Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 223	0	14 223	77	0	77	279	0	279	14 021	0	14 021
20202	83 008	105 808	188 816	2 012 189	663 305	2 675 494	2 000 412	690 229	2 690 641	94 785	78 884	173 669
20208	66 699	0	66 699	169 244	0	169 244	181 842	0	181 842	54 101	0	54 101
20209	11 970	25 373	37 343	1 195 476	525 243	1 720 719	1 191 270	533 178	1 724 448	16 176	17 438	33 614
30102	118 078	0	118 078	5 987 701	0	5 987 701	6 057 739	0	6 057 739	48 040	0	48 040
30110	14 534	38 610	53 144	1 134 299	45 963	1 180 262	1 139 810	48 933	1 188 743	9 023	35 640	44 663
30114	0	92 872	92 872	0	457 340	457 340	0	421 770	421 770	0	128 442	128 442
30202	91 621	0	91 621	2 209	0	2 209	0	0	0	93 830	0	93 830
30204	14 418	0	14 418	406	0	406	0	0	0	14 824	0	14 824
30233	4 116	618	4 734	136 044	13 681	149 725	135 441	14 099	149 540	4 719	200	4 919
30302	333 015	26 046	359 061	338 904	155 661	494 565	339 651	157 795	497 446	332 268	23 912	356 180
30306	611 308	0	611 308	146 556	0	146 556	117 513	0	117 513	640 351	0	640 351
30602	114	0	114	42 349	0	42 349	42 402	0	42 402	61	0	61
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	630 000	0	630 000	30 000	0	30 000
32003	75 000	0	75 000	510 000	0	510 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32201	1 357	328	1 685	93	18	111	0	24	24	1 450	322	1 772
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	65 832	0	65 832	144 434	0	144 434	116 907	0	116 907	93 359	0	93 359
45203	10 000	0	10 000	17 205	0	17 205	17 205	0	17 205	10 000	0	10 000
45204	55 936	0	55 936	38 233	0	38 233	53 309	0	53 309	40 860	0	40 860
45205	96 946	0	96 946	133 409	0	133 409	58 441	0	58 441	171 914	0	171 914
45206	504 204	0	504 204	150 874	0	150 874	76 054	0	76 054	579 024	0	579 024
45207	972 209	13 595	985 804	24 867	17 809	42 676	81 240	4 192	85 432	915 836	27 212	943 048
45208	300 553	0	300 553	2 250	0	2 250	4 804	0	4 804	297 999	0	297 999
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	1 355	0	1 355	894	0	894	1 151	0	1 151	1 098	0	1 098
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	491	0	491	3 020	0	3 020	1 728	0	1 728	1 783	0	1 783
45406	18 103	0	18 103	6 572	0	6 572	1 942	0	1 942	22 733	0	22 733
45407	296 796	71 255	368 051	39 437	3 906	43 343	24 388	5 271	29 659	311 845	69 890	381 735
45408	190 661	0	190 661	2 400	0	2 400	809	0	809	192 252	0	192 252
45503	2 400	448	2 848	160	25	185	2 560	33	2 593	0	440	440
45504	606	243	849	6 000	13	6 013	6	18	24	6 600	238	6 838
45505	19 468	138	19 606	7 345	7	7 352	8 141	11	8 152	18 672	134	18 806
45506	142 549	216	142 765	7 265	11	7 276	6 845	15	6 860	142 969	212	143 181
45507	130 448	0	130 448	51 650	0	51 650	3 267	0	3 267	178 831	0	178 831
45509	3 250	0	3 250	6 835	0	6 835	6 302	0	6 302	3 783	0	3 783
45705	217	0	217	0	0	0	13	0	13	204	0	204
45708	129	0	129	53	0	53	129	0	129	53	0	53
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	76 072	13 874	89 946	801	761	1 562	13 253	1 027	14 280	63 620	13 608	77 228
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45814	1 850	0	1 850	0	0	0	3	0	3	1 847	0	1 847
45815	26 841	0	26 841	36	0	36	121	0	121	26 756	0	26 756
45912	770	0	770	788	0	788	635	0	635	923	0	923
45915	215	0	215	41	0	41	1	0	1	255	0	255
47408	0	0	0	830 603	936 789	1 767 392	830 603	936 789	1 767 392	0	0	0
47423	2 916	0	2 916	58 374	61 988	120 362	58 324	61 706	120 030	2 966	282	3 248
47427	734	0	734	29 483	783	30 266	29 568	783	30 351	649	0	649
47803	4 624	0	4 624	3 281	0	3 281	2 451	0	2 451	5 454	0	5 454
50104	172 155	0	172 155	42 745	0	42 745	42 337	0	42 337	172 563	0	172 563
50121	7	0	7	126	0	126	8	0	8	125	0	125
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	63 685	0	63 685	0	0	0	0	0	0	63 685	0	63 685
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 802	0	1 802	374	0	374	235	0	235	1 941	0	1 941
60306	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
60308	8	0	8	812	0	812	820	0	820	0	0	0
60310	301	0	301	337	0	337	377	0	377	261	0	261
60312	25 032	0	25 032	6 985	0	6 985	5 874	0	5 874	26 143	0	26 143
60314	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
60323	217	0	217	3	0	3	3	0	3	217	0	217
60347	573	0	573	1 477	0	1 477	82	0	82	1 968	0	1 968
60401	299 230	0	299 230	190	0	190	0	0	0	299 420	0	299 420
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	445	0	445	116	0	116	190	0	190	371	0	371
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	23	0	23	25	0	25	38	0	38	10	0	10
61008	700	0	700	358	0	358	352	0	352	706	0	706
61009	1 166	0	1 166	253	0	253	272	0	272	1 147	0	1 147
61011	212 234	0	212 234	0	0	0	5 000	0	5 000	207 234	0	207 234
61209	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555	0	0	0
61210	0	0	0	40 608	0	40 608	40 608	0	40 608	0	0	0
61212	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
61403	4 219	0	4 219	411	0	411	142	0	142	4 488	0	4 488
70606	736 459	0	736 459	118 150	0	118 150	181	0	181	854 428	0	854 428
70607	4 447	0	4 447	948	0	948	257	0	257	5 138	0	5 138
70608	249 084	0	249 084	48 323	0	48 323	0	0	0	297 407	0	297 407
70611	501	0	501	325	0	325	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	6 208 194	389 424	6 597 618	14 185 248	2 883 375	17 068 623	13 944 160	2 875 945	16 820 105	6 449 282	396 854	6 846 136
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30223	0	0	0	20 480	0	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0
30232	487	117	604	74 238	11 677	85 915	74 358	11 580	85 938	607	20	627
30301	333 015	26 046	359 061	339 650	157 786	497 436	338 903	155 652	494 555	332 268	23 912	356 180
30305	611 308	0	611 308	117 514	0	117 514	146 557	0	146 557	640 351	0	640 351
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	6 138	0	6 138	13 548	0	13 548	11 992	0	11 992	4 582	0	4 582
40602	254	0	254	1 857	0	1 857	1 684	0	1 684	81	0	81
40603	1 946	0	1 946	1 327	0	1 327	1 499	0	1 499	2 118	0	2 118
40701	3 053	0	3 053	1 943	0	1 943	1 843	0	1 843	2 953	0	2 953
40702	728 825	27 300	756 125	5 570 407	291 899	5 862 306	5 530 330	297 225	5 827 555	688 748	32 626	721 374
40703	39 890	420	40 310	41 036	225	41 261	40 631	207	40 838	39 485	402	39 887
40802	123 391	491	123 882	957 890	69 403	1 027 293	992 205	69 530	1 061 735	157 706	618	158 324
40817	170 568	62 413	232 981	174 957	16 568	191 525	178 773	21 654	200 427	174 384	67 499	241 883
40820	25 907	32 380	58 287	5 125	5 584	10 709	5 854	5 498	11 352	26 636	32 294	58 930
40821	1 942	0	1 942	16 900	0	16 900	15 814	0	15 814	856	0	856
40905	8	0	8	10 520	0	10 520	10 548	0	10 548	36	0	36
40909	0	1 762	1 762	1 554	6 950	8 504	1 554	5 188	6 742	0	0	0
40910	0	0	0	292	4 412	4 704	292	4 412	4 704	0	0	0
40911	2 938	0	2 938	177 157	0	177 157	176 713	0	176 713	2 494	0	2 494
40912	5	0	5	3 257	3 698	6 955	3 252	3 727	6 979	0	29	29
40913	7	4	11	1 869	4 024	5 893	1 862	4 020	5 882	0	0	0
42103	12 300	0	12 300	14 500	0	14 500	4 000	0	4 000	1 800	0	1 800
42104	71 000	0	71 000	5 000	0	5 000	35 400	0	35 400	101 400	0	101 400
42105	128 800	0	128 800	23 000	173	23 173	32 000	4 036	36 036	137 800	3 863	141 663
42106	83 287	0	83 287	3 000	0	3 000	15 050	0	15 050	95 337	0	95 337
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	379 745	3 704	383 449	107 355	4 092	111 447	104 802	14 876	119 678	377 192	14 488	391 680
42303	8 686	0	8 686	147	0	147	2 380	0	2 380	10 919	0	10 919
42304	101	0	101	0	0	0	65	0	65	166	0	166
42305	7 609	642	8 251	3 024	46	3 070	190	27	217	4 775	623	5 398
42306	1 125 771	183 331	1 309 102	151 477	31 206	182 683	158 810	22 631	181 441	1 133 104	174 756	1 307 860
42307	185 464	0	185 464	25 126	0	25 126	12 418	0	12 418	172 756	0	172 756
42309	685	0	685	24	0	24	0	0	0	661	0	661
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	40	0	40	0	0	0	6	0	6	46	0	46
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1 674	3 468	5 142	607	238	845	931	90	1 021	1 998	3 320	5 318
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	7 281	54 935	62 216	573	4 049	4 622	386	2 796	3 182	7 094	53 682	60 776
45215	223 227	0	223 227	13 425	0	13 425	14 548	0	14 548	224 350	0	224 350
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	3 731	0	3 731	1 370	0	1 370	1 355	0	1 355	3 716	0	3 716
45515	50 955	0	50 955	28 336	0	28 336	36 205	0	36 205	58 824	0	58 824
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	101 877	0	101 877	8 956	0	8 956	6 026	0	6 026	98 947	0	98 947
45918	862	0	862	69	0	69	35	0	35	828	0	828
47407	0	0	0	930 609	834 660	1 765 269	930 609	834 660	1 765 269	0	0	0
47411	6 251	0	6 251	11 667	589	12 256	12 992	1 555	14 547	7 576	966	8 542
47416	462	66	528	3 740	456	4 196	3 661	390	4 051	383	0	383
47422	491	187	678	29 205	5 598	34 803	29 475	5 588	35 063	761	177	938
47425	21 909	0	21 909	17 191	0	17 191	14 486	0	14 486	19 204	0	19 204
47426	45	0	45	1 894	0	1 894	1 915	0	1 915	66	0	66
50120	1 299	0	1 299	1 194	0	1 194	30	0	30	135	0	135
50620	18 500	0	18 500	247	0	247	1 290	0	1 290	19 543	0	19 543
50720	13 937	0	13 937	279	0	279	77	0	77	13 735	0	13 735
52301	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 149	0	2 149	5 173	0	5 173	5 144	0	5 144	2 120	0	2 120
60305	0	0	0	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407	0	0	0
60309	570	0	570	66	0	66	414	0	414	918	0	918
60311	1 406	0	1 406	98	0	98	259	0	259	1 567	0	1 567
60322	26	0	26	2 787	0	2 787	2 784	0	2 784	23	0	23
60324	5 832	0	5 832	243	0	243	0	0	0	5 589	0	5 589
60601	62 303	0	62 303	0	0	0	1 137	0	1 137	63 440	0	63 440
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	49	0	49	14	0	14	16	0	16	51	0	51
70601	681 796	0	681 796	224	0	224	126 388	0	126 388	807 960	0	807 960
70602	17 510	0	17 510	380	0	380	1 310	0	1 310	18 440	0	18 440
70603	236 328	0	236 328	0	0	0	46 289	0	46 289	282 617	0	282 617
Итого по пассиву (баланс)	6 200 352	397 266	6 597 618	8 935 546	1 453 333	10 388 879	9 172 055	1 465 342	10 637 397	6 436 861	409 275	6 846 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	57 989	0	57 989	4 416	0	4 416	4 535	0	4 535	57 870	0	57 870
90902	1 104 687	131 992	1 236 679	107 915	7 119	115 034	121 884	9 744	131 628	1 090 718	129 367	1 220 085
91202	5	0	5	34	0	34	33	0	33	6	0	6
91203	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 132 960	24 643	9 157 603	350 716	1 351	352 067	271 572	1 823	273 395	9 212 104	24 171	9 236 275
91418	5 138	0	5 138	3 646	0	3 646	2 724	0	2 724	6 060	0	6 060
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 868	3 553	13 421	3 353	195	3 548	3 285	263	3 548	9 936	3 485	13 421
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 947	0	3 947	0	0	0	6	0	6	3 941	0	3 941
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	3 027	53 448	0	166	166	0	224	224	50 421	2 969	53 390
91803	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
99998	4 275 377	0	4 275 377	723 875	0	723 875	814 845	0	814 845	4 184 407	0	4 184 407
Итого по активу (баланс)	17 078 685	163 215	17 241 900	1 194 576	8 831	1 203 407	1 219 505	12 054	1 231 559	17 053 756	159 992	17 213 748
Пассив
91003	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91004	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	3 569 197	0	3 569 197	166 618	0	166 618	244 574	0	244 574	3 647 153	0	3 647 153
91315	121 679	0	121 679	13 188	174	13 362	11 977	4 036	16 013	120 468	3 862	124 330
91316	9 374	0	9 374	19 924	0	19 924	33 700	0	33 700	23 150	0	23 150
91317	509 064	10 225	519 289	604 074	8 102	612 176	424 374	2 599	426 973	329 364	4 722	334 086
91318	169	0	169	150	0	150	0	0	0	19	0	19
91507	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	12 966 523	0	12 966 523	411 437	0	411 437	474 255	0	474 255	13 029 341	0	13 029 341
Итого по пассиву (баланс)	17 231 675	10 225	17 241 900	1 218 006	8 276	1 226 282	1 191 495	6 635	1 198 130	17 205 164	8 584	17 213 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 055	9 055	709 019	328 606	1 037 625	434 671	80 156	514 827	274 348	257 505	531 853
93801	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	9 055	9 055	712 523	328 606	1 041 129	438 175	80 156	518 331	274 348	257 505	531 853
Пассив
96001	9 037	0	9 037	79 663	438 431	518 094	327 816	712 030	1 039 846	257 190	273 599	530 789
96801	18	0	18	3 504	0	3 504	4 550	0	4 550	1 064	0	1 064
Итого по пассиву (баланс)	9 055	0	9 055	83 167	438 431	521 598	332 366	712 030	1 044 396	258 254	273 599	531 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 575 331,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	163 575 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 575 331,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	163 575 331,0000
Пассив
98050	0	0	163 575 231,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	163 575 231,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 575 331,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	163 575 331,0000

Страница была полезной?