• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 309 644 4 953 7 084 35 7 119 7 642 47 7 689 3 751 632 4 383
30102 625 662 0 625 662 117 076 510 0 117 076 510 117 617 912 0 117 617 912 84 260 0 84 260
30110 284 2 625 2 909 2 601 144 2 745 2 614 194 2 808 271 2 575 2 846
30114 0 1 467 675 1 467 675 0 93 779 526 93 779 526 0 93 717 166 93 717 166 0 1 530 035 1 530 035
30202 76 703 0 76 703 0 0 0 38 984 0 38 984 37 719 0 37 719
30204 136 266 0 136 266 7 626 0 7 626 0 0 0 143 892 0 143 892
30402 4 606 0 4 606 6 505 031 0 6 505 031 6 507 467 0 6 507 467 2 170 0 2 170
30404 0 0 0 30 879 126 0 30 879 126 30 879 126 0 30 879 126 0 0 0
30409 0 0 0 27 949 663 0 27 949 663 27 949 663 0 27 949 663 0 0 0
32002 0 0 0 3 400 000 493 159 3 893 159 3 400 000 493 159 3 893 159 0 0 0
32003 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 750 000 0 750 000 300 000 0 300 000
32004 760 000 0 760 000 620 000 0 620 000 760 000 0 760 000 620 000 0 620 000
32005 1 050 000 0 1 050 000 760 000 0 760 000 1 050 000 0 1 050 000 760 000 0 760 000
32006 2 330 000 0 2 330 000 600 000 0 600 000 580 000 0 580 000 2 350 000 0 2 350 000
32102 0 0 0 26 500 000 2 304 266 28 804 266 26 500 000 2 304 266 28 804 266 0 0 0
32109 10 621 0 10 621 0 0 0 10 621 0 10 621 0 0 0
32201 14 252 0 14 252 13 819 0 13 819 28 071 0 28 071 0 0 0
32202 0 0 0 1 623 840 0 1 623 840 1 358 234 0 1 358 234 265 606 0 265 606
32203 7 896 0 7 896 457 857 0 457 857 465 753 0 465 753 0 0 0
45205 0 2 710 413 2 710 413 0 3 537 802 3 537 802 0 1 038 121 1 038 121 0 5 210 094 5 210 094
45206 0 1 804 930 1 804 930 0 773 036 773 036 0 163 858 163 858 0 2 414 108 2 414 108
45207 0 2 215 141 2 215 141 0 121 433 121 433 0 163 877 163 877 0 2 172 697 2 172 697
45208 0 334 481 334 481 0 18 140 18 140 0 30 741 30 741 0 321 880 321 880
47001 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
47002 71 067 0 71 067 1 221 759 0 1 221 759 1 292 826 0 1 292 826 0 0 0
47404 543 0 543 56 044 758 0 56 044 758 56 044 752 0 56 044 752 549 0 549
47406 17 749 87 555 105 304 11 955 902 11 898 933 23 854 835 11 940 904 11 900 610 23 841 514 32 747 85 878 118 625
47408 0 0 0 89 032 436 90 642 331 179 674 767 89 032 436 90 642 331 179 674 767 0 0 0
47417 0 0 0 0 522 522 0 522 522 0 0 0
47423 206 58 264 7 100 2 000 9 100 7 095 4 7 099 211 2 054 2 265
47427 31 078 32 683 63 761 18 110 42 568 60 678 21 517 40 132 61 649 27 671 35 119 62 790
47802 0 3 768 781 3 768 781 0 203 686 203 686 0 415 756 415 756 0 3 556 711 3 556 711
50104 0 0 0 99 302 0 99 302 99 302 0 99 302 0 0 0
50106 0 0 0 9 258 087 0 9 258 087 9 048 494 0 9 048 494 209 593 0 209 593
50107 129 875 0 129 875 19 406 200 0 19 406 200 19 427 539 0 19 427 539 108 536 0 108 536
50118 2 193 479 0 2 193 479 26 720 039 0 26 720 039 28 210 555 0 28 210 555 702 963 0 702 963
50121 1 246 0 1 246 7 733 0 7 733 7 177 0 7 177 1 802 0 1 802
52601 1 466 651 0 1 466 651 79 850 0 79 850 307 700 0 307 700 1 238 801 0 1 238 801
60302 135 775 0 135 775 1 453 0 1 453 4 503 0 4 503 132 725 0 132 725
60306 0 0 0 1 734 0 1 734 1 734 0 1 734 0 0 0
60308 163 0 163 351 0 351 298 0 298 216 0 216
60310 0 0 0 1 364 0 1 364 1 364 0 1 364 0 0 0
60312 6 258 0 6 258 2 582 0 2 582 5 896 0 5 896 2 944 0 2 944
60314 268 433 701 14 2 714 2 728 0 1 772 1 772 282 1 375 1 657
60323 46 0 46 30 0 30 39 0 39 37 0 37
60401 27 080 0 27 080 134 0 134 0 0 0 27 214 0 27 214
60701 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
61008 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
61009 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
61210 0 0 0 1 848 221 0 1 848 221 1 848 221 0 1 848 221 0 0 0
61212 0 0 0 0 68 873 68 873 0 68 873 68 873 0 0 0
61403 9 429 0 9 429 221 0 221 1 771 0 1 771 7 879 0 7 879
61601 0 0 0 4 674 146 0 4 674 146 4 674 146 0 4 674 146 0 0 0
70606 2 075 212 0 2 075 212 439 954 0 439 954 0 0 0 2 515 166 0 2 515 166
70607 12 633 0 12 633 5 458 0 5 458 17 192 0 17 192 899 0 899
70608 7 227 199 0 7 227 199 1 930 718 0 1 930 718 0 0 0 9 157 917 0 9 157 917
70611 43 162 0 43 162 4 519 0 4 519 1 420 0 1 420 46 261 0 46 261
70614 391 986 0 391 986 323 794 0 323 794 343 361 0 343 361 372 419 0 372 419
Итого по активу (баланс) 18 862 704 12 425 419 31 288 123 440 539 413 203 889 168 644 428 581 440 246 616 200 981 429 641 228 045 19 155 501 15 333 158 34 488 659
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 62 343 0 62 343 0 0 0 0 0 0 62 343 0 62 343
10801 913 930 0 913 930 0 0 0 0 0 0 913 930 0 913 930
30111 153 922 0 153 922 104 063 560 0 104 063 560 104 077 332 0 104 077 332 167 694 0 167 694
30408 0 0 0 28 095 095 0 28 095 095 28 095 095 0 28 095 095 0 0 0
31302 0 0 0 22 442 000 19 151 912 41 593 912 23 472 000 23 690 434 47 162 434 1 030 000 4 538 522 5 568 522
31303 3 050 000 2 920 704 5 970 704 7 895 000 13 776 932 21 671 932 7 395 000 10 856 228 18 251 228 2 550 000 0 2 550 000
31304 0 820 423 820 423 0 5 751 598 5 751 598 0 5 253 056 5 253 056 0 321 881 321 881
31305 0 0 0 0 43 618 43 618 0 816 132 816 132 0 772 514 772 514
31306 0 328 169 328 169 0 336 011 336 011 0 7 842 7 842 0 0 0
31402 0 0 0 8 650 000 1 574 598 10 224 598 8 650 000 1 574 598 10 224 598 0 0 0
31403 0 984 507 984 507 3 590 000 1 585 963 5 175 963 3 590 000 601 456 4 191 456 0 0 0
31406 0 1 033 075 1 033 075 0 107 375 107 375 0 706 880 706 880 0 1 632 580 1 632 580
31407 0 0 0 0 20 966 20 966 0 812 020 812 020 0 791 054 791 054
31408 0 2 793 447 2 793 447 0 286 668 286 668 0 151 600 151 600 0 2 658 379 2 658 379
31409 0 3 196 786 3 196 786 0 299 427 299 427 0 173 669 173 669 0 3 071 028 3 071 028
31501 0 0 0 27 523 0 27 523 28 429 0 28 429 906 0 906
32901 1 867 594 0 1 867 594 24 235 553 0 24 235 553 22 989 842 0 22 989 842 621 883 0 621 883
40702 159 784 373 666 533 450 9 133 270 12 101 049 21 234 319 9 040 969 12 171 331 21 212 300 67 483 443 948 511 431
40703 0 3 3 0 1 1 1 0 1 1 2 3
40807 7 556 17 560 25 116 6 847 6 483 13 330 8 881 1 215 10 096 9 590 12 292 21 882
42102 34 570 0 34 570 4 738 425 3 928 156 8 666 581 4 805 897 3 928 156 8 734 053 102 042 0 102 042
42103 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
47405 0 0 0 0 624 801 624 801 0 624 801 624 801 0 0 0
47407 0 0 0 90 123 045 89 558 305 179 681 350 90 123 045 89 558 305 179 681 350 0 0 0
47416 0 7 7 61 910 804 87 562 511 149 473 315 61 910 804 87 562 504 149 473 308 0 0 0
47422 0 4 166 4 166 0 5 033 5 033 0 7 567 7 567 0 6 700 6 700
47425 205 0 205 0 0 0 6 0 6 211 0 211
47426 1 150 6 210 7 360 8 485 6 501 14 986 7 828 9 128 16 956 493 8 837 9 330
50120 16 379 0 16 379 21 233 0 21 233 5 753 0 5 753 899 0 899
52602 1 359 635 0 1 359 635 281 026 0 281 026 76 037 0 76 037 1 154 646 0 1 154 646
60301 500 0 500 8 124 0 8 124 7 624 0 7 624 0 0 0
60305 42 0 42 12 611 0 12 611 12 653 0 12 653 84 0 84
60309 0 0 0 0 0 0 167 0 167 167 0 167
60601 21 549 0 21 549 0 0 0 300 0 300 21 849 0 21 849
70601 2 279 861 0 2 279 861 0 0 0 452 622 0 452 622 2 732 483 0 2 732 483
70602 48 772 0 48 772 7 472 0 7 472 11 774 0 11 774 53 074 0 53 074
70603 7 464 911 0 7 464 911 0 0 0 1 919 556 0 1 919 556 9 384 467 0 9 384 467
70613 182 041 0 182 041 343 361 0 343 361 333 341 0 333 341 172 021 0 172 021
Итого по пассиву (баланс) 18 809 400 12 478 723 31 288 123 365 593 434 236 727 908 602 321 342 367 014 956 238 506 922 605 521 878 20 230 922 14 257 737 34 488 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 283 0 283 4 0 4 0 0 0 287 0 287
90902 153 0 153 2 0 2 0 0 0 155 0 155
90908 0 920 220 920 220 0 0 0 0 920 220 920 220 0 0 0
91202 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 0 14 562 936 14 562 936 0 8 052 616 8 052 616 0 4 269 104 4 269 104 0 18 346 448 18 346 448
91418 0 3 768 781 3 768 781 0 203 685 203 685 0 343 851 343 851 0 3 628 615 3 628 615
99998 3 167 783 0 3 167 783 5 753 299 0 5 753 299 4 586 594 0 4 586 594 4 334 488 0 4 334 488
Итого по активу (баланс) 3 168 219 19 251 937 22 420 156 5 753 306 8 256 301 14 009 607 4 586 594 5 533 175 10 119 769 4 334 931 21 975 063 26 309 994
Пассив
91312 0 1 010 281 1 010 281 0 1 071 023 1 071 023 0 1 017 910 1 017 910 0 957 168 957 168
91314 88 746 0 88 746 3 443 484 0 3 443 484 3 649 828 0 3 649 828 295 090 0 295 090
91315 64 000 0 64 000 0 72 088 72 088 0 1 085 562 1 085 562 64 000 1 013 474 1 077 474
91317 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
91507 4 756 0 4 756 0 0 0 0 0 0 4 756 0 4 756
99999 19 252 373 0 19 252 373 5 533 175 0 5 533 175 8 256 308 0 8 256 308 21 975 506 0 21 975 506
Итого по пассиву (баланс) 21 409 875 1 010 281 22 420 156 8 976 659 1 143 111 10 119 770 11 906 136 2 103 472 14 009 608 24 339 352 1 970 642 26 309 994
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 306 503 5 939 859 7 246 362 26 867 591 46 171 570 73 039 161 28 174 094 50 405 460 78 579 554 0 1 705 969 1 705 969
93002 4 412 000 0 4 412 000 12 999 000 6 259 092 19 258 092 16 223 000 6 259 092 22 482 092 1 188 000 0 1 188 000
93301 0 0 0 1 655 385 1 008 957 2 664 342 1 655 385 1 008 957 2 664 342 0 0 0
93302 1 011 170 656 338 1 667 508 1 312 090 2 069 736 3 381 826 2 323 260 987 916 3 311 176 0 1 738 158 1 738 158
93303 336 625 328 169 664 794 1 622 385 1 349 776 2 972 161 1 312 090 1 677 945 2 990 035 646 920 0 646 920
93304 134 079 0 134 079 0 936 680 936 680 0 677 036 677 036 134 079 259 644 393 723
93305 0 10 811 815 10 811 815 0 582 794 582 794 0 1 048 088 1 048 088 0 10 346 521 10 346 521
93306 0 0 0 0 129 129 0 129 129 0 0 0
93307 0 0 0 3 251 150 90 3 251 240 982 755 90 982 845 2 268 395 0 2 268 395
93308 0 90 90 3 897 890 2 3 897 892 3 251 150 92 3 251 242 646 740 0 646 740
93309 0 74 74 710 732 644 711 376 648 500 5 648 505 62 232 713 62 945
93310 12 690 038 1 749 140 14 439 178 7 623 95 887 103 510 53 503 129 401 182 904 12 644 158 1 715 626 14 359 784
93801 1 039 732 0 1 039 732 2 613 218 0 2 613 218 2 544 991 0 2 544 991 1 107 959 0 1 107 959
93804 84 574 0 84 574 23 539 0 23 539 11 706 0 11 706 96 407 0 96 407
Итого по активу (баланс) 21 014 721 19 485 485 40 500 206 54 960 603 58 475 357 113 435 960 57 180 434 62 194 211 119 374 645 18 794 890 15 766 631 34 561 521
Пассив
96001 5 948 526 1 305 377 7 253 903 49 741 531 28 689 870 78 431 401 45 502 322 27 384 493 72 886 815 1 709 317 0 1 709 317
96002 0 4 407 850 4 407 850 6 202 750 16 340 606 22 543 356 6 202 750 13 120 475 19 323 225 0 1 187 719 1 187 719
96301 0 0 0 1 002 256 1 670 214 2 672 470 1 002 256 1 670 214 2 672 470 0 0 0
96302 676 116 984 507 1 660 623 1 002 256 2 317 251 3 319 507 2 064 828 1 332 744 3 397 572 1 738 688 0 1 738 688
96303 326 140 328 169 654 309 1 613 370 1 324 481 2 937 851 1 287 230 1 640 074 2 927 304 0 643 762 643 762
96304 0 131 268 131 268 647 210 9 711 656 921 919 372 7 196 926 568 272 162 128 753 400 915
96305 11 222 510 0 11 222 510 272 163 0 272 163 7 623 0 7 623 10 957 970 0 10 957 970
96306 0 0 0 0 805 805 0 805 805 0 0 0
96307 0 788 788 0 1 019 650 1 019 650 0 3 272 029 3 272 029 0 2 253 167 2 253 167
96308 0 0 0 0 3 330 528 3 330 528 0 3 974 290 3 974 290 0 643 762 643 762
96309 79 986 9 79 995 0 657 929 657 929 8 928 658 579 667 507 88 914 659 89 573
96310 1 694 791 12 184 258 13 879 049 0 901 397 901 397 545 672 318 672 863 1 695 336 11 955 179 13 650 515
96801 1 154 787 0 1 154 787 2 544 990 0 2 544 990 2 609 031 0 2 609 031 1 218 828 0 1 218 828
96804 55 124 0 55 124 11 030 0 11 030 23 211 0 23 211 67 305 0 67 305
Итого по пассиву (баланс) 21 157 980 19 342 226 40 500 206 63 037 556 56 262 442 119 299 998 59 628 096 53 733 217 113 361 313 17 748 520 16 813 001 34 561 521
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 230 000,0000 0 0 4 731 919,0000 0 0 4 378 539,0000 0 0 583 380,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 230 000,0000 0 0 4 731 919,0000 0 0 4 378 539,0000 0 0 583 380,0000
Пассив
98050 0 0 230 000,0000 0 0 4 378 539,0000 0 0 4 731 919,0000 0 0 583 380,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 230 000,0000 0 0 4 378 539,0000 0 0 4 731 919,0000 0 0 583 380,0000
Страница была полезной?