Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 701	0	37 701	158 680	0	158 680	166 586	0	166 586	29 795	0	29 795
30102	21 215	0	21 215	150 209	0	150 209	148 540	0	148 540	22 884	0	22 884
30110	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	531	0	531	466	0	466	0	0	0	997	0	997
30302	25 559	0	25 559	12 929	0	12 929	18 500	0	18 500	19 988	0	19 988
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	96 300	0	96 300
45208	355 165	0	355 165	0	0	0	0	0	0	355 165	0	355 165
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45505	171	0	171	0	0	0	29	0	29	142	0	142
45506	62 878	0	62 878	0	0	0	16	0	16	62 862	0	62 862
45507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47423	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
47427	17 715	0	17 715	883	0	883	553	0	553	18 045	0	18 045
51505	122 727	0	122 727	909	0	909	0	0	0	123 636	0	123 636
51506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	390	0	390	164	0	164	271	0	271	283	0	283
60310	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60312	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60323	1 792	0	1 792	250	0	250	233	0	233	1 809	0	1 809
60401	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61008	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
70606	97 983	0	97 983	16 493	0	16 493	0	0	0	114 476	0	114 476
Итого по активу (баланс)	1 029 402	0	1 029 402	478 833	0	478 833	472 576	0	472 576	1 035 659	0	1 035 659
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	27 301	0	27 301	0	0	0	0	0	0	27 301	0	27 301
30301	25 559	0	25 559	18 500	0	18 500	12 929	0	12 929	19 988	0	19 988
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
40602	1	0	1	111	0	111	110	0	110	0	0	0
40702	25 168	0	25 168	158 416	0	158 416	148 945	0	148 945	15 697	0	15 697
40703	521	0	521	167	0	167	89	0	89	443	0	443
40802	531	0	531	4 604	0	4 604	5 303	0	5 303	1 230	0	1 230
42301	3 305	0	3 305	5	0	5	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	91 221	0	91 221	0	0	0	15 124	0	15 124	106 345	0	106 345
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	13 275	0	13 275	0	0	0	0	0	0	13 275	0	13 275
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
47422	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47425	3 185	0	3 185	0	0	0	66	0	66	3 251	0	3 251
47426	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
50408	13 115	0	13 115	0	0	0	909	0	909	14 024	0	14 024
51510	125 773	0	125 773	0	0	0	191	0	191	125 964	0	125 964
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	164	0	164	203	0	203	157	0	157	118	0	118
60305	262	0	262	664	0	664	412	0	412	10	0	10
60309	24	0	24	55	0	55	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60601	3 375	0	3 375	0	0	0	9	0	9	3 384	0	3 384
70601	180 165	0	180 165	0	0	0	4 701	0	4 701	184 866	0	184 866
Итого по пассиву (баланс)	1 029 402	0	1 029 402	183 266	0	183 266	189 523	0	189 523	1 035 659	0	1 035 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 604	0	1 604	386	0	386	625	0	625	1 365	0	1 365
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	77 756	0	77 756	4 257	0	4 257	2 721	0	2 721	79 292	0	79 292
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
99998	326 734	0	326 734	0	0	0	0	0	0	326 734	0	326 734
Итого по активу (баланс)	461 429	0	461 429	4 643	0	4 643	3 346	0	3 346	462 726	0	462 726
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91312	325 109	0	325 109	0	0	0	0	0	0	325 109	0	325 109
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	134 695	0	134 695	3 812	0	3 812	5 109	0	5 109	135 992	0	135 992
Итого по пассиву (баланс)	461 429	0	461 429	4 278	0	4 278	5 575	0	5 575	462 726	0	462 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?