Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
20202	21 145	4 603	25 748	412 567	60 655	473 222	406 971	62 559	469 530	26 741	2 699	29 440
20208	513	0	513	8 656	0	8 656	8 161	0	8 161	1 008	0	1 008
20209	0	0	0	104 345	849	105 194	104 345	849	105 194	0	0	0
30102	13 721	0	13 721	3 823 428	0	3 823 428	3 829 590	0	3 829 590	7 559	0	7 559
30110	25 545	822	26 367	1 795 701	6 785	1 802 486	1 750 631	5 419	1 756 050	70 615	2 188	72 803
30114	0	1 429	1 429	0	21 048	21 048	0	22 009	22 009	0	468	468
30202	40 520	0	40 520	1 349	0	1 349	0	0	0	41 869	0	41 869
30204	341	0	341	0	0	0	133	0	133	208	0	208
30210	0	0	0	28 307	0	28 307	28 307	0	28 307	0	0	0
30213	612	74	686	6 420	10 632	17 052	6 702	9 514	16 216	330	1 192	1 522
30233	23	0	23	789	0	789	812	0	812	0	0	0
30602	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
32002	0	0	0	1 604 000	0	1 604 000	1 519 000	0	1 519 000	85 000	0	85 000
32003	184 000	0	184 000	739 000	0	739 000	897 000	0	897 000	26 000	0	26 000
45106	45 420	0	45 420	0	0	0	46	0	46	45 374	0	45 374
45107	103 584	0	103 584	14 287	0	14 287	4 682	0	4 682	113 189	0	113 189
45108	13 486	0	13 486	0	0	0	0	0	0	13 486	0	13 486
45201	20 882	0	20 882	45 719	0	45 719	44 443	0	44 443	22 158	0	22 158
45203	145 121	0	145 121	101 086	0	101 086	178 299	0	178 299	67 908	0	67 908
45204	95 439	0	95 439	81 626	0	81 626	64 802	0	64 802	112 263	0	112 263
45205	154 585	0	154 585	23 899	0	23 899	10 091	0	10 091	168 393	0	168 393
45206	63 911	0	63 911	11 550	0	11 550	455	0	455	75 006	0	75 006
45207	140 222	0	140 222	9 233	0	9 233	2 298	0	2 298	147 157	0	147 157
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45308	7 286	0	7 286	0	0	0	114	0	114	7 172	0	7 172
45401	951	0	951	3 278	0	3 278	3 210	0	3 210	1 019	0	1 019
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45406	758	0	758	1 100	0	1 100	108	0	108	1 750	0	1 750
45407	11 852	0	11 852	450	0	450	829	0	829	11 473	0	11 473
45504	61	0	61	40	0	40	27	0	27	74	0	74
45505	11 438	0	11 438	3 394	0	3 394	1 142	0	1 142	13 690	0	13 690
45506	57 232	0	57 232	6 791	0	6 791	3 775	0	3 775	60 248	0	60 248
45507	207 433	0	207 433	22 582	0	22 582	6 046	0	6 046	223 969	0	223 969
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	9 764	0	9 764	50	0	50	60	0	60	9 754	0	9 754
45815	6 308	0	6 308	773	0	773	423	0	423	6 658	0	6 658
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	520	0	520	368	0	368	279	0	279	609	0	609
47408	0	0	0	20 698	31 534	52 232	20 698	31 534	52 232	0	0	0
47423	2 267	447	2 714	7 759	2 301	10 060	7 549	2 295	9 844	2 477	453	2 930
47427	2 354	0	2 354	15 556	0	15 556	15 511	0	15 511	2 399	0	2 399
47802	51 326	0	51 326	10 258	0	10 258	9 763	0	9 763	51 821	0	51 821
50606	8 044	0	8 044	0	0	0	2 686	0	2 686	5 358	0	5 358
50621	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
51501	0	0	0	10 059	0	10 059	0	0	0	10 059	0	10 059
51504	10 021	0	10 021	0	0	0	10 021	0	10 021	0	0	0
51505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	50 895	0	50 895	182	0	182	0	0	0	51 077	0	51 077
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	232	0	232	120	0	120	17	0	17	335	0	335
60302	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60306	2 260	0	2 260	2 685	0	2 685	2 277	0	2 277	2 668	0	2 668
60308	36	0	36	232	0	232	268	0	268	0	0	0
60310	97	0	97	214	0	214	238	0	238	73	0	73
60312	1 297	0	1 297	3 231	0	3 231	2 845	0	2 845	1 683	0	1 683
60347	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60401	97 054	0	97 054	224	0	224	0	0	0	97 278	0	97 278
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	217	0	217	7	0	7	224	0	224	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	200	0	200	291	0	291	300	0	300	191	0	191
61009	35	0	35	129	0	129	39	0	39	125	0	125
61210	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
61212	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
61403	5 025	0	5 025	319	0	319	126	0	126	5 218	0	5 218
70606	179 695	0	179 695	29 757	0	29 757	14	0	14	209 438	0	209 438
70608	4 578	0	4 578	752	0	752	0	0	0	5 330	0	5 330
Итого по активу (баланс)	2 133 082	7 375	2 140 457	8 964 548	133 804	9 098 352	8 956 430	134 179	9 090 609	2 141 200	7 000	2 148 200
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 479	0	11 479	0	0	0	0	0	0	11 479	0	11 479
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40502	290	0	290	83 034	0	83 034	86 904	0	86 904	4 160	0	4 160
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	2 366	0	2 366	2 242	0	2 242	5 054	0	5 054	5 178	0	5 178
40701	26 375	0	26 375	761 164	0	761 164	793 830	0	793 830	59 041	0	59 041
40702	281 810	932	282 742	3 161 666	20 527	3 182 193	3 054 300	21 415	3 075 715	174 444	1 820	176 264
40703	14 448	0	14 448	16 919	0	16 919	15 765	0	15 765	13 294	0	13 294
40802	44 028	0	44 028	200 394	0	200 394	183 226	0	183 226	26 860	0	26 860
40817	8 685	17	8 702	74 270	939	75 209	72 225	939	73 164	6 640	17	6 657
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	409	0	409	25 958	0	25 958	25 903	0	25 903	354	0	354
40905	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40909	0	0	0	5 324	1 938	7 262	5 324	1 938	7 262	0	0	0
40910	0	0	0	288	257	545	288	257	545	0	0	0
40911	85	0	85	24 207	0	24 207	24 152	0	24 152	30	0	30
40912	0	0	0	3 058	4 664	7 722	3 058	4 664	7 722	0	0	0
40913	0	0	0	1 287	7 440	8 727	1 287	7 440	8 727	0	0	0
42005	16 865	0	16 865	67 150	0	67 150	68 500	0	68 500	18 215	0	18 215
42006	14 072	0	14 072	13 167	0	13 167	8 580	0	8 580	9 485	0	9 485
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	50 860	0	50 860	15 800	0	15 800	0	0	0	35 060	0	35 060
42106	123 307	0	123 307	98 720	0	98 720	138 198	0	138 198	162 785	0	162 785
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	155 987	0	155 987	0	0	0	1 300	0	1 300	157 287	0	157 287
42206	223 485	0	223 485	0	0	0	6 846	0	6 846	230 331	0	230 331
42207	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	2 590	93	2 683	3 337	7	3 344	4 328	5	4 333	3 581	91	3 672
42303	40	74	114	40	34	74	0	167	167	0	207	207
42304	495	7	502	0	2	2	2	22	24	497	27	524
42305	135 736	291	136 027	19 372	67	19 439	967	14	981	117 331	238	117 569
42306	236 374	3 341	239 715	53 534	330	53 864	70 891	324	71 215	253 731	3 335	257 066
42307	499	149	648	0	11	11	1	8	9	500	146	646
42309	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	17	0	17	3	0	3	1	0	1	15	0	15
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	590	269	859	0	18	18	0	7	7	590	258	848
45115	2 400	0	2 400	90	0	90	178	0	178	2 488	0	2 488
45215	6 950	0	6 950	2 652	0	2 652	2 454	0	2 454	6 752	0	6 752
45315	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
45415	180	0	180	16	0	16	23	0	23	187	0	187
45515	8 253	0	8 253	2 248	0	2 248	3 727	0	3 727	9 732	0	9 732
45818	25 525	0	25 525	206	0	206	488	0	488	25 807	0	25 807
45918	326	0	326	69	0	69	110	0	110	367	0	367
47405	0	0	0	20 698	701	21 399	20 698	701	21 399	0	0	0
47407	0	0	0	31 486	20 702	52 188	31 486	20 702	52 188	0	0	0
47411	1 246	23	1 269	2 094	4	2 098	2 866	14	2 880	2 018	33	2 051
47416	20	0	20	16 782	0	16 782	16 792	0	16 792	30	0	30
47422	295	138	433	9 656	11 845	21 501	9 971	12 091	22 062	610	384	994
47425	3 933	0	3 933	2 260	0	2 260	3 166	0	3 166	4 839	0	4 839
47426	1 003	0	1 003	1 269	0	1 269	4 015	0	4 015	3 749	0	3 749
47804	770	0	770	0	0	0	7	0	7	777	0	777
50620	571	0	571	3	0	3	26	0	26	594	0	594
50719	12 137	0	12 137	796	0	796	0	0	0	11 341	0	11 341
51510	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	72 660	0	72 660	80 823	0	80 823	79 228	0	79 228	71 065	0	71 065
52302	3 171	0	3 171	82 633	0	82 633	83 362	0	83 362	3 900	0	3 900
52303	24 500	0	24 500	22 500	0	22 500	46 000	0	46 000	48 000	0	48 000
52304	8 154	0	8 154	9 695	0	9 695	14 695	0	14 695	13 154	0	13 154
52305	2 635	0	2 635	0	0	0	1 120	0	1 120	3 755	0	3 755
52501	455	0	455	10	0	10	155	0	155	600	0	600
60301	476	0	476	3 058	0	3 058	3 182	0	3 182	600	0	600
60305	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
60309	899	0	899	899	0	899	222	0	222	222	0	222
60311	1 417	0	1 417	1 571	0	1 571	1 506	0	1 506	1 352	0	1 352
60322	6	0	6	400	0	400	400	0	400	6	0	6
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	21 344	0	21 344	0	0	0	209	0	209	21 553	0	21 553
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61304	87	0	87	17	0	17	4	0	4	74	0	74
70601	190 197	0	190 197	6	0	6	31 988	0	31 988	222 179	0	222 179
70602	1 813	0	1 813	37	0	37	4	0	4	1 780	0	1 780
70603	4 162	0	4 162	0	0	0	765	0	765	4 927	0	4 927
Итого по пассиву (баланс)	2 135 123	5 334	2 140 457	4 976 459	69 486	5 045 945	4 982 980	70 708	5 053 688	2 141 644	6 556	2 148 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	73 324	0	73 324	0	0	0	0	0	0	73 324	0	73 324
90901	214	0	214	719	0	719	874	0	874	59	0	59
90902	1 418 237	0	1 418 237	139 687	0	139 687	122 859	0	122 859	1 435 065	0	1 435 065
91414	3 011 213	0	3 011 213	284 611	0	284 611	300 080	0	300 080	2 995 744	0	2 995 744
91418	51 964	0	51 964	5 326	0	5 326	4 692	0	4 692	52 598	0	52 598
91501	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
91604	7 210	0	7 210	273	0	273	23	0	23	7 460	0	7 460
91704	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
91802	7 007	0	7 007	0	0	0	0	0	0	7 007	0	7 007
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 100 480	0	1 100 480	552 137	0	552 137	407 720	0	407 720	1 244 897	0	1 244 897
Итого по активу (баланс)	5 725 128	0	5 725 128	982 753	0	982 753	836 248	0	836 248	5 871 633	0	5 871 633
Пассив
91003	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
91311	49 964	0	49 964	30 100	0	30 100	0	0	0	19 864	0	19 864
91312	723 753	0	723 753	69 913	0	69 913	207 771	0	207 771	861 611	0	861 611
91315	126 265	0	126 265	29 630	0	29 630	751	0	751	97 386	0	97 386
91316	2 659	0	2 659	15 685	0	15 685	29 000	0	29 000	15 974	0	15 974
91317	189 867	0	189 867	261 176	0	261 176	311 988	0	311 988	240 679	0	240 679
91507	7 791	0	7 791	0	0	0	1 411	0	1 411	9 202	0	9 202
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	4 624 648	0	4 624 648	428 527	0	428 527	430 615	0	430 615	4 626 736	0	4 626 736
Итого по пассиву (баланс)	5 725 128	0	5 725 128	836 247	0	836 247	982 752	0	982 752	5 871 633	0	5 871 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	83 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	82 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 523,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	82 023,0000
Пассив
98050	0	0	83 523,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	82 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 523,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	82 023,0000

Страница была полезной?