Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 649	0	4 649	0	0	0	256	0	256	4 393	0	4 393
20202	48 611	17 554	66 165	951 869	173 561	1 125 430	945 797	172 916	1 118 713	54 683	18 199	72 882
20208	6 600	0	6 600	17 150	0	17 150	15 073	0	15 073	8 677	0	8 677
20209	32 000	0	32 000	309 629	6 838	316 467	331 079	6 838	337 917	10 550	0	10 550
30102	24 590	0	24 590	1 657 102	0	1 657 102	1 677 306	0	1 677 306	4 386	0	4 386
30110	5 594	5 227	10 821	695 221	89 860	785 081	696 137	89 814	785 951	4 678	5 273	9 951
30202	114 587	0	114 587	6 845	0	6 845	0	0	0	121 432	0	121 432
30204	19 185	0	19 185	0	0	0	939	0	939	18 246	0	18 246
30233	1 024	14	1 038	18 566	1 165	19 731	18 121	1 176	19 297	1 469	3	1 472
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	330	775	1 105	0	42	42	0	75	75	330	742	1 072
45201	79 031	0	79 031	59 998	0	59 998	58 844	0	58 844	80 185	0	80 185
45204	11 422	0	11 422	7 025	0	7 025	8 390	0	8 390	10 057	0	10 057
45205	46 600	0	46 600	45 000	0	45 000	0	0	0	91 600	0	91 600
45206	1 889 868	39 355	1 929 223	245 500	2 036	247 536	163 050	3 583	166 633	1 972 318	37 808	2 010 126
45207	1 800 676	153 178	1 953 854	175 000	7 243	182 243	178 150	12 216	190 366	1 797 526	148 205	1 945 731
45208	2 938	23 985	26 923	100 050	1 235	101 285	5 000	3 466	8 466	97 988	21 754	119 742
45404	844	0	844	1 005	0	1 005	315	0	315	1 534	0	1 534
45503	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558
45504	104	0	104	0	0	0	69	0	69	35	0	35
45505	14 512	0	14 512	359	0	359	559	0	559	14 312	0	14 312
45506	104 589	229	104 818	2 488	8	2 496	9 462	89	9 551	97 615	148	97 763
45507	17 313	0	17 313	2 996	0	2 996	503	0	503	19 806	0	19 806
45509	2 071	0	2 071	788	0	788	826	0	826	2 033	0	2 033
45812	94 510	3 610	98 120	14 489	1 511	16 000	14 534	456	14 990	94 465	4 665	99 130
45815	22 644	1 434	24 078	925	139	1 064	482	95	577	23 087	1 478	24 565
45912	226	1 245	1 471	2 093	67	2 160	355	120	475	1 964	1 192	3 156
45915	1 428	0	1 428	263	0	263	117	0	117	1 574	0	1 574
47105	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	75	0	75	12 348	0	12 348	12 371	0	12 371	52	0	52
47408	0	5	5	3 706 873	3 775 769	7 482 642	3 706 873	3 775 770	7 482 643	0	4	4
47423	9 810	0	9 810	1 918	359	2 277	1 567	303	1 870	10 161	56	10 217
47427	363	0	363	3 775	0	3 775	3 816	0	3 816	322	0	322
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	110 608	0	110 608	796	0	796	0	0	0	111 404	0	111 404
52503	815	0	815	0	0	0	58	0	58	757	0	757
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 407	0	1 407	292	0	292	247	0	247	1 452	0	1 452
60306	9	0	9	2 352	0	2 352	2 355	0	2 355	6	0	6
60308	334	0	334	49	0	49	35	0	35	348	0	348
60310	2 264	0	2 264	1 071	0	1 071	0	0	0	3 335	0	3 335
60312	32 333	0	32 333	8 169	0	8 169	11 624	0	11 624	28 878	0	28 878
60314	0	324	324	0	0	0	0	324	324	0	0	0
60323	1 551	0	1 551	285	0	285	0	0	0	1 836	0	1 836
60401	467 146	0	467 146	119	0	119	42	0	42	467 223	0	467 223
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	91	0	91	979	0	979	118	0	118	952	0	952
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	385	0	385	898	0	898	561	0	561	722	0	722
61009	1 010	0	1 010	631	0	631	52	0	52	1 589	0	1 589
61209	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	2 346	0	2 346	602	0	602	792	0	792	2 156	0	2 156
70606	1 200 852	0	1 200 852	153 350	0	153 350	366	0	366	1 353 836	0	1 353 836
70608	318 344	0	318 344	42 333	0	42 333	0	0	0	360 677	0	360 677
70611	3 691	0	3 691	736	0	736	0	0	0	4 427	0	4 427
Итого по активу (баланс)	6 956 754	246 935	7 203 689	8 598 943	4 059 833	12 658 776	8 211 689	4 067 241	12 278 930	7 344 008	239 527	7 583 535
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
30126	474	0	474	137	0	137	710	0	710	1 047	0	1 047
30226	30	0	30	0	0	0	241	0	241	271	0	271
30232	267	0	267	6 658	1 459	8 117	6 486	1 459	7 945	95	0	95
31302	0	0	0	832 000	0	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	245 000	0	245 000	100 000	0	100 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	75 192	40	75 232	6	4	10	2 295	3	2 298	77 481	39	77 520
40602	103	0	103	105	0	105	157	0	157	155	0	155
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	139 371	78	139 449	3 470 317	61 211	3 531 528	3 410 729	61 206	3 471 935	79 783	73	79 856
40703	138 361	231	138 592	32 396	267	32 663	3 067	274	3 341	109 032	238	109 270
40802	15 473	3	15 476	62 036	161	62 197	62 049	161	62 210	15 486	3	15 489
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	1	1	0	1	1	20	14	34
40817	65 482	8 375	73 857	95 314	20 756	116 070	87 740	20 164	107 904	57 908	7 783	65 691
40820	39	0	39	12	0	12	203	0	203	230	0	230
40905	12	0	12	1 453	0	1 453	1 452	0	1 452	11	0	11
40909	0	4	4	394	560	954	394	556	950	0	0	0
40910	0	0	0	7	141	148	7	141	148	0	0	0
40911	12	0	12	14 535	0	14 535	14 814	0	14 814	291	0	291
40912	0	0	0	1 815	4 667	6 482	1 818	4 739	6 557	3	72	75
40913	0	0	0	884	4 611	5 495	903	4 636	5 539	19	25	44
42102	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	123	0	123	11 123	0	11 123
42104	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42105	1 688	0	1 688	0	0	0	90	0	90	1 778	0	1 778
42106	1 140	0	1 140	50	0	50	0	0	0	1 090	0	1 090
42301	2 808	177	2 985	1 816	74	1 890	0	67	67	992	170	1 162
42303	201 288	9 106	210 394	53 934	3 708	57 642	66 270	2 549	68 819	213 624	7 947	221 571
42304	352 530	27 856	380 386	89 258	5 067	94 325	69 841	2 863	72 704	333 113	25 652	358 765
42305	681 022	46 145	727 167	61 325	7 766	69 091	110 100	9 414	119 514	729 797	47 793	777 590
42306	2 444 993	362 167	2 807 160	173 502	61 346	234 848	253 415	32 112	285 527	2 524 906	332 933	2 857 839
42309	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	53	3	56	0	1	1	0	0	0	53	2	55
42603	900	0	900	102	0	102	7	0	7	805	0	805
42604	2 714	0	2 714	145	0	145	21	0	21	2 590	0	2 590
42605	1 707	239	1 946	1 003	23	1 026	405	14	419	1 109	230	1 339
42606	2 396	1 223	3 619	0	118	118	601	74	675	2 997	1 179	4 176
45215	127 298	0	127 298	43 936	0	43 936	25 401	0	25 401	108 763	0	108 763
45415	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
45515	41 502	0	41 502	2 370	0	2 370	3 110	0	3 110	42 242	0	42 242
45818	107 472	0	107 472	6 735	0	6 735	13 520	0	13 520	114 257	0	114 257
45918	1 078	0	1 078	212	0	212	265	0	265	1 131	0	1 131
47403	0	0	0	0	12 359	12 359	0	12 359	12 359	0	0	0
47407	0	0	0	3 777 220	3 710 474	7 487 694	3 777 220	3 710 474	7 487 694	0	0	0
47411	128	155	283	31 691	2 001	33 692	31 642	1 941	33 583	79	95	174
47416	420	0	420	2 138	76	2 214	1 873	76	1 949	155	0	155
47422	377	406	783	3 107	3 995	7 102	3 017	4 214	7 231	287	625	912
47425	23 331	0	23 331	33 885	0	33 885	33 303	0	33 303	22 749	0	22 749
47426	309	0	309	1 324	0	1 324	1 281	0	1 281	266	0	266
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 649	0	4 649	256	0	256	0	0	0	4 393	0	4 393
52303	60 885	0	60 885	0	0	0	0	0	0	60 885	0	60 885
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	90	0	90	3 908	0	3 908	3 818	0	3 818	0	0	0
60305	61	0	61	8 356	0	8 356	8 354	0	8 354	59	0	59
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	459	0	459	553	0	553	678	0	678	584	0	584
60311	706	0	706	2 062	0	2 062	1 932	0	1 932	576	0	576
60322	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
60324	2 302	0	2 302	9	0	9	286	0	286	2 579	0	2 579
60601	39 381	0	39 381	42	0	42	1 443	0	1 443	40 782	0	40 782
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	20	0	20	0	0	0	22	0	22	42	0	42
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 222 754	0	1 222 754	1	0	1	164 281	0	164 281	1 387 034	0	1 387 034
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	320 687	0	320 687	0	0	0	48 245	0	48 245	368 932	0	368 932
Итого по пассиву (баланс)	6 747 467	456 222	7 203 689	9 053 341	3 900 846	12 954 187	9 464 536	3 869 497	13 334 033	7 158 662	424 873	7 583 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 846	0	6 846	443	0	443	172	0	172	7 117	0	7 117
90902	122 055	0	122 055	827	0	827	611	0	611	122 271	0	122 271
91202	204	0	204	531	0	531	587	0	587	148	0	148
91203	18	0	18	396	0	396	390	0	390	24	0	24
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 199 277	192 442	4 391 719	467 584	9 912	477 496	222 659	17 406	240 065	4 444 202	184 948	4 629 150
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	20 473	224	20 697	6 965	903	7 868	5 429	466	5 895	22 009	661	22 670
99998	3 016 805	0	3 016 805	842 945	0	842 945	663 454	0	663 454	3 196 296	0	3 196 296
Итого по активу (баланс)	7 686 427	192 666	7 879 093	1 379 691	10 815	1 390 506	953 302	17 872	971 174	8 112 816	185 609	8 298 425
Пассив
91003	0	0	0	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	0	0	0
91312	2 757 936	0	2 757 936	117 652	0	117 652	267 155	0	267 155	2 907 439	0	2 907 439
91315	1 848	3 917	5 765	0	190	190	0	137	137	1 848	3 864	5 712
91316	10 303	0	10 303	10 000	0	10 000	0	0	0	303	0	303
91317	166 470	0	166 470	529 473	0	529 473	569 748	0	569 748	206 745	0	206 745
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 282	0	76 282	234	0	234	0	0	0	76 048	0	76 048
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 862 288	0	4 862 288	306 949	0	306 949	546 790	0	546 790	5 102 129	0	5 102 129
Итого по пассиву (баланс)	7 875 176	3 917	7 879 093	970 214	190	970 404	1 389 599	137	1 389 736	8 294 561	3 864	8 298 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	188 441	188 441	0	3 623 867	3 623 867	0	3 629 419	3 629 419	0	182 889	182 889
93801	0	0	0	22 667	0	22 667	21 546	0	21 546	1 121	0	1 121
Итого по активу (баланс)	0	188 441	188 441	22 667	3 623 867	3 646 534	21 546	3 629 419	3 650 965	1 121	182 889	184 010
Пассив
96001	188 175	0	188 175	3 620 290	0	3 620 290	3 616 125	0	3 616 125	184 010	0	184 010
96801	266	0	266	21 546	0	21 546	21 280	0	21 280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	188 441	0	188 441	3 641 836	0	3 641 836	3 637 405	0	3 637 405	184 010	0	184 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 456,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 456,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 456,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 456,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000

Страница была полезной?