Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	632	0	632	0	0	0	632	0	632	0	0	0
20202	564 295	391 534	955 829	4 572 263	914 748	5 487 011	4 589 574	915 794	5 505 368	546 984	390 488	937 472
20208	616 080	322	616 402	2 226 455	1 298	2 227 753	2 315 925	1 297	2 317 222	526 610	323	526 933
20209	0	6 383	6 383	783 653	182 767	966 420	783 653	189 150	972 803	0	0	0
30102	2 164 026	0	2 164 026	69 962 150	0	69 962 150	66 741 112	0	66 741 112	5 385 064	0	5 385 064
30110	21 937	73 480	95 417	2 520 670	57 816	2 578 486	2 505 802	60 712	2 566 514	36 805	70 584	107 389
30114	0	487 937	487 937	0	28 375 344	28 375 344	0	26 516 511	26 516 511	0	2 346 770	2 346 770
30202	319 439	0	319 439	6 983	0	6 983	0	0	0	326 422	0	326 422
30204	364 655	0	364 655	46 927	0	46 927	0	0	0	411 582	0	411 582
30213	1 687	2 261	3 948	21 221	25 926	47 147	19 245	17 648	36 893	3 663	10 539	14 202
30221	0	0	0	287 033	64	287 097	287 033	64	287 097	0	0	0
30233	13 486	171	13 657	7 038 471	140 650	7 179 121	7 036 658	140 601	7 177 259	15 299	220	15 519
30302	185 719	126 889	312 608	10 018 938	1 623 155	11 642 093	10 022 144	1 628 702	11 650 846	182 513	121 342	303 855
30306	6 474 148	971 211	7 445 359	2 601 912	228 343	2 830 255	2 700 790	256 100	2 956 890	6 375 270	943 454	7 318 724
30402	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
30602	478 900	0	478 900	209 727	0	209 727	209 961	0	209 961	478 666	0	478 666
31902	8 000 000	0	8 000 000	900 000	0	900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 320 000	0	9 320 000	9 320 000	0	9 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 570 000	0	6 570 000	5 990 000	0	5 990 000	580 000	0	580 000
32106	0	2 958 086	2 958 086	0	156 065	156 065	0	1 822 415	1 822 415	0	1 291 736	1 291 736
32107	0	22 532	22 532	0	1 677 216	1 677 216	0	1 115	1 115	0	1 698 633	1 698 633
32201	0	107	107	0	6	6	0	5	5	0	108	108
44604	14 800	0	14 800	20 145	0	20 145	1 800	0	1 800	33 145	0	33 145
44605	243 740	0	243 740	64 705	0	64 705	91 350	0	91 350	217 095	0	217 095
44606	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
44608	0	21 832	21 832	0	1 151	1 151	0	1 080	1 080	0	21 903	21 903
44901	202	0	202	697	0	697	899	0	899	0	0	0
44904	806	0	806	1 613	0	1 613	806	0	806	1 613	0	1 613
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44906	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44907	189 772	0	189 772	0	0	0	28 322	0	28 322	161 450	0	161 450
45105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	99 013	0	99 013	0	0	0	64 810	0	64 810	34 203	0	34 203
45107	830 407	35	830 442	110 110	1	110 111	125 808	36	125 844	814 709	0	814 709
45108	292 515	0	292 515	14 420	0	14 420	1 370	0	1 370	305 565	0	305 565
45201	131 529	0	131 529	314 853	0	314 853	259 715	0	259 715	186 667	0	186 667
45203	17 370	0	17 370	350 500	0	350 500	153 870	0	153 870	214 000	0	214 000
45204	988 644	0	988 644	370 383	0	370 383	454 392	0	454 392	904 635	0	904 635
45205	2 442 853	290 814	2 733 667	1 214 943	44 786	1 259 729	803 876	100 268	904 144	2 853 920	235 332	3 089 252
45206	13 628 002	393 837	14 021 839	1 555 954	36 074	1 592 028	2 595 570	41 829	2 637 399	12 588 386	388 082	12 976 468
45207	12 271 742	829 619	13 101 361	3 166 345	150 485	3 316 830	1 429 091	145 747	1 574 838	14 008 996	834 357	14 843 353
45208	2 683 525	11 459	2 694 984	53 932	604	54 536	7 056	567	7 623	2 730 401	11 496	2 741 897
45306	1 699	0	1 699	0	0	0	1 699	0	1 699	0	0	0
45307	165 574	0	165 574	580	0	580	0	0	0	166 154	0	166 154
45401	479	0	479	807	0	807	733	0	733	553	0	553
45403	0	0	0	961	0	961	0	0	0	961	0	961
45404	0	0	0	2 485	0	2 485	2 185	0	2 185	300	0	300
45405	20 542	0	20 542	6 807	0	6 807	5 631	0	5 631	21 718	0	21 718
45406	196 417	0	196 417	18 000	0	18 000	22 157	0	22 157	192 260	0	192 260
45407	7 325	0	7 325	0	0	0	2 384	0	2 384	4 941	0	4 941
45502	922	2 065	2 987	4 170	25 497	29 667	4 042	25 071	29 113	1 050	2 491	3 541
45503	1 032	1 224	2 256	3 190	179	3 369	1 032	1 266	2 298	3 190	137	3 327
45504	21 931	49 022	70 953	5 184	19 897	25 081	13 833	14 534	28 367	13 282	54 385	67 667
45505	175 613	66 343	241 956	10 003	3 469	13 472	12 364	6 570	18 934	173 252	63 242	236 494
45506	600 343	11 266	611 609	52 312	594	52 906	31 101	557	31 658	621 554	11 303	632 857
45507	458 152	928 482	1 386 634	54 200	48 990	103 190	11 616	46 620	58 236	500 736	930 852	1 431 588
45508	62 989	0	62 989	819	0	819	0	0	0	63 808	0	63 808
45509	14 763	0	14 763	4 831	0	4 831	2 527	0	2 527	17 067	0	17 067
45604	0	284 728	284 728	0	13 905	13 905	0	60 879	60 879	0	237 754	237 754
45811	0	267 912	267 912	0	14 135	14 135	0	13 258	13 258	0	268 789	268 789
45812	1 386 410	0	1 386 410	0	0	0	340 247	0	340 247	1 046 163	0	1 046 163
45815	71 612	34 168	105 780	131	1 802	1 933	2 180	1 691	3 871	69 563	34 279	103 842
45911	0	41 427	41 427	0	2 187	2 187	0	2 051	2 051	0	41 563	41 563
45912	9 324	0	9 324	2 500	0	2 500	0	0	0	11 824	0	11 824
45914	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45915	494	32	526	51	2	53	273	2	275	272	32	304
47406	142 208	840 369	982 577	30 167 993	30 222 039	60 390 032	30 297 522	30 070 808	60 368 330	12 679	991 600	1 004 279
47408	0	0	0	224 768 445	237 527 774	462 296 219	224 768 445	237 527 774	462 296 219	0	0	0
47410	0	0	0	0	11 047	11 047	0	11 047	11 047	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	218 087	123 694	341 781	1 465 690	134 355	1 600 045	1 463 344	131 367	1 594 711	220 433	126 682	347 115
47427	800 302	359 658	1 159 960	119 208	40 063	159 271	221 788	24 720	246 508	697 722	375 001	1 072 723
47802	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50104	3 684 348	0	3 684 348	176 448	0	176 448	214 899	0	214 899	3 645 897	0	3 645 897
50121	13 083	0	13 083	7 499	0	7 499	0	0	0	20 582	0	20 582
50207	154 191	0	154 191	1 172	0	1 172	0	0	0	155 363	0	155 363
50221	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
51405	366 735	0	366 735	2 964	0	2 964	0	0	0	369 699	0	369 699
51506	96 261	0	96 261	1 225	0	1 225	0	0	0	97 486	0	97 486
51507	11 023	0	11 023	140	0	140	0	0	0	11 163	0	11 163
52503	6 371	0	6 371	0	0	0	1 925	0	1 925	4 446	0	4 446
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	12 462	0	12 462	1 156	0	1 156	730	0	730	12 888	0	12 888
60306	0	0	0	2 737	0	2 737	2 719	0	2 719	18	0	18
60308	474	0	474	877	0	877	874	0	874	477	0	477
60310	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
60312	169 770	0	169 770	50 467	0	50 467	41 323	0	41 323	178 914	0	178 914
60314	205	1 127	1 332	0	26	26	205	438	643	0	715	715
60323	2 215	0	2 215	2 527	0	2 527	2 354	0	2 354	2 388	0	2 388
60401	2 148 693	0	2 148 693	8 112	0	8 112	0	0	0	2 156 805	0	2 156 805
60404	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
60701	73 232	0	73 232	7 668	0	7 668	9 571	0	9 571	71 329	0	71 329
60702	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	765	0	765	932	0	932	78	0	78	1 619	0	1 619
61008	3 376	0	3 376	3 294	0	3 294	2 991	0	2 991	3 679	0	3 679
61009	1 323	0	1 323	933	0	933	681	0	681	1 575	0	1 575
61010	90	0	90	59	0	59	59	0	59	90	0	90
61011	67 560	0	67 560	8 898	0	8 898	0	0	0	76 458	0	76 458
61209	0	0	0	389 730	0	389 730	389 730	0	389 730	0	0	0
61210	0	0	0	168 653	0	168 653	168 653	0	168 653	0	0	0
61403	66 611	682	67 293	3 105	36	3 141	3 283	61	3 344	66 433	657	67 090
70606	10 951 960	0	10 951 960	2 183 776	0	2 183 776	13 337	0	13 337	13 122 399	0	13 122 399
70607	19 281	0	19 281	1 229	0	1 229	3 875	0	3 875	16 635	0	16 635
70608	18 102 466	0	18 102 466	2 215 909	0	2 215 909	0	0	0	20 318 375	0	20 318 375
70610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70611	236 040	0	236 040	57 034	0	57 034	0	0	0	293 074	0	293 074
Итого по активу (баланс)	93 914 896	9 600 713	103 515 609	386 315 582	301 682 496	687 998 078	385 807 174	299 778 355	685 585 529	94 423 304	11 504 854	105 928 158
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	923 815	0	923 815	0	0	0	0	0	0	923 815	0	923 815
10603	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 237 426	0	2 237 426	0	0	0	0	0	0	2 237 426	0	2 237 426
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30111	0	0	0	12 443	0	12 443	12 443	0	12 443	0	0	0
30220	0	795	795	0	8 127	8 127	0	7 332	7 332	0	0	0
30222	0	0	0	1 426	289	1 715	1 426	289	1 715	0	0	0
30226	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
30232	250 766	121	250 887	7 846 619	37 577	7 884 196	7 772 321	37 456	7 809 777	176 468	0	176 468
30301	185 719	126 889	312 608	10 022 144	1 628 702	11 650 846	10 018 938	1 623 155	11 642 093	182 513	121 342	303 855
30305	6 474 148	971 211	7 445 359	2 700 791	256 099	2 956 890	2 601 913	228 342	2 830 255	6 375 270	943 454	7 318 724
31302	0	0	0	2 591 000	0	2 591 000	2 591 000	0	2 591 000	0	0	0
31303	0	0	0	640 000	0	640 000	790 000	0	790 000	150 000	0	150 000
31308	433 235	0	433 235	6 430	0	6 430	0	0	0	426 805	0	426 805
31309	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
31406	0	0	0	0	133	133	0	4 433	4 433	0	4 300	4 300
31407	0	97 819	97 819	0	29 537	29 537	0	4 453	4 453	0	72 735	72 735
40116	60	0	60	7 589	0	7 589	7 601	0	7 601	72	0	72
40204	560 316	0	560 316	499 902	1 125	501 027	320 282	1 125	321 407	380 696	0	380 696
40302	2 374	22 402 308	22 404 682	666	2 956 803	2 957 469	1 422	1 256 344	1 257 766	3 130	20 701 849	20 704 979
40410	39 182	0	39 182	0	0	0	215	0	215	39 397	0	39 397
40502	1 883 570	675 190	2 558 760	7 009 816	405 359	7 415 175	7 410 623	384 549	7 795 172	2 284 377	654 380	2 938 757
40503	0	74 301	74 301	0	5 880	5 880	0	6 897	6 897	0	75 318	75 318
40504	4 510	0	4 510	19 400	0	19 400	19 619	0	19 619	4 729	0	4 729
40602	14 617	126	14 743	210 118	1 332	211 450	209 072	1 434	210 506	13 571	228	13 799
40603	2 653	0	2 653	479	0	479	0	0	0	2 174	0	2 174
40701	416 941	217	417 158	2 466 514	169 818	2 636 332	2 339 530	271 105	2 610 635	289 957	101 504	391 461
40702	4 585 944	148 926	4 734 870	41 543 674	9 271 070	50 814 744	40 666 244	9 252 412	49 918 656	3 708 514	130 268	3 838 782
40703	437 620	3 269	440 889	696 883	686	697 569	750 280	259	750 539	491 017	2 842	493 859
40802	128 615	112	128 727	876 314	8 728	885 042	884 930	8 755	893 685	137 231	139	137 370
40807	267 090	27 155	294 245	2 416 004	2 059 095	4 475 099	2 407 965	2 053 675	4 461 640	259 051	21 735	280 786
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 431 059	99 236	2 530 295	2 966 024	338 666	3 304 690	2 924 267	338 345	3 262 612	2 389 302	98 915	2 488 217
40820	69 913	2 225	72 138	209 545	4 575	214 120	206 311	4 053	210 364	66 679	1 703	68 382
40821	23 102	0	23 102	88 022	0	88 022	77 714	0	77 714	12 794	0	12 794
40901	1 435 038	0	1 435 038	212 447	0	212 447	787	0	787	1 223 378	0	1 223 378
40902	16 096	0	16 096	2 057	0	2 057	0	0	0	14 039	0	14 039
40905	14	8	22	21 167	9	21 176	21 193	4	21 197	40	3	43
40909	34	0	34	1 833	2 913	4 746	1 830	2 913	4 743	31	0	31
40910	0	0	0	231	1 433	1 664	231	1 433	1 664	0	0	0
40911	3 541	0	3 541	303 138	0	303 138	302 804	0	302 804	3 207	0	3 207
40912	3	0	3	8 729	17 975	26 704	8 728	17 975	26 703	2	0	2
40913	0	0	0	4 889	10 244	15 133	4 889	10 244	15 133	0	0	0
41506	0	209 223	209 223	0	10 354	10 354	0	11 038	11 038	0	209 907	209 907
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
42007	965 500	0	965 500	250 000	0	250 000	0	0	0	715 500	0	715 500
42102	0	0	0	0	62 938	62 938	0	62 938	62 938	0	0	0
42103	0	68 969	68 969	0	69 266	69 266	5 000	297	5 297	5 000	0	5 000
42104	63 000	4 024	67 024	63 000	200	63 200	70 000	213	70 213	70 000	4 037	74 037
42105	43 390	212 277	255 667	1 250	13 927	15 177	9 999	126 869	136 868	52 139	325 219	377 358
42106	8 000	0	8 000	0	99	99	0	2 101	2 101	8 000	2 002	10 002
42107	1 509 000	0	1 509 000	0	0	0	95 000	0	95 000	1 604 000	0	1 604 000
42204	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	0	0	0	600	0	600
42205	115 000	0	115 000	1 500	0	1 500	90 090	0	90 090	203 590	0	203 590
42206	299 563	0	299 563	71 800	0	71 800	0	0	0	227 763	0	227 763
42301	141 398	52 342	193 740	422 642	106 395	529 037	440 742	97 476	538 218	159 498	43 423	202 921
42303	8 439	0	8 439	7 000	0	7 000	130 825	0	130 825	132 264	0	132 264
42304	130 234	17 377	147 611	36 074	3 409	39 483	14 573	14 060	28 633	108 733	28 028	136 761
42305	5 940 577	540 676	6 481 253	454 578	60 968	515 546	467 625	85 889	553 514	5 953 624	565 597	6 519 221
42306	1 068 440	580 325	1 648 765	60 082	77 608	137 690	85 451	50 173	135 624	1 093 809	552 890	1 646 699
42309	12 047	848	12 895	76	35	111	300	46	346	12 271	859	13 130
42314	200 811	0	200 811	110 428	0	110 428	166 557	0	166 557	256 940	0	256 940
42507	0	177 562	177 562	0	8 787	8 787	0	9 368	9 368	0	178 143	178 143
42601	4 053	339	4 392	20 724	2 206	22 930	20 332	2 243	22 575	3 661	376	4 037
42604	2 495	423	2 918	20	258	278	150	24	174	2 625	189	2 814
42605	92 064	10 927	102 991	19 066	2 248	21 314	7 866	4 572	12 438	80 864	13 251	94 115
42606	3 717	5 271	8 988	29	388	417	459	335	794	4 147	5 218	9 365
42609	8	80	88	0	14	14	0	17	17	8	83	91
43206	3 147 305	0	3 147 305	1 942 725	0	1 942 725	2 033 444	0	2 033 444	3 238 024	0	3 238 024
43806	1 437 843	0	1 437 843	649 897	0	649 897	525 551	0	525 551	1 313 497	0	1 313 497
44615	2 399	0	2 399	932	0	932	849	0	849	2 316	0	2 316
44915	7 759	0	7 759	6 311	0	6 311	16	0	16	1 464	0	1 464
45115	179 973	0	179 973	33 283	0	33 283	62 033	0	62 033	208 723	0	208 723
45215	2 170 602	0	2 170 602	508 099	0	508 099	791 825	0	791 825	2 454 328	0	2 454 328
45315	6 572	0	6 572	0	0	0	162	0	162	6 734	0	6 734
45415	154	0	154	69	0	69	53	0	53	138	0	138
45515	191 811	0	191 811	16 798	0	16 798	20 786	0	20 786	195 799	0	195 799
45818	1 671 111	0	1 671 111	341 497	0	341 497	2 345	0	2 345	1 331 959	0	1 331 959
45918	49 080	0	49 080	139	0	139	1 004	0	1 004	49 945	0	49 945
47405	0	0	0	3 856	174 016	177 872	3 856	174 016	177 872	0	0	0
47407	0	0	0	237 139 369	225 179 981	462 319 350	237 139 369	225 179 981	462 319 350	0	0	0
47409	0	0	0	0	11 046	11 046	0	11 046	11 046	0	0	0
47411	47 149	5 733	52 882	11 549	1 070	12 619	13 377	1 571	14 948	48 977	6 234	55 211
47414	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
47416	7 454	46	7 500	9 412 724	128	9 412 852	9 410 671	95	9 410 766	5 401	13	5 414
47422	757	1 523	2 280	80 027	57 316	137 343	80 895	56 796	137 691	1 625	1 003	2 628
47425	619 058	0	619 058	231 887	0	231 887	372 687	0	372 687	759 858	0	759 858
47426	30 127	21 989	52 116	16 518	3 183	19 701	26 001	4 334	30 335	39 610	23 140	62 750
47804	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
50120	91 117	0	91 117	8 445	0	8 445	0	0	0	82 672	0	82 672
50220	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
52301	10 460	1 609	12 069	7 000	5 362	12 362	6 300	5 368	11 668	9 760	1 615	11 375
52302	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52303	33 900	0	33 900	20 000	0	20 000	19 700	0	19 700	33 600	0	33 600
52304	0	8 465	8 465	0	5 618	5 618	0	318	318	0	3 165	3 165
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	75 502	215 499	291 001	17 000	10 664	27 664	0	11 369	11 369	58 502	216 204	274 706
52307	252 690	0	252 690	0	0	0	0	0	0	252 690	0	252 690
52406	370	0	370	17 401	0	17 401	17 401	0	17 401	370	0	370
52501	1 181	3 647	4 828	1	204	205	361	1 297	1 658	1 541	4 740	6 281
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5 239	0	5 239	101 019	0	101 019	100 144	0	100 144	4 364	0	4 364
60305	3	0	3	52 670	0	52 670	52 687	0	52 687	20	0	20
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1 391	0	1 391	52	0	52	1 425	0	1 425	2 764	0	2 764
60311	13 053	0	13 053	44 251	0	44 251	44 527	0	44 527	13 329	0	13 329
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	48	0	48	2 204	0	2 204	2 808	0	2 808	652	0	652
60324	6 581	0	6 581	34	0	34	63	0	63	6 610	0	6 610
60601	478 463	0	478 463	0	0	0	6 752	0	6 752	485 215	0	485 215
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61301	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338
61304	928	0	928	203	0	203	183	0	183	908	0	908
70601	12 829 710	0	12 829 710	23 845	0	23 845	2 551 694	0	2 551 694	15 357 559	0	15 357 559
70602	33 008	0	33 008	0	0	0	13 298	0	13 298	46 306	0	46 306
70603	17 350 780	0	17 350 780	0	0	0	2 152 343	0	2 152 343	19 503 123	0	19 503 123
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	76 746 527	26 769 082	103 515 609	335 601 826	243 083 863	578 685 689	339 667 406	241 430 832	581 098 238	80 812 107	25 116 051	105 928 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 103	5 283	43 386	38 103	5 283	43 386	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 417	8 270 990	8 285 407	9 999	436 266	446 265	0	414 537	414 537	24 416	8 292 719	8 317 135
90901	563 255	0	563 255	218 305	0	218 305	48 930	0	48 930	732 630	0	732 630
90902	2 193 687	0	2 193 687	178 014	0	178 014	111 188	0	111 188	2 260 513	0	2 260 513
91101	0	126	126	0	6	6	0	6	6	0	126	126
91202	66	0	66	11	0	11	12	0	12	65	0	65
91203	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	34 585 596	7 969 236	42 554 832	3 182 406	735 471	3 917 877	701 064	944 382	1 645 446	37 066 938	7 760 325	44 827 263
91418	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
91501	46 117	0	46 117	0	0	0	3 010	0	3 010	43 107	0	43 107
91502	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91604	181 583	104 040	285 623	18 671	9 679	28 350	53 223	5 149	58 372	147 031	108 570	255 601
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 946	10	5 956	0	0	0	0	0	0	5 946	10	5 956
91803	511	0	511	16	0	16	0	0	0	527	0	527
99998	40 597 611	0	40 597 611	5 898 861	0	5 898 861	5 242 200	0	5 242 200	41 254 272	0	41 254 272
Итого по активу (баланс)	79 253 977	16 344 402	95 598 379	9 544 393	1 186 705	10 731 098	6 197 738	1 369 357	7 567 095	82 600 632	16 161 750	98 762 382
Пассив
91003	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
91004	0	0	0	46 927	0	46 927	46 927	0	46 927	0	0	0
91311	62 432	610 222	672 654	0	35 426	35 426	10 000	32 094	42 094	72 432	606 890	679 322
91312	16 126 425	0	16 126 425	1 873 896	99	1 873 995	1 356 514	2 101	1 358 615	15 609 043	2 002	15 611 045
91315	21 142 754	741 922	21 884 676	119 029	124 826	243 855	829 424	153 846	983 270	21 853 149	770 942	22 624 091
91316	256 163	10 818	266 981	460 228	16 260	476 488	420 792	11 733	432 525	216 727	6 291	223 018
91317	1 221 958	349 659	1 571 617	2 502 117	56 409	2 558 526	2 939 066	89 381	3 028 447	1 658 907	382 631	2 041 538
91507	72 660	0	72 660	0	0	0	0	0	0	72 660	0	72 660
91508	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
99999	55 000 768	0	55 000 768	2 277 455	0	2 277 455	4 784 797	0	4 784 797	57 508 110	0	57 508 110
Итого по пассиву (баланс)	93 885 758	1 712 621	95 598 379	7 286 636	233 020	7 519 656	10 394 504	289 155	10 683 659	96 993 626	1 768 756	98 762 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 581	17 304 955	17 306 536	1 819 031	223 680 952	225 499 983	1 749 772	227 276 894	229 026 666	70 840	13 709 013	13 779 853
93801	1 510 462	0	1 510 462	788 237	0	788 237	600 259	0	600 259	1 698 440	0	1 698 440
Итого по активу (баланс)	1 512 043	17 304 955	18 816 998	2 607 268	223 680 952	226 288 220	2 350 031	227 276 894	229 626 925	1 769 280	13 709 013	15 478 293
Пассив
96001	17 296 641	1 582	17 298 223	226 035 577	1 756 085	227 791 662	222 567 124	1 824 884	224 392 008	13 828 188	70 381	13 898 569
96801	1 518 775	0	1 518 775	458 014	0	458 014	518 963	0	518 963	1 579 724	0	1 579 724
Итого по пассиву (баланс)	18 815 416	1 582	18 816 998	226 493 591	1 756 085	228 249 676	223 086 087	1 824 884	224 910 971	15 407 912	70 381	15 478 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	3 911 695,0000	0	0	148 000,0000	0	0	187 500,0000	0	0	3 872 195,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 911 729,0000	0	0	148 000,0000	0	0	187 500,0000	0	0	3 872 229,0000
Пассив
98050	0	0	2 691 425,0000	0	0	187 500,0000	0	0	148 000,0000	0	0	2 651 925,0000
98070	0	0	1 220 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 220 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 911 729,0000	0	0	187 500,0000	0	0	148 000,0000	0	0	3 872 229,0000

Страница была полезной?