Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	226 235	26 554	252 789	1 614 449	417 523	2 031 972	1 639 008	411 867	2 050 875	201 676	32 210	233 886
20208	36 450	0	36 450	86 371	0	86 371	86 702	0	86 702	36 119	0	36 119
20209	0	0	0	294 089	33 993	328 082	290 989	33 115	324 104	3 100	878	3 978
30102	153 732	0	153 732	5 934 692	0	5 934 692	6 005 583	0	6 005 583	82 841	0	82 841
30110	19 321	33 290	52 611	25 774	115 083	140 857	34 881	117 734	152 615	10 214	30 639	40 853
30114	0	31 272	31 272	0	51 386	51 386	0	59 967	59 967	0	22 691	22 691
30202	35 973	0	35 973	1 011	0	1 011	0	0	0	36 984	0	36 984
30204	1 520	0	1 520	171	0	171	0	0	0	1 691	0	1 691
30213	2 690	10 217	12 907	38 635	102 870	141 505	40 376	102 137	142 513	949	10 950	11 899
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	515	0	515	42 347	0	42 347	42 822	0	42 822	40	0	40
30302	31 139	7 858	38 997	587	2 186	2 773	310	694	1 004	31 416	9 350	40 766
30306	2 903 276	0	2 903 276	195 576	0	195 576	0	0	0	3 098 852	0	3 098 852
30402	0	0	0	5 651 535	0	5 651 535	5 651 535	0	5 651 535	0	0	0
30602	0	0	0	33 235	0	33 235	33 235	0	33 235	0	0	0
31901	390 000	0	390 000	1 970 000	0	1 970 000	1 857 000	0	1 857 000	503 000	0	503 000
31902	0	0	0	2 781 600	0	2 781 600	2 626 240	0	2 626 240	155 360	0	155 360
31903	171 050	0	171 050	524 920	0	524 920	695 970	0	695 970	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	200	532	732	0	29	29	0	39	39	200	522	722
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	32 784	0	32 784	86 754	0	86 754	76 184	0	76 184	43 354	0	43 354
45203	22 338	0	22 338	28 365	0	28 365	32 459	0	32 459	18 244	0	18 244
45204	33 352	0	33 352	38 331	0	38 331	33 498	0	33 498	38 185	0	38 185
45205	84 716	0	84 716	42 780	0	42 780	70 898	0	70 898	56 598	0	56 598
45206	533 069	0	533 069	43 460	0	43 460	54 935	0	54 935	521 594	0	521 594
45207	752 453	1 551	754 004	39 815	40	39 855	35 799	155	35 954	756 469	1 436	757 905
45208	185 936	0	185 936	5 400	0	5 400	11 430	0	11 430	179 906	0	179 906
45401	0	0	0	1 295	0	1 295	350	0	350	945	0	945
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45406	46 750	0	46 750	7 660	0	7 660	5 155	0	5 155	49 255	0	49 255
45407	74 560	0	74 560	17 200	0	17 200	4 465	0	4 465	87 295	0	87 295
45408	50 760	0	50 760	0	0	0	110	0	110	50 650	0	50 650
45503	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	5 848	0	5 848	390	0	390	12	0	12	6 226	0	6 226
45505	74 333	4 155	78 488	17 040	86	17 126	5 599	1 155	6 754	85 774	3 086	88 860
45506	248 058	65	248 123	19 357	1	19 358	15 831	24	15 855	251 584	42	251 626
45507	99 540	0	99 540	2 110	0	2 110	5 378	0	5 378	96 272	0	96 272
45509	2 304	0	2 304	3 749	0	3 749	4 012	0	4 012	2 041	0	2 041
45812	87 919	0	87 919	2 583	0	2 583	1 950	0	1 950	88 552	0	88 552
45814	3 555	1 340	4 895	182	74	256	1	100	101	3 736	1 314	5 050
45815	24 847	0	24 847	471	0	471	1 910	0	1 910	23 408	0	23 408
45912	928	0	928	188	0	188	256	0	256	860	0	860
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	824	0	824	57	0	57	84	0	84	797	0	797
47002	75	0	75	21 629	0	21 629	19 295	0	19 295	2 409	0	2 409
47408	0	0	0	27 700	162 002	189 702	27 700	162 002	189 702	0	0	0
47423	4 872	4 465	9 337	28 745	33 416	62 161	29 251	33 601	62 852	4 366	4 280	8 646
47427	9 199	34	9 233	25 837	39	25 876	24 958	46	25 004	10 078	27	10 105
50104	106 255	0	106 255	658	0	658	11 972	0	11 972	94 941	0	94 941
50107	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
50121	0	0	0	252	0	252	235	0	235	17	0	17
50605	697	0	697	2 046	0	2 046	2 614	0	2 614	129	0	129
50606	2 019	0	2 019	9 430	0	9 430	11 007	0	11 007	442	0	442
50618	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
50621	40	0	40	222	0	222	262	0	262	0	0	0
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	505	0	505	24 860	0	24 860	24 841	0	24 841	524	0	524
51502	0	0	0	18 080	0	18 080	18 080	0	18 080	0	0	0
51503	30 778	0	30 778	10 277	0	10 277	15 026	0	15 026	26 029	0	26 029
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60302	8	0	8	667	0	667	269	0	269	406	0	406
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	33	0	33	188	0	188	190	0	190	31	0	31
60310	0	0	0	2 009	0	2 009	800	0	800	1 209	0	1 209
60312	10 008	0	10 008	13 207	0	13 207	15 139	0	15 139	8 076	0	8 076
60323	544	0	544	58	0	58	61	0	61	541	0	541
60401	211 729	0	211 729	7 236	0	7 236	0	0	0	218 965	0	218 965
60701	9 500	0	9 500	8 944	0	8 944	7 236	0	7 236	11 208	0	11 208
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	11	0	11	512	0	512	461	0	461	62	0	62
61009	127	0	127	811	0	811	807	0	807	131	0	131
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
61210	0	0	0	53 660	0	53 660	53 660	0	53 660	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	213	0	213	153	0	153	1 361	0	1 361
70606	611 479	0	611 479	77 740	0	77 740	283	0	283	688 936	0	688 936
70607	805	0	805	937	0	937	1 153	0	1 153	589	0	589
70608	68 483	0	68 483	14 057	0	14 057	0	0	0	82 540	0	82 540
70611	5 204	0	5 204	96	0	96	219	0	219	5 081	0	5 081
Итого по активу (баланс)	7 548 041	121 333	7 669 374	19 926 455	918 728	20 845 183	19 741 056	922 636	20 663 692	7 733 440	117 425	7 850 865
Пассив
10208	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30126	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
30232	159	0	159	32 230	272	32 502	32 336	272	32 608	265	0	265
30301	31 139	7 858	38 997	310	694	1 004	587	2 186	2 773	31 416	9 350	40 766
30305	2 903 276	0	2 903 276	0	0	0	195 576	0	195 576	3 098 852	0	3 098 852
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	85 841	0	85 841	94 771	0	94 771	65 726	0	65 726	56 796	0	56 796
40602	44	0	44	1 286	0	1 286	1 272	0	1 272	30	0	30
40701	2 554	0	2 554	3 938	0	3 938	3 478	0	3 478	2 094	0	2 094
40702	680 877	17 805	698 682	7 906 859	79 650	7 986 509	7 852 013	73 272	7 925 285	626 031	11 427	637 458
40703	28 710	0	28 710	33 354	0	33 354	37 364	0	37 364	32 720	0	32 720
40802	77 236	1	77 237	617 868	504	618 372	626 895	546	627 441	86 263	43	86 306
40807	84	31	115	46 081	2	46 083	46 080	2	46 082	83	31	114
40817	10 520	10	10 530	65 421	1	65 422	65 571	0	65 571	10 670	9	10 679
40820	22	1	23	27	0	27	33	0	33	28	1	29
40821	1 433	0	1 433	72 177	0	72 177	73 583	0	73 583	2 839	0	2 839
40901	3 587	0	3 587	301	0	301	0	0	0	3 286	0	3 286
40905	36	0	36	18 778	0	18 778	18 778	0	18 778	36	0	36
40909	9	47	56	9 757	8 663	18 420	9 757	8 661	18 418	9	45	54
40910	0	51	51	5 042	4 313	9 355	5 042	4 312	9 354	0	50	50
40911	61	0	61	36 410	0	36 410	36 371	0	36 371	22	0	22
40912	0	9	9	19 926	28 150	48 076	19 926	28 150	48 076	0	9	9
40913	0	0	0	9 421	84 204	93 625	9 421	84 204	93 625	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41506	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
41507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 550	0	9 550	6 800	0	6 800	0	0	0	2 750	0	2 750
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	4 300	0	4 300	5 500	0	5 500
42301	63 035	9 176	72 211	206 586	25 890	232 476	213 797	24 818	238 615	70 246	8 104	78 350
42304	9 851	3 951	13 802	9 906	2 405	12 311	3 705	1 915	5 620	3 650	3 461	7 111
42305	130 304	11 616	141 920	21 005	2 444	23 449	13 198	1 724	14 922	122 497	10 896	133 393
42306	1 931 576	67 593	1 999 169	242 381	13 800	256 181	235 935	13 101	249 036	1 925 130	66 894	1 992 024
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 195	370	1 565	7 276	8 160	15 436	6 213	9 276	15 489	132	1 486	1 618
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42604	0	207	207	0	164	164	0	5	5	0	48	48
42605	419	0	419	16	0	16	93	0	93	496	0	496
42606	2 180	85	2 265	93	6	99	344	2	346	2 431	81	2 512
43702	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0
45215	160 907	0	160 907	26 405	0	26 405	25 454	0	25 454	159 956	0	159 956
45415	29 932	0	29 932	1 086	0	1 086	966	0	966	29 812	0	29 812
45515	28 580	0	28 580	5 486	0	5 486	167	0	167	23 261	0	23 261
45818	117 253	0	117 253	2 590	0	2 590	1 354	0	1 354	116 017	0	116 017
45918	1 450	0	1 450	16	0	16	31	0	31	1 465	0	1 465
47407	0	0	0	161 588	27 613	189 201	161 588	27 613	189 201	0	0	0
47411	73 582	1 438	75 020	7 088	432	7 520	14 734	290	15 024	81 228	1 296	82 524
47416	11 490	0	11 490	26 418	86	26 504	15 513	86	15 599	585	0	585
47422	1 319	4 000	5 319	428 620	111 929	540 549	428 275	109 981	538 256	974	2 052	3 026
47425	9 814	0	9 814	10 817	0	10 817	8 477	0	8 477	7 474	0	7 474
47426	173	0	173	331	0	331	300	0	300	142	0	142
50120	1 157	0	1 157	1 585	0	1 585	1 184	0	1 184	756	0	756
50408	1 009	0	1 009	218	0	218	171	0	171	962	0	962
50620	8	0	8	112	0	112	129	0	129	25	0	25
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	11 717	0	11 717	6 145	0	6 145	5 398	0	5 398	10 970	0	10 970
52303	200	0	200	2 920	0	2 920	2 880	0	2 880	160	0	160
60301	1 538	0	1 538	3 699	0	3 699	2 683	0	2 683	522	0	522
60305	0	0	0	6 225	0	6 225	7 539	0	7 539	1 314	0	1 314
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	12	0	12	32	0	32	33	0	33	13	0	13
60311	423	0	423	873	0	873	1 726	0	1 726	1 276	0	1 276
60322	255	0	255	2 794	0	2 794	2 799	0	2 799	260	0	260
60324	379	0	379	0	0	0	2	0	2	381	0	381
60601	35 096	0	35 096	0	0	0	640	0	640	35 736	0	35 736
61012	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61304	492	0	492	70	0	70	13	0	13	435	0	435
70601	638 344	0	638 344	49	0	49	99 990	0	99 990	738 285	0	738 285
70602	258	0	258	873	0	873	1 019	0	1 019	404	0	404
70603	67 968	0	67 968	0	0	0	13 840	0	13 840	81 808	0	81 808
Итого по пассиву (баланс)	7 545 125	124 249	7 669 374	10 208 043	399 382	10 607 425	10 398 500	390 416	10 788 916	7 735 582	115 283	7 850 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	72 953	0	72 953	8 864	0	8 864	19 227	0	19 227	62 590	0	62 590
90902	1 441 545	0	1 441 545	108 318	0	108 318	72 196	0	72 196	1 477 667	0	1 477 667
90907	3 586	0	3 586	0	0	0	300	0	300	3 286	0	3 286
91202	127 762	0	127 762	28 584	0	28 584	63 479	0	63 479	92 867	0	92 867
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	6 001 072	6 301	6 007 373	666 315	193	666 508	774 629	1 384	776 013	5 892 758	5 110	5 897 868
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	28 382	0	28 382	5 912	0	5 912	4 645	0	4 645	29 649	0	29 649
91704	29 981	0	29 981	77	0	77	0	0	0	30 058	0	30 058
91802	89 711	0	89 711	89	0	89	5	0	5	89 795	0	89 795
91803	1 182	0	1 182	16	0	16	0	0	0	1 198	0	1 198
99998	2 841 813	0	2 841 813	306 313	0	306 313	447 946	0	447 946	2 700 180	0	2 700 180
Итого по активу (баланс)	10 638 004	6 301	10 644 305	1 124 489	193	1 124 682	1 382 429	1 384	1 383 813	10 380 064	5 110	10 385 174
Пассив
91003	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	110 928	0	110 928	51 808	0	51 808	3 504	0	3 504	62 624	0	62 624
91312	2 479 881	0	2 479 881	149 007	0	149 007	66 123	0	66 123	2 396 997	0	2 396 997
91315	69 883	0	69 883	2 340	0	2 340	7 507	0	7 507	75 050	0	75 050
91316	42 050	0	42 050	49 158	0	49 158	46 413	0	46 413	39 305	0	39 305
91317	125 766	0	125 766	194 450	0	194 450	181 583	0	181 583	112 899	0	112 899
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	7 802 492	0	7 802 492	919 006	0	919 006	801 508	0	801 508	7 684 994	0	7 684 994
Итого по пассиву (баланс)	10 644 305	0	10 644 305	1 366 951	0	1 366 951	1 107 820	0	1 107 820	10 385 174	0	10 385 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	13 498 758,0000	0	0	21 453 055,0000	0	0	32 356 189,0000	0	0	2 595 624,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 498 790,0000	0	0	21 453 102,0000	0	0	32 356 231,0000	0	0	2 595 661,0000
Пассив
98050	0	0	13 498 790,0000	0	0	32 356 210,0000	0	0	21 453 081,0000	0	0	2 595 661,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 498 790,0000	0	0	32 356 210,0000	0	0	21 453 081,0000	0	0	2 595 661,0000

Страница была полезной?