Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 656	0	19 656	2 651	0	2 651	542	0	542	21 765	0	21 765
20202	951 959	1 593 535	2 545 494	7 955 354	5 351 953	13 307 307	8 542 972	5 537 701	14 080 673	364 341	1 407 787	1 772 128
20208	153 467	0	153 467	569 497	0	569 497	554 599	0	554 599	168 365	0	168 365
20209	84 650	21 975	106 625	6 276 807	2 363 608	8 640 415	6 293 361	2 287 847	8 581 208	68 096	97 736	165 832
30102	1 359 955	0	1 359 955	70 925 386	0	70 925 386	71 171 499	0	71 171 499	1 113 842	0	1 113 842
30110	26 056	90 922	116 978	256 639	208 188	464 827	247 316	198 052	445 368	35 379	101 058	136 437
30114	5	278 689	278 694	0	52 885 200	52 885 200	0	52 981 353	52 981 353	5	182 536	182 541
30202	275 847	0	275 847	414 450	0	414 450	0	0	0	690 297	0	690 297
30204	159 794	0	159 794	265 120	0	265 120	0	0	0	424 914	0	424 914
30210	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
30213	35 118	16 040	51 158	274 837	125 558	400 395	277 574	124 719	402 293	32 381	16 879	49 260
30219	0	0	0	226 243	26	226 269	226 243	26	226 269	0	0	0
30233	6 406	962	7 368	565 909	79 090	644 999	565 459	79 782	645 241	6 856	270	7 126
30302	708 314	627 457	1 335 771	8 322 711	8 588 471	16 911 182	8 522 993	8 518 096	17 041 089	508 032	697 832	1 205 864
30306	965 993	64 773	1 030 766	259 000	3 418	262 418	100 000	3 198	103 198	1 124 993	64 993	1 189 986
30402	27 177	0	27 177	4 723 507	0	4 723 507	4 727 171	0	4 727 171	23 513	0	23 513
30404	0	0	0	3 425 717	0	3 425 717	3 425 717	0	3 425 717	0	0	0
30409	0	0	0	792 211	0	792 211	792 211	0	792 211	0	0	0
30602	430 969	127 596	558 565	383 790	82 364	466 154	383 765	81 947	465 712	430 994	128 013	559 007
31902	2 300 000	0	2 300 000	2 700 000	0	2 700 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
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32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	820 000	0	820 000	245 000	0	245 000	105 000	0	105 000	960 000	0	960 000
32102	0	1 770 345	1 770 345	0	30 507 485	30 507 485	0	32 277 830	32 277 830	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 145 923	8 145 923	0	7 047 947	7 047 947	0	1 097 976	1 097 976
32104	0	1 030 019	1 030 019	0	1 061 725	1 061 725	0	1 058 355	1 058 355	0	1 033 389	1 033 389
32201	0	17 188	17 188	0	3 729	3 729	0	879	879	0	20 038	20 038
32307	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
44904	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0
45101	17 860	0	17 860	9 552	0	9 552	22 309	0	22 309	5 103	0	5 103
45104	229	0	229	624	0	624	200	0	200	653	0	653
45106	505 000	0	505 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	515 000	0	515 000
45107	64 122	0	64 122	0	0	0	1 552	0	1 552	62 570	0	62 570
45201	902 440	0	902 440	2 062 184	0	2 062 184	2 160 841	0	2 160 841	803 783	0	803 783
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	117 147	0	117 147	83 621	37 373	120 994	88 827	205	89 032	111 941	37 168	149 109
45205	862 433	0	862 433	516 820	22 717	539 537	47 121	0	47 121	1 332 132	22 717	1 354 849
45206	12 512 422	14 793	12 527 215	1 582 111	520	1 582 631	933 790	13 860	947 650	13 160 743	1 453	13 162 196
45207	3 078 403	315 419	3 393 822	328 151	16 661	344 812	94 620	38 903	133 523	3 311 934	293 177	3 605 111
45208	261 175	0	261 175	0	0	0	0	0	0	261 175	0	261 175
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
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45503	1 500	0	1 500	250 000	0	250 000	1 500	0	1 500	250 000	0	250 000
45504	0	1 288	1 288	1 500	68	1 568	0	64	64	1 500	1 292	2 792
45505	1 382 615	443 380	1 825 995	70 400	53 410	123 810	108 430	93 709	202 139	1 344 585	403 081	1 747 666
45506	856 813	442 734	1 299 547	50 270	22 955	73 225	24 691	54 958	79 649	882 392	410 731	1 293 123
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45604	0	65 815	65 815	0	3 590	3 590	0	1 972	1 972	0	67 433	67 433
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45701	0	0	0	0	4 052	4 052	0	0	0	0	4 052	4 052
45704	194 523	0	194 523	0	0	0	20 030	0	20 030	174 493	0	174 493
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45812	148 965	740	149 705	39 966	40	40 006	402	37	439	188 529	743	189 272
45815	40 245	0	40 245	2 167	8 487	10 654	85	15	100	42 327	8 472	50 799
45912	915	0	915	5 305	0	5 305	5 102	0	5 102	1 118	0	1 118
45915	2 339	73	2 412	24	93	117	4	82	86	2 359	84	2 443
45916	0	684	684	0	5	5	0	689	689	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47107	415	0	415	2 489	0	2 489	0	0	0	2 904	0	2 904
47404	143 726	13	143 739	7 416 062	7 542 265	14 958 327	7 416 495	7 542 265	14 958 760	143 293	13	143 306
47408	45 000	0	45 000	83 298 864	89 789 981	173 088 845	83 343 864	89 789 981	173 133 845	0	0	0
47410	0	380	380	0	65 357	65 357	0	13 935	13 935	0	51 802	51 802
47417	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47423	42 449	8 345	50 794	607 724	1 363 058	1 970 782	543 182	1 363 177	1 906 359	106 991	8 226	115 217
47427	20 804	2 672	23 476	247 357	21 045	268 402	238 718	20 858	259 576	29 443	2 859	32 302
47802	379 919	0	379 919	0	0	0	0	0	0	379 919	0	379 919
50104	661 630	0	661 630	373 194	0	373 194	400 901	0	400 901	633 923	0	633 923
50106	5 131	0	5 131	170 909	0	170 909	720	0	720	175 320	0	175 320
50107	0	0	0	111 146	0	111 146	0	0	0	111 146	0	111 146
50108	0	620 973	620 973	0	110 925	110 925	0	31 648	31 648	0	700 250	700 250
50109	0	310 428	310 428	0	14 984	14 984	0	87 229	87 229	0	238 183	238 183
50118	0	0	0	317 747	0	317 747	317 747	0	317 747	0	0	0
50121	541	0	541	2 612	0	2 612	1 529	0	1 529	1 624	0	1 624
50205	1 105 787	0	1 105 787	111 973	0	111 973	133 772	0	133 772	1 083 988	0	1 083 988
50207	50 244	0	50 244	361	0	361	0	0	0	50 605	0	50 605
50208	86 184	0	86 184	528	0	528	1 867	0	1 867	84 845	0	84 845
50221	64	0	64	95	0	95	67	0	67	92	0	92
50308	23 665	0	23 665	146	0	146	0	0	0	23 811	0	23 811
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	6 063	0	6 063	0	0	0	457	0	457	5 606	0	5 606
50606	10 221	0	10 221	0	0	0	0	0	0	10 221	0	10 221
50706	70 818	0	70 818	0	0	0	134	0	134	70 684	0	70 684
50721	0	0	0	92	0	92	6	0	6	86	0	86
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51402	0	0	0	667 579	0	667 579	667 579	0	667 579	0	0	0
51403	1 643 010	0	1 643 010	350 105	0	350 105	341 542	0	341 542	1 651 573	0	1 651 573
51404	0	0	0	238 436	0	238 436	238 436	0	238 436	0	0	0
51405	0	0	0	1 449 098	0	1 449 098	1 449 098	0	1 449 098	0	0	0
51501	20 728	0	20 728	102	0	102	0	0	0	20 830	0	20 830
52503	3 506	0	3 506	2 198	0	2 198	829	0	829	4 875	0	4 875
60202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60302	8 949	0	8 949	639	0	639	2 140	0	2 140	7 448	0	7 448
60306	8	0	8	2 456	0	2 456	2 452	0	2 452	12	0	12
60308	1 366	0	1 366	5 546	0	5 546	5 602	0	5 602	1 310	0	1 310
60310	2 983	0	2 983	6 252	0	6 252	6 320	0	6 320	2 915	0	2 915
60312	54 784	0	54 784	46 894	0	46 894	62 781	0	62 781	38 897	0	38 897
60314	0	2 150	2 150	0	82	82	0	490	490	0	1 742	1 742
60315	0	0	0	26 020	0	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0
60323	187 775	0	187 775	323	19	342	62	19	81	188 036	0	188 036
60347	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60401	209 715	0	209 715	2 828	0	2 828	369	0	369	212 174	0	212 174
60701	14 976	0	14 976	12 215	0	12 215	3 630	0	3 630	23 561	0	23 561
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	13	0	13	120	0	120	39	0	39	94	0	94
61008	1 133	0	1 133	1 879	0	1 879	2 067	0	2 067	945	0	945
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Итого по активу (баланс)	48 763 494	8 112 533	56 876 027	214 355 269	208 536 372	422 891 641	213 034 975	209 287 969	422 322 944	50 083 788	7 360 936	57 444 724
Пассив
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10603	64	0	64	72	0	72	187	0	187	179	0	179
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50319	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
50507	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50620	5 356	0	5 356	64	0	64	125	0	125	5 417	0	5 417
50719	55 000	0	55 000	0	0	0	83	0	83	55 083	0	55 083
50720	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
52301	934 262	444 195	1 378 457	167 515	265 248	432 763	107 963	24 215	132 178	874 710	203 162	1 077 872
52302	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000
52303	42 800	0	42 800	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	42 800	0	42 800
52304	6 089	9 177	15 266	863	9 339	10 202	49	162	211	5 275	0	5 275
52305	410 307	0	410 307	1 100	0	1 100	57 527	0	57 527	466 734	0	466 734
52306	426 117	0	426 117	12 000	0	12 000	22 714	0	22 714	436 831	0	436 831
52307	10 000	32 188	42 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	10 000	32 293	42 293
52406	65 039	0	65 039	67 812	0	67 812	67 812	0	67 812	65 039	0	65 039
52501	6 747	1 004	7 751	997	46	1 043	2 594	276	2 870	8 344	1 234	9 578
60206	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60301	1 784	0	1 784	33 261	0	33 261	39 783	0	39 783	8 306	0	8 306
60305	1 650	0	1 650	56 569	0	56 569	56 444	0	56 444	1 525	0	1 525
60307	0	0	0	10	0	10	14	0	14	4	0	4
60309	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60311	9 685	0	9 685	4 324	0	4 324	4 424	0	4 424	9 785	0	9 785
60313	3	22	25	3	16	19	3	20	23	3	26	29
60322	4 452	0	4 452	81	0	81	131	0	131	4 502	0	4 502
60324	192 733	0	192 733	5 614	0	5 614	5 135	0	5 135	192 254	0	192 254
60601	78 988	0	78 988	200	0	200	2 990	0	2 990	81 778	0	81 778
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	704	0	704	614	0	614	140	0	140	230	0	230
61304	7 478	0	7 478	696	0	696	1 533	0	1 533	8 315	0	8 315
61501	0	0	0	25 686	0	25 686	25 686	0	25 686	0	0	0
70601	8 357 099	0	8 357 099	58	0	58	1 013 113	0	1 013 113	9 370 154	0	9 370 154
70602	7 967	0	7 967	1 613	0	1 613	3 512	0	3 512	9 866	0	9 866
70603	6 081 467	0	6 081 467	660	0	660	933 879	0	933 879	7 014 686	0	7 014 686
70605	780	0	780	0	0	0	4	0	4	784	0	784
Итого по пассиву (баланс)	45 472 583	11 403 444	56 876 027	197 689 031	113 533 856	311 222 887	198 190 025	113 601 559	311 791 584	45 973 577	11 471 147	57 444 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90704	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	2 017 822	0	2 017 822	192 498	0	192 498	12 238	0	12 238	2 198 082	0	2 198 082
90902	917 470	0	917 470	56 605	0	56 605	40 642	0	40 642	933 433	0	933 433
90907	21 629	0	21 629	7 870	0	7 870	23 045	0	23 045	6 454	0	6 454
90909	0	0	0	0	139 901	139 901	0	139 901	139 901	0	0	0
91202	60	0	60	7	0	7	17	0	17	50	0	50
91203	37	0	37	37	0	37	43	0	43	31	0	31
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	3 677	3 677	0	7 256	7 256	0	7 244	7 244	0	3 689	3 689
91411	1 206 100	0	1 206 100	48	0	48	0	0	0	1 206 148	0	1 206 148
91412	6 681	0	6 681	0	0	0	0	0	0	6 681	0	6 681
91414	35 821 372	3 140 821	38 962 193	9 495 454	1 124 012	10 619 466	1 494 412	122 766	1 617 178	43 822 414	4 142 067	47 964 481
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	388 689	0	388 689	0	0	0	0	0	0	388 689	0	388 689
91603	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
91604	82 225	442	82 667	5 937	56	5 993	1 172	34	1 206	86 990	464	87 454
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	10 868 125	0	10 868 125	6 562 947	0	6 562 947	5 685 718	0	5 685 718	11 745 354	0	11 745 354
Итого по активу (баланс)	51 665 883	3 144 940	54 810 823	16 331 403	1 271 225	17 602 628	7 267 287	269 945	7 537 232	60 729 999	4 146 220	64 876 219
Пассив
91003	0	0	0	414 450	0	414 450	414 450	0	414 450	0	0	0
91004	0	0	0	265 120	0	265 120	265 120	0	265 120	0	0	0
91311	611 318	0	611 318	20 022	0	20 022	543 860	0	543 860	1 135 156	0	1 135 156
91312	6 412 472	1 707	6 414 179	370 123	85	370 208	647 835	90	647 925	6 690 184	1 712	6 691 896
91315	1 872 769	197 015	2 069 784	115 546	98 545	214 091	71 740	9 409	81 149	1 828 963	107 879	1 936 842
91316	145 257	9 979	155 236	320 741	22 974	343 715	320 691	23 006	343 697	145 207	10 011	155 218
91317	1 031 814	83 243	1 115 057	3 921 995	84 543	4 006 538	3 731 882	117 375	3 849 257	841 701	116 075	957 776
91318	25 686	0	25 686	25 686	0	25 686	250 817	0	250 817	250 817	0	250 817
91507	475 678	0	475 678	25 888	0	25 888	166 672	0	166 672	616 462	0	616 462
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	43 942 698	0	43 942 698	1 845 324	0	1 845 324	11 033 491	0	11 033 491	53 130 865	0	53 130 865
Итого по пассиву (баланс)	54 518 879	291 944	54 810 823	7 324 895	206 147	7 531 042	17 446 558	149 880	17 596 438	64 640 542	235 677	64 876 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 856 791	2 856 791	4 685 791	71 085 907	75 771 698	4 675 247	70 638 059	75 313 306	10 544	3 304 639	3 315 183
93002	0	579 386	579 386	0	18 501 644	18 501 644	0	18 208 475	18 208 475	0	872 555	872 555
93801	610	0	610	291 458	0	291 458	262 830	0	262 830	29 238	0	29 238
Итого по активу (баланс)	610	3 436 177	3 436 787	4 977 249	89 587 551	94 564 800	4 938 077	88 846 534	93 784 611	39 782	4 177 194	4 216 976
Пассив
96001	2 719 349	134 537	2 853 886	68 953 631	6 010 449	74 964 080	69 564 947	5 886 423	75 451 370	3 330 665	10 511	3 341 176
96002	580 500	0	580 500	17 136 545	987 196	18 123 741	17 431 845	987 196	18 419 041	875 800	0	875 800
96801	2 401	0	2 401	321 392	0	321 392	318 991	0	318 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 302 250	134 537	3 436 787	86 411 568	6 997 645	93 409 213	87 315 783	6 873 619	94 189 402	4 206 465	10 511	4 216 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	183,0000	0	0	202,0000	0	0	69,0000	0	0	316,0000
98010	0	0	241 920 680,0000	0	0	251 441 597,0000	0	0	101 077 354,0000	0	0	392 284 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	201,0000	0	0	201,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 920 863,0000	0	0	251 442 000,0000	0	0	101 077 624,0000	0	0	392 285 239,0000
Пассив
98040	0	0	155 355 910,0000	0	0	1 659 666 525,0000	0	0	1 809 841 524,0000	0	0	305 530 909,0000
98050	0	0	86 558 736,0000	0	0	543 671,0000	0	0	732 911,0000	0	0	86 747 976,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 809 530 000,0000	0	0	1 809 530 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 211,0000	0	0	6,0000	0	0	143,0000	0	0	6 348,0000
98090	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 920 863,0000	0	0	3 469 740 204,0000	0	0	3 620 104 580,0000	0	0	392 285 239,0000

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