Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30104	3 304 947	0	3 304 947	199 104 922	0	199 104 922	199 943 250	0	199 943 250	2 466 619	0	2 466 619
30110	4 843 385	2 633	4 846 018	147 251 502	346 638	147 598 140	148 154 834	346 630	148 501 464	3 940 053	2 641	3 942 694
30114	0	9 954 815	9 954 815	0	71 073 724	71 073 724	0	71 058 913	71 058 913	0	9 969 626	9 969 626
30218	0	0	0	42 763 112	0	42 763 112	42 763 112	0	42 763 112	0	0	0
30602	86	0	86	3 013 704	0	3 013 704	3 013 790	0	3 013 790	0	0	0
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32201	0	0	0	4 155	0	4 155	4 126	0	4 126	29	0	29
47001	35	0	35	2 959	0	2 959	2 984	0	2 984	10	0	10
47404	1 820	965 643	967 463	30 565 318	29 881 245	60 446 563	30 566 223	29 878 086	60 444 309	915	968 802	969 717
47408	0	0	0	180 324 489	180 782 504	361 106 993	180 324 489	180 782 504	361 106 993	0	0	0
47423	1 340	0	1 340	1 275	0	1 275	1 371	0	1 371	1 244	0	1 244
47427	0	60	60	8 250	459	8 709	0	60	60	8 250	459	8 709
50104	3 064 127	0	3 064 127	554	0	554	3 064 681	0	3 064 681	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	27	0	27	51	0	51	48	0	48	30	0	30
60310	24	0	24	619	0	619	606	0	606	37	0	37
60312	604	0	604	772	0	772	830	0	830	546	0	546
60314	0	0	0	0	647	647	0	438	438	0	209	209
60323	28	0	28	69	0	69	72	0	72	25	0	25
60401	6 306	0	6 306	0	0	0	20	0	20	6 286	0	6 286
60701	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	79	0	79	34	0	34	20	0	20	93	0	93
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	33	0	33	2	0	2	30	0	30	5	0	5
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	2 965 133	0	2 965 133	2 965 133	0	2 965 133	0	0	0
61403	654	0	654	202	0	202	190	0	190	666	0	666
70606	4 024 797	0	4 024 797	719 335	0	719 335	4	0	4	4 744 128	0	4 744 128
70608	7 544 741	0	7 544 741	1 062 876	0	1 062 876	0	0	0	8 607 617	0	8 607 617
70611	34 066	0	34 066	23 998	0	23 998	0	0	0	58 064	0	58 064
Итого по активу (баланс)	22 829 063	10 923 151	33 752 214	615 514 297	282 085 217	897 599 514	618 506 692	282 066 631	900 573 323	19 836 668	10 941 737	30 778 405
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	646 453	726 128	1 372 581	20 743 733	1 427 006	22 170 739	20 686 701	1 430 556	22 117 257	589 421	729 678	1 319 099
30111	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30214	1 240 718	1	1 240 719	46 334 072	0	46 334 072	46 304 393	0	46 304 393	1 211 039	1	1 211 040
31501	10	0	10	2 481	0	2 481	2 472	0	2 472	1	0	1
40701	1 807 746	550 846	2 358 592	73 611 812	17 479 957	91 091 769	74 101 060	17 471 323	91 572 383	2 296 994	542 212	2 839 206
40702	14 855 913	717 853	15 573 766	55 386 435	209 488	55 595 923	50 270 032	218 105	50 488 137	9 739 510	726 470	10 465 980
40703	26 157	0	26 157	31 903	0	31 903	18 998	0	18 998	13 252	0	13 252
40807	43 820	158 249	202 069	2 746 182	1 241 467	3 987 649	2 803 135	1 213 960	4 017 095	100 773	130 742	231 515
43701	34	0	34	184 464	0	184 464	184 477	0	184 477	47	0	47
47407	0	0	0	180 393 931	181 141 639	361 535 570	180 393 931	181 141 639	361 535 570	0	0	0
47416	100	0	100	23 463	6 186	29 649	23 365	6 186	29 551	2	0	2
47422	133	77 611	77 744	59 121 148	48 852 498	107 973 646	59 121 079	48 865 184	107 986 263	64	90 297	90 361
47425	7	0	7	6	0	6	5	0	5	6	0	6
47426	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	590	0	590	590	0	590
50120	50 851	0	50 851	50 851	0	50 851	0	0	0	0	0	0
60301	2 614	0	2 614	27 297	0	27 297	24 845	0	24 845	162	0	162
60305	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	1 943	0	1 943	2 207	0	2 207	2 163	0	2 163	1 899	0	1 899
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 631	0	3 631	19	0	19	83	0	83	3 695	0	3 695
60903	310	0	310	0	0	0	17	0	17	327	0	327
70601	4 349 051	0	4 349 051	0	0	0	647 983	0	647 983	4 997 034	0	4 997 034
70602	137 286	0	137 286	0	0	0	50 851	0	50 851	188 137	0	188 137
70603	7 434 630	0	7 434 630	0	0	0	1 062 877	0	1 062 877	8 497 507	0	8 497 507
Итого по пассиву (баланс)	31 521 514	2 230 700	33 752 214	438 664 800	250 358 242	689 023 042	435 702 279	250 346 954	686 049 233	28 558 993	2 219 412	30 778 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	2	0	2	1	0	1	10 004	0	10 004
90902	8	0	8	55	0	55	55	0	55	8	0	8
99998	22 146	0	22 146	0	0	0	0	0	0	22 146	0	22 146
Итого по активу (баланс)	32 157	0	32 157	57	0	57	56	0	56	32 158	0	32 158
Пассив
91507	22 146	0	22 146	0	0	0	0	0	0	22 146	0	22 146
99999	10 011	0	10 011	56	0	56	57	0	57	10 012	0	10 012
Итого по пассиву (баланс)	32 157	0	32 157	56	0	56	57	0	57	32 158	0	32 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 761 925	73 904	8 835 829	179 314 904	2 857 337	182 172 241	179 248 488	2 898 173	182 146 661	8 828 341	33 068	8 861 409
93801	2 766	0	2 766	761 679	0	761 679	764 384	0	764 384	61	0	61
Итого по активу (баланс)	8 764 691	73 904	8 838 595	180 076 583	2 857 337	182 933 920	180 012 872	2 898 173	182 911 045	8 828 402	33 068	8 861 470
Пассив
96001	73 889	8 764 691	8 838 580	2 876 236	180 293 728	183 169 964	2 835 476	180 281 323	183 116 799	33 129	8 752 286	8 785 415
96801	15	0	15	508 757	0	508 757	584 797	0	584 797	76 055	0	76 055
Итого по пассиву (баланс)	73 904	8 764 691	8 838 595	3 384 993	180 293 728	183 678 721	3 420 273	180 281 323	183 701 596	109 184	8 752 286	8 861 470
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 156,0000	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?