Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 684	0	88 684	279 714	0	279 714	312 280	0	312 280	56 118	0	56 118
30102	579 163	0	579 163	376 456	0	376 456	397 412	0	397 412	558 207	0	558 207
30110	4 296	0	4 296	3 001	1 620	4 621	1 605	1 620	3 225	5 692	0	5 692
30202	14 332	0	14 332	1 339	0	1 339	0	0	0	15 671	0	15 671
30302	38 157	0	38 157	111 455	0	111 455	107 273	0	107 273	42 339	0	42 339
45201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	450	0	450	0	0	0	90	0	90	360	0	360
45506	1 930	0	1 930	700	0	700	163	0	163	2 467	0	2 467
45507	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
47423	0	0	0	58 072	0	58 072	58 072	0	58 072	0	0	0
47427	6	0	6	850	0	850	856	0	856	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	10	0	10	35	0	35	27	0	27	18	0	18
60306	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60308	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
60312	35	0	35	620	0	620	633	0	633	22	0	22
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
70606	22 022	0	22 022	3 316	0	3 316	0	0	0	25 338	0	25 338
70611	1 445	0	1 445	997	0	997	0	0	0	2 442	0	2 442
Итого по активу (баланс)	821 222	0	821 222	882 036	1 620	883 656	923 894	1 620	925 514	779 364	0	779 364
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	38 157	0	38 157	107 273	0	107 273	111 455	0	111 455	42 339	0	42 339
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 857	0	2 857	14 687	0	14 687	14 155	0	14 155	2 325	0	2 325
40702	306 346	0	306 346	820 241	0	820 241	800 991	0	800 991	287 096	0	287 096
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	162 143	0	162 143	49 667	1 620	51 287	46 372	1 620	47 992	158 848	0	158 848
40817	68 155	0	68 155	31 634	0	31 634	2 599	0	2 599	39 120	0	39 120
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	10 176	0	10 176	590	0	590	462	0	462	10 048	0	10 048
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	45	0	45	143	0	143	147	0	147	49	0	49
47405	0	0	0	1 604	1 620	3 224	1 604	1 620	3 224	0	0	0
47411	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47416	245	0	245	483	0	483	246	0	246	8	0	8
47425	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	102	0	102	1 661	0	1 661	1 559	0	1 559
60305	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60601	7 515	0	7 515	0	0	0	71	0	71	7 586	0	7 586
70601	33 192	0	33 192	0	0	0	4 353	0	4 353	37 545	0	37 545
Итого по пассиву (баланс)	821 222	0	821 222	1 027 736	3 240	1 030 976	985 878	3 240	989 118	779 364	0	779 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	235 809	0	235 809	113 676	0	113 676	8 246	0	8 246	341 239	0	341 239
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 070	0	5 070	700	0	700	0	0	0	5 770	0	5 770
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	0	0	0	93 339	0	93 339	46 339	0	46 339	47 000	0	47 000
Итого по активу (баланс)	241 261	0	241 261	207 715	0	207 715	54 585	0	54 585	394 391	0	394 391
Пассив
91003	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
91317	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
91507	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
99999	241 261	0	241 261	8 246	0	8 246	114 376	0	114 376	347 391	0	347 391
Итого по пассиву (баланс)	241 261	0	241 261	54 585	0	54 585	207 715	0	207 715	394 391	0	394 391
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?