Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 153	2 759	8 912	17 751	3 553	21 304	16 603	1 792	18 395	7 301	4 520	11 821
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	136 943	0	136 943	2 123 560	0	2 123 560	2 236 195	0	2 236 195	24 308	0	24 308
30110	0	39	39	0	4	4	0	4	4	0	39	39
30114	0	863 045	863 045	0	25 217 757	25 217 757	0	25 643 367	25 643 367	0	437 435	437 435
30202	34 567	0	34 567	62 236	0	62 236	0	0	0	96 803	0	96 803
30204	360 700	0	360 700	0	0	0	46 605	0	46 605	314 095	0	314 095
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32002	9 000	649 018	658 018	504 000	6 245 851	6 749 851	513 000	6 894 869	7 407 869	0	0	0
32003	0	0	0	204 000	2 201 611	2 405 611	204 000	1 840 625	2 044 625	0	360 986	360 986
32004	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	76 126	76 126	0	8 887	8 887	0	8 029	8 029	0	76 984	76 984
32009	0	203 490	203 490	0	23 755	23 755	0	21 460	21 460	0	205 785	205 785
32103	0	0	0	0	313 796	313 796	0	236 331	236 331	0	77 465	77 465
32104	0	25 532	25 532	0	367 654	367 654	0	31 681	31 681	0	361 505	361 505
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	51 063	51 063	0	2 402	2 402	0	53 465	53 465	0	0	0
32107	0	296 169	296 169	0	33 494	33 494	0	30 130	30 130	0	299 533	299 533
32201	62 269	0	62 269	39 075	0	39 075	101 344	0	101 344	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	27 595	27 595	0	3 024	3 024	0	5 650	5 650	0	24 969	24 969
32207	0	56 471	56 471	0	70 382	70 382	0	8 505	8 505	0	118 348	118 348
32304	0	0	0	0	12 311	12 311	0	395	395	0	11 916	11 916
32305	0	5 085 460	5 085 460	0	4 242 590	4 242 590	0	2 974 789	2 974 789	0	6 353 261	6 353 261
32306	0	68 141	68 141	0	7 400	7 400	0	23 040	23 040	0	52 501	52 501
32307	0	705 382	705 382	0	92 250	92 250	0	73 081	73 081	0	724 551	724 551
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	108 718	108 718	0	10 267	10 267	0	98 451	98 451
45206	0	697 273	697 273	0	763 504	763 504	0	545 270	545 270	0	915 507	915 507
45208	0	858 405	858 405	0	247 135	247 135	0	153 850	153 850	0	951 690	951 690
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	11 472	126 347	137 819	836 353	954 324	1 790 677	838 107	975 019	1 813 126	9 718	105 652	115 370
47408	0	0	0	21 954 693	22 871 630	44 826 323	21 954 693	22 871 630	44 826 323	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	32	621	653	20 241	331	20 572	20 256	925	21 181	17	27	44
47427	6 206	42 468	48 674	4 784	27 020	31 804	6 305	26 610	32 915	4 685	42 878	47 563
47802	209 007	638 242	847 249	0	394 789	394 789	0	71 728	71 728	209 007	961 303	1 170 310
50305	131 065	0	131 065	957	0	957	8	0	8	132 014	0	132 014
50307	326 736	0	326 736	2 017	0	2 017	5 226	0	5 226	323 527	0	323 527
50311	152 128	0	152 128	941	0	941	13	0	13	153 056	0	153 056
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	140	0	140	256	0	256	386	0	386	10	0	10
60310	2	0	2	566	0	566	566	0	566	2	0	2
60312	10 229	0	10 229	3 095	0	3 095	4 601	0	4 601	8 723	0	8 723
60314	293	0	293	0	7	7	239	7	246	54	0	54
60323	13 088	0	13 088	585	0	585	554	0	554	13 119	0	13 119
60401	9 767	0	9 767	186	0	186	0	0	0	9 953	0	9 953
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	42	0	42	100	0	100	101	0	101	41	0	41
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	64 417	64 417	0	64 417	64 417	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 889	0	5 889	751	0	751	239	0	239	6 401	0	6 401
70606	231 111	0	231 111	206 080	0	206 080	77	0	77	437 114	0	437 114
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 686 156	0	3 686 156	2 126 633	0	2 126 633	0	0	0	5 812 789	0	5 812 789
70611	12 564	0	12 564	2 535	0	2 535	0	0	0	15 099	0	15 099
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 930 626	10 473 646	16 404 272	28 313 255	64 278 596	92 591 851	26 255 978	62 566 936	88 822 914	7 987 903	12 185 306	20 173 209
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	207 606	207 616	0	726 474	726 474	0	727 300	727 300	10	208 432	208 442
30111	1 471 675	17 862	1 489 537	241 076	11 983	253 059	257 180	17 723	274 903	1 487 779	23 602	1 511 381
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 176 934	2 176 934	0	2 439 469	2 439 469	0	262 535	262 535
31304	0	0	0	0	172 560	172 560	0	2 240 025	2 240 025	0	2 067 465	2 067 465
31305	0	1 233 134	1 233 134	0	1 293 252	1 293 252	0	60 118	60 118	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	66 346	66 346	0	66 346	66 346	0	0	0
31403	0	0	0	0	245 519	245 519	0	245 519	245 519	0	0	0
31404	0	0	0	0	6 785	6 785	0	499 558	499 558	0	492 773	492 773
31405	0	14 363	14 363	0	5 197	5 197	0	1 088 461	1 088 461	0	1 097 627	1 097 627
31406	0	3 121 874	3 121 874	0	2 333 525	2 333 525	0	754 045	754 045	0	1 542 394	1 542 394
31407	0	2 055 412	2 055 412	0	213 000	213 000	0	498 819	498 819	0	2 341 231	2 341 231
31409	0	1 622 545	1 622 545	0	171 115	171 115	0	189 415	189 415	0	1 640 845	1 640 845
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	342 217	638 489	980 706	906 424	6 670 614	7 577 038	1 023 892	6 713 570	7 737 462	459 685	681 445	1 141 130
40802	17	0	17	0	0	0	50	0	50	67	0	67
40807	29 259	81 768	111 027	66 290	40 138	106 428	72 147	26 227	98 374	35 116	67 857	102 973
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	671	0	671	671	0	671	4	0	4
40912	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
40913	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
42102	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
43801	0	194 705	194 705	0	20 534	20 534	0	22 730	22 730	0	196 901	196 901
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	266 188	179 026	445 214	266 188	179 026	445 214	0	0	0
47407	0	0	0	22 374 975	22 515 729	44 890 704	22 374 975	22 515 729	44 890 704	0	0	0
47416	0	0	0	19 026	2	19 028	19 026	2	19 028	0	0	0
47422	0	1	1	353	2 249	2 602	353	2 249	2 602	0	1	1
47425	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
47426	206	31 883	32 089	699	19 250	19 949	521	13 699	14 220	28	26 332	26 360
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	100	0	100	4 114	0	4 114	4 187	0	4 187	173	0	173
60305	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	85	0	85	641	0	641	795	0	795	239	0	239
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	13 135	0	13 135	46	0	46	19	0	19	13 108	0	13 108
60601	6 365	0	6 365	0	0	0	84	0	84	6 449	0	6 449
70601	246 725	0	246 725	0	0	0	156 185	0	156 185	402 910	0	402 910
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 819 474	0	3 819 474	0	0	0	2 131 368	0	2 131 368	5 950 842	0	5 950 842
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 184 630	9 219 642	16 404 272	24 095 889	36 870 654	60 966 543	26 435 028	38 300 452	64 735 480	9 523 769	10 649 440	20 173 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	200	0	200	29	0	29	1	0	1	228	0	228
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 406 747	2 406 747	0	1 598 209	1 598 209	0	782 090	782 090	0	3 222 866	3 222 866
91418	208 929	638 201	847 130	0	407 263	407 263	0	71 897	71 897	208 929	973 567	1 182 496
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	750 496	0	750 496	666 678	0	666 678	723 844	0	723 844	693 330	0	693 330
Итого по активу (баланс)	959 632	3 044 948	4 004 580	666 707	2 005 472	2 672 179	723 845	853 987	1 577 832	902 494	4 196 433	5 098 927
Пассив
91003	0	0	0	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	387 939	0	387 939	95 961	0	95 961	6 026	0	6 026	298 004	0	298 004
91315	0	167 928	167 928	0	80 084	80 084	0	38 358	38 358	0	126 202	126 202
91316	0	147 573	147 573	0	532 168	532 168	0	606 663	606 663	0	222 068	222 068
91507	47 056	0	47 056	0	0	0	0	0	0	47 056	0	47 056
99999	3 254 084	0	3 254 084	853 988	0	853 988	2 005 501	0	2 005 501	4 405 597	0	4 405 597
Итого по пассиву (баланс)	3 689 079	315 501	4 004 580	965 580	612 252	1 577 832	2 027 158	645 021	2 672 179	4 750 657	348 270	5 098 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	543 124	0	543 124	21 844 015	179 961	22 023 976	20 864 006	179 961	21 043 967	1 523 133	0	1 523 133
93002	4 711	5 533	10 244	113 034	189 416	302 450	92 824	194 949	287 773	24 921	0	24 921
93301	0	0	0	658 993	0	658 993	658 993	0	658 993	0	0	0
93302	0	0	0	658 993	0	658 993	658 993	0	658 993	0	0	0
93303	658 993	0	658 993	0	0	0	658 993	0	658 993	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 634	30 634	0	99	99	0	30 535	30 535
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	50 694	0	50 694	219 064	0	219 064	269 158	0	269 158	600	0	600
Итого по активу (баланс)	1 257 522	5 533	1 263 055	23 494 099	400 011	23 894 110	23 202 967	375 009	23 577 976	1 548 654	30 535	1 579 189
Пассив
96001	0	538 685	538 685	179 108	20 989 868	21 168 976	179 108	21 960 760	22 139 868	0	1 509 577	1 509 577
96002	4 879	5 333	10 212	19 698	268 749	288 447	14 820	288 336	303 156	1	24 920	24 921
96301	0	0	0	0	716 896	716 896	0	716 896	716 896	0	0	0
96302	0	0	0	0	742 361	742 361	0	742 361	742 361	0	0	0
96303	0	713 920	713 920	0	748 869	748 869	0	34 949	34 949	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	115	115	0	30 635	30 635	0	30 520	30 520
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	238	0	238	133 463	0	133 463	147 396	0	147 396	14 171	0	14 171
Итого по пассиву (баланс)	5 117	1 257 938	1 263 055	332 269	23 466 858	23 799 127	341 324	23 773 937	24 115 261	14 172	1 565 017	1 579 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?