Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	799 454	0	799 454	4 024 663	0	4 024 663	3 779 521	0	3 779 521	1 044 596	0	1 044 596
20209	0	0	0	653 695	0	653 695	653 695	0	653 695	0	0	0
30102	20 403	0	20 403	3 847 039	0	3 847 039	3 785 125	0	3 785 125	82 317	0	82 317
30110	2 760	0	2 760	689 390	0	689 390	688 742	0	688 742	3 408	0	3 408
30202	15 062	0	15 062	4 058	0	4 058	0	0	0	19 120	0	19 120
30213	255	0	255	452	0	452	678	0	678	29	0	29
30221	0	0	0	334 488	0	334 488	334 488	0	334 488	0	0	0
30302	2 132	0	2 132	302 167	0	302 167	295 036	0	295 036	9 263	0	9 263
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	92 430	0	92 430	700	0	700	88 947	0	88 947	4 183	0	4 183
45507	269 100	0	269 100	221 130	0	221 130	252 720	0	252 720	237 510	0	237 510
47423	200	0	200	3 305 445	0	3 305 445	3 305 445	0	3 305 445	200	0	200
47427	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	2 671	0	2 671	37	0	37	349	0	349	2 359	0	2 359
60306	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60308	10	0	10	228	0	228	207	0	207	31	0	31
60310	1	0	1	156	0	156	157	0	157	0	0	0
60312	95	0	95	993	0	993	961	0	961	127	0	127
60323	0	0	0	25	0	25	15	0	15	10	0	10
60401	47 994	0	47 994	0	0	0	0	0	0	47 994	0	47 994
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	2	0	2	47	0	47	42	0	42	7	0	7
61403	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
70606	103 181	0	103 181	14 610	0	14 610	0	0	0	117 791	0	117 791
70611	1 233	0	1 233	399	0	399	0	0	0	1 632	0	1 632
Итого по активу (баланс)	1 410 399	0	1 410 399	13 403 986	0	13 403 986	13 190 398	0	13 190 398	1 623 987	0	1 623 987
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30301	2 132	0	2 132	295 036	0	295 036	302 167	0	302 167	9 263	0	9 263
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40701	9	0	9	2	0	2	20	0	20	27	0	27
40702	843 676	0	843 676	5 052 719	0	5 052 719	5 233 255	0	5 233 255	1 024 212	0	1 024 212
40703	101	0	101	108	0	108	83	0	83	76	0	76
40802	3 249	0	3 249	138 994	0	138 994	137 864	0	137 864	2 119	0	2 119
40817	2 593	0	2 593	331 067	0	331 067	337 216	0	337 216	8 742	0	8 742
40821	1	0	1	15 811	0	15 811	15 811	0	15 811	1	0	1
40905	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
40911	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
42301	85 752	0	85 752	0	0	0	6 597	0	6 597	92 349	0	92 349
42303	20 001	0	20 001	5 000	0	5 000	0	0	0	15 001	0	15 001
42305	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	10 855	0	10 855	10 250	0	10 250	6 655	0	6 655	7 260	0	7 260
47411	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47416	349	0	349	64 258	0	64 258	63 930	0	63 930	21	0	21
47422	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
47426	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	554	0	554	924	0	924	976	0	976	606	0	606
60305	92	0	92	2 171	0	2 171	2 079	0	2 079	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	1 820	0	1 820	1 989	0	1 989	1 069	0	1 069	900	0	900
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	2 494	0	2 494	0	0	0	222	0	222	2 716	0	2 716
70601	113 428	0	113 428	0	0	0	23 943	0	23 943	137 371	0	137 371
Итого по пассиву (баланс)	1 410 399	0	1 410 399	6 078 375	0	6 078 375	6 291 963	0	6 291 963	1 623 987	0	1 623 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 212	0	85 212	1 020	0	1 020	0	0	0	86 232	0	86 232
91414	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91604	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	4 700	0	4 700
Итого по активу (баланс)	91 730	0	91 730	5 078	0	5 078	4 058	0	4 058	92 750	0	92 750
Пассив
91003	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	87 030	0	87 030	0	0	0	1 020	0	1 020	88 050	0	88 050
Итого по пассиву (баланс)	91 730	0	91 730	4 058	0	4 058	5 078	0	5 078	92 750	0	92 750

Страница была полезной?