Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 596 478 | 0 | 5 596 478 | 190 509 130 | 0 | 190 509 130 | 193 161 852 | 0 | 193 161 852 | 2 943 756 | 0 | 2 943 756 |
30110 | 3 941 277 | 2 654 | 3 943 931 | 128 442 416 | 157 303 | 128 599 719 | 128 241 888 | 157 273 | 128 399 161 | 4 141 805 | 2 684 | 4 144 489 |
30114 | 0 | 8 877 183 | 8 877 183 | 0 | 62 290 724 | 62 290 724 | 0 | 60 848 252 | 60 848 252 | 0 | 10 319 655 | 10 319 655 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 73 317 492 | 0 | 73 317 492 | 73 317 492 | 0 | 73 317 492 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 59 | 59 | 0 | 61 | 61 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 5 565 | 0 | 5 565 | 148 245 | 0 | 148 245 | 146 328 | 0 | 146 328 | 7 482 | 0 | 7 482 |
47001 | 164 | 0 | 164 | 1 549 | 0 | 1 549 | 857 | 0 | 857 | 856 | 0 | 856 |
47404 | 456 | 649 018 | 649 474 | 13 088 056 | 13 106 617 | 26 194 673 | 13 082 820 | 12 771 128 | 25 853 948 | 5 692 | 984 507 | 990 199 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 150 683 741 | 152 428 147 | 303 111 888 | 150 683 741 | 152 428 147 | 303 111 888 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 437 | 0 | 1 437 |
47427 | 0 | 239 | 239 | 75 | 60 | 135 | 0 | 243 | 243 | 75 | 56 | 131 |
50104 | 3 030 760 | 0 | 3 030 760 | 16 406 | 0 | 16 406 | 0 | 0 | 0 | 3 047 166 | 0 | 3 047 166 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 40 | 0 | 40 | 71 | 0 | 71 | 64 | 0 | 64 | 47 | 0 | 47 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 584 | 0 | 584 | 587 | 0 | 587 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 155 | 0 | 155 | 280 | 0 | 280 | 377 | 0 | 377 | 58 | 0 | 58 |
60314 | 0 | 193 | 193 | 0 | 19 | 19 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 |
60401 | 6 721 | 0 | 6 721 | 41 | 0 | 41 | 10 | 0 | 10 | 6 752 | 0 | 6 752 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 115 | 0 | 115 | 51 | 0 | 51 | 70 | 0 | 70 | 96 | 0 | 96 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 5 | 0 | 5 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 092 | 0 | 1 092 | 451 | 0 | 451 | 304 | 0 | 304 | 1 239 | 0 | 1 239 |
70606 | 2 447 468 | 0 | 2 447 468 | 861 615 | 0 | 861 615 | 0 | 0 | 0 | 3 309 083 | 0 | 3 309 083 |
70608 | 3 926 477 | 0 | 3 926 477 | 2 239 072 | 0 | 2 239 072 | 0 | 0 | 0 | 6 165 549 | 0 | 6 165 549 |
70611 | 26 417 | 0 | 26 417 | 2 461 | 0 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 28 878 | 0 | 28 878 |
Итого по активу (баланс) | 18 986 690 | 9 529 346 | 28 516 036 | 564 314 292 | 227 982 931 | 792 297 223 | 563 638 909 | 226 205 375 | 789 844 284 | 19 662 073 | 11 306 902 | 30 968 975 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 19 427 | 0 | 19 427 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 421 039 | 709 925 | 1 130 964 | 24 451 240 | 1 540 250 | 25 991 490 | 24 593 562 | 1 622 440 | 26 216 002 | 563 361 | 792 115 | 1 355 476 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 |
30214 | 1 276 213 | 1 | 1 276 214 | 78 537 822 | 0 | 78 537 822 | 78 422 582 | 0 | 78 422 582 | 1 160 973 | 1 | 1 160 974 |
31501 | 165 | 0 | 165 | 921 | 0 | 921 | 1 613 | 0 | 1 613 | 857 | 0 | 857 |
40701 | 1 251 919 | 614 285 | 1 866 204 | 75 626 811 | 20 876 978 | 96 503 789 | 76 492 189 | 20 861 755 | 97 353 944 | 2 117 297 | 599 062 | 2 716 359 |
40702 | 15 459 585 | 312 989 | 15 772 574 | 56 674 694 | 1 264 535 | 57 939 229 | 54 844 409 | 1 659 469 | 56 503 878 | 13 629 300 | 707 923 | 14 337 223 |
40703 | 31 096 | 0 | 31 096 | 66 544 | 0 | 66 544 | 99 072 | 0 | 99 072 | 63 624 | 0 | 63 624 |
40807 | 2 619 | 221 876 | 224 495 | 173 069 | 2 573 816 | 2 746 885 | 174 062 | 2 595 662 | 2 769 724 | 3 612 | 243 722 | 247 334 |
43701 | 8 | 0 | 8 | 183 426 | 0 | 183 426 | 183 426 | 0 | 183 426 | 8 | 0 | 8 |
43801 | 416 000 | 0 | 416 000 | 2 993 000 | 0 | 2 993 000 | 2 690 000 | 0 | 2 690 000 | 113 000 | 0 | 113 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 151 921 369 | 152 038 350 | 303 959 719 | 151 921 369 | 152 038 350 | 303 959 719 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 470 | 0 | 4 470 | 112 129 | 0 | 112 129 | 108 790 | 0 | 108 790 | 1 131 | 0 | 1 131 |
47422 | 137 | 75 024 | 75 161 | 76 332 308 | 56 971 981 | 133 304 289 | 76 332 311 | 56 999 335 | 133 331 646 | 140 | 102 378 | 102 518 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 3 017 | 0 | 3 017 | 3 017 | 0 | 3 017 | 2 840 | 0 | 2 840 | 2 840 | 0 | 2 840 |
50120 | 49 365 | 0 | 49 365 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 48 939 | 0 | 48 939 |
60301 | 2 564 | 0 | 2 564 | 3 568 | 0 | 3 568 | 3 510 | 0 | 3 510 | 2 506 | 0 | 2 506 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 440 | 0 | 2 440 | 2 031 | 0 | 2 031 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 250 | 0 | 200 250 | 200 250 | 0 | 200 250 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 546 | 0 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
60601 | 3 600 | 0 | 3 600 | 10 | 0 | 10 | 90 | 0 | 90 | 3 680 | 0 | 3 680 |
60903 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 294 | 0 | 294 |
70601 | 2 580 100 | 0 | 2 580 100 | 0 | 0 | 0 | 941 606 | 0 | 941 606 | 3 521 706 | 0 | 3 521 706 |
70602 | 138 772 | 0 | 138 772 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 139 198 | 0 | 139 198 |
70603 | 3 820 014 | 0 | 3 820 014 | 0 | 0 | 0 | 2 210 460 | 0 | 2 210 460 | 6 030 474 | 0 | 6 030 474 |
70801 | 324 337 | 0 | 324 337 | 324 337 | 0 | 324 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 581 924 | 1 934 112 | 28 516 036 | 467 410 650 | 235 265 911 | 702 676 561 | 469 352 487 | 235 777 013 | 705 129 500 | 28 523 761 | 2 445 214 | 30 968 975 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 003 | 0 | 10 003 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 003 | 0 | 10 003 |
90902 | 8 | 0 | 8 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 20 113 | 0 | 20 113 | 3 116 | 0 | 3 116 | 1 082 | 0 | 1 082 | 22 147 | 0 | 22 147 |
Итого по активу (баланс) | 30 124 | 0 | 30 124 | 3 184 | 0 | 3 184 | 1 152 | 0 | 1 152 | 32 156 | 0 | 32 156 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 20 113 | 0 | 20 113 | 1 082 | 0 | 1 082 | 3 116 | 0 | 3 116 | 22 147 | 0 | 22 147 |
99999 | 10 011 | 0 | 10 011 | 70 | 0 | 70 | 68 | 0 | 68 | 10 009 | 0 | 10 009 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 124 | 0 | 30 124 | 1 152 | 0 | 1 152 | 3 184 | 0 | 3 184 | 32 156 | 0 | 32 156 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 7 349 137 | 19 730 | 7 368 867 | 151 494 307 | 1 786 236 | 153 280 543 | 150 040 135 | 1 612 281 | 151 652 416 | 8 803 309 | 193 685 | 8 996 994 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 325 580 | 0 | 325 580 | 325 580 | 0 | 325 580 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 649 039 | 0 | 649 039 | 325 580 | 0 | 325 580 | 323 459 | 0 | 323 459 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 649 039 | 0 | 649 039 | 649 039 | 0 | 649 039 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 323 459 | 0 | 323 459 | 0 | 0 | 0 | 323 459 | 0 | 323 459 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 479 | 0 | 479 | 1 240 783 | 0 | 1 240 783 | 1 240 642 | 0 | 1 240 642 | 620 | 0 | 620 |
Итого по активу (баланс) | 7 673 075 | 19 730 | 7 692 805 | 154 358 748 | 1 786 236 | 156 144 984 | 152 904 435 | 1 612 281 | 154 516 716 | 9 127 388 | 193 685 | 9 321 073 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 20 209 | 7 288 732 | 7 308 941 | 1 595 304 | 151 821 850 | 153 417 154 | 1 769 400 | 153 259 197 | 155 028 597 | 194 305 | 8 726 079 | 8 920 384 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 412 | 329 412 | 0 | 329 412 | 329 412 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 319 | 343 319 | 0 | 671 488 | 671 488 | 0 | 328 169 | 328 169 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 793 | 690 793 | 0 | 690 793 | 690 793 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 324 509 | 324 509 | 0 | 337 384 | 337 384 | 0 | 12 875 | 12 875 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 59 355 | 0 | 59 355 | 1 199 841 | 0 | 1 199 841 | 1 213 006 | 0 | 1 213 006 | 72 520 | 0 | 72 520 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 564 | 7 613 241 | 7 692 805 | 2 795 145 | 153 522 758 | 156 317 903 | 2 982 406 | 154 963 765 | 157 946 171 | 266 825 | 9 054 248 | 9 321 073 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Страница была полезной?