Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 276 764	0	1 276 764	287 227	0	287 227	290 916	0	290 916	1 273 075	0	1 273 075
20202	1 397 166	814 436	2 211 602	20 752 791	2 890 544	23 643 335	20 913 807	2 591 284	23 505 091	1 236 150	1 113 696	2 349 846
20208	1 097 777	12 766	1 110 543	2 031 726	22 810	2 054 536	1 999 164	23 184	2 022 348	1 130 339	12 392	1 142 731
20209	252 719	39 578	292 297	15 823 584	1 299 497	17 123 081	15 778 465	1 270 101	17 048 566	297 838	68 974	366 812
20210	0	116	116	0	4	4	0	120	120	0	0	0
20302	0	129 021	129 021	0	532 006	532 006	0	404 844	404 844	0	256 183	256 183
30102	3 473 780	0	3 473 780	201 852 661	0	201 852 661	201 972 668	0	201 972 668	3 353 773	0	3 353 773
30110	1 062 961	49 928	1 112 889	5 222 872	1 117 652	6 340 524	5 227 102	1 045 995	6 273 097	1 058 731	121 585	1 180 316
30114	112	13 724 141	13 724 253	0	75 578 693	75 578 693	0	78 229 402	78 229 402	112	11 073 432	11 073 544
30119	0	0	0	0	1 896 577	1 896 577	0	1 896 577	1 896 577	0	0	0
30202	1 093 644	0	1 093 644	0	0	0	11 541	0	11 541	1 082 103	0	1 082 103
30204	802 599	0	802 599	6 465	0	6 465	0	0	0	809 064	0	809 064
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30213	1 272 197	6 225	1 278 422	696 968	4 024	700 992	806 840	3 590	810 430	1 162 325	6 659	1 168 984
30219	0	0	0	429 449	0	429 449	429 449	0	429 449	0	0	0
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30233	252 209	13 704	265 913	4 674 292	704 726	5 379 018	4 671 456	712 927	5 384 383	255 045	5 503	260 548
30302	44 259 408	9 536 095	53 795 503	29 096 187	9 293 083	38 389 270	28 407 543	8 700 559	37 108 102	44 948 052	10 128 619	55 076 671
30402	617 482	18	617 500	29 060 116	1	29 060 117	29 220 895	1	29 220 896	456 703	18	456 721
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32005	800 000	0	800 000	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000
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32202	53 065	0	53 065	1 545 478	0	1 545 478	1 598 543	0	1 598 543	0	0	0
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45108	1 945 240	0	1 945 240	7 182	0	7 182	23 871	0	23 871	1 928 551	0	1 928 551
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45408	333 440	40 757	374 197	26 850	2 224	29 074	156 656	1 222	157 878	203 634	41 759	245 393
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45504	7 075	21 893	28 968	0	1 155	1 155	6 044	1 102	7 146	1 031	21 946	22 977
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45506	1 014 975	28 386	1 043 361	90 169	1 465	91 634	71 939	3 575	75 514	1 033 205	26 276	1 059 481
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45508	544	82	626	640	19	659	679	14	693	505	87	592
45509	90 805	4 445	95 250	60 260	11 391	71 651	60 505	8 232	68 737	90 560	7 604	98 164
45510	127 610	8 027	135 637	943 854	40 782	984 636	936 764	40 546	977 310	134 700	8 263	142 963
45605	526 198	0	526 198	186 500	0	186 500	0	0	0	712 698	0	712 698
45606	1 240 311	3 285 974	4 526 285	0	173 364	173 364	0	162 614	162 614	1 240 311	3 296 724	4 537 035
45705	4 120	2 792	6 912	0	128	128	151	1 490	1 641	3 969	1 430	5 399
45706	616	0	616	0	0	0	19	0	19	597	0	597
45707	69	293	362	56	305	361	65	304	369	60	294	354
45708	567	246	813	830	8	838	537	254	791	860	0	860
45809	221 385	0	221 385	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	219 885	0	219 885
45812	2 254 809	790 698	3 045 507	236 211	77 898	314 109	72 437	53 487	125 924	2 418 583	815 109	3 233 692
45814	7 371	0	7 371	101	0	101	114	0	114	7 358	0	7 358
45815	379 090	117 114	496 204	20 558	7 672	28 230	35 745	7 802	43 547	363 903	116 984	480 887
45817	524	76	600	168	251	419	168	4	172	524	323	847
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	250 608	19 685	270 293	2 830	1 049	3 879	1 253	851	2 104	252 185	19 883	272 068
45914	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45915	60 550	18 679	79 229	10 790	1 881	12 671	11 663	1 915	13 578	59 677	18 645	78 322
45917	1	11	12	1	8	9	1	1	2	1	18	19
47002	469 278	0	469 278	7 319 716	0	7 319 716	7 466 231	0	7 466 231	322 763	0	322 763
47102	960 936	0	960 936	20 228 888	0	20 228 888	20 220 142	0	20 220 142	969 682	0	969 682
47302	820 237	0	820 237	8 742 744	0	8 742 744	8 735 651	0	8 735 651	827 330	0	827 330
47404	4 867	657 860	662 727	155 030 786	58 917 860	213 948 646	155 031 621	58 916 137	213 947 758	4 032	659 583	663 615
47406	2 754	29 800	32 554	1 148 168	1 171 953	2 320 121	1 150 139	1 183 182	2 333 321	783	18 571	19 354
47408	20 500	0	20 500	64 918 651	66 985 202	131 903 853	64 939 151	66 968 742	131 907 893	0	16 460	16 460
47410	0	3 703 334	3 703 334	0	413 144	413 144	0	373 121	373 121	0	3 743 357	3 743 357
47415	7 712	0	7 712	253	0	253	336	0	336	7 629	0	7 629
47417	165	29 865	30 030	610	1 586	2 196	610	1 476	2 086	165	29 975	30 140
47423	177 712	179 193	356 905	429 330	323 793	753 123	427 308	484 714	912 022	179 734	18 272	198 006
47427	4 408 010	1 010 418	5 418 428	1 131 717	216 382	1 348 099	951 682	148 205	1 099 887	4 588 045	1 078 595	5 666 640
47801	538 759	0	538 759	0	0	0	3 931	0	3 931	534 828	0	534 828
47802	0	819 931	819 931	0	43 258	43 258	0	40 576	40 576	0	822 613	822 613
47901	2 397 581	0	2 397 581	240 001	0	240 001	231 835	0	231 835	2 405 747	0	2 405 747
50105	322 374	0	322 374	211 756	0	211 756	234 264	0	234 264	299 866	0	299 866
50106	2 835 659	0	2 835 659	1 259 884	0	1 259 884	1 939 313	0	1 939 313	2 156 230	0	2 156 230
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Итого по активу (баланс)	286 891 012	67 221 973	354 112 985	704 003 040	258 387 217	962 390 257	690 164 846	259 496 983	949 661 829	300 729 206	66 112 207	366 841 413
Пассив
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10603	74 524	0	74 524	291 669	0	291 669	308 595	0	308 595	91 450	0	91 450
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40503	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
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52305	1 961 655	2 388 499	4 350 154	300 881	539 380	840 261	112 651	395 275	507 926	1 773 425	2 244 394	4 017 819
52306	363 279	5 832 408	6 195 687	35 565	365 845	401 410	8 497	304 606	313 103	336 211	5 771 169	6 107 380
52307	50 000	6 200 345	6 250 345	0	215 221	215 221	3 135	335 543	338 678	53 135	6 320 667	6 373 802
52403	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52406	1 250	3 219	4 469	0	160	160	0	170	170	1 250	3 229	4 479
52407	0	0	0	266 280	0	266 280	266 280	0	266 280	0	0	0
52501	708 739	3 240	711 979	371 669	102	371 771	211 306	653	211 959	548 376	3 791	552 167
52602	0	0	0	129 942	0	129 942	129 942	0	129 942	0	0	0
60301	30 369	0	30 369	105 731	0	105 731	101 229	0	101 229	25 867	0	25 867
60305	121	0	121	166 407	0	166 407	166 407	0	166 407	121	0	121
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	5 984	112	6 096	4 398	1 074	5 472	8 191	1 076	9 267	9 777	114	9 891
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60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 291	67	1 358	1 876	16	1 892	2 025	17	2 042	1 440	68	1 508
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60405	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
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60603	5 562	0	5 562	0	0	0	154	0	154	5 716	0	5 716
60903	251	0	251	0	0	0	15	0	15	266	0	266
61012	11 816	0	11 816	188	0	188	0	0	0	11 628	0	11 628
61301	37	0	37	51	0	51	14	0	14	0	0	0
61304	2 648	394	3 042	1 678	418	2 096	2 819	566	3 385	3 789	542	4 331
70601	25 125 484	0	25 125 484	221 538	0	221 538	2 921 014	0	2 921 014	27 824 960	0	27 824 960
70602	79 056	0	79 056	129 580	0	129 580	131 507	0	131 507	80 983	0	80 983
70603	48 757 784	0	48 757 784	90 490	0	90 490	6 496 979	0	6 496 979	55 164 273	0	55 164 273
70604	262 461	0	262 461	0	0	0	46 950	0	46 950	309 411	0	309 411
70605	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
70613	881 246	0	881 246	3 698	0	3 698	86 301	0	86 301	963 849	0	963 849
Итого по пассиву (баланс)	287 033 719	67 079 266	354 112 985	389 797 981	181 623 545	571 421 526	400 327 883	183 822 071	584 149 954	297 563 621	69 277 792	366 841 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	998 896	0	998 896	301 901	0	301 901	268 860	0	268 860	1 031 937	0	1 031 937
80601	616 141	0	616 141	5 245 055	323	5 245 378	5 240 989	323	5 241 312	620 207	0	620 207
80801	6 252	207 782	214 034	3 986 897	1 855 185	5 842 082	3 977 838	1 856 246	5 834 084	15 311	206 721	222 032
80901	0	0	0	119 157	0	119 157	119 157	0	119 157	0	0	0
81001	633 411	0	633 411	51 167	0	51 167	69 852	0	69 852	614 726	0	614 726
Итого по активу (баланс)	2 254 700	207 782	2 462 482	9 704 177	1 855 508	11 559 685	9 676 696	1 856 569	11 533 265	2 282 181	206 721	2 488 902
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 323 363	139 119	2 462 482	412 396	10 004	422 400	439 977	8 843	448 820	2 350 944	137 958	2 488 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	11 855 705	27 851	11 883 556	671 874	16 359	688 233	256 214	2 078	258 292	12 271 365	42 132	12 313 497
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91203	119	0	119	324	0	324	327	0	327	116	0	116
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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91501	62 109	0	62 109	0	0	0	0	0	0	62 109	0	62 109
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	412 575	60 825	473 400	36 233	6 946	43 179	20 613	4 555	25 168	428 195	63 216	491 411
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91802	277 585	248 153	525 738	17 807	13 092	30 899	17	12 280	12 297	295 375	248 965	544 340
99998	402 876 264	0	402 876 264	99 892 796	0	99 892 796	94 949 948	0	94 949 948	407 819 112	0	407 819 112
Итого по активу (баланс)	980 901 604	189 129 088	1 170 030 692	144 040 157	24 173 720	168 213 877	136 718 859	31 186 187	167 905 046	988 222 902	182 116 621	1 170 339 523
Пассив
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91312	332 232 225	1 352 173	333 584 398	20 333 390	66 916	20 400 306	26 744 258	71 339	26 815 597	338 643 093	1 356 596	339 999 689
91314	3 332 354	11 816	3 344 170	47 870 705	57 013	47 927 718	47 360 754	58 096	47 418 850	2 822 403	12 899	2 835 302
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Итого по пассиву (баланс)	1 162 511 912	7 518 780	1 170 030 692	164 545 944	2 778 110	167 324 054	165 824 629	1 808 256	167 632 885	1 163 790 597	6 548 926	1 170 339 523
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	3 222 103	3 222 103	0	2 179 468	2 179 468	0	5 401 571	5 401 571	0	0	0
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93201	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
93202	0	0	0	0	313 620	313 620	0	313 620	313 620	0	0	0
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93507	0	37 881	37 881	4 560	605 752	610 312	4 502	610 507	615 009	58	33 126	33 184
93801	11 459	0	11 459	351 613	0	351 613	307 660	0	307 660	55 412	0	55 412
93802	45 582	0	45 582	93 817	0	93 817	131 663	0	131 663	7 736	0	7 736
93803	108	0	108	6 787	0	6 787	6 838	0	6 838	57	0	57
93805	0	0	0	57	0	57	56	0	56	1	0	1
Итого по активу (баланс)	93 263	5 162 112	5 255 375	15 239 846	52 102 395	67 342 241	14 812 540	49 393 933	64 206 473	520 569	7 870 574	8 391 143
Пассив
96001	79 050	33 680	112 730	31 428 212	14 246 783	45 674 995	35 914 838	14 409 841	50 324 679	4 565 676	196 738	4 762 414
96002	3 219 743	3 289	3 223 032	3 704 093	406 741	4 110 834	484 350	403 452	887 802	0	0	0
96101	0	0	0	0	403 560	403 560	0	403 560	403 560	0	0	0
96102	0	0	0	0	1 595 632	1 595 632	0	1 595 632	1 595 632	0	0	0
96201	0	0	0	394	313 748	314 142	394	313 748	314 142	0	0	0
96301	0	0	0	46 817	394 784	441 601	46 817	394 784	441 601	0	0	0
96302	0	0	0	72 174	411 965	484 139	73 101	411 965	485 066	927	0	927
96303	0	0	0	0	479	479	601 200	41 003	642 203	601 200	40 524	641 724
96304	601 200	0	601 200	601 200	5 686	606 886	0	289 361	289 361	0	283 675	283 675
96306	0	75 469	75 469	131	2 660 960	2 661 091	131	2 585 491	2 585 622	0	0	0
96307	0	37 989	37 989	131	2 458 637	2 458 768	192	2 453 824	2 454 016	61	33 176	33 237
96308	0	1 078 993	1 078 993	0	1 801 805	1 801 805	39 373	2 305 582	2 344 955	39 373	1 582 770	1 622 143
96309	0	0	0	0	0	0	277 890	0	277 890	277 890	0	277 890
96406	0	0	0	0	302 171	302 171	0	302 171	302 171	0	0	0
96407	0	0	0	0	304 181	304 181	0	304 181	304 181	0	0	0
96408	0	89 252	89 252	0	282 123	282 123	0	674 569	674 569	0	481 698	481 698
96501	0	0	0	10 093	35 656	45 749	10 854	35 656	46 510	761	0	761
96502	2 318	0	2 318	10 789	35 453	46 242	8 725	35 453	44 178	254	0	254
96506	0	0	0	11 712	1 038 209	1 049 921	12 473	1 038 209	1 050 682	761	0	761
96507	0	0	0	12 482	969 120	981 602	12 989	1 193 891	1 206 880	507	224 771	225 278
96801	29 210	0	29 210	345 590	0	345 590	341 244	0	341 244	24 864	0	24 864
96802	4 796	0	4 796	68 760	0	68 760	98 777	0	98 777	34 813	0	34 813
96803	386	0	386	8 162	0	8 162	8 474	0	8 474	698	0	698
96805	0	0	0	67	0	67	73	0	73	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 936 703	1 318 672	5 255 375	36 320 807	27 667 693	63 988 500	37 931 895	29 192 373	67 124 268	5 547 791	2 843 352	8 391 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 494,0000	0	0	129,0000	0	0	65,0000	0	0	1 558,0000
98010	0	0	31 041 646 404,8692	0	0	6 292 608 437,0000	0	0	5 044 425 459,0000	0	0	32 289 829 382,8692
98020	0	0	6,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 041 647 904,8692	0	0	6 292 608 613,0000	0	0	5 044 425 571,0000	0	0	32 289 830 946,8692
Пассив
98040	0	0	19 786 953 496,8692	0	0	3 502 189 992,0000	0	0	2 595 682 268,0000	0	0	18 880 445 772,8692
98050	0	0	9 154 034 998,0000	0	0	1 300 492 781,0000	0	0	3 379 652 297,0000	0	0	11 233 194 514,0000
98055	0	0	224 902 790,0000	0	0	155 325 777,0000	0	0	229 033 331,0000	0	0	298 610 344,0000
98060	0	0	79 620 488,0000	0	0	75 263 193,0000	0	0	76 184 374,0000	0	0	80 541 669,0000
98070	0	0	1 788 292 167,0000	0	0	2 595 065,0000	0	0	415 005,0000	0	0	1 786 112 107,0000
98090	0	0	7 843 965,0000	0	0	10 708 547,0000	0	0	13 791 122,0000	0	0	10 926 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 041 647 904,8692	0	0	5 046 575 355,0000	0	0	6 294 758 397,0000	0	0	32 289 830 946,8692

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