Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 839	157 398	392 237	2 416 847	1 234 162	3 651 009	2 440 602	1 212 413	3 653 015	211 084	179 147	390 231
20208	17 989	0	17 989	55 785	0	55 785	57 224	0	57 224	16 550	0	16 550
20209	0	0	0	1 768 367	666 565	2 434 932	1 768 367	666 565	2 434 932	0	0	0
30102	121 129	0	121 129	9 033 660	0	9 033 660	8 963 939	0	8 963 939	190 850	0	190 850
30110	15 912	13 827	29 739	19 533	9 303	28 836	21 500	11 939	33 439	13 945	11 191	25 136
30114	0	110 160	110 160	0	600 600	600 600	0	585 552	585 552	0	125 208	125 208
30202	20 881	0	20 881	2 392	0	2 392	0	0	0	23 273	0	23 273
30204	5 426	0	5 426	425	0	425	0	0	0	5 851	0	5 851
30208	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
30233	334	0	334	46 375	7 852	54 227	46 708	7 852	54 560	1	0	1
30402	15	6 760	6 775	781 395	724	782 119	781 005	493	781 498	405	6 991	7 396
30602	836	6 420	7 256	278	282	560	1 101	469	1 570	13	6 233	6 246
31901	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	600 000	0	600 000	280 000	0	280 000
32201	14 300	2 297	16 597	0	294	294	0	174	174	14 300	2 417	16 717
44906	1 160	0	1 160	0	0	0	210	0	210	950	0	950
45201	53	0	53	716	0	716	588	0	588	181	0	181
45205	66 895	0	66 895	21 600	0	21 600	6 775	0	6 775	81 720	0	81 720
45206	217 009	0	217 009	8 000	0	8 000	28 747	0	28 747	196 262	0	196 262
45207	298 961	5 670	304 631	33 370	6 929	40 299	25 469	1 161	26 630	306 862	11 438	318 300
45208	149 731	0	149 731	4 900	0	4 900	4 603	0	4 603	150 028	0	150 028
45401	401	0	401	73	0	73	378	0	378	96	0	96
45405	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45406	127	0	127	0	0	0	42	0	42	85	0	85
45407	28 128	0	28 128	5 790	0	5 790	3 033	0	3 033	30 885	0	30 885
45408	76 895	0	76 895	5 400	0	5 400	1 989	0	1 989	80 306	0	80 306
45504	81	0	81	0	0	0	40	0	40	41	0	41
45505	1 500	0	1 500	60	0	60	0	0	0	1 560	0	1 560
45506	41 259	0	41 259	2 030	0	2 030	6 352	0	6 352	36 937	0	36 937
45507	87 451	0	87 451	5 720	0	5 720	8 003	0	8 003	85 168	0	85 168
45509	865	101	966	837	192	1 029	784	196	980	918	97	1 015
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	36 300	0	36 300	40	0	40	471	0	471	35 869	0	35 869
45814	421	0	421	174	0	174	145	0	145	450	0	450
45815	1 938	0	1 938	965	0	965	680	0	680	2 223	0	2 223
45912	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
45915	22	0	22	27	0	27	6	0	6	43	0	43
47408	0	0	0	0	535 068	535 068	0	535 068	535 068	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 098	5 208	10 306	48 470	239 845	288 315	41 163	237 764	278 927	12 405	7 289	19 694
47427	236	15	251	228	2	230	211	1	212	253	16	269
47801	25 085	0	25 085	0	0	0	988	0	988	24 097	0	24 097
50104	10 318	0	10 318	117	0	117	278	0	278	10 157	0	10 157
50107	0	77 499	77 499	0	3 380	3 380	0	5 525	5 525	0	75 354	75 354
50108	0	12 472	12 472	0	528	528	0	890	890	0	12 110	12 110
50121	0	3 024	3 024	174	2 761	2 935	174	1 050	1 224	0	4 735	4 735
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	79 253	0	79 253	79 253	0	79 253	0	0	0
51404	338 973	0	338 973	2 193	0	2 193	0	0	0	341 166	0	341 166
51405	58 637	48 247	106 884	399	2 845	3 244	0	3 570	3 570	59 036	47 522	106 558
60302	39	0	39	154	0	154	127	0	127	66	0	66
60306	17	0	17	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	17	0	17
60308	138	0	138	344	0	344	334	0	334	148	0	148
60310	0	0	0	200	0	200	190	0	190	10	0	10
60312	1 285	0	1 285	3 978	0	3 978	4 104	0	4 104	1 159	0	1 159
60323	2 262	0	2 262	745	0	745	745	0	745	2 262	0	2 262
60401	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61210	0	0	0	79 644	0	79 644	79 644	0	79 644	0	0	0
61212	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
61403	355	0	355	8	0	8	60	0	60	303	0	303
70606	211 095	0	211 095	35 573	0	35 573	45	0	45	246 623	0	246 623
70607	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
70608	252 249	0	252 249	60 690	0	60 690	0	0	0	312 939	0	312 939
70611	3 150	0	3 150	242	0	242	0	0	0	3 392	0	3 392
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 854 689	449 098	3 303 787	14 974 259	3 311 653	18 285 912	15 010 665	3 271 003	18 281 668	2 818 283	489 748	3 308 031
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	22 902	22 902	0	22 902	22 902	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	67	0	67	4 448	0	4 448	4 871	0	4 871	490	0	490
30232	0	124	124	0	826	826	0	702	702	0	0	0
40502	266	0	266	587	0	587	839	0	839	518	0	518
40602	2 063	0	2 063	42 693	0	42 693	44 184	0	44 184	3 554	0	3 554
40701	6 020	9 256	15 276	1 265	684	1 949	181	506	687	4 936	9 078	14 014
40702	1 273 653	26 299	1 299 952	9 708 836	332 075	10 040 911	9 602 551	360 366	9 962 917	1 167 368	54 590	1 221 958
40703	20 632	0	20 632	18 735	0	18 735	22 737	0	22 737	24 634	0	24 634
40802	69 892	2	69 894	415 120	0	415 120	411 235	0	411 235	66 007	2	66 009
40807	470	24	494	5 437	5 201	10 638	5 641	5 207	10 848	674	30	704
40817	173 279	77 269	250 548	490 036	229 071	719 107	459 688	225 455	685 143	142 931	73 653	216 584
40820	1 754	1 176	2 930	1 528	7 971	9 499	2 264	7 985	10 249	2 490	1 190	3 680
40821	590	0	590	49 137	0	49 137	49 374	0	49 374	827	0	827
40901	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
40905	277	0	277	7 666	0	7 666	7 668	0	7 668	279	0	279
40909	0	0	0	8 375	5 156	13 531	8 375	5 157	13 532	0	1	1
40910	0	0	0	735	1 116	1 851	735	1 116	1 851	0	0	0
40911	3 951	0	3 951	84 559	0	84 559	82 645	0	82 645	2 037	0	2 037
40912	0	0	0	19 971	29 469	49 440	19 971	29 469	49 440	0	0	0
40913	0	0	0	104 252	185 412	289 664	104 252	185 412	289 664	0	0	0
42101	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42103	0	0	0	0	0	0	701	0	701	701	0	701
42104	4 357	0	4 357	4 358	0	4 358	401	0	401	400	0	400
42105	2 352	0	2 352	0	0	0	780	0	780	3 132	0	3 132
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	77 972	122 472	0	5 548	5 548	0	3 056	3 056	44 500	75 480	119 980
42301	479	263	742	4 847	980	5 827	4 707	962	5 669	339	245	584
42302	11 380	3 193	14 573	11 380	3 242	14 622	0	49	49	0	0	0
42303	6 255	22 997	29 252	6 310	23 196	29 506	22 400	25 788	48 188	22 345	25 589	47 934
42304	98 383	27 294	125 677	25 237	14 579	39 816	25 956	46 698	72 654	99 102	59 413	158 515
42305	87 186	93 474	180 660	11 230	9 406	20 636	51 514	13 477	64 991	127 470	97 545	225 015
42306	115 656	51 609	167 265	37 015	7 489	44 504	3 802	4 894	8 696	82 443	49 014	131 457
42602	0	4 781	4 781	0	4 895	4 895	0	114	114	0	0	0
42603	0	0	0	0	180	180	100	4 880	4 980	100	4 700	4 800
42604	108	17 008	17 116	0	2 113	2 113	0	1 498	1 498	108	16 393	16 501
42605	1 708	250	1 958	290	47	337	102	663	765	1 520	866	2 386
42606	660	1 017	1 677	15	387	402	0	46	46	645	676	1 321
44915	58	0	58	11	0	11	0	0	0	47	0	47
45215	53 275	0	53 275	4 531	0	4 531	5 534	0	5 534	54 278	0	54 278
45415	15 580	0	15 580	2 928	0	2 928	4 494	0	4 494	17 146	0	17 146
45515	19 460	0	19 460	2 786	0	2 786	756	0	756	17 430	0	17 430
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	36 916	0	36 916	347	0	347	579	0	579	37 148	0	37 148
45918	613	0	613	0	0	0	1	0	1	614	0	614
47407	0	0	0	533 658	0	533 658	533 658	0	533 658	0	0	0
47411	8 640	2 893	11 533	3 612	670	4 282	2 561	1 547	4 108	7 589	3 770	11 359
47416	268	0	268	21 773	3	21 776	21 614	398	22 012	109	395	504
47422	748	13 146	13 894	139 884	296 027	435 911	139 443	291 020	430 463	307	8 139	8 446
47425	5 448	0	5 448	256	0	256	316	0	316	5 508	0	5 508
47426	581	0	581	65	0	65	132	0	132	648	0	648
47804	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
50120	111	10 129	10 240	143	1 337	1 480	177	824	1 001	145	9 616	9 761
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	93	0	93	0	0	0	16	0	16	109	0	109
60301	2 222	0	2 222	2 983	0	2 983	2 752	0	2 752	1 991	0	1 991
60305	2 813	0	2 813	6 164	0	6 164	5 822	0	5 822	2 471	0	2 471
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	28 190	0	28 190	28 220	0	28 220	213	0	213	183	0	183
60324	2 395	0	2 395	8	0	8	18	0	18	2 405	0	2 405
60601	9 154	0	9 154	0	0	0	311	0	311	9 465	0	9 465
61012	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61304	466	0	466	116	0	116	100	0	100	450	0	450
70601	241 279	0	241 279	13	0	13	45 861	0	45 861	287 127	0	287 127
70602	706	0	706	1 415	0	1 415	3 410	0	3 410	2 701	0	2 701
70603	246 709	0	246 709	0	0	0	59 353	0	59 353	306 062	0	306 062
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 863 611	440 176	3 303 787	11 813 099	1 189 982	13 003 081	11 767 134	1 240 191	13 007 325	2 817 646	490 385	3 308 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 274	0	87 274	5 395	0	5 395	4 751	0	4 751	87 918	0	87 918
90902	393 132	0	393 132	32 218	0	32 218	7 020	0	7 020	418 330	0	418 330
90909	0	0	0	0	18 175	18 175	0	18 175	18 175	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 187 224	25 404	6 212 628	494 381	1 392	495 773	13 491	1 879	15 370	6 668 114	24 917	6 693 031
91418	25 895	0	25 895	0	0	0	1 798	0	1 798	24 097	0	24 097
91604	354	0	354	359	0	359	303	0	303	410	0	410
91704	3 703	0	3 703	0	0	0	5	0	5	3 698	0	3 698
91802	15 838	0	15 838	0	0	0	8	0	8	15 830	0	15 830
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 327 791	0	2 327 791	468 749	0	468 749	330 895	0	330 895	2 465 645	0	2 465 645
Итого по активу (баланс)	9 042 131	25 404	9 067 535	1 001 103	19 567	1 020 670	358 272	20 054	378 326	9 684 962	24 917	9 709 879
Пассив
91003	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91004	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 235 898	0	2 235 898	37 612	0	37 612	175 481	0	175 481	2 373 767	0	2 373 767
91315	82 800	0	82 800	3 602	0	3 602	3 539	0	3 539	82 737	0	82 737
91317	5 091	1 198	6 289	279 618	7 246	286 864	279 714	7 198	286 912	5 187	1 150	6 337
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	6 739 744	0	6 739 744	47 124	0	47 124	551 614	0	551 614	7 244 234	0	7 244 234
Итого по пассиву (баланс)	9 066 337	1 198	9 067 535	370 773	7 246	378 019	1 013 165	7 198	1 020 363	9 708 729	1 150	9 709 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	93 822	93 822	0	93 822	93 822	0	0	0
93801	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	955	93 822	94 777	955	93 822	94 777	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	92 867	0	92 867	92 867	0	92 867	0	0	0
96801	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 822	0	93 822	93 822	0	93 822	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	351 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	351 031,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 084,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	351 084,0000
Пассив
98050	0	0	351 083,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	351 083,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 084,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	351 084,0000

Страница была полезной?