Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
10605	327	0	327	10	0	10	7	0	7	330	0	330
20202	1 597	849	2 446	9 881	4 077	13 958	10 207	4 926	15 133	1 271	0	1 271
20209	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
30104	1 845	0	1 845	18 647	0	18 647	20 467	0	20 467	25	0	25
30110	138	697	835	42	574	616	36	645	681	144	626	770
30202	1 511	0	1 511	0	0	0	278	0	278	1 233	0	1 233
30204	247	0	247	0	0	0	61	0	61	186	0	186
30402	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	2 200	0	2 200	300	0	300
45506	12 032	0	12 032	0	0	0	394	0	394	11 638	0	11 638
45507	17 962	0	17 962	0	0	0	721	0	721	17 241	0	17 241
45815	11 793	0	11 793	305	0	305	8	0	8	12 090	0	12 090
45915	495	0	495	2	0	2	0	0	0	497	0	497
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	211	0	211	211	0	211	42	0	42
47427	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	676	0	676	0	0	0	1	0	1	675	0	675
50721	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
51501	5 996	0	5 996	11	0	11	0	0	0	6 007	0	6 007
51507	9 348	0	9 348	80	0	80	0	0	0	9 428	0	9 428
60302	1 898	0	1 898	325	0	325	316	0	316	1 907	0	1 907
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
60312	2 372	0	2 372	420	0	420	1 022	0	1 022	1 770	0	1 770
60323	8	0	8	10	0	10	18	0	18	0	0	0
60401	52 196	0	52 196	0	0	0	1 150	0	1 150	51 046	0	51 046
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	52	0	52	37	0	37	38	0	38	51	0	51
61011	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
61209	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61403	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
70606	25 579	0	25 579	2 900	0	2 900	24	0	24	28 455	0	28 455
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	4 022	0	4 022	303	0	303	0	0	0	4 325	0	4 325
Итого по активу (баланс)	166 431	1 546	167 977	37 429	4 651	42 080	41 654	5 571	47 225	162 206	626	162 832
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	18 269	0	18 269	0	0	0	0	0	0	18 269	0	18 269
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	15 380	159	15 539	20 390	1 064	21 454	16 406	1 061	17 467	11 396	156	11 552
40703	280	0	280	41	0	41	164	0	164	403	0	403
40802	1 028	0	1 028	1 111	0	1 111	670	0	670	587	0	587
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	477	192	669	0	14	14	0	8	8	477	186	663
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	5 162	142	5 304	1 247	48	1 295	6 163	991	7 154	10 078	1 085	11 163
42305	1 350	0	1 350	681	0	681	31	0	31	700	0	700
42306	11 456	1 702	13 158	5 481	1 045	6 526	471	116	587	6 446	773	7 219
42307	0	1 225	1 225	0	265	265	0	61	61	0	1 021	1 021
42309	58	60	118	0	4	4	0	2	2	58	58	116
42601	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42609	3	3	6	0	1	1	0	0	0	3	2	5
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 566	0	1 566	255	0	255	0	0	0	1 311	0	1 311
45818	6 472	0	6 472	0	0	0	255	0	255	6 727	0	6 727
45918	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
47411	1 049	92	1 141	479	54	533	64	13	77	634	51	685
47416	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47422	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
47425	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
50620	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	323	0	323	7	0	7	10	0	10	326	0	326
51510	1 592	0	1 592	0	0	0	4	0	4	1 596	0	1 596
60301	583	0	583	607	0	607	617	0	617	593	0	593
60305	399	0	399	1 569	0	1 569	1 219	0	1 219	49	0	49
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	13	0	13	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	13	0	13
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60601	12 987	0	12 987	165	0	165	99	0	99	12 921	0	12 921
61012	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	11 942	0	11 942	0	0	0	616	0	616	12 558	0	12 558
70603	3 992	0	3 992	0	0	0	339	0	339	4 331	0	4 331
Итого по пассиву (баланс)	164 398	3 579	167 977	34 002	3 072	37 074	29 100	2 829	31 929	159 496	3 336	162 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 830	0	13 830	59	0	59	51	0	51	13 838	0	13 838
90902	84 220	0	84 220	115	0	115	423	0	423	83 912	0	83 912
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	87 785	0	87 785	0	0	0	760	0	760	87 025	0	87 025
91604	9 805	0	9 805	1 004	0	1 004	372	0	372	10 437	0	10 437
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	129 585	0	129 585	0	0	0	0	0	0	129 585	0	129 585
Итого по активу (баланс)	326 057	0	326 057	1 178	0	1 178	1 606	0	1 606	325 629	0	325 629
Пассив
91312	128 961	0	128 961	0	0	0	0	0	0	128 961	0	128 961
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	196 472	0	196 472	1 234	0	1 234	806	0	806	196 044	0	196 044
Итого по пассиву (баланс)	326 057	0	326 057	1 234	0	1 234	806	0	806	325 629	0	325 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	611 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	611 874,0000
Пассив
98050	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000

Страница была полезной?