Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 460	2 116	5 576	52 383	2 668	55 051	49 527	3 066	52 593	6 316	1 718	8 034
20208	729	0	729	630	0	630	869	0	869	490	0	490
20209	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30102	52 466	0	52 466	1 622 863	0	1 622 863	1 641 540	0	1 641 540	33 789	0	33 789
30110	2 770	2 233	5 003	941 969	929 404	1 871 373	944 557	910 737	1 855 294	182	20 900	21 082
30202	2 924	0	2 924	0	0	0	378	0	378	2 546	0	2 546
30204	76	0	76	0	0	0	30	0	30	46	0	46
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
45203	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	145 640	0	145 640	0	0	0	170	0	170	145 470	0	145 470
45207	39 671	0	39 671	0	0	0	21 649	0	21 649	18 022	0	18 022
45208	12 750	0	12 750	20 000	0	20 000	350	0	350	32 400	0	32 400
45502	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600
45505	2 284	0	2 284	80	0	80	88	0	88	2 276	0	2 276
45506	119 104	0	119 104	2 350	0	2 350	2 021	0	2 021	119 433	0	119 433
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	34 800	0	34 800	0	931 001	931 001	0	931 001	931 001	34 800	0	34 800
47423	5 035	0	5 035	16 025	0	16 025	21 027	0	21 027	33	0	33
47427	392	0	392	1 501	0	1 501	668	0	668	1 225	0	1 225
60302	370	0	370	54	0	54	12	0	12	412	0	412
60306	12	0	12	583	0	583	595	0	595	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	575	0	575	1 317	223	1 540	1 644	9	1 653	248	214	462
60323	4	0	4	910	0	910	911	0	911	3	0	3
60401	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
60901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	1 205	0	1 205	144	0	144	179	0	179	1 170	0	1 170
70606	164 103	0	164 103	18 096	0	18 096	4	0	4	182 195	0	182 195
70608	3 076	0	3 076	988	0	988	0	0	0	4 064	0	4 064
70611	1 334	0	1 334	219	0	219	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	670 413	4 349	674 762	3 263 820	1 863 296	5 127 116	3 242 336	1 844 813	5 087 149	691 897	22 832	714 729
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	21 070	0	21 070	0	0	0	0	0	0	21 070	0	21 070
30109	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40702	143 136	2 437	145 573	1 573 807	912 415	2 486 222	1 571 511	930 902	2 502 413	140 840	20 924	161 764
40703	765	0	765	537	0	537	85	0	85	313	0	313
40802	3 362	0	3 362	8 322	0	8 322	8 119	0	8 119	3 159	0	3 159
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 831	420	12 251	18 492	1 348	19 840	20 706	1 346	22 052	14 045	418	14 463
40821	11	0	11	215	0	215	204	0	204	0	0	0
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
42303	10 067	0	10 067	0	0	0	57	0	57	10 124	0	10 124
42305	57 770	127	57 897	300	11	311	1 574	7	1 581	59 044	123	59 167
42306	1 599	0	1 599	1 605	0	1 605	6	0	6	0	0	0
42309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
42601	1	9	10	1	1	2	0	1	1	0	9	9
45215	11 709	0	11 709	4 596	0	4 596	4 350	0	4 350	11 463	0	11 463
45515	1 641	0	1 641	204	0	204	51	0	51	1 488	0	1 488
47407	0	0	0	926 809	0	926 809	926 809	0	926 809	0	0	0
47411	933	0	933	346	1	347	473	1	474	1 060	0	1 060
47416	1	0	1	996	0	996	995	0	995	0	0	0
47422	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47425	848	0	848	626	0	626	739	0	739	961	0	961
60301	13	0	13	743	0	743	1 077	0	1 077	347	0	347
60305	9	0	9	1 551	0	1 551	3 274	0	3 274	1 732	0	1 732
60307	11	0	11	14	0	14	3	0	3	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	141	0	141	315	0	315
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 941	0	2 941	0	0	0	310	0	310	3 251	0	3 251
60903	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
61304	22	0	22	4	0	4	13	0	13	31	0	31
70601	170 514	0	170 514	8	0	8	19 256	0	19 256	189 762	0	189 762
70603	2 841	0	2 841	0	0	0	898	0	898	3 739	0	3 739
Итого по пассиву (баланс)	671 741	3 021	674 762	2 544 949	913 778	3 458 727	2 566 436	932 258	3 498 694	693 228	21 501	714 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
90902	597 219	0	597 219	597	0	597	25 631	0	25 631	572 185	0	572 185
91414	401 466	0	401 466	58 637	0	58 637	51 161	0	51 161	408 942	0	408 942
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	590 060	0	590 060	138 719	0	138 719	105 738	0	105 738	623 041	0	623 041
Итого по активу (баланс)	1 588 881	0	1 588 881	199 383	0	199 383	183 960	0	183 960	1 604 304	0	1 604 304
Пассив
91312	585 957	0	585 957	54 238	0	54 238	84 219	0	84 219	615 938	0	615 938
91315	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91316	1 500	0	1 500	51 500	0	51 500	53 000	0	53 000	3 000	0	3 000
91317	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91507	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
99999	998 821	0	998 821	78 222	0	78 222	60 664	0	60 664	981 263	0	981 263
Итого по пассиву (баланс)	1 588 881	0	1 588 881	183 960	0	183 960	199 383	0	199 383	1 604 304	0	1 604 304

Страница была полезной?