Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 683	8 324	67 007	649 311	190 549	839 860	668 533	172 813	841 346	39 461	26 060	65 521
20208	3 115	0	3 115	10 360	0	10 360	8 332	0	8 332	5 143	0	5 143
20209	0	0	0	356 493	82 657	439 150	356 493	82 657	439 150	0	0	0
30102	141 925	0	141 925	20 129 944	0	20 129 944	19 989 660	0	19 989 660	282 209	0	282 209
30110	365	186 083	186 448	511 993	85 523	597 516	511 365	255 247	766 612	993	16 359	17 352
30114	0	2 175 281	2 175 281	0	6 946 346	6 946 346	0	7 242 987	7 242 987	0	1 878 640	1 878 640
30202	100 338	0	100 338	0	0	0	4 738	0	4 738	95 600	0	95 600
30204	57 906	0	57 906	0	0	0	4 434	0	4 434	53 472	0	53 472
30213	1 093	3 464	4 557	1 934	922	2 856	1 869	997	2 866	1 158	3 389	4 547
30221	0	0	0	535 365	0	535 365	535 365	0	535 365	0	0	0
30233	1 300	0	1 300	14 992	0	14 992	15 966	0	15 966	326	0	326
30302	509 614	121	509 735	291 473	4 587	296 060	288 666	4 577	293 243	512 421	131	512 552
30306	1 457 450	0	1 457 450	140 290	0	140 290	125 136	0	125 136	1 472 604	0	1 472 604
30602	0	0	0	80 754	0	80 754	80 754	0	80 754	0	0	0
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 125 000	0	1 125 000	30 000	0	30 000
32003	1 193 000	0	1 193 000	330 000	0	330 000	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	25 116	0	25 116	0	0	0	1 476	0	1 476	23 640	0	23 640
45201	115 293	0	115 293	74 748	0	74 748	121 692	0	121 692	68 349	0	68 349
45203	394 420	0	394 420	27 700	0	27 700	407 720	0	407 720	14 400	0	14 400
45204	538 029	0	538 029	482 410	0	482 410	451 600	0	451 600	568 839	0	568 839
45205	432 994	0	432 994	76 801	0	76 801	2 732	0	2 732	507 063	0	507 063
45206	1 600 694	494 118	2 094 812	147 491	0	147 491	266 714	494 118	760 832	1 481 471	0	1 481 471
45207	2 406 806	0	2 406 806	97 933	0	97 933	244 516	0	244 516	2 260 223	0	2 260 223
45208	784 794	0	784 794	2 000	0	2 000	10 748	0	10 748	776 046	0	776 046
45401	12 229	0	12 229	21 429	0	21 429	20 937	0	20 937	12 721	0	12 721
45406	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45407	124 982	0	124 982	7 060	0	7 060	1 841	0	1 841	130 201	0	130 201
45408	43 634	0	43 634	533	0	533	2 168	0	2 168	41 999	0	41 999
45504	208	0	208	0	0	0	98	0	98	110	0	110
45505	16 026	0	16 026	7 985	0	7 985	5 951	0	5 951	18 060	0	18 060
45506	241 908	119 576	361 484	12 476	6 530	19 006	13 407	12 161	25 568	240 977	113 945	354 922
45507	496 838	0	496 838	32 779	0	32 779	19 452	0	19 452	510 165	0	510 165
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	170 636	0	170 636	1 284	0	1 284	6	0	6	171 914	0	171 914
45814	1 172	0	1 172	101	0	101	21	0	21	1 252	0	1 252
45815	49 339	17 040	66 379	2 271	931	3 202	2 624	1 320	3 944	48 986	16 651	65 637
45912	2 427	0	2 427	198	0	198	30	0	30	2 595	0	2 595
45914	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45915	253	0	253	688	0	688	694	0	694	247	0	247
47302	0	0	0	0	230 760	230 760	0	5 443	5 443	0	225 317	225 317
47303	0	411 765	411 765	0	210 881	210 881	0	429 501	429 501	0	193 145	193 145
47304	0	185 393	185 393	0	10 125	10 125	0	14 363	14 363	0	181 155	181 155
47404	28	0	28	1 235 324	1 275 722	2 511 046	1 235 325	1 267 224	2 502 549	27	8 498	8 525
47408	0	0	0	15 929 246	72 232 853	88 162 099	15 929 246	72 232 853	88 162 099	0	0	0
47423	6 223	395	6 618	26 695	171 047	197 742	23 166	171 056	194 222	9 752	386	10 138
47427	4 850	3 390	8 240	43 734	3 144	46 878	43 489	6 117	49 606	5 095	417	5 512
50106	513 118	0	513 118	3 890	0	3 890	83 452	0	83 452	433 556	0	433 556
50121	1 399	0	1 399	214	0	214	1 068	0	1 068	545	0	545
51401	0	0	0	0	260 726	260 726	0	260 726	260 726	0	0	0
51403	19 633	246 753	266 386	117 747	5 874	123 621	117 597	252 627	370 224	19 783	0	19 783
51404	220 058	131 553	351 611	96 226	2 912	99 138	316 284	134 465	450 749	0	0	0
51405	48 362	0	48 362	22	0	22	48 253	0	48 253	131	0	131
51406	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 297	0	3 297	127	0	127	407	0	407	3 017	0	3 017
60306	0	0	0	3 348	0	3 348	3 326	0	3 326	22	0	22
60308	29	0	29	57	0	57	61	0	61	25	0	25
60310	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860
60312	49 117	0	49 117	11 939	464	12 403	23 470	464	23 934	37 586	0	37 586
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	32 461	0	32 461	0	0	0	581	0	581	31 880	0	31 880
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	71	0	71	20	0	20	0	0	0	91	0	91
61008	202	0	202	140	0	140	160	0	160	182	0	182
61009	93	0	93	260	0	260	260	0	260	93	0	93
61011	76 003	0	76 003	0	0	0	48	0	48	75 955	0	75 955
61209	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61210	0	0	0	564 512	373 811	938 323	564 512	373 811	938 323	0	0	0
61403	6 470	0	6 470	440	0	440	598	0	598	6 312	0	6 312
70606	3 002 689	0	3 002 689	291 312	0	291 312	0	0	0	3 294 001	0	3 294 001
70607	2 400	0	2 400	55	0	55	1 962	0	1 962	493	0	493
70608	2 931 608	0	2 931 608	374 287	0	374 287	0	0	0	3 305 895	0	3 305 895
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	39 868	0	39 868	8 931	0	8 931	0	0	0	48 799	0	48 799
Итого по активу (баланс)	18 610 267	3 983 256	22 593 523	44 224 477	82 096 364	126 320 841	45 567 244	83 415 527	128 982 771	17 267 500	2 664 093	19 931 593
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	1 626	368 515	370 141	1 380	97 443	98 823	0	155 632	155 632	246	426 704	426 950
30126	78	0	78	6	0	6	4	0	4	76	0	76
30232	500	0	500	6 943	790	7 733	6 443	790	7 233	0	0	0
30301	509 614	121	509 735	288 666	4 577	293 243	291 473	4 587	296 060	512 421	131	512 552
30305	1 457 450	0	1 457 450	125 136	0	125 136	140 290	0	140 290	1 472 604	0	1 472 604
31302	0	0	0	5 667 000	1 500 943	7 167 943	5 867 000	1 520 256	7 387 256	200 000	19 313	219 313
31303	0	56 000	56 000	1 774 000	496 429	2 270 429	2 074 000	923 251	2 997 251	300 000	482 822	782 822
31304	600 000	126 824	726 824	600 000	132 487	732 487	300 000	137 634	437 634	300 000	131 971	431 971
31305	65 000	29 647	94 647	0	32 350	32 350	0	41 329	41 329	65 000	38 626	103 626
40502	128 135	4 697	132 832	37 361	15 264	52 625	53 789	12 737	66 526	144 563	2 170	146 733
40503	0	17 792	17 792	0	1 291	1 291	0	864	864	0	17 365	17 365
40602	1 583	0	1 583	16 283	0	16 283	16 066	0	16 066	1 366	0	1 366
40701	264 430	176	264 606	968 418	73	968 491	780 673	8	780 681	76 685	111	76 796
40702	4 062 441	2 331 328	6 393 769	16 464 432	2 661 015	19 125 447	14 399 711	1 337 852	15 737 563	1 997 720	1 008 165	3 005 885
40703	10 775	0	10 775	5 163	0	5 163	6 521	0	6 521	12 133	0	12 133
40802	54 203	0	54 203	341 607	0	341 607	344 490	0	344 490	57 086	0	57 086
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	156 103	105 949	262 052	420 364	984 940	1 405 304	351 166	1 232 234	1 583 400	86 905	353 243	440 148
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	189 244	91 005	280 249	482 848	37 320	520 168	366 865	26 693	393 558	73 261	80 378	153 639
40820	34	514	548	135	114	249	158	14	172	57	414	471
40821	162	0	162	54 693	0	54 693	54 851	0	54 851	320	0	320
40909	0	0	0	11	135	146	11	135	146	0	0	0
40910	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	984	0	984	45 766	0	45 766	46 272	0	46 272	1 490	0	1 490
40912	0	0	0	26	434	460	26	434	460	0	0	0
40913	0	0	0	11	1 358	1 369	11	1 358	1 369	0	0	0
42002	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0
42005	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
42006	477 000	0	477 000	0	0	0	40 500	0	40 500	517 500	0	517 500
42102	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	10 934	10 934	0	304 834	304 834	0	293 900	293 900
42105	4 950	510 588	515 538	0	522 743	522 743	0	12 155	12 155	4 950	0	4 950
42106	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
42301	323	373	696	1 355	25	1 380	1 355	11	1 366	323	359	682
42305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42306	305 810	134 113	439 923	0	11 207	11 207	6 025	27 712	33 737	311 835	150 618	462 453
42307	0	36 478	36 478	0	9 061	9 061	0	17 423	17 423	0	44 840	44 840
42309	139	0	139	11	0	11	14	0	14	142	0	142
42505	22 300	143 850	166 150	0	147 274	147 274	0	3 424	3 424	22 300	0	22 300
42506	0	0	0	0	3 944	3 944	0	144 505	144 505	0	140 561	140 561
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 003	0	1 003	0	0	0	200	0	200	1 203	0	1 203
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	502	0	502	29	0	29	0	0	0	473	0	473
45215	724 063	0	724 063	180 416	0	180 416	58 986	0	58 986	602 633	0	602 633
45415	4 455	0	4 455	1 370	0	1 370	0	0	0	3 085	0	3 085
45515	71 489	0	71 489	13 640	0	13 640	11 432	0	11 432	69 281	0	69 281
45818	285 889	0	285 889	2 302	0	2 302	1 791	0	1 791	285 378	0	285 378
45918	2 509	0	2 509	28	0	28	51	0	51	2 532	0	2 532
47308	2 741	0	2 741	4 867	0	4 867	2 126	0	2 126	0	0	0
47407	0	0	0	15 369 356	72 843 567	88 212 923	15 369 356	72 843 567	88 212 923	0	0	0
47411	5 065	1 829	6 894	7 017	1 252	8 269	2 152	1 103	3 255	200	1 680	1 880
47416	1 174	1 967	3 141	20 532	2 740	23 272	19 857	773	20 630	499	0	499
47422	10	127	137	1 830	161 751	163 581	1 854	161 703	163 557	34	79	113
47425	102 728	0	102 728	42 978	0	42 978	44 627	0	44 627	104 377	0	104 377
47426	24 161	5 580	29 741	5 098	5 661	10 759	13 000	2 431	15 431	32 063	2 350	34 413
50120	3 082	0	3 082	2 495	0	2 495	119	0	119	706	0	706
51410	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0	7 969	0	7 969
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	3 321	0	3 321	0	0	0	406	0	406	3 727	0	3 727
60301	2 016	0	2 016	12 253	0	12 253	13 676	0	13 676	3 439	0	3 439
60305	3 316	0	3 316	9 377	0	9 377	10 377	0	10 377	4 316	0	4 316
60309	560	0	560	560	0	560	170	0	170	170	0	170
60311	1 447	0	1 447	1 703	0	1 703	2 790	0	2 790	2 534	0	2 534
60322	135	0	135	950	0	950	947	0	947	132	0	132
60324	9 177	0	9 177	441	0	441	298	0	298	9 034	0	9 034
60601	18 089	0	18 089	581	0	581	306	0	306	17 814	0	17 814
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
61012	6 176	0	6 176	5	0	5	0	0	0	6 171	0	6 171
61304	11 194	23	11 217	1 969	14	1 983	1 618	5	1 623	10 843	14	10 857
61501	604	0	604	0	0	0	238	0	238	842	0	842
70601	3 292 279	0	3 292 279	6	0	6	477 885	0	477 885	3 770 158	0	3 770 158
70602	14 190	0	14 190	1 132	0	1 132	747	0	747	13 805	0	13 805
70603	2 808 535	0	2 808 535	0	0	0	368 774	0	368 774	3 177 309	0	3 177 309
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	18 626 027	3 967 496	22 593 523	43 441 750	79 687 272	123 129 022	41 551 502	78 915 590	120 467 092	16 735 779	3 195 814	19 931 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	138 666	0	138 666	20 983	0	20 983	12 153	0	12 153	147 496	0	147 496
90902	643 663	236	643 899	18 918	7	18 925	17 716	16	17 732	644 865	227	645 092
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 500 558	660 348	17 160 906	630 425	6 866	637 291	489 192	544 368	1 033 560	16 641 791	122 846	16 764 637
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	31 472	1 082	32 554	10 451	688	11 139	6 944	84	7 028	34 979	1 686	36 665
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	95	1 150	0	5	5	0	8	8	1 055	92	1 147
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	3 126	44 461	0	171	171	0	242	242	41 335	3 055	44 390
91803	477	41	518	0	2	2	4	3	7	473	40	513
99998	9 782 467	0	9 782 467	2 428 785	0	2 428 785	2 911 851	0	2 911 851	9 299 401	0	9 299 401
Итого по активу (баланс)	27 450 064	664 928	28 114 992	3 109 562	7 739	3 117 301	3 437 860	544 721	3 982 581	27 121 766	127 946	27 249 712
Пассив
91311	156 086	0	156 086	5 600	0	5 600	0	0	0	150 486	0	150 486
91312	7 226 545	0	7 226 545	1 196 006	0	1 196 006	388 497	0	388 497	6 419 036	0	6 419 036
91314	1 059 228	0	1 059 228	733 910	0	733 910	1 043 520	0	1 043 520	1 368 838	0	1 368 838
91315	922 969	6 382	929 351	44 185	4 592	48 777	78 846	1 387	80 233	957 630	3 177	960 807
91316	193 173	13 177	206 350	237 502	1 021	238 523	184 800	719	185 519	140 471	12 875	153 346
91317	137 862	0	137 862	689 036	0	689 036	730 937	0	730 937	179 763	0	179 763
91507	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
91508	205	0	205	0	0	0	80	0	80	285	0	285
99999	18 332 525	0	18 332 525	1 061 244	0	1 061 244	679 030	0	679 030	17 950 311	0	17 950 311
Итого по пассиву (баланс)	28 095 433	19 559	28 114 992	3 967 483	5 613	3 973 096	3 105 710	2 106	3 107 816	27 233 660	16 052	27 249 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 936	1 981 433	2 014 369	1 075 955	42 679 259	43 755 214	1 076 702	42 494 212	43 570 914	32 189	2 166 480	2 198 669
93801	6	0	6	496 819	0	496 819	494 447	0	494 447	2 378	0	2 378
Итого по активу (баланс)	32 942	1 981 433	2 014 375	1 572 774	42 679 259	44 252 033	1 571 149	42 494 212	44 065 361	34 567	2 166 480	2 201 047
Пассив
96001	3 822	2 002 124	2 005 946	13 507 414	30 005 829	43 513 243	14 050 618	29 657 554	43 708 172	547 026	1 653 849	2 200 875
96801	8 429	0	8 429	494 448	0	494 448	486 191	0	486 191	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	12 251	2 002 124	2 014 375	14 001 862	30 005 829	44 007 691	14 536 809	29 657 554	44 194 363	547 198	1 653 849	2 201 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	17,0000	0	0	65,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	1 465 000,0000	0	0	1 730 000,0000	0	0	1 610 000,0000	0	0	1 585 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 465 135,0000	0	0	1 730 017,0000	0	0	1 610 065,0000	0	0	1 585 087,0000
Пассив
98050	0	0	1 135 134,0000	0	0	330 065,0000	0	0	450 017,0000	0	0	1 255 086,0000
98070	0	0	330 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 465 135,0000	0	0	330 065,0000	0	0	450 017,0000	0	0	1 585 087,0000

Страница была полезной?