Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 795	58 942	83 737	149 636	14 985	164 621	133 077	11 323	144 400	41 354	62 604	103 958
20208	390	0	390	2 227	0	2 227	956	0	956	1 661	0	1 661
20209	0	0	0	66 622	1 670	68 292	66 622	1 670	68 292	0	0	0
30102	119 553	0	119 553	2 081 573	0	2 081 573	2 157 306	0	2 157 306	43 820	0	43 820
30110	5 460	16 830	22 290	13 256	39 824	53 080	10 914	49 707	60 621	7 802	6 947	14 749
30114	0	79 332	79 332	0	268 595	268 595	0	254 738	254 738	0	93 189	93 189
30202	23 752	0	23 752	0	0	0	1 926	0	1 926	21 826	0	21 826
30204	6 749	0	6 749	0	0	0	179	0	179	6 570	0	6 570
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	214	0	214	2 095	4	2 099	1 914	4	1 918	395	0	395
30402	38	0	38	3 140 107	0	3 140 107	3 140 105	0	3 140 105	40	0	40
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	266 000	0	266 000	1 985 000	0	1 985 000	2 251 000	0	2 251 000	0	0	0
31903	0	0	0	796 000	0	796 000	491 000	0	491 000	305 000	0	305 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	0	2 634	2 634	0	138	138	0	130	130	0	2 642	2 642
44606	4 883	0	4 883	0	0	0	2 561	0	2 561	2 322	0	2 322
45201	17 865	0	17 865	111 095	0	111 095	111 593	0	111 593	17 367	0	17 367
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	166 500	0	166 500	199 410	0	199 410	168 300	0	168 300	197 610	0	197 610
45205	21 300	0	21 300	5 100	0	5 100	23 400	0	23 400	3 000	0	3 000
45206	66 045	0	66 045	0	0	0	2 643	0	2 643	63 402	0	63 402
45207	49 459	0	49 459	65	0	65	2 696	0	2 696	46 828	0	46 828
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	10 000	2 678	12 678	9 000	141	9 141	0	132	132	19 000	2 687	21 687
45505	69 370	0	69 370	0	0	0	17 305	0	17 305	52 065	0	52 065
45506	59 378	0	59 378	150	0	150	3 659	0	3 659	55 869	0	55 869
45507	60 646	3 219	63 865	0	143	143	15 261	779	16 040	45 385	2 583	47 968
47404	599	5 794	6 393	380 883	383 682	764 565	380 909	383 663	764 572	573	5 813	6 386
47408	0	0	0	683 879	720 390	1 404 269	683 879	720 390	1 404 269	0	0	0
47415	32	0	32	53	0	53	0	0	0	85	0	85
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	535	44	579	1 553	46	1 599	1 499	45	1 544	589	45	634
47427	5 057	68	5 125	9 960	62	10 022	10 581	68	10 649	4 436	62	4 498
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	67	0	67	60	0	60	7	0	7
60306	7	0	7	1 682	0	1 682	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	186	0	186	103	0	103	104	0	104	185	0	185
60312	8 302	0	8 302	2 196	0	2 196	2 292	0	2 292	8 206	0	8 206
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 535	0	16 535	0	0	0	0	0	0	16 535	0	16 535
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	565	0	565	85	0	85	87	0	87	563	0	563
61009	19	0	19	59	0	59	59	0	59	19	0	19
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 729	0	2 729	0	0	0	156	0	156	2 573	0	2 573
70606	108 058	0	108 058	13 244	0	13 244	13	0	13	121 289	0	121 289
70608	154 487	0	154 487	19 248	0	19 248	0	0	0	173 735	0	173 735
70611	2 491	0	2 491	509	0	509	0	0	0	3 000	0	3 000
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 280 177	169 541	1 449 718	9 874 885	1 429 680	11 304 565	9 883 773	1 422 649	11 306 422	1 271 289	176 572	1 447 861
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 624	1 818	13 442	11 624	1 818	13 442	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	51 776	1 613	53 389	115 230	80	115 310	82 435	109	82 544	18 981	1 642	20 623
40701	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
40702	225 015	12 342	237 357	2 338 230	95 785	2 434 015	2 306 646	94 309	2 400 955	193 431	10 866	204 297
40703	1 045	0	1 045	2 296	0	2 296	2 775	0	2 775	1 524	0	1 524
40802	14 333	0	14 333	44 266	0	44 266	47 843	0	47 843	17 910	0	17 910
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 837	41 212	71 049	105 154	34 593	139 747	107 998	42 936	150 934	32 681	49 555	82 236
40820	76	0	76	25	0	25	22	0	22	73	0	73
40905	74	0	74	234	0	234	344	0	344	184	0	184
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	0	0	0
40912	0	0	0	100	17	117	100	17	117	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	10 783	10 783	0	534	534	0	569	569	0	10 818	10 818
42105	0	8 530	8 530	0	422	422	0	450	450	0	8 558	8 558
42106	0	9 335	9 335	0	462	462	0	492	492	0	9 365	9 365
42301	7 778	510	8 288	47 866	1 931	49 797	50 950	1 932	52 882	10 862	511	11 373
42304	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
42305	367	7 462	7 829	0	369	369	1	407	408	368	7 500	7 868
42306	292 694	76 305	368 999	18 005	3 776	21 781	57 574	4 253	61 827	332 263	76 782	409 045
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45215	1 433	0	1 433	330	0	330	195	0	195	1 298	0	1 298
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	718 203	684 575	1 402 778	718 203	684 575	1 402 778	0	0	0
47411	1 557	115	1 672	1 965	343	2 308	2 213	349	2 562	1 805	121	1 926
47416	0	0	0	362	0	362	578	0	578	216	0	216
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	533	0	533	220	0	220	226	0	226	539	0	539
47426	148	0	148	184	130	314	44	130	174	8	0	8
60301	75	0	75	1 972	0	1 972	1 935	0	1 935	38	0	38
60305	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
60309	41	0	41	10	0	10	61	0	61	92	0	92
60311	6	0	6	363	0	363	363	0	363	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 069	0	8 069	0	0	0	165	0	165	8 234	0	8 234
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	179	0	179	33	0	33	2	0	2	148	0	148
70601	123 082	0	123 082	0	0	0	16 531	0	16 531	139 613	0	139 613
70603	153 583	0	153 583	0	0	0	18 449	0	18 449	172 032	0	172 032
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 281 509	168 209	1 449 718	3 466 385	824 848	4 291 233	3 457 017	832 359	4 289 376	1 272 141	175 720	1 447 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 421	0	280 421	22 624	0	22 624	889	0	889	302 156	0	302 156
90902	415 305	0	415 305	1 531	0	1 531	2 167	0	2 167	414 669	0	414 669
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	481 401	17 798	499 199	641 736	953	642 689	562 918	729	563 647	560 219	18 022	578 241
99998	1 363 040	0	1 363 040	226 757	0	226 757	240 045	0	240 045	1 349 752	0	1 349 752
Итого по активу (баланс)	2 540 177	17 798	2 557 975	892 648	953	893 601	806 019	729	806 748	2 626 806	18 022	2 644 828
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 244 790	0	1 244 790	24 649	0	24 649	11 323	0	11 323	1 231 464	0	1 231 464
91315	64 343	9 884	74 227	0	368	368	194	533	727	64 537	10 049	74 586
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	10 257	0	10 257	211 320	0	211 320	214 293	0	214 293	13 230	0	13 230
91507	29 746	0	29 746	3 710	0	3 710	416	0	416	26 452	0	26 452
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 194 935	0	1 194 935	566 698	0	566 698	666 839	0	666 839	1 295 076	0	1 295 076
Итого по пассиву (баланс)	2 548 091	9 884	2 557 975	806 377	368	806 745	893 065	533	893 598	2 634 779	10 049	2 644 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	590 286	1 186	591 472	590 286	1 186	591 472	0	0	0
93801	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	593 521	1 186	594 707	593 521	1 186	594 707	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 177	593 600	594 777	1 177	593 600	594 777	0	0	0
96801	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 894	593 600	595 494	1 894	593 600	595 494	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?