Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 986	177	2 163	313	101	414	763	60	823	1 536	218	1 754
30104	17 513	0	17 513	337 712	0	337 712	336 736	0	336 736	18 489	0	18 489
30110	12 961	3 123	16 084	134 564	73 512	208 076	133 055	73 168	206 223	14 470	3 467	17 937
30114	0	143 805	143 805	0	86 645	86 645	0	81 839	81 839	0	148 611	148 611
30213	8 678	256	8 934	44 362	67	44 429	42 808	27	42 835	10 232	296	10 528
30233	4	0	4	21 924	13 163	35 087	21 925	13 163	35 088	3	0	3
30402	0	0	0	1 057 363	0	1 057 363	1 057 363	0	1 057 363	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	736 800	0	736 800	806 800	0	806 800	0	0	0
31903	0	0	0	230 330	0	230 330	190 330	0	190 330	40 000	0	40 000
31904	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	60 000	5 410	65 410	60 000	5 410	65 410	0	0	0
47423	1 541	14	1 555	25 012	821	25 833	23 789	813	24 602	2 764	22	2 786
47427	55	0	55	243	0	243	233	0	233	65	0	65
60302	115	0	115	72	0	72	38	0	38	149	0	149
60306	1	0	1	460	0	460	460	0	460	1	0	1
60308	1 370	33	1 403	4	4	8	4	3	7	1 370	34	1 404
60310	9	0	9	39	2	41	39	2	41	9	0	9
60312	180	0	180	426	0	426	501	0	501	105	0	105
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
70606	25 209	0	25 209	5 050	0	5 050	0	0	0	30 259	0	30 259
70608	98 179	0	98 179	26 525	0	26 525	0	0	0	124 704	0	124 704
70611	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	264 063	147 408	411 471	2 706 221	179 732	2 885 953	2 699 879	174 492	2 874 371	270 405	152 648	423 053
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	15 389	0	15 389	0	0	0	0	0	0	15 389	0	15 389
30109	2	865	867	0	427	427	0	240	240	2	678	680
30126	2 332	0	2 332	2	0	2	99	0	99	2 429	0	2 429
30232	54	0	54	19 277	291	19 568	19 264	291	19 555	41	0	41
40602	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	45 854	35	45 889	320 921	3	320 924	325 389	3	325 392	50 322	35	50 357
40703	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
40802	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
40807	27 758	24 121	51 879	88 286	68 763	157 049	60 927	70 066	130 993	399	25 424	25 823
40821	3 343	0	3 343	1	0	1	432	0	432	3 774	0	3 774
40903	30 876	121 379	152 255	18 780	9 256	28 036	18 703	11 846	30 549	30 799	123 969	154 768
40905	11	0	11	612	0	612	604	0	604	3	0	3
40909	0	0	0	75	24	99	75	24	99	0	0	0
40910	0	0	0	19	20	39	19	20	39	0	0	0
40911	13	0	13	242	0	242	242	0	242	13	0	13
40912	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47407	0	0	0	5 274	60 906	66 180	5 274	60 906	66 180	0	0	0
47422	902	128	1 030	189 391	167	189 558	189 426	166	189 592	937	127	1 064
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	472	0	472	959	2	961	487	2	489	0	0	0
60305	923	0	923	2 418	0	2 418	1 495	0	1 495	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	364	0	364	670	0	670	698	0	698	392	0	392
60313	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60322	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60324	1 403	0	1 403	0	0	0	1	0	1	1 404	0	1 404
60601	566	0	566	0	0	0	7	0	7	573	0	573
70601	27 167	0	27 167	3	0	3	5 235	0	5 235	32 399	0	32 399
70603	98 021	0	98 021	0	0	0	26 461	0	26 461	124 482	0	124 482
70801	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	264 943	146 528	411 471	647 036	139 859	786 895	654 907	143 570	798 477	272 814	150 239	423 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
90902	12 026	0	12 026	290	0	290	282	0	282	12 034	0	12 034
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 640	0	10 640	646	0	646	360	0	360	10 926	0	10 926
Итого по активу (баланс)	22 881	0	22 881	936	0	936	642	0	642	23 175	0	23 175
Пассив
91507	10 640	0	10 640	360	0	360	646	0	646	10 926	0	10 926
99999	12 241	0	12 241	282	0	282	290	0	290	12 249	0	12 249
Итого по пассиву (баланс)	22 881	0	22 881	642	0	642	936	0	936	23 175	0	23 175

Страница была полезной?