Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 647	0	3 647	172 338	0	172 338	170 695	0	170 695	5 290	0	5 290
20209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
30104	12 301	0	12 301	764 596	0	764 596	773 100	0	773 100	3 797	0	3 797
30221	0	0	0	216 650	0	216 650	216 650	0	216 650	0	0	0
30402	6	0	6	3 749 129	0	3 749 129	3 749 126	0	3 749 126	9	0	9
31902	175 130	0	175 130	2 829 450	0	2 829 450	3 004 580	0	3 004 580	0	0	0
31903	0	0	0	806 020	0	806 020	641 010	0	641 010	165 010	0	165 010
45203	1 500	0	1 500	40 000	0	40 000	41 500	0	41 500	0	0	0
45204	4 400	0	4 400	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400
45205	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	0	0	0	4 200	0	4 200
45206	12 010	0	12 010	0	0	0	510	0	510	11 500	0	11 500
45406	5 900	0	5 900	0	0	0	1 250	0	1 250	4 650	0	4 650
47423	27	0	27	12	0	12	11	0	11	28	0	28
47427	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	29	0	29	568	0	568	567	0	567	30	0	30
60401	10 865	0	10 865	54	0	54	25	0	25	10 894	0	10 894
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70606	13 891	0	13 891	1 965	0	1 965	0	0	0	15 856	0	15 856
70611	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	242 115	0	242 115	8 585 841	0	8 585 841	8 604 086	0	8 604 086	223 870	0	223 870
Пассив
10207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	8 273	0	8 273	0	0	0	0	0	0	8 273	0	8 273
30214	86 840	0	86 840	1 161 714	0	1 161 714	1 133 368	0	1 133 368	58 494	0	58 494
40702	1 786	0	1 786	24 392	0	24 392	23 987	0	23 987	1 381	0	1 381
40703	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40821	79	0	79	371	0	371	399	0	399	107	0	107
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43201	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
43501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43801	106 222	0	106 222	177 361	0	177 361	185 656	0	185 656	114 517	0	114 517
43901	3 437	0	3 437	842	0	842	289	0	289	2 884	0	2 884
47416	75	0	75	1 811	0	1 811	2 006	0	2 006	270	0	270
47425	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
47426	76	0	76	76	0	76	72	0	72	72	0	72
60301	260	0	260	352	0	352	356	0	356	264	0	264
60305	149	0	149	1 602	0	1 602	1 547	0	1 547	94	0	94
60311	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	4 079	0	4 079	25	0	25	89	0	89	4 143	0	4 143
61301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70601	15 821	0	15 821	0	0	0	2 489	0	2 489	18 310	0	18 310
Итого по пассиву (баланс)	242 115	0	242 115	1 368 596	0	1 368 596	1 350 351	0	1 350 351	223 870	0	223 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 067	0	2 067	52	0	52	52	0	52	2 067	0	2 067
90902	77 994	0	77 994	7 290	0	7 290	3 379	0	3 379	81 905	0	81 905
91414	40 396	0	40 396	42 154	0	42 154	45 174	0	45 174	37 376	0	37 376
99998	58 656	0	58 656	7 560	0	7 560	13 000	0	13 000	53 216	0	53 216
Итого по активу (баланс)	179 113	0	179 113	57 056	0	57 056	61 605	0	61 605	174 564	0	174 564
Пассив
91312	51 735	0	51 735	13 000	0	13 000	7 560	0	7 560	46 295	0	46 295
91507	6 921	0	6 921	0	0	0	0	0	0	6 921	0	6 921
99999	120 457	0	120 457	48 604	0	48 604	49 495	0	49 495	121 348	0	121 348
Итого по пассиву (баланс)	179 113	0	179 113	61 604	0	61 604	57 055	0	57 055	174 564	0	174 564

Страница была полезной?