Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 078	85 807	222 885	1 399 168	965 307	2 364 475	1 389 847	926 797	2 316 644	146 399	124 317	270 716
20208	50 527	15 157	65 684	104 941	146 452	251 393	109 949	146 840	256 789	45 519	14 769	60 288
20209	5 230	1 400	6 630	897 261	286 832	1 184 093	899 250	287 324	1 186 574	3 241	908	4 149
30102	564 243	0	564 243	14 589 288	0	14 589 288	14 409 395	0	14 409 395	744 136	0	744 136
30110	8 249	8 002	16 251	569 933	250 039	819 972	554 688	247 392	802 080	23 494	10 649	34 143
30114	0	873 103	873 103	0	8 649 573	8 649 573	0	8 291 775	8 291 775	0	1 230 901	1 230 901
30202	41 080	0	41 080	0	0	0	2 831	0	2 831	38 249	0	38 249
30204	272 006	0	272 006	14 893	0	14 893	0	0	0	286 899	0	286 899
30213	2 529	1 857	4 386	42 853	11 239	54 092	43 813	11 282	55 095	1 569	1 814	3 383
30221	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
30233	14 624	16 850	31 474	290 242	115 816	406 058	291 355	121 927	413 282	13 511	10 739	24 250
30302	571 456	64 452	635 908	3 156 347	3 834 249	6 990 596	3 299 228	3 809 456	7 108 684	428 575	89 245	517 820
30306	740 022	1 497 044	2 237 066	97 000	229 021	326 021	0	65 516	65 516	837 022	1 660 549	2 497 571
30402	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
30602	25 624	0	25 624	386 683	0	386 683	357 395	0	357 395	54 912	0	54 912
32002	0	0	0	0	766 515	766 515	0	766 515	766 515	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	223 308	323 308	100 000	223 308	323 308	0	0	0
32004	0	321 881	321 881	0	431 640	431 640	0	753 521	753 521	0	0	0
32005	0	515 010	515 010	0	1 198 192	1 198 192	0	453 759	453 759	0	1 259 443	1 259 443
32102	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32106	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
32108	0	1 609 405	1 609 405	0	84 910	84 910	0	79 645	79 645	0	1 614 670	1 614 670
45201	125 574	0	125 574	80 589	0	80 589	71 324	0	71 324	134 839	0	134 839
45203	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	1 900	0	1 900	4 200	0	4 200	0	0	0	6 100	0	6 100
45205	6 399	4 828	11 227	26 856	255	27 111	0	239	239	33 255	4 844	38 099
45206	2 007 673	542 043	2 549 716	200 517	197 122	397 639	245 237	26 913	272 150	1 962 953	712 252	2 675 205
45207	2 554 111	2 811 414	5 365 525	229 137	146 336	375 473	56 025	213 956	269 981	2 727 223	2 743 794	5 471 017
45208	344 140	1 640 023	1 984 163	8 900	149 885	158 785	0	78 358	78 358	353 040	1 711 550	2 064 590
45406	7 690	0	7 690	0	0	0	280	0	280	7 410	0	7 410
45407	6 539	0	6 539	0	0	0	478	0	478	6 061	0	6 061
45502	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	435 331	288 216	723 547	4 820	49 140	53 960	44 980	15 334	60 314	395 171	322 022	717 193
45506	395 677	619 327	1 015 004	4 320	33 143	37 463	6 499	25 707	32 206	393 498	626 763	1 020 261
45507	17 053	12 526	29 579	0	656	656	6 572	741	7 313	10 481	12 441	22 922
45509	43 271	30 477	73 748	7 465	8 914	16 379	5 782	3 472	9 254	44 954	35 919	80 873
45602	0	251 389	251 389	0	10 286	10 286	0	261 675	261 675	0	0	0
45603	0	13 519	13 519	0	185 754	185 754	0	669	669	0	198 604	198 604
45604	0	1 760 269	1 760 269	0	114 975	114 975	0	221 341	221 341	0	1 653 903	1 653 903
45605	0	3 281 733	3 281 733	0	173 779	173 779	0	201 638	201 638	0	3 253 874	3 253 874
45606	0	712 170	712 170	0	96 693	96 693	0	56 692	56 692	0	752 171	752 171
45704	10 024	240 253	250 277	0	111 953	111 953	4	13 899	13 903	10 020	338 307	348 327
45705	48 256	124 200	172 456	488	6 549	7 037	259	6 283	6 542	48 485	124 466	172 951
45706	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
45708	2 625	52 919	55 544	625	6 914	7 539	268	6 326	6 594	2 982	53 507	56 489
45812	66 879	356 074	422 953	254	19 185	19 439	1	17 937	17 938	67 132	357 322	424 454
45815	24 100	134 750	158 850	759	7 110	7 869	640	9 997	10 637	24 219	131 863	156 082
45817	394	75	469	0	4	4	199	2	201	195	77	272
45912	2 704	4 900	7 604	0	258	258	48	243	291	2 656	4 915	7 571
45915	4 953	12 117	17 070	28	645	673	1 592	689	2 281	3 389	12 073	15 462
45917	0	198	198	0	11	11	0	10	10	0	199	199
47408	664	0	664	1 986 519	2 281 042	4 267 561	1 986 542	2 281 042	4 267 584	641	0	641
47417	0	0	0	1	156	157	1	152	153	0	4	4
47423	68 704	23 574	92 278	64 890	403 672	468 562	63 116	401 380	464 496	70 478	25 866	96 344
47427	285 214	1 507 644	1 792 858	52 868	198 390	251 258	17 443	91 166	108 609	320 639	1 614 868	1 935 507
50106	27 216	0	27 216	426 872	0	426 872	210 780	0	210 780	243 308	0	243 308
50118	209 676	0	209 676	210 959	0	210 959	420 635	0	420 635	0	0	0
50121	31	0	31	80	0	80	51	0	51	60	0	60
52503	0	2 960	2 960	0	156	156	0	308	308	0	2 808	2 808
60302	494	212	706	357	11	368	499	10	509	352	213	565
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	2 509	37	2 546	352	42	394	520	79	599	2 341	0	2 341
60310	107	0	107	1 600	0	1 600	1 590	0	1 590	117	0	117
60312	44 506	0	44 506	23 852	0	23 852	21 586	0	21 586	46 772	0	46 772
60314	931	0	931	1 121	0	1 121	1 031	0	1 031	1 021	0	1 021
60323	2 377	0	2 377	71	0	71	28	0	28	2 420	0	2 420
60401	565 956	0	565 956	6 364	0	6 364	3 714	0	3 714	568 606	0	568 606
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	237	0	237	4 817	0	4 817	4 993	0	4 993	61	0	61
60804	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	184	0	184	1 994	0	1 994	1 983	0	1 983	195	0	195
61009	517	0	517	836	0	836	764	0	764	589	0	589
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
61401	0	0	0	34 226	0	34 226	0	0	0	34 226	0	34 226
61403	28 040	0	28 040	1 392	0	1 392	3 794	0	3 794	25 638	0	25 638
70606	3 515 336	0	3 515 336	334 956	0	334 956	373	0	373	3 849 919	0	3 849 919
70607	796	0	796	617	0	617	296	0	296	1 117	0	1 117
70608	13 577 453	0	13 577 453	1 982 211	0	1 982 211	0	0	0	15 559 664	0	15 559 664
70611	62 014	0	62 014	10 329	0	10 329	0	0	0	72 343	0	72 343
Итого по активу (баланс)	26 959 927	19 437 815	46 397 742	27 393 871	21 396 971	48 790 842	24 671 691	20 122 157	44 793 848	29 682 107	20 712 629	50 394 736
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	280	4 088	4 368	0	608	608	0	630	630	280	4 110	4 390
30111	34 278	33 073	67 351	693 665	2 780 425	3 474 090	677 349	2 776 517	3 453 866	17 962	29 165	47 127
30126	57	0	57	5	0	5	36	0	36	88	0	88
30220	0	46 654	46 654	0	56 185	56 185	0	9 531	9 531	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0
30223	198 177	0	198 177	5 551 988	0	5 551 988	5 706 788	0	5 706 788	352 977	0	352 977
30232	1 582	31 417	32 999	183 953	124 592	308 545	183 935	115 603	299 538	1 564	22 428	23 992
30301	571 456	64 452	635 908	3 299 228	3 809 456	7 108 684	3 156 347	3 834 249	6 990 596	428 575	89 245	517 820
30305	740 022	1 497 044	2 237 066	0	65 516	65 516	97 000	229 021	326 021	837 022	1 660 549	2 497 571
31301	0	0	0	0	2 938	2 938	0	2 938	2 938	0	0	0
31302	150 000	0	150 000	1 470 000	0	1 470 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31303	0	160 941	160 941	750 000	161 661	911 661	1 200 000	720	1 200 720	450 000	0	450 000
31304	500 000	0	500 000	910 000	0	910 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31305	506 000	0	506 000	410 000	0	410 000	1 167 000	0	1 167 000	1 263 000	0	1 263 000
31306	200 000	643 762	843 762	0	348 926	348 926	0	36 518	36 518	200 000	331 354	531 354
31307	588 400	7 598	595 998	0	17 097	17 097	0	1 082 966	1 082 966	588 400	1 073 467	1 661 867
31308	0	2 060 038	2 060 038	0	101 945	101 945	0	108 685	108 685	0	2 066 778	2 066 778
31402	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31404	0	160 941	160 941	0	166 380	166 380	0	5 439	5 439	0	0	0
31405	0	321 881	321 881	0	333 804	333 804	0	173 390	173 390	0	161 467	161 467
31406	0	211 959	211 959	0	10 911	10 911	0	201 182	201 182	0	402 230	402 230
31407	0	892 828	892 828	0	100 217	100 217	0	851 449	851 449	0	1 644 060	1 644 060
31408	0	5 618 758	5 618 758	0	319 938	319 938	0	417 946	417 946	0	5 716 766	5 716 766
31409	0	2 765 733	2 765 733	0	144 112	144 112	0	198 377	198 377	0	2 819 998	2 819 998
31504	175 349	0	175 349	351 032	0	351 032	175 683	0	175 683	0	0	0
40502	1 412	2 823	4 235	1	85	86	0	195	195	1 411	2 933	4 344
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	504 742	553 088	1 057 830	10 411 216	5 328 593	15 739 809	10 383 367	5 079 443	15 462 810	476 893	303 938	780 831
40703	13 392	60	13 452	12 367	976	13 343	12 816	977	13 793	13 841	61	13 902
40802	16 532	0	16 532	72 526	0	72 526	68 203	0	68 203	12 209	0	12 209
40807	126 639	366 906	493 545	242 873	1 593 921	1 836 794	211 651	1 512 378	1 724 029	95 417	285 363	380 780
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	118 839	70 569	189 408	309 022	145 181	454 203	286 382	166 856	453 238	96 199	92 244	188 443
40820	21 877	64 969	86 846	14 305	195 757	210 062	15 555	199 733	215 288	23 127	68 945	92 072
40905	32	0	32	21 068	55	21 123	21 067	55	21 122	31	0	31
40909	4	166	170	2 690	13 264	15 954	2 690	13 267	15 957	4	169	173
40910	7	13	20	1 157	19 963	21 120	1 157	19 963	21 120	7	13	20
40911	159	0	159	84 453	431	84 884	84 310	431	84 741	16	0	16
40912	0	47	47	14 997	72 990	87 987	14 997	72 948	87 945	0	5	5
40913	0	6	6	26 686	163 834	190 520	26 686	163 828	190 514	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	92 400	0	92 400	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400
42104	0	5 214	5 214	0	258	258	0	275	275	0	5 231	5 231
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	94	508	602	255	66	321	252	150	402	91	592	683
42303	0	121	121	0	123	123	0	2	2	0	0	0
42305	3 349	497	3 846	166	21	187	75	235	310	3 258	711	3 969
42306	1 262 125	1 478 962	2 741 087	275 910	185 984	461 894	248 617	217 360	465 977	1 234 832	1 510 338	2 745 170
42307	0	17 307	17 307	0	653	653	0	932	932	0	17 586	17 586
42309	234	5	239	15	0	15	27	0	27	246	5	251
42314	66	64	130	6	3	9	0	4	4	60	65	125
42505	0	509 257	509 257	0	25 202	25 202	0	30 632	30 632	0	514 687	514 687
42506	120 000	1 030 019	1 150 019	0	50 973	50 973	0	54 343	54 343	120 000	1 033 389	1 153 389
42601	64	4 986	5 050	0	152	152	0	272	272	64	5 106	5 170
42605	1 267	4 583	5 850	452	227	679	260	381	641	1 075	4 737	5 812
42606	105 026	393 666	498 692	12 450	45 443	57 893	10 092	41 376	51 468	102 668	389 599	492 267
42609	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42614	0	97	97	0	5	5	0	5	5	0	97	97
45215	645 437	0	645 437	23 566	0	23 566	33 094	0	33 094	654 965	0	654 965
45415	342	0	342	24	0	24	0	0	0	318	0	318
45515	128 712	0	128 712	7 707	0	7 707	1 265	0	1 265	122 270	0	122 270
45615	111 994	0	111 994	24 493	0	24 493	41 700	0	41 700	129 201	0	129 201
45715	53 678	0	53 678	5 076	0	5 076	25 346	0	25 346	73 948	0	73 948
45818	328 715	0	328 715	982	0	982	1 207	0	1 207	328 940	0	328 940
45918	14 158	0	14 158	115	0	115	97	0	97	14 140	0	14 140
47407	0	0	0	2 158 136	2 148 926	4 307 062	2 158 136	2 148 926	4 307 062	0	0	0
47409	0	0	0	0	8 274	8 274	0	8 274	8 274	0	0	0
47411	13 693	7 298	20 991	8 727	5 361	14 088	5 709	5 277	10 986	10 675	7 214	17 889
47416	303	2 395	2 698	8 547	30 895	39 442	8 837	42 949	51 786	593	14 449	15 042
47422	2 216	29 466	31 682	119 019	342 838	461 857	118 028	329 016	447 044	1 225	15 644	16 869
47425	273 250	0	273 250	54 995	0	54 995	37 746	0	37 746	256 001	0	256 001
47426	35 679	279 997	315 676	4 624	40 493	45 117	15 264	75 577	90 841	46 319	315 081	361 400
50120	2 950	0	2 950	125	0	125	566	0	566	3 391	0	3 391
52305	0	52 032	52 032	0	2 575	2 575	0	2 745	2 745	0	52 202	52 202
60301	0	0	0	13 759	2 000	15 759	20 104	2 217	22 321	6 345	217	6 562
60305	0	0	0	16 457	0	16 457	26 413	0	26 413	9 956	0	9 956
60307	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60309	1 397	0	1 397	9	0	9	1 225	0	1 225	2 613	0	2 613
60311	1 534	0	1 534	2 161	0	2 161	2 424	0	2 424	1 797	0	1 797
60313	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60322	11	48	59	1 370	51	1 421	1 367	3	1 370	8	0	8
60324	2 206	0	2 206	18	0	18	5	0	5	2 193	0	2 193
60348	17 224	0	17 224	5 080	0	5 080	4 900	0	4 900	17 044	0	17 044
60601	122 844	0	122 844	2 225	0	2 225	6 210	0	6 210	126 829	0	126 829
60805	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	3 628 347	0	3 628 347	98	0	98	364 254	0	364 254	3 992 503	0	3 992 503
70602	1 454	0	1 454	295	0	295	205	0	205	1 364	0	1 364
70603	13 570 869	0	13 570 869	0	0	0	1 982 742	0	1 982 742	15 553 611	0	15 553 611
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	27 001 406	19 396 336	46 397 742	27 623 211	18 971 976	46 595 187	30 354 303	20 237 878	50 592 181	29 732 498	20 662 238	50 394 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	36 272 331	36 272 331	0	3 685 556	3 685 556	0	2 256 320	2 256 320	0	37 701 567	37 701 567
90901	26 066	0	26 066	13 919	0	13 919	2 670	0	2 670	37 315	0	37 315
90902	449 406	11	449 417	41 701	11	41 712	49 047	22	49 069	442 060	0	442 060
90907	5 294	0	5 294	0	0	0	5 150	0	5 150	144	0	144
90908	0	1 148 078	1 148 078	0	59 591	59 591	0	110 242	110 242	0	1 097 427	1 097 427
91202	41	0	41	10	0	10	10	0	10	41	0	41
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	12 825 209	22 348 430	35 173 639	540 755	2 392 218	2 932 973	259 411	1 636 439	1 895 850	13 106 553	23 104 209	36 210 762
91417	0	3 219	3 219	0	3 104	3 104	0	3 094	3 094	0	3 229	3 229
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	93 246	428 205	521 451	4 633	44 645	49 278	722	20 016	20 738	97 157	452 834	549 991
99998	11 139 796	0	11 139 796	1 349 919	0	1 349 919	806 489	0	806 489	11 683 226	0	11 683 226
Итого по активу (баланс)	24 553 557	60 200 274	84 753 831	1 950 939	6 185 125	8 136 064	1 123 500	4 026 133	5 149 633	25 380 996	62 359 266	87 740 262
Пассив
91004	0	0	0	12 062	0	12 062	12 062	0	12 062	0	0	0
91312	8 707 759	22 371	8 730 130	169 159	5 594	174 753	462 473	984	463 457	9 001 073	17 761	9 018 834
91315	1 280 255	21 048	1 301 303	113 712	11 646	125 358	44 066	252 476	296 542	1 210 609	261 878	1 472 487
91316	18 595	688 031	706 626	65 806	123 589	189 395	84 250	132 024	216 274	37 039	696 466	733 505
91317	280 923	100 945	381 868	207 960	93 135	301 095	264 291	97 292	361 583	337 254	105 102	442 356
91507	19 826	0	19 826	3 825	0	3 825	0	0	0	16 001	0	16 001
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	73 614 035	0	73 614 035	4 338 710	0	4 338 710	6 781 711	0	6 781 711	76 057 036	0	76 057 036
Итого по пассиву (баланс)	83 921 436	832 395	84 753 831	4 911 234	233 964	5 145 198	7 648 853	482 776	8 131 629	86 659 055	1 081 207	87 740 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 955	3 955	100 040	59 105	159 145	95 963	63 060	159 023	4 077	0	4 077
93801	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 955	3 955	100 322	59 105	159 427	96 245	63 060	159 305	4 077	0	4 077
Пассив
96001	3 951	0	3 951	59 414	99 738	159 152	55 463	103 791	159 254	0	4 053	4 053
96801	4	0	4	838	0	838	858	0	858	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 955	0	3 955	60 252	99 738	159 990	56 321	103 791	160 112	24	4 053	4 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 959,0000	0	0	410 830,0000	0	0	202 762,0000	0	0	235 027,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 960,0000	0	0	410 830,0000	0	0	202 762,0000	0	0	235 028,0000
Пассив
98050	0	0	26 959,0000	0	0	202 762,0000	0	0	410 830,0000	0	0	235 027,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 960,0000	0	0	202 762,0000	0	0	410 830,0000	0	0	235 028,0000

Страница была полезной?