602	5 717	18	5 735	2 703	2	2 705	9 113	1	9 114	12 127	17	12 144
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52303	2 320 200	113 957	2 434 157	56 300	41 933	98 233	1 048 854	6 907	1 055 761	3 312 754	78 931	3 391 685
52304	856 337	25 556	881 893	178 465	25 062	203 527	819 980	2 253	822 233	1 497 852	2 747	1 500 599
52305	1 773 425	2 244 394	4 017 819	271 716	592 968	864 684	18 000	115 215	133 215	1 519 709	1 766 641	3 286 350
52306	336 211	5 771 169	6 107 380	120 000	951 509	1 071 509	0	660 263	660 263	216 211	5 479 923	5 696 134
52307	53 135	6 320 667	6 373 802	0	378 661	378 661	0	249 405	249 405	53 135	6 191 411	6 244 546
52406	1 250	3 229	4 479	150 000	312	150 312	150 000	175	150 175	1 250	3 092	4 342
52407	0	0	0	73 390	0	73 390	73 390	0	73 390	0	0	0
52501	548 376	3 791	552 167	75 184	197	75 381	229 791	597	230 388	702 983	4 191	707 174
52602	0	0	0	214 685	0	214 685	214 685	0	214 685	0	0	0
60301	25 867	0	25 867	96 064	0	96 064	91 341	0	91 341	21 144	0	21 144
60305	121	0	121	154 261	0	154 261	154 272	0	154 272	132	0	132
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	9 777	114	9 891	4 215	927	5 142	7 036	997	8 033	12 598	184	12 782
60311	20 403	0	20 403	62 767	0	62 767	62 955	0	62 955	20 591	0	20 591
60313	2	0	2	922	0	922	922	0	922	2	0	2
60322	1 440	68	1 508	750	5	755	974	3	977	1 664	66	1 730
60324	321 658	0	321 658	7 451	0	7 451	2 371	0	2 371	316 578	0	316 578
60405	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
60601	611 670	0	611 670	2 808	0	2 808	8 079	0	8 079	616 941	0	616 941
60602	1 322	0	1 322	0	0	0	166	0	166	1 488	0	1 488
60603	5 716	0	5 716	0	0	0	155	0	155	5 871	0	5 871
60903	266	0	266	0	0	0	15	0	15	281	0	281
61012	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	3 789	542	4 331	2 138	344	2 482	303	218	521	1 954	416	2 370
70601	27 824 960	0	27 824 960	2 491	0	2 491	3 228 966	0	3 228 966	31 051 435	0	31 051 435
70602	80 983	0	80 983	126 855	0	126 855	136 936	0	136 936	91 064	0	91 064
70603	55 164 273	0	55 164 273	0	0	0	9 113 099	0	9 113 099	64 277 372	0	64 277 372
70604	309 411	0	309 411	0	0	0	54 027	0	54 027	363 438	0	363 438
70605	92	0	92	0	0	0	91	0	91	183	0	183
70613	963 849	0	963 849	8 450	0	8 450	171 108	0	171 108	1 126 507	0	1 126 507
Итого по пассиву (баланс)	297 563 621	69 277 792	366 841 413	411 611 521	215 164 178	626 775 699	429 244 892	216 389 653	645 634 545	315 196 992	70 503 267	385 700 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 031 937	0	1 031 937	390 964	0	390 964	326 365	0	326 365	1 096 536	0	1 096 536
80601	620 207	0	620 207	4 451 456	162	4 451 618	4 440 674	162	4 440 836	630 989	0	630 989
80801	15 311	206 721	222 032	3 142 139	1 502 106	4 644 245	3 141 655	1 511 198	4 652 853	15 795	197 629	213 424
80901	0	0	0	148 078	0	148 078	148 078	0	148 078	0	0	0
81001	614 726	0	614 726	57 135	0	57 135	71 785	0	71 785	600 076	0	600 076
Итого по активу (баланс)	2 282 181	206 721	2 488 902	8 189 772	1 502 268	9 692 040	8 128 557	1 511 360	9 639 917	2 343 396	197 629	2 541 025
Пассив
85101	2 119 398	137 693	2 257 091	36 389	13 321	49 710	11 820	7 421	19 241	2 094 829	131 793	2 226 622
85201	37 561	265	37 826	132 232	300	132 532	177 823	198	178 021	83 152	163	83 315
85401	0	0	0	189 796	0	189 796	189 796	0	189 796	0	0	0
85501	193 985	0	193 985	209 085	0	209 085	246 188	0	246 188	231 088	0	231 088
Итого по пассиву (баланс)	2 350 944	137 958	2 488 902	567 502	13 621	581 123	625 627	7 619	633 246	2 409 069	131 956	2 541 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
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90704	0	0	0	680 080	453 123	1 133 203	680 080	453 123	1 133 203	0	0	0
90705	0	0	0	82	0	82	81	0	81	1	0	1
90803	2 493 040	15 418 090	17 911 130	286 336	1 092 329	1 378 665	105 225	1 647 212	1 752 437	2 674 151	14 863 207	17 537 358
90901	12 271 365	42 132	12 313 497	259 760	4 809	264 569	105 106	4 132	109 238	12 426 019	42 809	12 468 828
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90907	326 571	9 939 132	10 265 703	7 150	11 880 710	11 887 860	0	10 955 728	10 955 728	333 721	10 864 114	11 197 835
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91102	0	194	194	0	129	129	0	35	35	0	288	288
91202	5 498	106 501	111 999	329	3 719	4 048	5 612	5 155	10 767	215	105 065	105 280
91203	116	0	116	309	0	309	280	0	280	145	0	145
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 730	1 730	0	93	93	0	167	167	0	1 656	1 656
91414	548 543 414	150 526 620	699 070 034	7 858 386	7 413 026	15 271 412	23 204 510	15 685 420	38 889 930	533 197 290	142 254 226	675 451 516
91418	532 037	829 940	1 361 977	1	44 733	44 734	1 695	80 109	81 804	530 343	794 564	1 324 907
91501	62 109	0	62 109	239	0	239	0	0	0	62 348	0	62 348
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	428 195	63 216	491 411	64 778	6 672	71 450	44 262	7 514	51 776	448 711	62 374	511 085
91704	68 013	65 016	133 029	3 889	3 504	7 393	8	6 275	6 283	71 894	62 245	134 139
91802	295 375	248 965	544 340	8 748	13 420	22 168	102	24 032	24 134	304 021	238 353	542 374
99998	407 819 112	0	407 819 112	75 703 724	0	75 703 724	75 864 376	0	75 864 376	407 658 460	0	407 658 460
Итого по активу (баланс)	988 222 902	182 116 621	1 170 339 523	87 210 256	22 437 875	109 648 131	100 989 729	30 797 538	131 787 267	974 443 429	173 756 958	1 148 200 387
Пассив
91311	13 767 938	109 905	13 877 843	1 057 505	5 733	1 063 238	9 683	4 001	13 684	12 720 116	108 173	12 828 289
91312	338 643 093	1 356 596	339 999 689	11 756 103	971 599	12 727 702	16 747 985	31 241	16 779 226	343 634 975	416 238	344 051 213
91314	2 822 403	12 899	2 835 302	38 076 592	21 584	38 098 176	38 117 205	17 277	38 134 482	2 863 016	8 592	2 871 608
91315	21 440 300	2 437 092	23 877 392	3 721 181	545 715	4 266 896	4 412 957	394 515	4 807 472	22 132 076	2 285 892	24 417 968
91316	7 224 322	672 045	7 896 367	1 295 958	185 368	1 481 326	738 854	53 937	792 791	6 667 218	540 614	7 207 832
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91507	1 285 354	0	1 285 354	93 812	0	93 812	106 973	0	106 973	1 298 515	0	1 298 515
91508	11 783	0	11 783	126	0	126	963	0	963	12 620	0	12 620
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Итого по пассиву (баланс)	1 163 790 597	6 548 926	1 170 339 523	128 391 821	3 074 247	131 466 068	107 959 611	1 367 321	109 326 932	1 143 358 387	4 842 000	1 148 200 387
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	1 206 950	1 519 888	2 726 838	1 206 950	1 519 888	2 726 838	0	0	0
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93309	0	283 675	283 675	0	411 909	411 909	0	175 862	175 862	0	519 722	519 722
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93407	0	0	0	0	1 983 009	1 983 009	0	1 977 923	1 977 923	0	5 086	5 086
93408	0	1 596 108	1 596 108	0	1 271 431	1 271 431	0	1 693 850	1 693 850	0	1 173 689	1 173 689
93501	0	0	0	4 175	383 023	387 198	4 175	383 023	387 198	0	0	0
93502	923	0	923	3 988	320 411	324 399	4 201	320 411	324 612	710	0	710
93506	0	0	0	16 508	874 355	890 863	5 559	767 306	772 865	10 949	107 049	117 998
93507	58	33 126	33 184	17 197	755 780	772 977	17 255	689 776	707 031	0	99 130	99 130
93801	55 412	0	55 412	463 708	0	463 708	472 660	0	472 660	46 460	0	46 460
93802	7 736	0	7 736	55 618	0	55 618	61 554	0	61 554	1 800	0	1 800
93803	57	0	57	7 093	0	7 093	5 871	0	5 871	1 279	0	1 279
93805	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
Итого по активу (баланс)	520 569	7 870 574	8 391 143	17 875 542	70 841 975	88 717 517	15 317 245	73 317 591	88 634 836	3 078 866	5 394 958	8 473 824
Пассив
96001	4 565 676	196 738	4 762 414	56 886 992	12 880 022	69 767 014	54 705 006	15 386 754	70 091 760	2 383 690	2 703 470	5 087 160
96002	0	0	0	0	1 551 351	1 551 351	0	1 551 351	1 551 351	0	0	0
96101	0	0	0	0	594 633	594 633	0	594 633	594 633	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 211 704	1 211 704	0	1 211 704	1 211 704	0	0	0
96201	0	0	0	2 994	57 490	60 484	2 994	57 490	60 484	0	0	0
96301	0	0	0	635 742	423 416	1 059 158	635 742	423 416	1 059 158	0	0	0
96302	927	0	927	635 877	365 710	1 001 587	635 691	365 710	1 001 401	741	0	741
96303	601 200	40 524	641 724	601 200	48 653	649 853	0	168 041	168 041	0	159 912	159 912
96304	0	283 675	283 675	0	168 784	168 784	610 613	5 045	615 658	610 613	119 936	730 549
96306	0	0	0	39 441	2 636 287	2 675 728	47 177	2 747 477	2 794 654	7 736	111 190	118 926
96307	61	33 176	33 237	47 185	2 560 730	2 607 915	47 124	2 632 102	2 679 226	0	104 548	104 548
96308	39 373	1 582 770	1 622 143	39 373	1 644 415	1 683 788	158 290	1 233 181	1 391 471	158 290	1 171 536	1 329 826
96309	277 890	0	277 890	158 290	0	158 290	406 525	0	406 525	526 125	0	526 125
96406	0	0	0	0	733 305	733 305	0	733 305	733 305	0	0	0
96407	0	0	0	0	747 886	747 886	0	747 886	747 886	0	0	0
96408	0	481 698	481 698	0	705 717	705 717	0	403 525	403 525	0	179 506	179 506
96501	761	0	761	3 494	56 593	60 087	2 733	63 060	65 793	0	6 467	6 467
96502	254	0	254	2 699	62 858	65 557	2 445	62 858	65 303	0	0	0
96504	0	0	0	143	0	143	16 474	0	16 474	16 331	0	16 331
96506	761	0	761	1 946	967 257	969 203	2 280	1 037 186	1 039 466	1 095	69 929	71 024
96507	507	224 771	225 278	2 370	1 036 633	1 039 003	2 573	915 821	918 394	710	103 959	104 669
96801	24 864	0	24 864	634 305	0	634 305	634 580	0	634 580	25 139	0	25 139
96802	34 813	0	34 813	178 794	0	178 794	155 673	0	155 673	11 692	0	11 692
96803	698	0	698	5 377	0	5 377	5 776	0	5 776	1 097	0	1 097
96805	6	0	6	110	0	110	119	0	119	15	0	15
96807	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	5 547 791	2 843 352	8 391 143	59 876 332	28 453 444	88 329 776	58 071 912	30 340 545	88 412 457	3 743 371	4 730 453	8 473 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 558,0000	0	0	162,0000	0	0	110,0000	0	0	1 610,0000
98010	0	0	32 289 829 382,8692	0	0	8 547 077 858,0000	0	0	8 551 636 049,0000	0	0	32 285 271 191,8692
98020	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 289 830 946,8692	0	0	8 547 078 021,0000	0	0	8 551 636 159,0000	0	0	32 285 272 808,8692
Пассив
98040	0	0	18 880 445 772,8692	0	0	4 334 592 117,0000	0	0	4 381 400 694,0000	0	0	18 927 254 349,8692
98050	0	0	11 233 194 514,0000	0	0	4 208 634 983,0000	0	0	3 975 578 804,0000	0	0	11 000 138 335,0000
98055	0	0	298 610 344,0000	0	0	202 887 186,0000	0	0	156 267 179,0000	0	0	251 990 337,0000
98060	0	0	80 541 669,0000	0	0	54 775 587,0000	0	0	155 468 961,0000	0	0	181 235 043,0000
98070	0	0	1 786 112 107,0000	0	0	434 017,0000	0	0	126 603 932,0000	0	0	1 912 282 022,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	198,0000	0	0	198,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	10 926 540,0000	0	0	414 593,0000	0	0	1 860 775,0000	0	0	12 372 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 289 830 946,8692	0	0	8 801 738 681,0000	0	0	8 797 180 543,0000	0	0	32 285 272 808,8692

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