Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 304 947 | 0 | 3 304 947 | 199 104 922 | 0 | 199 104 922 | 199 943 250 | 0 | 199 943 250 | 2 466 619 | 0 | 2 466 619 |
30110 | 4 843 385 | 2 633 | 4 846 018 | 147 251 502 | 346 638 | 147 598 140 | 148 154 834 | 346 630 | 148 501 464 | 3 940 053 | 2 641 | 3 942 694 |
30114 | 0 | 9 954 815 | 9 954 815 | 0 | 71 073 724 | 71 073 724 | 0 | 71 058 913 | 71 058 913 | 0 | 9 969 626 | 9 969 626 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 42 763 112 | 0 | 42 763 112 | 42 763 112 | 0 | 42 763 112 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 86 | 0 | 86 | 3 013 704 | 0 | 3 013 704 | 3 013 790 | 0 | 3 013 790 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 4 155 | 0 | 4 155 | 4 126 | 0 | 4 126 | 29 | 0 | 29 |
47001 | 35 | 0 | 35 | 2 959 | 0 | 2 959 | 2 984 | 0 | 2 984 | 10 | 0 | 10 |
47404 | 1 820 | 965 643 | 967 463 | 30 565 318 | 29 881 245 | 60 446 563 | 30 566 223 | 29 878 086 | 60 444 309 | 915 | 968 802 | 969 717 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 180 324 489 | 180 782 504 | 361 106 993 | 180 324 489 | 180 782 504 | 361 106 993 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 371 | 0 | 1 371 | 1 244 | 0 | 1 244 |
47427 | 0 | 60 | 60 | 8 250 | 459 | 8 709 | 0 | 60 | 60 | 8 250 | 459 | 8 709 |
50104 | 3 064 127 | 0 | 3 064 127 | 554 | 0 | 554 | 3 064 681 | 0 | 3 064 681 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 27 | 0 | 27 | 51 | 0 | 51 | 48 | 0 | 48 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 619 | 0 | 619 | 606 | 0 | 606 | 37 | 0 | 37 |
60312 | 604 | 0 | 604 | 772 | 0 | 772 | 830 | 0 | 830 | 546 | 0 | 546 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 438 | 438 | 0 | 209 | 209 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 69 | 0 | 69 | 72 | 0 | 72 | 25 | 0 | 25 |
60401 | 6 306 | 0 | 6 306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 286 | 0 | 6 286 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 79 | 0 | 79 | 34 | 0 | 34 | 20 | 0 | 20 | 93 | 0 | 93 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 965 133 | 0 | 2 965 133 | 2 965 133 | 0 | 2 965 133 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 654 | 0 | 654 | 202 | 0 | 202 | 190 | 0 | 190 | 666 | 0 | 666 |
70606 | 4 024 797 | 0 | 4 024 797 | 719 335 | 0 | 719 335 | 4 | 0 | 4 | 4 744 128 | 0 | 4 744 128 |
70608 | 7 544 741 | 0 | 7 544 741 | 1 062 876 | 0 | 1 062 876 | 0 | 0 | 0 | 8 607 617 | 0 | 8 607 617 |
70611 | 34 066 | 0 | 34 066 | 23 998 | 0 | 23 998 | 0 | 0 | 0 | 58 064 | 0 | 58 064 |
Итого по активу (баланс) | 22 829 063 | 10 923 151 | 33 752 214 | 615 514 297 | 282 085 217 | 897 599 514 | 618 506 692 | 282 066 631 | 900 573 323 | 19 836 668 | 10 941 737 | 30 778 405 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 646 453 | 726 128 | 1 372 581 | 20 743 733 | 1 427 006 | 22 170 739 | 20 686 701 | 1 430 556 | 22 117 257 | 589 421 | 729 678 | 1 319 099 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 1 240 718 | 1 | 1 240 719 | 46 334 072 | 0 | 46 334 072 | 46 304 393 | 0 | 46 304 393 | 1 211 039 | 1 | 1 211 040 |
31501 | 10 | 0 | 10 | 2 481 | 0 | 2 481 | 2 472 | 0 | 2 472 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 807 746 | 550 846 | 2 358 592 | 73 611 812 | 17 479 957 | 91 091 769 | 74 101 060 | 17 471 323 | 91 572 383 | 2 296 994 | 542 212 | 2 839 206 |
40702 | 14 855 913 | 717 853 | 15 573 766 | 55 386 435 | 209 488 | 55 595 923 | 50 270 032 | 218 105 | 50 488 137 | 9 739 510 | 726 470 | 10 465 980 |
40703 | 26 157 | 0 | 26 157 | 31 903 | 0 | 31 903 | 18 998 | 0 | 18 998 | 13 252 | 0 | 13 252 |
40807 | 43 820 | 158 249 | 202 069 | 2 746 182 | 1 241 467 | 3 987 649 | 2 803 135 | 1 213 960 | 4 017 095 | 100 773 | 130 742 | 231 515 |
43701 | 34 | 0 | 34 | 184 464 | 0 | 184 464 | 184 477 | 0 | 184 477 | 47 | 0 | 47 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 180 393 931 | 181 141 639 | 361 535 570 | 180 393 931 | 181 141 639 | 361 535 570 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 100 | 0 | 100 | 23 463 | 6 186 | 29 649 | 23 365 | 6 186 | 29 551 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 133 | 77 611 | 77 744 | 59 121 148 | 48 852 498 | 107 973 646 | 59 121 079 | 48 865 184 | 107 986 263 | 64 | 90 297 | 90 361 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
47426 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 574 | 0 | 1 574 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 |
50120 | 50 851 | 0 | 50 851 | 50 851 | 0 | 50 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 2 614 | 0 | 2 614 | 27 297 | 0 | 27 297 | 24 845 | 0 | 24 845 | 162 | 0 | 162 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 074 | 0 | 3 074 | 3 074 | 0 | 3 074 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 943 | 0 | 1 943 | 2 207 | 0 | 2 207 | 2 163 | 0 | 2 163 | 1 899 | 0 | 1 899 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 546 | 0 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
60601 | 3 631 | 0 | 3 631 | 19 | 0 | 19 | 83 | 0 | 83 | 3 695 | 0 | 3 695 |
60903 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 327 | 0 | 327 |
70601 | 4 349 051 | 0 | 4 349 051 | 0 | 0 | 0 | 647 983 | 0 | 647 983 | 4 997 034 | 0 | 4 997 034 |
70602 | 137 286 | 0 | 137 286 | 0 | 0 | 0 | 50 851 | 0 | 50 851 | 188 137 | 0 | 188 137 |
70603 | 7 434 630 | 0 | 7 434 630 | 0 | 0 | 0 | 1 062 877 | 0 | 1 062 877 | 8 497 507 | 0 | 8 497 507 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 521 514 | 2 230 700 | 33 752 214 | 438 664 800 | 250 358 242 | 689 023 042 | 435 702 279 | 250 346 954 | 686 049 233 | 28 558 993 | 2 219 412 | 30 778 405 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 003 | 0 | 10 003 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 8 | 0 | 8 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 22 146 | 0 | 22 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 146 | 0 | 22 146 |
Итого по активу (баланс) | 32 157 | 0 | 32 157 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 | 32 158 | 0 | 32 158 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 22 146 | 0 | 22 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 146 | 0 | 22 146 |
99999 | 10 011 | 0 | 10 011 | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 57 | 10 012 | 0 | 10 012 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 157 | 0 | 32 157 | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 57 | 32 158 | 0 | 32 158 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 8 761 925 | 73 904 | 8 835 829 | 179 314 904 | 2 857 337 | 182 172 241 | 179 248 488 | 2 898 173 | 182 146 661 | 8 828 341 | 33 068 | 8 861 409 |
93801 | 2 766 | 0 | 2 766 | 761 679 | 0 | 761 679 | 764 384 | 0 | 764 384 | 61 | 0 | 61 |
Итого по активу (баланс) | 8 764 691 | 73 904 | 8 838 595 | 180 076 583 | 2 857 337 | 182 933 920 | 180 012 872 | 2 898 173 | 182 911 045 | 8 828 402 | 33 068 | 8 861 470 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 73 889 | 8 764 691 | 8 838 580 | 2 876 236 | 180 293 728 | 183 169 964 | 2 835 476 | 180 281 323 | 183 116 799 | 33 129 | 8 752 286 | 8 785 415 |
96801 | 15 | 0 | 15 | 508 757 | 0 | 508 757 | 584 797 | 0 | 584 797 | 76 055 | 0 | 76 055 |
Итого по пассиву (баланс) | 73 904 | 8 764 691 | 8 838 595 | 3 384 993 | 180 293 728 | 183 678 721 | 3 420 273 | 180 281 323 | 183 701 596 | 109 184 | 8 752 286 | 8 861 470 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?