Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 631 | 119 | 750 | 0 | 6 | 6 | 146 | 4 | 150 | 485 | 121 | 606 |
30102 | 77 019 | 0 | 77 019 | 87 521 | 0 | 87 521 | 29 906 | 0 | 29 906 | 134 634 | 0 | 134 634 |
30110 | 126 761 | 478 | 127 239 | 95 294 | 26 | 95 320 | 85 000 | 19 | 85 019 | 137 055 | 485 | 137 540 |
30202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31904 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 168 | 0 | 168 | 386 | 0 | 386 | 553 | 0 | 553 | 1 | 0 | 1 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 231 | 0 | 231 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 117 | 0 | 117 | 230 | 0 | 230 | 219 | 0 | 219 | 128 | 0 | 128 |
60401 | 51 184 | 0 | 51 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 184 | 0 | 51 184 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 120 | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 108 | 0 | 108 |
70606 | 8 093 | 0 | 8 093 | 2 881 | 0 | 2 881 | 0 | 0 | 0 | 10 974 | 0 | 10 974 |
70608 | 219 | 0 | 219 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
70611 | 392 | 0 | 392 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
Итого по активу (баланс) | 349 966 | 597 | 350 563 | 289 031 | 32 | 289 063 | 285 951 | 23 | 285 974 | 353 046 | 606 | 353 652 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 37 196 | 0 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 196 | 0 | 37 196 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 3 832 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 832 | 0 | 3 832 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 343 | 3 | 346 | 132 | 0 | 132 | 158 | 0 | 158 | 369 | 3 | 372 |
40703 | 503 | 0 | 503 | 1 444 | 0 | 1 444 | 1 035 | 0 | 1 035 | 94 | 0 | 94 |
40802 | 148 | 0 | 148 | 120 | 0 | 120 | 129 | 0 | 129 | 157 | 0 | 157 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 137 | 0 | 137 | 210 | 0 | 210 | 85 | 0 | 85 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 125 | 0 | 125 | 228 | 0 | 228 | 353 | 0 | 353 | 250 | 0 | 250 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
60320 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
60348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 697 | 0 | 1 697 |
60601 | 7 785 | 0 | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 7 839 | 0 | 7 839 |
70601 | 10 331 | 0 | 10 331 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 11 638 | 0 | 11 638 |
70603 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 232 | 0 | 232 |
Итого по пассиву (баланс) | 350 560 | 3 | 350 563 | 2 641 | 0 | 2 641 | 5 730 | 0 | 5 730 | 353 649 | 3 | 353 652 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 27 236 | 0 | 27 236 | 0 | 0 | 0 | 27 236 | 0 | 27 236 |
91501 | 36 848 | 0 | 36 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 848 | 0 | 36 848 |
91704 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 182 | 0 | 182 | 50 350 | 0 | 50 350 | 17 500 | 0 | 17 500 | 33 032 | 0 | 33 032 |
Итого по активу (баланс) | 40 214 | 0 | 40 214 | 77 588 | 0 | 77 588 | 20 675 | 0 | 20 675 | 97 127 | 0 | 97 127 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 350 | 0 | 25 350 | 25 350 | 0 | 25 350 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 7 500 | 0 | 7 500 |
91507 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 40 032 | 0 | 40 032 | 3 173 | 0 | 3 173 | 27 236 | 0 | 27 236 | 64 095 | 0 | 64 095 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 214 | 0 | 40 214 | 20 673 | 0 | 20 673 | 77 586 | 0 | 77 586 | 97 127 | 0 | 97 127 |
Страница была полезной?