Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	762	0	762	56	0	56	125	0	125	693	0	693
30102	190 739	0	190 739	2 339 120	0	2 339 120	2 307 078	0	2 307 078	222 781	0	222 781
30110	0	188	188	0	484 900	484 900	0	484 918	484 918	0	170	170
30202	2 869	0	2 869	720	0	720	0	0	0	3 589	0	3 589
30204	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	480 066	0	480 066	480 066	0	480 066	0	0	0
47408	0	0	0	0	480 978	480 978	0	480 978	480 978	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60302	326	0	326	20	0	20	17	0	17	329	0	329
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	229	0	229	1 312	0	1 312	1 356	0	1 356	185	0	185
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	861	0	861	5	0	5	88	0	88	778	0	778
70606	67 680	0	67 680	6 450	0	6 450	0	0	0	74 130	0	74 130
70608	245	0	245	109	0	109	0	0	0	354	0	354
70611	2 826	0	2 826	494	0	494	0	0	0	3 320	0	3 320
Итого по активу (баланс)	357 023	188	357 211	3 408 723	965 878	4 374 601	3 369 090	965 896	4 334 986	396 656	170	396 826
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
32015	900	0	900	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	900	0	900
40702	40 095	39	40 134	1 723 504	489 594	2 213 098	1 756 562	489 603	2 246 165	73 153	48	73 201
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	481 217	481 217	0	481 217	481 217	0	0	0
47407	0	0	0	479 428	0	479 428	479 428	0	479 428	0	0	0
47416	0	0	0	3 697	4 831	8 528	3 697	4 831	8 528	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	1	0	1	777	0	777	787	0	787	11	0	11
60305	0	0	0	122	0	122	599	0	599	477	0	477
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
70601	101 589	0	101 589	0	0	0	5 947	0	5 947	107 536	0	107 536
70603	242	0	242	0	0	0	112	0	112	354	0	354
Итого по пассиву (баланс)	357 172	39	357 211	2 209 602	975 642	3 185 244	2 249 208	975 651	3 224 859	396 778	48	396 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 141	0	33 141	4	0	4	1	0	1	33 144	0	33 144
99998	3 698	0	3 698	731	0	731	731	0	731	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 946	0	36 946	735	0	735	732	0	732	36 949	0	36 949
Пассив
91003	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 248	0	33 248	2	0	2	5	0	5	33 251	0	33 251
Итого по пассиву (баланс)	36 946	0	36 946	733	0	733	736	0	736	36 949	0	36 949

Страница была полезной?