Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 309 | 644 | 4 953 | 7 084 | 35 | 7 119 | 7 642 | 47 | 7 689 | 3 751 | 632 | 4 383 |
30102 | 625 662 | 0 | 625 662 | 117 076 510 | 0 | 117 076 510 | 117 617 912 | 0 | 117 617 912 | 84 260 | 0 | 84 260 |
30110 | 284 | 2 625 | 2 909 | 2 601 | 144 | 2 745 | 2 614 | 194 | 2 808 | 271 | 2 575 | 2 846 |
30114 | 0 | 1 467 675 | 1 467 675 | 0 | 93 779 526 | 93 779 526 | 0 | 93 717 166 | 93 717 166 | 0 | 1 530 035 | 1 530 035 |
30202 | 76 703 | 0 | 76 703 | 0 | 0 | 0 | 38 984 | 0 | 38 984 | 37 719 | 0 | 37 719 |
30204 | 136 266 | 0 | 136 266 | 7 626 | 0 | 7 626 | 0 | 0 | 0 | 143 892 | 0 | 143 892 |
30402 | 4 606 | 0 | 4 606 | 6 505 031 | 0 | 6 505 031 | 6 507 467 | 0 | 6 507 467 | 2 170 | 0 | 2 170 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 30 879 126 | 0 | 30 879 126 | 30 879 126 | 0 | 30 879 126 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 27 949 663 | 0 | 27 949 663 | 27 949 663 | 0 | 27 949 663 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 493 159 | 3 893 159 | 3 400 000 | 493 159 | 3 893 159 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32004 | 760 000 | 0 | 760 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 760 000 | 0 | 760 000 | 620 000 | 0 | 620 000 |
32005 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 760 000 | 0 | 760 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 760 000 | 0 | 760 000 |
32006 | 2 330 000 | 0 | 2 330 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 580 000 | 0 | 580 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 26 500 000 | 2 304 266 | 28 804 266 | 26 500 000 | 2 304 266 | 28 804 266 | 0 | 0 | 0 |
32109 | 10 621 | 0 | 10 621 | 0 | 0 | 0 | 10 621 | 0 | 10 621 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 14 252 | 0 | 14 252 | 13 819 | 0 | 13 819 | 28 071 | 0 | 28 071 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 623 840 | 0 | 1 623 840 | 1 358 234 | 0 | 1 358 234 | 265 606 | 0 | 265 606 |
32203 | 7 896 | 0 | 7 896 | 457 857 | 0 | 457 857 | 465 753 | 0 | 465 753 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 2 710 413 | 2 710 413 | 0 | 3 537 802 | 3 537 802 | 0 | 1 038 121 | 1 038 121 | 0 | 5 210 094 | 5 210 094 |
45206 | 0 | 1 804 930 | 1 804 930 | 0 | 773 036 | 773 036 | 0 | 163 858 | 163 858 | 0 | 2 414 108 | 2 414 108 |
45207 | 0 | 2 215 141 | 2 215 141 | 0 | 121 433 | 121 433 | 0 | 163 877 | 163 877 | 0 | 2 172 697 | 2 172 697 |
45208 | 0 | 334 481 | 334 481 | 0 | 18 140 | 18 140 | 0 | 30 741 | 30 741 | 0 | 321 880 | 321 880 |
47001 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47002 | 71 067 | 0 | 71 067 | 1 221 759 | 0 | 1 221 759 | 1 292 826 | 0 | 1 292 826 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 543 | 0 | 543 | 56 044 758 | 0 | 56 044 758 | 56 044 752 | 0 | 56 044 752 | 549 | 0 | 549 |
47406 | 17 749 | 87 555 | 105 304 | 11 955 902 | 11 898 933 | 23 854 835 | 11 940 904 | 11 900 610 | 23 841 514 | 32 747 | 85 878 | 118 625 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 89 032 436 | 90 642 331 | 179 674 767 | 89 032 436 | 90 642 331 | 179 674 767 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 0 | 522 | 522 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 206 | 58 | 264 | 7 100 | 2 000 | 9 100 | 7 095 | 4 | 7 099 | 211 | 2 054 | 2 265 |
47427 | 31 078 | 32 683 | 63 761 | 18 110 | 42 568 | 60 678 | 21 517 | 40 132 | 61 649 | 27 671 | 35 119 | 62 790 |
47802 | 0 | 3 768 781 | 3 768 781 | 0 | 203 686 | 203 686 | 0 | 415 756 | 415 756 | 0 | 3 556 711 | 3 556 711 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 99 302 | 0 | 99 302 | 99 302 | 0 | 99 302 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 9 258 087 | 0 | 9 258 087 | 9 048 494 | 0 | 9 048 494 | 209 593 | 0 | 209 593 |
50107 | 129 875 | 0 | 129 875 | 19 406 200 | 0 | 19 406 200 | 19 427 539 | 0 | 19 427 539 | 108 536 | 0 | 108 536 |
50118 | 2 193 479 | 0 | 2 193 479 | 26 720 039 | 0 | 26 720 039 | 28 210 555 | 0 | 28 210 555 | 702 963 | 0 | 702 963 |
50121 | 1 246 | 0 | 1 246 | 7 733 | 0 | 7 733 | 7 177 | 0 | 7 177 | 1 802 | 0 | 1 802 |
52601 | 1 466 651 | 0 | 1 466 651 | 79 850 | 0 | 79 850 | 307 700 | 0 | 307 700 | 1 238 801 | 0 | 1 238 801 |
60302 | 135 775 | 0 | 135 775 | 1 453 | 0 | 1 453 | 4 503 | 0 | 4 503 | 132 725 | 0 | 132 725 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 163 | 0 | 163 | 351 | 0 | 351 | 298 | 0 | 298 | 216 | 0 | 216 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 258 | 0 | 6 258 | 2 582 | 0 | 2 582 | 5 896 | 0 | 5 896 | 2 944 | 0 | 2 944 |
60314 | 268 | 433 | 701 | 14 | 2 714 | 2 728 | 0 | 1 772 | 1 772 | 282 | 1 375 | 1 657 |
60323 | 46 | 0 | 46 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 37 | 0 | 37 |
60401 | 27 080 | 0 | 27 080 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 27 214 | 0 | 27 214 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 848 221 | 0 | 1 848 221 | 1 848 221 | 0 | 1 848 221 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 873 | 68 873 | 0 | 68 873 | 68 873 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 429 | 0 | 9 429 | 221 | 0 | 221 | 1 771 | 0 | 1 771 | 7 879 | 0 | 7 879 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 674 146 | 0 | 4 674 146 | 4 674 146 | 0 | 4 674 146 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 075 212 | 0 | 2 075 212 | 439 954 | 0 | 439 954 | 0 | 0 | 0 | 2 515 166 | 0 | 2 515 166 |
70607 | 12 633 | 0 | 12 633 | 5 458 | 0 | 5 458 | 17 192 | 0 | 17 192 | 899 | 0 | 899 |
70608 | 7 227 199 | 0 | 7 227 199 | 1 930 718 | 0 | 1 930 718 | 0 | 0 | 0 | 9 157 917 | 0 | 9 157 917 |
70611 | 43 162 | 0 | 43 162 | 4 519 | 0 | 4 519 | 1 420 | 0 | 1 420 | 46 261 | 0 | 46 261 |
70614 | 391 986 | 0 | 391 986 | 323 794 | 0 | 323 794 | 343 361 | 0 | 343 361 | 372 419 | 0 | 372 419 |
Итого по активу (баланс) | 18 862 704 | 12 425 419 | 31 288 123 | 440 539 413 | 203 889 168 | 644 428 581 | 440 246 616 | 200 981 429 | 641 228 045 | 19 155 501 | 15 333 158 | 34 488 659 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 62 343 | 0 | 62 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 343 | 0 | 62 343 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30111 | 153 922 | 0 | 153 922 | 104 063 560 | 0 | 104 063 560 | 104 077 332 | 0 | 104 077 332 | 167 694 | 0 | 167 694 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 28 095 095 | 0 | 28 095 095 | 28 095 095 | 0 | 28 095 095 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 22 442 000 | 19 151 912 | 41 593 912 | 23 472 000 | 23 690 434 | 47 162 434 | 1 030 000 | 4 538 522 | 5 568 522 |
31303 | 3 050 000 | 2 920 704 | 5 970 704 | 7 895 000 | 13 776 932 | 21 671 932 | 7 395 000 | 10 856 228 | 18 251 228 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 |
31304 | 0 | 820 423 | 820 423 | 0 | 5 751 598 | 5 751 598 | 0 | 5 253 056 | 5 253 056 | 0 | 321 881 | 321 881 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 618 | 43 618 | 0 | 816 132 | 816 132 | 0 | 772 514 | 772 514 |
31306 | 0 | 328 169 | 328 169 | 0 | 336 011 | 336 011 | 0 | 7 842 | 7 842 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 8 650 000 | 1 574 598 | 10 224 598 | 8 650 000 | 1 574 598 | 10 224 598 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 984 507 | 984 507 | 3 590 000 | 1 585 963 | 5 175 963 | 3 590 000 | 601 456 | 4 191 456 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 1 033 075 | 1 033 075 | 0 | 107 375 | 107 375 | 0 | 706 880 | 706 880 | 0 | 1 632 580 | 1 632 580 |
31407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 966 | 20 966 | 0 | 812 020 | 812 020 | 0 | 791 054 | 791 054 |
31408 | 0 | 2 793 447 | 2 793 447 | 0 | 286 668 | 286 668 | 0 | 151 600 | 151 600 | 0 | 2 658 379 | 2 658 379 |
31409 | 0 | 3 196 786 | 3 196 786 | 0 | 299 427 | 299 427 | 0 | 173 669 | 173 669 | 0 | 3 071 028 | 3 071 028 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 27 523 | 0 | 27 523 | 28 429 | 0 | 28 429 | 906 | 0 | 906 |
32901 | 1 867 594 | 0 | 1 867 594 | 24 235 553 | 0 | 24 235 553 | 22 989 842 | 0 | 22 989 842 | 621 883 | 0 | 621 883 |
40702 | 159 784 | 373 666 | 533 450 | 9 133 270 | 12 101 049 | 21 234 319 | 9 040 969 | 12 171 331 | 21 212 300 | 67 483 | 443 948 | 511 431 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
40807 | 7 556 | 17 560 | 25 116 | 6 847 | 6 483 | 13 330 | 8 881 | 1 215 | 10 096 | 9 590 | 12 292 | 21 882 |
42102 | 34 570 | 0 | 34 570 | 4 738 425 | 3 928 156 | 8 666 581 | 4 805 897 | 3 928 156 | 8 734 053 | 102 042 | 0 | 102 042 |
42103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 801 | 624 801 | 0 | 624 801 | 624 801 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 90 123 045 | 89 558 305 | 179 681 350 | 90 123 045 | 89 558 305 | 179 681 350 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 7 | 7 | 61 910 804 | 87 562 511 | 149 473 315 | 61 910 804 | 87 562 504 | 149 473 308 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 4 166 | 4 166 | 0 | 5 033 | 5 033 | 0 | 7 567 | 7 567 | 0 | 6 700 | 6 700 |
47425 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 211 | 0 | 211 |
47426 | 1 150 | 6 210 | 7 360 | 8 485 | 6 501 | 14 986 | 7 828 | 9 128 | 16 956 | 493 | 8 837 | 9 330 |
50120 | 16 379 | 0 | 16 379 | 21 233 | 0 | 21 233 | 5 753 | 0 | 5 753 | 899 | 0 | 899 |
52602 | 1 359 635 | 0 | 1 359 635 | 281 026 | 0 | 281 026 | 76 037 | 0 | 76 037 | 1 154 646 | 0 | 1 154 646 |
60301 | 500 | 0 | 500 | 8 124 | 0 | 8 124 | 7 624 | 0 | 7 624 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 42 | 0 | 42 | 12 611 | 0 | 12 611 | 12 653 | 0 | 12 653 | 84 | 0 | 84 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 |
60601 | 21 549 | 0 | 21 549 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 21 849 | 0 | 21 849 |
70601 | 2 279 861 | 0 | 2 279 861 | 0 | 0 | 0 | 452 622 | 0 | 452 622 | 2 732 483 | 0 | 2 732 483 |
70602 | 48 772 | 0 | 48 772 | 7 472 | 0 | 7 472 | 11 774 | 0 | 11 774 | 53 074 | 0 | 53 074 |
70603 | 7 464 911 | 0 | 7 464 911 | 0 | 0 | 0 | 1 919 556 | 0 | 1 919 556 | 9 384 467 | 0 | 9 384 467 |
70613 | 182 041 | 0 | 182 041 | 343 361 | 0 | 343 361 | 333 341 | 0 | 333 341 | 172 021 | 0 | 172 021 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 809 400 | 12 478 723 | 31 288 123 | 365 593 434 | 236 727 908 | 602 321 342 | 367 014 956 | 238 506 922 | 605 521 878 | 20 230 922 | 14 257 737 | 34 488 659 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 283 | 0 | 283 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
90902 | 153 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
90908 | 0 | 920 220 | 920 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 220 | 920 220 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 14 562 936 | 14 562 936 | 0 | 8 052 616 | 8 052 616 | 0 | 4 269 104 | 4 269 104 | 0 | 18 346 448 | 18 346 448 |
91418 | 0 | 3 768 781 | 3 768 781 | 0 | 203 685 | 203 685 | 0 | 343 851 | 343 851 | 0 | 3 628 615 | 3 628 615 |
99998 | 3 167 783 | 0 | 3 167 783 | 5 753 299 | 0 | 5 753 299 | 4 586 594 | 0 | 4 586 594 | 4 334 488 | 0 | 4 334 488 |
Итого по активу (баланс) | 3 168 219 | 19 251 937 | 22 420 156 | 5 753 306 | 8 256 301 | 14 009 607 | 4 586 594 | 5 533 175 | 10 119 769 | 4 334 931 | 21 975 063 | 26 309 994 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 1 010 281 | 1 010 281 | 0 | 1 071 023 | 1 071 023 | 0 | 1 017 910 | 1 017 910 | 0 | 957 168 | 957 168 |
91314 | 88 746 | 0 | 88 746 | 3 443 484 | 0 | 3 443 484 | 3 649 828 | 0 | 3 649 828 | 295 090 | 0 | 295 090 |
91315 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 72 088 | 72 088 | 0 | 1 085 562 | 1 085 562 | 64 000 | 1 013 474 | 1 077 474 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 4 756 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
99999 | 19 252 373 | 0 | 19 252 373 | 5 533 175 | 0 | 5 533 175 | 8 256 308 | 0 | 8 256 308 | 21 975 506 | 0 | 21 975 506 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 409 875 | 1 010 281 | 22 420 156 | 8 976 659 | 1 143 111 | 10 119 770 | 11 906 136 | 2 103 472 | 14 009 608 | 24 339 352 | 1 970 642 | 26 309 994 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 306 503 | 5 939 859 | 7 246 362 | 26 867 591 | 46 171 570 | 73 039 161 | 28 174 094 | 50 405 460 | 78 579 554 | 0 | 1 705 969 | 1 705 969 |
93002 | 4 412 000 | 0 | 4 412 000 | 12 999 000 | 6 259 092 | 19 258 092 | 16 223 000 | 6 259 092 | 22 482 092 | 1 188 000 | 0 | 1 188 000 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 655 385 | 1 008 957 | 2 664 342 | 1 655 385 | 1 008 957 | 2 664 342 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 011 170 | 656 338 | 1 667 508 | 1 312 090 | 2 069 736 | 3 381 826 | 2 323 260 | 987 916 | 3 311 176 | 0 | 1 738 158 | 1 738 158 |
93303 | 336 625 | 328 169 | 664 794 | 1 622 385 | 1 349 776 | 2 972 161 | 1 312 090 | 1 677 945 | 2 990 035 | 646 920 | 0 | 646 920 |
93304 | 134 079 | 0 | 134 079 | 0 | 936 680 | 936 680 | 0 | 677 036 | 677 036 | 134 079 | 259 644 | 393 723 |
93305 | 0 | 10 811 815 | 10 811 815 | 0 | 582 794 | 582 794 | 0 | 1 048 088 | 1 048 088 | 0 | 10 346 521 | 10 346 521 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 3 251 150 | 90 | 3 251 240 | 982 755 | 90 | 982 845 | 2 268 395 | 0 | 2 268 395 |
93308 | 0 | 90 | 90 | 3 897 890 | 2 | 3 897 892 | 3 251 150 | 92 | 3 251 242 | 646 740 | 0 | 646 740 |
93309 | 0 | 74 | 74 | 710 732 | 644 | 711 376 | 648 500 | 5 | 648 505 | 62 232 | 713 | 62 945 |
93310 | 12 690 038 | 1 749 140 | 14 439 178 | 7 623 | 95 887 | 103 510 | 53 503 | 129 401 | 182 904 | 12 644 158 | 1 715 626 | 14 359 784 |
93801 | 1 039 732 | 0 | 1 039 732 | 2 613 218 | 0 | 2 613 218 | 2 544 991 | 0 | 2 544 991 | 1 107 959 | 0 | 1 107 959 |
93804 | 84 574 | 0 | 84 574 | 23 539 | 0 | 23 539 | 11 706 | 0 | 11 706 | 96 407 | 0 | 96 407 |
Итого по активу (баланс) | 21 014 721 | 19 485 485 | 40 500 206 | 54 960 603 | 58 475 357 | 113 435 960 | 57 180 434 | 62 194 211 | 119 374 645 | 18 794 890 | 15 766 631 | 34 561 521 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 948 526 | 1 305 377 | 7 253 903 | 49 741 531 | 28 689 870 | 78 431 401 | 45 502 322 | 27 384 493 | 72 886 815 | 1 709 317 | 0 | 1 709 317 |
96002 | 0 | 4 407 850 | 4 407 850 | 6 202 750 | 16 340 606 | 22 543 356 | 6 202 750 | 13 120 475 | 19 323 225 | 0 | 1 187 719 | 1 187 719 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 002 256 | 1 670 214 | 2 672 470 | 1 002 256 | 1 670 214 | 2 672 470 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 676 116 | 984 507 | 1 660 623 | 1 002 256 | 2 317 251 | 3 319 507 | 2 064 828 | 1 332 744 | 3 397 572 | 1 738 688 | 0 | 1 738 688 |
96303 | 326 140 | 328 169 | 654 309 | 1 613 370 | 1 324 481 | 2 937 851 | 1 287 230 | 1 640 074 | 2 927 304 | 0 | 643 762 | 643 762 |
96304 | 0 | 131 268 | 131 268 | 647 210 | 9 711 | 656 921 | 919 372 | 7 196 | 926 568 | 272 162 | 128 753 | 400 915 |
96305 | 11 222 510 | 0 | 11 222 510 | 272 163 | 0 | 272 163 | 7 623 | 0 | 7 623 | 10 957 970 | 0 | 10 957 970 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 788 | 788 | 0 | 1 019 650 | 1 019 650 | 0 | 3 272 029 | 3 272 029 | 0 | 2 253 167 | 2 253 167 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 528 | 3 330 528 | 0 | 3 974 290 | 3 974 290 | 0 | 643 762 | 643 762 |
96309 | 79 986 | 9 | 79 995 | 0 | 657 929 | 657 929 | 8 928 | 658 579 | 667 507 | 88 914 | 659 | 89 573 |
96310 | 1 694 791 | 12 184 258 | 13 879 049 | 0 | 901 397 | 901 397 | 545 | 672 318 | 672 863 | 1 695 336 | 11 955 179 | 13 650 515 |
96801 | 1 154 787 | 0 | 1 154 787 | 2 544 990 | 0 | 2 544 990 | 2 609 031 | 0 | 2 609 031 | 1 218 828 | 0 | 1 218 828 |
96804 | 55 124 | 0 | 55 124 | 11 030 | 0 | 11 030 | 23 211 | 0 | 23 211 | 67 305 | 0 | 67 305 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 157 980 | 19 342 226 | 40 500 206 | 63 037 556 | 56 262 442 | 119 299 998 | 59 628 096 | 53 733 217 | 113 361 313 | 17 748 520 | 16 813 001 | 34 561 521 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 230 000,0000 | 0 | 0 | 4 731 919,0000 | 0 | 0 | 4 378 539,0000 | 0 | 0 | 583 380,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 230 000,0000 | 0 | 0 | 4 731 919,0000 | 0 | 0 | 4 378 539,0000 | 0 | 0 | 583 380,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 230 000,0000 | 0 | 0 | 4 378 539,0000 | 0 | 0 | 4 731 919,0000 | 0 | 0 | 583 380,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 230 000,0000 | 0 | 0 | 4 378 539,0000 | 0 | 0 | 4 731 919,0000 | 0 | 0 | 583 380,0000 |
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