Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 630	0	10 630	132 546	0	132 546	125 623	0	125 623	17 553	0	17 553
30110	509 933	8 159	518 092	405 497	435	405 932	531 792	358	532 150	383 638	8 236	391 874
30114	0	6 986	6 986	0	381	381	0	221	221	0	7 146	7 146
30202	52	0	52	4	0	4	0	0	0	56	0	56
30204	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30213	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45104	265 000	0	265 000	0	0	0	30 000	0	30 000	235 000	0	235 000
45505	2 361	0	2 361	328	0	328	186	0	186	2 503	0	2 503
45506	23 599	0	23 599	16 371	0	16 371	694	0	694	39 276	0	39 276
45507	99 794	0	99 794	96 974	0	96 974	2 438	0	2 438	194 330	0	194 330
45815	75	909	984	370	49	419	395	27	422	50	931	981
45915	55	0	55	346	0	346	376	0	376	25	0	25
47423	684	0	684	1 020	0	1 020	670	0	670	1 034	0	1 034
47427	2 885	0	2 885	10 540	0	10 540	5 143	0	5 143	8 282	0	8 282
47802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	195	0	195	23	0	23	198	0	198	20	0	20
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	3 525	0	3 525	46 506	0	46 506	24 489	0	24 489	25 542	0	25 542
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	35 457	0	35 457	0	0	0	0	0	0	35 457	0	35 457
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	40	0	40	29	0	29	32	0	32	37	0	37
61009	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61403	23 803	0	23 803	20 500	0	20 500	216	0	216	44 087	0	44 087
70606	48 242	0	48 242	10 027	0	10 027	0	0	0	58 269	0	58 269
70608	6 027	0	6 027	618	0	618	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	1 532 407	16 054	1 548 461	1 144 099	865	1 144 964	1 124 651	606	1 125 257	1 551 855	16 313	1 568 168
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	16 493	0	16 493	0	0	0	0	0	0	16 493	0	16 493
30126	54	0	54	53	0	53	0	0	0	1	0	1
40702	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
40817	2 276	414	2 690	114 696	47	114 743	120 126	22	120 148	7 706	389	8 095
40820	23	29	52	0	1	1	0	1	1	23	29	52
45515	964	0	964	3	0	3	1 291	0	1 291	2 252	0	2 252
45818	910	0	910	1	0	1	50	0	50	959	0	959
45918	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
47416	0	0	0	779	0	779	794	0	794	15	0	15
47422	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	52	0	52	930	0	930	946	0	946	68	0	68
60305	28	0	28	3 359	0	3 359	3 331	0	3 331	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	1 930	0	1 930	594	0	594	594	0	594	1 930	0	1 930
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	24 659	0	24 659	0	0	0	260	0	260	24 919	0	24 919
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70601	64 414	0	64 414	0	0	0	11 841	0	11 841	76 255	0	76 255
70603	5 483	0	5 483	0	0	0	886	0	886	6 369	0	6 369
Итого по пассиву (баланс)	1 548 018	443	1 548 461	120 514	55	120 569	140 246	30	140 276	1 567 750	418	1 568 168
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	20 264	0	20 264	14 601	0	14 601	0	0	0	34 865	0	34 865
91418	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91704	25	241	266	0	12	12	0	12	12	25	241	266
91802	497	3 583	4 080	0	189	189	0	177	177	497	3 595	4 092
99998	173 646	0	173 646	142 312	0	142 312	1 302	0	1 302	314 656	0	314 656
Итого по активу (баланс)	203 831	3 824	207 655	156 913	201	157 114	1 302	189	1 491	359 442	3 836	363 278
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	169 327	909	170 236	1 272	27	1 299	142 260	49	142 309	310 315	931	311 246
91507	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
99999	34 009	0	34 009	189	0	189	14 802	0	14 802	48 622	0	48 622
Итого по пассиву (баланс)	206 746	909	207 655	1 464	27	1 491	157 065	49	157 114	362 347	931	363 278

Страница была полезной?