Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	309	0	309	32	0	32	8	0	8	333	0	333
20202	79 355	33 610	112 965	596 065	151 258	747 323	590 972	151 434	742 406	84 448	33 434	117 882
20208	13 798	252	14 050	96 014	831	96 845	95 979	1 020	96 999	13 833	63	13 896
20209	0	0	0	456 580	66 862	523 442	456 580	66 862	523 442	0	0	0
30102	40 719	0	40 719	1 885 753	0	1 885 753	1 845 818	0	1 845 818	80 654	0	80 654
30110	6 747	17 995	24 742	12 032	781 610	793 642	13 248	766 288	779 536	5 531	33 317	38 848
30114	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	14 804	0	14 804	878	0	878	0	0	0	15 682	0	15 682
30204	256	0	256	132	0	132	0	0	0	388	0	388
30233	42	0	42	56 919	41	56 960	56 955	41	56 996	6	0	6
30402	90	0	90	3 972 362	0	3 972 362	3 972 135	0	3 972 135	317	0	317
30602	3 372	0	3 372	0	0	0	3 300	0	3 300	72	0	72
31902	0	0	0	2 182 800	0	2 182 800	2 182 800	0	2 182 800	0	0	0
31903	733 000	0	733 000	809 000	0	809 000	962 000	0	962 000	580 000	0	580 000
32201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45201	24 369	0	24 369	86 432	0	86 432	88 824	0	88 824	21 977	0	21 977
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	268	0	268	0	0	0	27	0	27	241	0	241
45506	11 677	0	11 677	750	0	750	623	0	623	11 804	0	11 804
45507	26 639	0	26 639	0	0	0	9	0	9	26 630	0	26 630
45509	148	0	148	282	0	282	312	0	312	118	0	118
45815	416	0	416	10	0	10	23	0	23	403	0	403
45915	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47404	468	29 567	30 035	1 682 090	1 521 603	3 203 693	1 682 091	1 523 591	3 205 682	467	27 579	28 046
47408	0	0	0	13 062 038	13 180 819	26 242 857	13 062 038	13 180 819	26 242 857	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47423	987	161	1 148	300	60 875	61 175	366	60 880	61 246	921	156	1 077
47427	50	0	50	1 414	0	1 414	931	0	931	533	0	533
50205	181 858	0	181 858	956	0	956	0	0	0	182 814	0	182 814
50208	39 660	0	39 660	234	0	234	0	0	0	39 894	0	39 894
50221	708	0	708	38	0	38	40	0	40	706	0	706
50305	20 070	0	20 070	123	0	123	0	0	0	20 193	0	20 193
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	217 534	0	217 534	49 780	0	49 780	29 582	0	29 582	237 732	0	237 732
51404	29 568	0	29 568	185	0	185	0	0	0	29 753	0	29 753
51405	43 913	0	43 913	276	0	276	0	0	0	44 189	0	44 189
60302	379	0	379	65	0	65	76	0	76	368	0	368
60306	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60308	9	0	9	71	0	71	65	0	65	15	0	15
60310	114	0	114	257	0	257	244	0	244	127	0	127
60312	1 031	0	1 031	2 856	0	2 856	2 172	0	2 172	1 715	0	1 715
60314	0	150	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0
60323	0	0	0	2 923	63	2 986	0	1	1	2 923	62	2 985
60401	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
61008	344	0	344	199	0	199	128	0	128	415	0	415
61009	109	0	109	129	0	129	107	0	107	131	0	131
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	730	0	730	66	0	66	71	0	71	725	0	725
70606	424 063	0	424 063	68 724	0	68 724	0	0	0	492 787	0	492 787
70608	256 051	0	256 051	70 050	0	70 050	0	0	0	326 101	0	326 101
70611	1 632	0	1 632	179	0	179	0	0	0	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	2 228 926	81 741	2 310 667	25 166 006	15 763 962	40 929 968	25 109 545	15 751 087	40 860 632	2 285 387	94 616	2 380 003
Пассив
10208	148 900	0	148 900	0	0	0	0	0	0	148 900	0	148 900
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	708	0	708	40	0	40	38	0	38	706	0	706
10701	18 660	0	18 660	0	0	0	0	0	0	18 660	0	18 660
10801	67 138	0	67 138	0	0	0	0	0	0	67 138	0	67 138
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	73	0	73	26	0	26	23	0	23	70	0	70
30232	0	0	0	85 262	796	86 058	85 262	796	86 058	0	0	0
40502	105	0	105	3 804	0	3 804	5 558	0	5 558	1 859	0	1 859
40503	0	4 095	4 095	0	594	594	0	320	320	0	3 821	3 821
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	944 904	3 987	948 891	2 045 956	50 519	2 096 475	1 933 098	52 374	1 985 472	832 046	5 842	837 888
40703	12 589	0	12 589	3 787	0	3 787	11 040	0	11 040	19 842	0	19 842
40802	9 973	2	9 975	45 693	27	45 720	46 846	27	46 873	11 126	2	11 128
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	48	11	59	0	1	1	0	0	0	48	10	58
40817	139 506	67 663	207 169	133 457	6 201	139 658	99 245	6 268	105 513	105 294	67 730	173 024
40820	126	33	159	23	30	53	23	0	23	126	3	129
40821	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40905	85	0	85	759	0	759	674	0	674	0	0	0
40906	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
40909	0	0	0	134	521	655	134	521	655	0	0	0
40910	0	0	0	17	28	45	17	28	45	0	0	0
40911	4 843	0	4 843	100 721	0	100 721	100 164	0	100 164	4 286	0	4 286
40912	0	0	0	652	976	1 628	652	976	1 628	0	0	0
40913	0	0	0	3 970	9 812	13 782	3 970	9 812	13 782	0	0	0
42104	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42105	53 585	0	53 585	0	0	0	19 637	0	19 637	73 222	0	73 222
42106	49 511	0	49 511	600	0	600	9 363	0	9 363	58 274	0	58 274
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 991	1 469	3 460	567	129	696	542	79	621	1 966	1 419	3 385
42303	2 022	92	2 114	2 092	4	2 096	2 081	3	2 084	2 011	91	2 102
42304	765	0	765	0	0	0	2	0	2	767	0	767
42305	3 124	363	3 487	572	120	692	766	116	882	3 318	359	3 677
42306	26 534	718	27 252	3 637	33	3 670	1 280	38	1 318	24 177	723	24 900
42307	2 635	0	2 635	215	0	215	1 310	0	1 310	3 730	0	3 730
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	401	0	401	0	0	0	3	0	3	404	0	404
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 977	0	7 977	1 298	0	1 298	1 980	0	1 980	8 659	0	8 659
45515	983	0	983	67	0	67	206	0	206	1 122	0	1 122
45818	414	0	414	15	0	15	0	0	0	399	0	399
47405	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
47407	0	0	0	13 183 574	13 045 130	26 228 704	13 183 574	13 045 130	26 228 704	0	0	0
47411	464	36	500	458	3	461	152	8	160	158	41	199
47416	148	0	148	1 396	19	1 415	1 398	3 198	4 596	150	3 179	3 329
47422	547	29	576	224	42	266	238	50	288	561	37	598
47425	11 651	0	11 651	9 333	0	9 333	8 439	0	8 439	10 757	0	10 757
47426	140	0	140	476	0	476	354	0	354	18	0	18
50220	309	0	309	8	0	8	32	0	32	333	0	333
52306	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814	34 814	0	34 814
60301	1 342	0	1 342	1 598	0	1 598	1 707	0	1 707	1 451	0	1 451
60305	1 274	0	1 274	3 683	0	3 683	4 132	0	4 132	1 723	0	1 723
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	143	0	143	232	0	232	155	0	155	66	0	66
60322	138	0	138	8	0	8	9	0	9	139	0	139
60324	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985
60601	12 604	0	12 604	0	0	0	165	0	165	12 769	0	12 769
61304	96	0	96	21	0	21	10	0	10	85	0	85
70601	452 975	0	452 975	0	0	0	98 958	0	98 958	551 933	0	551 933
70603	243 287	0	243 287	0	0	0	41 912	0	41 912	285 199	0	285 199
Итого по пассиву (баланс)	2 232 164	78 503	2 310 667	15 645 256	13 115 353	28 760 609	15 709 833	13 120 112	28 829 945	2 296 741	83 262	2 380 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	34 814	0	34 814	0	0	0	34 814	0	34 814
90901	15 304	0	15 304	2 199	0	2 199	1 194	0	1 194	16 309	0	16 309
90902	69 818	0	69 818	27 344	0	27 344	1 091	0	1 091	96 071	0	96 071
91202	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	261 299	0	261 299	346	0	346	0	0	0	261 645	0	261 645
91604	59	0	59	458	0	458	415	0	415	102	0	102
91802	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	421 504	0	421 504	160 294	0	160 294	116 545	0	116 545	465 253	0	465 253
Итого по активу (баланс)	768 801	0	768 801	225 463	0	225 463	119 255	0	119 255	875 009	0	875 009
Пассив
91003	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	149 916	0	149 916	0	0	0	3 910	0	3 910	153 826	0	153 826
91315	27 241	0	27 241	5 640	0	5 640	66 073	0	66 073	87 674	0	87 674
91317	51 704	146	51 850	109 886	9	109 895	89 295	6	89 301	31 113	143	31 256
91507	192 497	0	192 497	0	0	0	0	0	0	192 497	0	192 497
99999	347 297	0	347 297	2 703	0	2 703	65 162	0	65 162	409 756	0	409 756
Итого по пассиву (баланс)	768 655	146	768 801	119 239	9	119 248	225 450	6	225 456	874 866	143	875 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 389	655	2 044	12 821 953	212 236	13 034 189	12 814 005	212 891	13 026 896	9 337	0	9 337
93801	3	0	3	90 460	0	90 460	90 441	0	90 441	22	0	22
Итого по активу (баланс)	1 392	655	2 047	12 912 413	212 236	13 124 649	12 904 446	212 891	13 117 337	9 359	0	9 359
Пассив
96001	658	1 389	2 047	211 750	12 903 302	13 115 052	211 092	12 911 272	13 122 364	0	9 359	9 359
96801	0	0	0	90 441	0	90 441	90 441	0	90 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	658	1 389	2 047	302 191	12 903 302	13 205 493	301 533	12 911 272	13 212 805	0	9 359	9 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	236 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	236 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 762,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	236 765,0000
Пассив
98050	0	0	216 762,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	216 765,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 762,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	236 765,0000

Страница была полезной?