Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕСЕД"

Регистрационный номер

184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 209	0	45 209	443 249	0	443 249	450 757	0	450 757	37 701	0	37 701
30102	21 419	0	21 419	336 221	0	336 221	336 425	0	336 425	21 215	0	21 215
30110	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	338	0	338	193	0	193	0	0	0	531	0	531
30302	19 084	0	19 084	55 560	0	55 560	49 085	0	49 085	25 559	0	25 559
30306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	108 800	0	108 800	0	0	0	12 500	0	12 500	96 300	0	96 300
45208	342 665	0	342 665	12 500	0	12 500	0	0	0	355 165	0	355 165
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45505	249	0	249	0	0	0	78	0	78	171	0	171
45506	378	0	378	62 500	0	62 500	0	0	0	62 878	0	62 878
45507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45812	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47423	0	0	0	329 300	0	329 300	329 300	0	329 300	0	0	0
47427	17 385	0	17 385	883	0	883	553	0	553	17 715	0	17 715
51505	121 818	0	121 818	909	0	909	0	0	0	122 727	0	122 727
51506	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	413	0	413	141	0	141	164	0	164	390	0	390
60312	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60323	1 788	0	1 788	193	0	193	189	0	189	1 792	0	1 792
60401	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
60701	70 285	0	70 285	0	0	0	0	0	0	70 285	0	70 285
61008	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70606	83 598	0	83 598	14 385	0	14 385	0	0	0	97 983	0	97 983
Итого по активу (баланс)	952 419	0	952 419	1 256 251	0	1 256 251	1 179 268	0	1 179 268	1 029 402	0	1 029 402
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
10801	27 301	0	27 301	0	0	0	0	0	0	27 301	0	27 301
30301	19 084	0	19 084	49 085	0	49 085	55 560	0	55 560	25 559	0	25 559
30305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	20 940	0	20 940	394 333	0	394 333	398 561	0	398 561	25 168	0	25 168
40703	56	0	56	50	0	50	515	0	515	521	0	521
40802	1 679	0	1 679	3 182	0	3 182	2 034	0	2 034	531	0	531
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	3 555	0	3 555	250	0	250	0	0	0	3 305	0	3 305
45215	91 221	0	91 221	0	0	0	0	0	0	91 221	0	91 221
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
45515	165	0	165	15	0	15	13 125	0	13 125	13 275	0	13 275
45818	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
47411	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47422	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47425	3 119	0	3 119	0	0	0	66	0	66	3 185	0	3 185
47426	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
50408	12 206	0	12 206	0	0	0	909	0	909	13 115	0	13 115
51510	125 582	0	125 582	0	0	0	191	0	191	125 773	0	125 773
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	159	0	159	153	0	153	158	0	158	164	0	164
60305	5	0	5	115	0	115	372	0	372	262	0	262
60309	37	0	37	42	0	42	29	0	29	24	0	24
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60601	3 365	0	3 365	0	0	0	10	0	10	3 375	0	3 375
70601	127 493	0	127 493	0	0	0	52 672	0	52 672	180 165	0	180 165
Итого по пассиву (баланс)	952 419	0	952 419	447 751	0	447 751	524 734	0	524 734	1 029 402	0	1 029 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 766	0	1 766	96	0	96	258	0	258	1 604	0	1 604
91202	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91206	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91604	76 184	0	76 184	3 904	0	3 904	2 332	0	2 332	77 756	0	77 756
91704	17 134	0	17 134	0	0	0	17 103	0	17 103	31	0	31
91802	78 904	0	78 904	0	0	0	30 724	0	30 724	48 180	0	48 180
99998	326 734	0	326 734	0	0	0	0	0	0	326 734	0	326 734
Итого по активу (баланс)	507 846	0	507 846	4 000	0	4 000	50 417	0	50 417	461 429	0	461 429
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91312	325 109	0	325 109	0	0	0	0	0	0	325 109	0	325 109
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	181 112	0	181 112	50 610	0	50 610	4 193	0	4 193	134 695	0	134 695
Итого по пассиву (баланс)	507 846	0	507 846	50 803	0	50 803	4 386	0	4 386	461 429	0	461 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?