Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 482	0	4 482	221	0	221	54	0	54	4 649	0	4 649
20202	47 893	26 524	74 417	1 170 786	173 833	1 344 619	1 170 068	182 803	1 352 871	48 611	17 554	66 165
20208	5 350	0	5 350	14 538	0	14 538	13 288	0	13 288	6 600	0	6 600
20209	4 500	0	4 500	457 505	11 597	469 102	430 005	11 597	441 602	32 000	0	32 000
30102	26 725	0	26 725	1 729 615	0	1 729 615	1 731 750	0	1 731 750	24 590	0	24 590
30110	13 738	5 125	18 863	371 423	51 794	423 217	379 567	51 692	431 259	5 594	5 227	10 821
30202	111 194	0	111 194	3 393	0	3 393	0	0	0	114 587	0	114 587
30204	19 574	0	19 574	0	0	0	389	0	389	19 185	0	19 185
30233	2 765	1	2 766	18 642	1 250	19 892	20 383	1 237	21 620	1 024	14	1 038
30602	80	0	80	172	0	172	129	0	129	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	773	1 103	0	41	41	0	39	39	330	775	1 105
45201	64 320	0	64 320	85 927	0	85 927	71 216	0	71 216	79 031	0	79 031
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	9 721	0	9 721	31 699	0	31 699	29 998	0	29 998	11 422	0	11 422
45205	7 700	0	7 700	39 600	0	39 600	700	0	700	46 600	0	46 600
45206	1 940 918	39 134	1 980 052	74 000	2 072	76 072	125 050	1 851	126 901	1 889 868	39 355	1 929 223
45207	1 560 319	167 184	1 727 503	325 100	29 426	354 526	84 743	43 432	128 175	1 800 676	153 178	1 953 854
45208	2 938	25 165	28 103	0	1 275	1 275	0	2 455	2 455	2 938	23 985	26 923
45404	2 317	0	2 317	510	0	510	1 983	0	1 983	844	0	844
45502	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
45503	3 330	0	3 330	0	0	0	3 330	0	3 330	0	0	0
45504	9 655	0	9 655	5	0	5	9 556	0	9 556	104	0	104
45505	14 578	0	14 578	290	0	290	356	0	356	14 512	0	14 512
45506	102 098	301	102 399	8 778	16	8 794	6 287	88	6 375	104 589	229	104 818
45507	15 678	0	15 678	2 335	0	2 335	700	0	700	17 313	0	17 313
45509	2 776	0	2 776	352	0	352	1 057	0	1 057	2 071	0	2 071
45812	114 506	2 340	116 846	9 575	1 448	11 023	29 571	178	29 749	94 510	3 610	98 120
45815	8 231	1 334	9 565	14 880	151	15 031	467	51	518	22 644	1 434	24 078
45912	283	799	1 082	0	486	486	57	40	97	226	1 245	1 471
45915	1 290	0	1 290	271	0	271	133	0	133	1 428	0	1 428
47002	43	0	43	129	0	129	172	0	172	0	0	0
47105	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	98	0	98	34 168	0	34 168	34 191	0	34 191	75	0	75
47408	0	5	5	4 299 747	4 324 346	8 624 093	4 299 747	4 324 346	8 624 093	0	5	5
47423	9 218	2	9 220	8 259	714	8 973	7 667	716	8 383	9 810	0	9 810
47427	375	0	375	1 615	444	2 059	1 627	444	2 071	363	0	363
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51403	80 057	0	80 057	30 551	0	30 551	0	0	0	110 608	0	110 608
52503	876	0	876	0	0	0	61	0	61	815	0	815
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 529	0	1 529	131	0	131	253	0	253	1 407	0	1 407
60306	5	0	5	2 276	0	2 276	2 272	0	2 272	9	0	9
60308	355	0	355	45	0	45	66	0	66	334	0	334
60310	991	0	991	1 282	0	1 282	9	0	9	2 264	0	2 264
60312	31 854	0	31 854	9 375	0	9 375	8 896	0	8 896	32 333	0	32 333
60314	0	365	365	0	0	0	0	41	41	0	324	324
60323	1 526	0	1 526	25	0	25	0	0	0	1 551	0	1 551
60347	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60401	466 579	0	466 579	960	0	960	393	0	393	467 146	0	467 146
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	91	0	91	960	0	960	960	0	960	91	0	91
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	80	0	80	1	0	1	0	0	0	81	0	81
61008	419	0	419	1 518	0	1 518	1 552	0	1 552	385	0	385
61009	1 183	0	1 183	466	0	466	639	0	639	1 010	0	1 010
61209	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0
61403	2 174	0	2 174	172	0	172	0	0	0	2 346	0	2 346
70606	1 048 546	0	1 048 546	152 905	0	152 905	599	0	599	1 200 852	0	1 200 852
70608	282 608	0	282 608	35 736	0	35 736	0	0	0	318 344	0	318 344
70611	2 945	0	2 945	746	0	746	0	0	0	3 691	0	3 691
Итого по активу (баланс)	6 486 011	269 052	6 755 063	9 247 416	4 598 893	13 846 309	8 776 673	4 621 010	13 397 683	6 956 754	246 935	7 203 689
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	950	0	950	0	0	0	5	0	5	955	0	955
30126	2 657	0	2 657	2 245	0	2 245	62	0	62	474	0	474
30226	504	0	504	489	0	489	15	0	15	30	0	30
30232	309	0	309	7 230	2 183	9 413	7 188	2 183	9 371	267	0	267
31302	30 000	0	30 000	675 021	0	675 021	645 021	0	645 021	0	0	0
31303	0	0	0	142 075	0	142 075	172 075	0	172 075	30 000	0	30 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40502	73 120	40	73 160	55	2	57	2 127	2	2 129	75 192	40	75 232
40602	281	0	281	503	0	503	325	0	325	103	0	103
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	96 836	1 236	98 072	2 964 899	82 815	3 047 714	3 007 434	81 657	3 089 091	139 371	78	139 449
40703	111 309	1 322	112 631	11 186	1 116	12 302	38 238	25	38 263	138 361	231	138 592
40802	13 277	3	13 280	76 361	157	76 518	78 557	157	78 714	15 473	3	15 476
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	13	1	14	13	1	14	20	14	34
40817	59 825	22 095	81 920	136 576	29 132	165 708	142 233	15 412	157 645	65 482	8 375	73 857
40820	746	3	749	823	4	827	116	1	117	39	0	39
40905	11	0	11	1 690	0	1 690	1 691	0	1 691	12	0	12
40909	0	4	4	495	396	891	495	396	891	0	4	4
40910	0	0	0	11	42	53	11	42	53	0	0	0
40911	109	0	109	21 705	0	21 705	21 608	0	21 608	12	0	12
40912	0	0	0	1 754	6 906	8 660	1 754	6 906	8 660	0	0	0
40913	0	0	0	1 122	7 880	9 002	1 122	7 880	9 002	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	1 638	0	1 638	0	0	0	50	0	50	1 688	0	1 688
42106	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
42301	2 807	176	2 983	0	88	88	1	89	90	2 808	177	2 985
42303	179 944	4 943	184 887	64 031	1 369	65 400	85 375	5 532	90 907	201 288	9 106	210 394
42304	375 594	18 294	393 888	126 489	2 662	129 151	103 425	12 224	115 649	352 530	27 856	380 386
42305	612 586	46 045	658 631	61 157	10 171	71 328	129 593	10 271	139 864	681 022	46 145	727 167
42306	2 331 907	378 991	2 710 898	213 599	61 767	275 366	326 685	44 943	371 628	2 444 993	362 167	2 807 160
42309	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	53	3	56	0	0	0	0	0	0	53	3	56
42603	207	0	207	45	0	45	738	0	738	900	0	900
42604	2 656	244	2 900	600	252	852	658	8	666	2 714	0	2 714
42605	699	0	699	0	2	2	1 008	241	1 249	1 707	239	1 946
42606	3 149	1 211	4 360	881	60	941	128	72	200	2 396	1 223	3 619
45215	111 465	0	111 465	30 738	0	30 738	46 571	0	46 571	127 298	0	127 298
45415	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
45515	47 564	0	47 564	10 278	0	10 278	4 216	0	4 216	41 502	0	41 502
45818	118 394	0	118 394	20 004	0	20 004	9 082	0	9 082	107 472	0	107 472
45918	991	0	991	43	0	43	130	0	130	1 078	0	1 078
47403	0	0	0	0	34 159	34 159	0	34 159	34 159	0	0	0
47405	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
47407	0	0	0	4 352 863	4 269 725	8 622 588	4 352 863	4 269 725	8 622 588	0	0	0
47411	140	154	294	30 627	2 240	32 867	30 615	2 241	32 856	128	155	283
47416	250	0	250	3 479	0	3 479	3 649	0	3 649	420	0	420
47422	299	774	1 073	3 717	8 069	11 786	3 795	7 701	11 496	377	406	783
47425	34 590	0	34 590	34 008	0	34 008	22 749	0	22 749	23 331	0	23 331
47426	166	0	166	1 006	0	1 006	1 149	0	1 149	309	0	309
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 482	0	4 482	54	0	54	221	0	221	4 649	0	4 649
52303	60 885	0	60 885	0	0	0	0	0	0	60 885	0	60 885
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	180	0	180	3 929	0	3 929	3 839	0	3 839	90	0	90
60305	61	0	61	7 906	0	7 906	7 906	0	7 906	61	0	61
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	293	0	293	459	0	459
60311	882	0	882	3 229	0	3 229	3 053	0	3 053	706	0	706
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2 284	0	2 284	6	0	6	24	0	24	2 302	0	2 302
60601	38 025	0	38 025	85	0	85	1 441	0	1 441	39 381	0	39 381
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 045 982	0	1 045 982	4	0	4	176 776	0	176 776	1 222 754	0	1 222 754
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	286 505	0	286 505	0	0	0	34 182	0	34 182	320 687	0	320 687
Итого по пассиву (баланс)	6 279 511	475 552	6 755 063	9 075 670	4 521 319	13 596 989	9 543 626	4 501 989	14 045 615	6 747 467	456 222	7 203 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 610	0	6 610	391	0	391	155	0	155	6 846	0	6 846
90902	158 427	0	158 427	614	0	614	36 986	0	36 986	122 055	0	122 055
91202	148	0	148	388	0	388	332	0	332	204	0	204
91203	11	0	11	102	0	102	95	0	95	18	0	18
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 159 354	167 594	4 326 948	280 791	33 283	314 074	240 868	8 435	249 303	4 199 277	192 442	4 391 719
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	17 291	188	17 479	7 036	77	7 113	3 854	41	3 895	20 473	224	20 697
99998	3 032 256	0	3 032 256	505 750	0	505 750	521 201	0	521 201	3 016 805	0	3 016 805
Итого по активу (баланс)	7 694 846	167 782	7 862 628	855 072	33 360	888 432	863 491	8 476	871 967	7 686 427	192 666	7 879 093
Пассив
91003	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
91312	2 733 053	0	2 733 053	107 935	0	107 935	132 818	0	132 818	2 757 936	0	2 757 936
91315	1 848	2 148	3 996	0	64	64	0	1 833	1 833	1 848	3 917	5 765
91316	11 893	0	11 893	4 490	0	4 490	2 900	0	2 900	10 303	0	10 303
91317	206 983	0	206 983	385 822	19 887	405 709	345 309	19 887	365 196	166 470	0	166 470
91318	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91507	76 282	0	76 282	0	0	0	0	0	0	76 282	0	76 282
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 830 372	0	4 830 372	350 572	0	350 572	382 488	0	382 488	4 862 288	0	4 862 288
Итого по пассиву (баланс)	7 860 480	2 148	7 862 628	851 823	19 951	871 774	866 519	21 720	888 239	7 875 176	3 917	7 879 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	186 063	186 063	0	4 278 421	4 278 421	0	4 276 043	4 276 043	0	188 441	188 441
93801	0	0	0	17 995	0	17 995	17 995	0	17 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	186 063	186 063	17 995	4 278 421	4 296 416	17 995	4 276 043	4 294 038	0	188 441	188 441
Пассив
96001	185 745	0	185 745	4 266 904	0	4 266 904	4 269 334	0	4 269 334	188 175	0	188 175
96801	318	0	318	17 995	0	17 995	17 943	0	17 943	266	0	266
Итого по пассиву (баланс)	186 063	0	186 063	4 284 899	0	4 284 899	4 287 277	0	4 287 277	188 441	0	188 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 454,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 454,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 456,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 454,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 456,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 454,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9 101 456,0000

Страница была полезной?