Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30104	5 596 478	0	5 596 478	190 509 130	0	190 509 130	193 161 852	0	193 161 852	2 943 756	0	2 943 756
30110	3 941 277	2 654	3 943 931	128 442 416	157 303	128 599 719	128 241 888	157 273	128 399 161	4 141 805	2 684	4 144 489
30114	0	8 877 183	8 877 183	0	62 290 724	62 290 724	0	60 848 252	60 848 252	0	10 319 655	10 319 655
30218	0	0	0	73 317 492	0	73 317 492	73 317 492	0	73 317 492	0	0	0
30221	0	59	59	0	61	61	0	120	120	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	5 565	0	5 565	148 245	0	148 245	146 328	0	146 328	7 482	0	7 482
47001	164	0	164	1 549	0	1 549	857	0	857	856	0	856
47404	456	649 018	649 474	13 088 056	13 106 617	26 194 673	13 082 820	12 771 128	25 853 948	5 692	984 507	990 199
47408	0	0	0	150 683 741	152 428 147	303 111 888	150 683 741	152 428 147	303 111 888	0	0	0
47423	1 393	0	1 393	1 514	0	1 514	1 470	0	1 470	1 437	0	1 437
47427	0	239	239	75	60	135	0	243	243	75	56	131
50104	3 030 760	0	3 030 760	16 406	0	16 406	0	0	0	3 047 166	0	3 047 166
60306	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60308	40	0	40	71	0	71	64	0	64	47	0	47
60310	25	0	25	584	0	584	587	0	587	22	0	22
60312	155	0	155	280	0	280	377	0	377	58	0	58
60314	0	193	193	0	19	19	0	212	212	0	0	0
60323	34	0	34	27	0	27	34	0	34	27	0	27
60401	6 721	0	6 721	41	0	41	10	0	10	6 752	0	6 752
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	115	0	115	51	0	51	70	0	70	96	0	96
61008	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
61009	5	0	5	51	0	51	51	0	51	5	0	5
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	451	0	451	304	0	304	1 239	0	1 239
70606	2 447 468	0	2 447 468	861 615	0	861 615	0	0	0	3 309 083	0	3 309 083
70608	3 926 477	0	3 926 477	2 239 072	0	2 239 072	0	0	0	6 165 549	0	6 165 549
70611	26 417	0	26 417	2 461	0	2 461	0	0	0	28 878	0	28 878
Итого по активу (баланс)	18 986 690	9 529 346	28 516 036	564 314 292	227 982 931	792 297 223	563 638 909	226 205 375	789 844 284	19 662 073	11 306 902	30 968 975
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	19 427	0	19 427	50 327	0	50 327
10801	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660	104 660	0	104 660
30109	421 039	709 925	1 130 964	24 451 240	1 540 250	25 991 490	24 593 562	1 622 440	26 216 002	563 361	792 115	1 355 476
30111	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
30214	1 276 213	1	1 276 214	78 537 822	0	78 537 822	78 422 582	0	78 422 582	1 160 973	1	1 160 974
31501	165	0	165	921	0	921	1 613	0	1 613	857	0	857
40701	1 251 919	614 285	1 866 204	75 626 811	20 876 978	96 503 789	76 492 189	20 861 755	97 353 944	2 117 297	599 062	2 716 359
40702	15 459 585	312 989	15 772 574	56 674 694	1 264 535	57 939 229	54 844 409	1 659 469	56 503 878	13 629 300	707 923	14 337 223
40703	31 096	0	31 096	66 544	0	66 544	99 072	0	99 072	63 624	0	63 624
40807	2 619	221 876	224 495	173 069	2 573 816	2 746 885	174 062	2 595 662	2 769 724	3 612	243 722	247 334
43701	8	0	8	183 426	0	183 426	183 426	0	183 426	8	0	8
43801	416 000	0	416 000	2 993 000	0	2 993 000	2 690 000	0	2 690 000	113 000	0	113 000
47407	0	0	0	151 921 369	152 038 350	303 959 719	151 921 369	152 038 350	303 959 719	0	0	0
47416	4 470	0	4 470	112 129	0	112 129	108 790	0	108 790	1 131	0	1 131
47422	137	75 024	75 161	76 332 308	56 971 981	133 304 289	76 332 311	56 999 335	133 331 646	140	102 378	102 518
47425	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47426	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
50120	49 365	0	49 365	426	0	426	0	0	0	48 939	0	48 939
60301	2 564	0	2 564	3 568	0	3 568	3 510	0	3 510	2 506	0	2 506
60305	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	2 173	0	2 173	2 582	0	2 582	2 440	0	2 440	2 031	0	2 031
60320	0	0	0	0	0	0	200 250	0	200 250	200 250	0	200 250
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 600	0	3 600	10	0	10	90	0	90	3 680	0	3 680
60903	278	0	278	0	0	0	16	0	16	294	0	294
70601	2 580 100	0	2 580 100	0	0	0	941 606	0	941 606	3 521 706	0	3 521 706
70602	138 772	0	138 772	0	0	0	426	0	426	139 198	0	139 198
70603	3 820 014	0	3 820 014	0	0	0	2 210 460	0	2 210 460	6 030 474	0	6 030 474
70801	324 337	0	324 337	324 337	0	324 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 581 924	1 934 112	28 516 036	467 410 650	235 265 911	702 676 561	469 352 487	235 777 013	705 129 500	28 523 761	2 445 214	30 968 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	2	0	2	2	0	2	10 003	0	10 003
90902	8	0	8	66	0	66	68	0	68	6	0	6
99998	20 113	0	20 113	3 116	0	3 116	1 082	0	1 082	22 147	0	22 147
Итого по активу (баланс)	30 124	0	30 124	3 184	0	3 184	1 152	0	1 152	32 156	0	32 156
Пассив
91507	20 113	0	20 113	1 082	0	1 082	3 116	0	3 116	22 147	0	22 147
99999	10 011	0	10 011	70	0	70	68	0	68	10 009	0	10 009
Итого по пассиву (баланс)	30 124	0	30 124	1 152	0	1 152	3 184	0	3 184	32 156	0	32 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 349 137	19 730	7 368 867	151 494 307	1 786 236	153 280 543	150 040 135	1 612 281	151 652 416	8 803 309	193 685	8 996 994
93301	0	0	0	325 580	0	325 580	325 580	0	325 580	0	0	0
93302	0	0	0	649 039	0	649 039	325 580	0	325 580	323 459	0	323 459
93303	0	0	0	649 039	0	649 039	649 039	0	649 039	0	0	0
93304	323 459	0	323 459	0	0	0	323 459	0	323 459	0	0	0
93801	479	0	479	1 240 783	0	1 240 783	1 240 642	0	1 240 642	620	0	620
Итого по активу (баланс)	7 673 075	19 730	7 692 805	154 358 748	1 786 236	156 144 984	152 904 435	1 612 281	154 516 716	9 127 388	193 685	9 321 073
Пассив
96001	20 209	7 288 732	7 308 941	1 595 304	151 821 850	153 417 154	1 769 400	153 259 197	155 028 597	194 305	8 726 079	8 920 384
96301	0	0	0	0	329 412	329 412	0	329 412	329 412	0	0	0
96302	0	0	0	0	343 319	343 319	0	671 488	671 488	0	328 169	328 169
96303	0	0	0	0	690 793	690 793	0	690 793	690 793	0	0	0
96304	0	324 509	324 509	0	337 384	337 384	0	12 875	12 875	0	0	0
96801	59 355	0	59 355	1 199 841	0	1 199 841	1 213 006	0	1 213 006	72 520	0	72 520
Итого по пассиву (баланс)	79 564	7 613 241	7 692 805	2 795 145	153 522 758	156 317 903	2 982 406	154 963 765	157 946 171	266 825	9 054 248	9 321 073
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000

Страница была полезной?