Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 994	0	6 994	64	0	64	1 796	0	1 796	5 262	0	5 262
20202	246 473	56 147	302 620	3 501 138	340 721	3 841 859	3 448 973	328 517	3 777 490	298 638	68 351	366 989
20208	171 154	0	171 154	921 960	0	921 960	929 832	0	929 832	163 282	0	163 282
20209	0	0	0	1 530 414	15 459	1 545 873	1 523 285	10 594	1 533 879	7 129	4 865	11 994
30102	279 861	0	279 861	13 411 864	0	13 411 864	13 511 423	0	13 511 423	180 302	0	180 302
30110	279 378	135 945	415 323	3 760 515	142 128	3 902 643	3 989 717	171 530	4 161 247	50 176	106 543	156 719
30202	63 409	0	63 409	2 258	0	2 258	0	0	0	65 667	0	65 667
30204	3 045	0	3 045	372	0	372	0	0	0	3 417	0	3 417
30210	3 500	0	3 500	166 125	0	166 125	168 625	0	168 625	1 000	0	1 000
30213	6 511	212	6 723	50 680	9	50 689	51 503	16	51 519	5 688	205	5 893
30219	0	0	0	50 722	0	50 722	50 722	0	50 722	0	0	0
30233	3 168	2	3 170	700 544	13 554	714 098	700 239	13 555	713 794	3 473	1	3 474
30602	1 048	0	1 048	188	0	188	4	0	4	1 232	0	1 232
32002	0	0	0	6 080 000	0	6 080 000	6 080 000	0	6 080 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32201	0	5 973	5 973	0	1 982	1 982	0	503	503	0	7 452	7 452
44205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44207	150 000	0	150 000	115 000	0	115 000	0	0	0	265 000	0	265 000
44906	81	0	81	0	0	0	17	0	17	64	0	64
44907	950	0	950	0	0	0	95	0	95	855	0	855
44908	18 200	0	18 200	0	0	0	100	0	100	18 100	0	18 100
45104	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500
45105	50 590	0	50 590	1 210	0	1 210	12 500	0	12 500	39 300	0	39 300
45106	2 593	0	2 593	3 800	0	3 800	1 000	0	1 000	5 393	0	5 393
45107	127 508	0	127 508	0	0	0	6 780	0	6 780	120 728	0	120 728
45108	20 836	0	20 836	13 000	0	13 000	260	0	260	33 576	0	33 576
45201	54 669	0	54 669	111 764	0	111 764	129 243	0	129 243	37 190	0	37 190
45203	20 508	0	20 508	25 637	0	25 637	25 450	0	25 450	20 695	0	20 695
45204	64 351	0	64 351	108 137	0	108 137	23 989	0	23 989	148 499	0	148 499
45205	186 813	0	186 813	7 900	0	7 900	33 498	0	33 498	161 215	0	161 215
45206	431 016	10 331	441 347	142 233	268	142 501	39 173	711	39 884	534 076	9 888	543 964
45207	523 417	0	523 417	58 042	0	58 042	49 402	0	49 402	532 057	0	532 057
45208	421 524	0	421 524	41 580	0	41 580	5 436	0	5 436	457 668	0	457 668
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45306	20 102	0	20 102	0	0	0	20 008	0	20 008	94	0	94
45307	500	0	500	0	0	0	14	0	14	486	0	486
45308	7 222	0	7 222	3 001	0	3 001	101	0	101	10 122	0	10 122
45401	9 653	0	9 653	13 049	0	13 049	21 938	0	21 938	764	0	764
45403	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45404	0	0	0	43 000	0	43 000	925	0	925	42 075	0	42 075
45405	25 253	0	25 253	2 000	0	2 000	100	0	100	27 153	0	27 153
45406	56 245	0	56 245	6 000	0	6 000	1 060	0	1 060	61 185	0	61 185
45407	197 640	0	197 640	26 081	0	26 081	17 753	0	17 753	205 968	0	205 968
45408	66 274	0	66 274	8 325	0	8 325	1 921	0	1 921	72 678	0	72 678
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45504	786	0	786	767	0	767	38	0	38	1 515	0	1 515
45505	38 125	0	38 125	9 347	0	9 347	7 440	0	7 440	40 032	0	40 032
45506	127 451	0	127 451	11 915	0	11 915	9 045	0	9 045	130 321	0	130 321
45507	1 262 203	1 461	1 263 664	103 205	16	103 221	72 183	882	73 065	1 293 225	595	1 293 820
45509	19 053	1 458	20 511	20 970	586	21 556	20 930	1 217	22 147	19 093	827	19 920
45812	60 916	0	60 916	2 253	0	2 253	194	0	194	62 975	0	62 975
45814	3 067	0	3 067	260	0	260	30	0	30	3 297	0	3 297
45815	37 877	0	37 877	3 133	0	3 133	3 820	0	3 820	37 190	0	37 190
45912	1 055	0	1 055	237	0	237	343	0	343	949	0	949
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	7 973	0	7 973	1 618	0	1 618	1 951	0	1 951	7 640	0	7 640
47408	0	0	0	109 422	108 847	218 269	49 795	108 847	158 642	59 627	0	59 627
47423	4 562	1 477	6 039	70 733	81	70 814	70 804	110	70 914	4 491	1 448	5 939
47427	24 218	33	24 251	39 969	64	40 033	44 212	70	44 282	19 975	27	20 002
47801	32 218	0	32 218	1 733	0	1 733	1 543	0	1 543	32 408	0	32 408
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47803	16 144	0	16 144	11 529	0	11 529	6 361	0	6 361	21 312	0	21 312
47901	56 102	0	56 102	414	0	414	591	0	591	55 925	0	55 925
50104	100 682	0	100 682	915	0	915	2 688	0	2 688	98 909	0	98 909
50207	53 455	0	53 455	360	0	360	1 189	0	1 189	52 626	0	52 626
50208	1 107	0	1 107	8	0	8	0	0	0	1 115	0	1 115
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50606	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
50621	309	0	309	34	0	34	69	0	69	274	0	274
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	13 698	0	13 698	0	0	0	0	0	0	13 698	0	13 698
50721	997	0	997	283	0	283	8	0	8	1 272	0	1 272
51401	0	0	0	21 449	0	21 449	21 449	0	21 449	0	0	0
51402	38 801	0	38 801	21 796	0	21 796	60 198	0	60 198	399	0	399
51403	377 132	0	377 132	545 047	0	545 047	713 934	0	713 934	208 245	0	208 245
51404	2 478	0	2 478	20	0	20	0	0	0	2 498	0	2 498
51405	961	0	961	8	0	8	0	0	0	969	0	969
51406	1 847	0	1 847	0	0	0	1 847	0	1 847	0	0	0
51409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51503	1 652	0	1 652	27	0	27	0	0	0	1 679	0	1 679
51504	9 327	0	9 327	105	0	105	0	0	0	9 432	0	9 432
51505	59 165	0	59 165	263	0	263	0	0	0	59 428	0	59 428
52503	31 609	0	31 609	52 781	0	52 781	6 683	0	6 683	77 707	0	77 707
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	224	0	224	874	0	874	85	0	85	1 013	0	1 013
60306	1 071	0	1 071	1 173	0	1 173	1 250	0	1 250	994	0	994
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60312	10 969	0	10 969	13 616	0	13 616	10 429	0	10 429	14 156	0	14 156
60323	7 169	0	7 169	97	0	97	60	0	60	7 206	0	7 206
60401	344 885	0	344 885	147	0	147	0	0	0	345 032	0	345 032
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	3	0	3	147	0	147	147	0	147	3	0	3
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	680	0	680	283	0	283	63	0	63	900	0	900
61008	1 813	0	1 813	594	0	594	705	0	705	1 702	0	1 702
61009	1 184	0	1 184	286	0	286	283	0	283	1 187	0	1 187
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	56 948	0	56 948	0	0	0	0	0	0	56 948	0	56 948
61209	0	0	0	37 489	0	37 489	37 489	0	37 489	0	0	0
61210	0	0	0	795 057	0	795 057	795 057	0	795 057	0	0	0
61212	0	0	0	6 403	0	6 403	6 403	0	6 403	0	0	0
61403	23 816	0	23 816	544	0	544	744	0	744	23 616	0	23 616
70606	423 273	0	423 273	85 255	0	85 255	255	0	255	508 273	0	508 273
70607	2 659	0	2 659	334	0	334	102	0	102	2 891	0	2 891
70608	106 708	0	106 708	23 455	0	23 455	0	0	0	130 163	0	130 163
70611	14 439	0	14 439	4 384	0	4 384	0	0	0	18 823	0	18 823
Итого по активу (баланс)	8 007 292	213 039	8 220 331	33 186 101	623 715	33 809 816	34 071 829	636 552	34 708 381	7 121 564	200 202	7 321 766
Пассив
10207	291 616	0	291 616	58 277	0	58 277	58 277	0	58 277	291 616	0	291 616
10601	6 101	0	6 101	0	0	0	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	999	0	999	7	0	7	282	0	282	1 274	0	1 274
10701	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
10801	219 908	0	219 908	0	0	0	0	0	0	219 908	0	219 908
30109	2 423	0	2 423	18 112	0	18 112	17 550	0	17 550	1 861	0	1 861
30223	35	0	35	2 647	0	2 647	2 650	0	2 650	38	0	38
30232	670	0	670	514 760	5	514 765	514 561	5	514 566	471	0	471
30607	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	35 039	0	35 039	4 377	0	4 377	0	0	0	30 662	0	30 662
31309	65 368	0	65 368	163	0	163	20 431	0	20 431	85 636	0	85 636
40116	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
40302	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
40502	23	0	23	2 709	0	2 709	2 711	0	2 711	25	0	25
40602	14 656	6	14 662	338 324	0	338 324	339 185	0	339 185	15 517	6	15 523
40603	43 205	0	43 205	94 402	0	94 402	97 456	0	97 456	46 259	0	46 259
40701	19 086	0	19 086	803 157	0	803 157	798 308	0	798 308	14 237	0	14 237
40702	1 961 114	24 411	1 985 525	9 050 973	73 754	9 124 727	7 856 566	61 522	7 918 088	766 707	12 179	778 886
40703	133 001	0	133 001	99 888	972	100 860	109 437	972	110 409	142 550	0	142 550
40802	140 274	0	140 274	1 176 719	196	1 176 915	1 173 718	196	1 173 914	137 273	0	137 273
40817	778 877	9 859	788 736	1 267 776	67 210	1 334 986	1 194 217	68 976	1 263 193	705 318	11 625	716 943
40820	186	64	250	1 263	5	1 268	1 867	4	1 871	790	63	853
40821	433	0	433	29 287	0	29 287	30 289	0	30 289	1 435	0	1 435
40901	11 332	0	11 332	31 412	0	31 412	32 375	0	32 375	12 295	0	12 295
40905	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
40906	0	0	0	212 833	0	212 833	219 962	0	219 962	7 129	0	7 129
40909	0	0	0	1 405	2 840	4 245	1 405	2 840	4 245	0	0	0
40910	0	0	0	519	255	774	519	255	774	0	0	0
40911	6 619	0	6 619	234 923	0	234 923	232 973	0	232 973	4 669	0	4 669
40912	0	0	0	3 015	11 326	14 341	3 015	11 408	14 423	0	82	82
40913	0	0	0	609	4 906	5 515	609	4 906	5 515	0	0	0
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	760	0	760	0	0	0	100	0	100	860	0	860
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	97 356	0	97 356	35 000	0	35 000	0	0	0	62 356	0	62 356
42107	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0	192 200	0	192 200
42205	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42206	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	43 279	5 365	48 644	81 247	9 124	90 371	77 088	8 924	86 012	39 120	5 165	44 285
42303	0	1 795	1 795	0	1 658	1 658	0	1 636	1 636	0	1 773	1 773
42304	0	9 317	9 317	0	1 739	1 739	0	2 667	2 667	0	10 245	10 245
42305	0	1 002	1 002	0	362	362	0	344	344	0	984	984
42306	2 723 320	158 085	2 881 405	158 905	16 777	175 682	203 735	11 926	215 661	2 768 150	153 234	2 921 384
42307	1 095	187	1 282	0	13	13	43	7	50	1 138	181	1 319
42309	134	3	137	0	0	0	0	0	0	134	3	137
44215	1 650	0	1 650	150	0	150	1 150	0	1 150	2 650	0	2 650
44915	9 292	0	9 292	52	0	52	0	0	0	9 240	0	9 240
45115	2 333	0	2 333	307	0	307	1 048	0	1 048	3 074	0	3 074
45215	20 673	0	20 673	3 551	0	3 551	12 826	0	12 826	29 948	0	29 948
45315	121	0	121	15	0	15	0	0	0	106	0	106
45415	2 987	0	2 987	1 532	0	1 532	1 143	0	1 143	2 598	0	2 598
45515	10 248	0	10 248	848	0	848	628	0	628	10 028	0	10 028
45818	93 367	0	93 367	546	0	546	2 557	0	2 557	95 378	0	95 378
45918	5 544	0	5 544	127	0	127	374	0	374	5 791	0	5 791
47405	0	0	0	38 022	0	38 022	38 022	0	38 022	0	0	0
47407	0	0	0	217 945	0	217 945	217 945	0	217 945	0	0	0
47411	29 824	959	30 783	6 298	833	7 131	12 182	511	12 693	35 708	637	36 345
47416	1 937	0	1 937	28 141	68	28 209	32 218	68	32 286	6 014	0	6 014
47422	92	952	1 044	233 434	13 366	246 800	233 368	13 132	246 500	26	718	744
47425	15 448	0	15 448	6 616	0	6 616	4 001	0	4 001	12 833	0	12 833
47426	8 326	0	8 326	1 097	0	1 097	792	0	792	8 021	0	8 021
47804	14 740	0	14 740	59	0	59	64	0	64	14 745	0	14 745
50120	1 639	0	1 639	0	0	0	233	0	233	1 872	0	1 872
50220	2 010	0	2 010	1 544	0	1 544	0	0	0	466	0	466
50620	1 695	0	1 695	247	0	247	101	0	101	1 549	0	1 549
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	4 984	0	4 984	252	0	252	64	0	64	4 796	0	4 796
51410	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51510	1 242	0	1 242	0	0	0	5	0	5	1 247	0	1 247
52301	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
52303	2 778	0	2 778	91 658	0	91 658	92 736	0	92 736	3 856	0	3 856
52305	59 351	0	59 351	0	0	0	0	0	0	59 351	0	59 351
52306	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	243 289	0	243 289	333 289	0	333 289
52307	68 936	0	68 936	0	0	0	0	0	0	68 936	0	68 936
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 410	0	1 410	9 263	0	9 263	10 606	0	10 606	2 753	0	2 753
60305	0	0	0	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60311	19	0	19	379	0	379	369	0	369	9	0	9
60322	156	0	156	122	0	122	250	0	250	284	0	284
60324	7 366	0	7 366	10	0	10	47	0	47	7 403	0	7 403
60405	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60601	64 259	0	64 259	0	0	0	1 564	0	1 564	65 823	0	65 823
60603	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
61304	32	0	32	0	0	0	11	0	11	43	0	43
70601	478 751	0	478 751	46	0	46	90 515	0	90 515	569 220	0	569 220
70602	635	0	635	68	0	68	177	0	177	744	0	744
70603	105 919	0	105 919	0	0	0	23 505	0	23 505	129 424	0	129 424
Итого по пассиву (баланс)	8 008 326	212 005	8 220 331	15 035 827	205 409	15 241 236	14 152 372	190 299	14 342 671	7 124 871	196 895	7 321 766
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 472	0	66 472	1 659	0	1 659	20 512	0	20 512	47 619	0	47 619
80601	21 714	0	21 714	97 164	0	97 164	101 364	0	101 364	17 514	0	17 514
80801	40	0	40	24 837	0	24 837	1 250	0	1 250	23 627	0	23 627
80901	0	0	0	2 189	0	2 189	378	0	378	1 811	0	1 811
81001	7 669	0	7 669	0	0	0	976	0	976	6 693	0	6 693
Итого по активу (баланс)	95 895	0	95 895	125 849	0	125 849	124 480	0	124 480	97 264	0	97 264
Пассив
85101	63 172	0	63 172	1 391	0	1 391	0	0	0	61 781	0	61 781
85201	182	0	182	21 794	0	21 794	21 627	0	21 627	15	0	15
85401	0	0	0	730	0	730	4 281	0	4 281	3 551	0	3 551
85501	32 541	0	32 541	1 354	0	1 354	730	0	730	31 917	0	31 917
Итого по пассиву (баланс)	95 895	0	95 895	25 269	0	25 269	26 638	0	26 638	97 264	0	97 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	2 430	0	2 430	121 658	0	121 658	121 658	0	121 658	2 430	0	2 430
90803	2 220 910	0	2 220 910	471 079	0	471 079	165 133	0	165 133	2 526 856	0	2 526 856
90901	236 580	0	236 580	26 997	0	26 997	12 303	0	12 303	251 274	0	251 274
90902	581 033	0	581 033	70 624	0	70 624	44 553	0	44 553	607 104	0	607 104
90907	11 332	0	11 332	32 375	0	32 375	31 412	0	31 412	12 295	0	12 295
91202	67	0	67	5	0	5	8	0	8	64	0	64
91203	27	0	27	8	0	8	28	0	28	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	35 039	0	35 039	0	0	0	4 377	0	4 377	30 662	0	30 662
91414	6 278 787	25 089	6 303 876	750 277	650	750 927	273 702	1 725	275 427	6 755 362	24 014	6 779 376
91417	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91418	17 943	0	17 943	33 644	0	33 644	6 383	0	6 383	45 204	0	45 204
91501	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
91604	9 637	0	9 637	638	0	638	447	0	447	9 828	0	9 828
91704	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
91802	12 415	18	12 433	0	0	0	0	0	0	12 415	18	12 433
91803	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99998	7 780 897	0	7 780 897	1 403 139	0	1 403 139	1 251 039	0	1 251 039	7 932 997	0	7 932 997
Итого по активу (баланс)	17 196 240	25 107	17 221 347	2 910 444	650	2 911 094	1 911 043	1 725	1 912 768	18 195 641	24 032	18 219 673
Пассив
91003	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
91004	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91311	2 267 986	0	2 267 986	218 470	0	218 470	378 663	0	378 663	2 428 179	0	2 428 179
91312	4 271 073	0	4 271 073	313 504	0	313 504	467 676	0	467 676	4 425 245	0	4 425 245
91315	681 818	741	682 559	144 998	53	145 051	116 501	29	116 530	653 321	717	654 038
91316	298 874	0	298 874	303 463	0	303 463	159 945	0	159 945	155 356	0	155 356
91317	198 455	4 045	202 500	266 118	835	266 953	276 157	1 260	277 417	208 494	4 470	212 964
91507	57 812	0	57 812	968	0	968	278	0	278	57 122	0	57 122
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	9 440 450	0	9 440 450	641 792	0	641 792	1 488 018	0	1 488 018	10 286 676	0	10 286 676
Итого по пассиву (баланс)	17 216 561	4 786	17 221 347	1 891 943	888	1 892 831	2 889 868	1 289	2 891 157	18 214 486	5 187	18 219 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	58,0000	0	0	56,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	359 834 578,0000	0	0	46,0000	0	0	155 367 528,0000	0	0	204 467 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 834 604,0000	0	0	104,0000	0	0	155 367 584,0000	0	0	204 467 124,0000
Пассив
98050	0	0	122 246 390,0000	0	0	130,0000	0	0	104,0000	0	0	122 246 364,0000
98055	0	0	237 588 214,0000	0	0	155 367 454,0000	0	0	0,0000	0	0	82 220 760,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 834 604,0000	0	0	155 367 584,0000	0	0	104,0000	0	0	204 467 124,0000

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