Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 089	4 591	22 680	121 594	504	122 098	126 819	2 734	129 553	12 864	2 361	15 225
20209	0	0	0	230 629	0	230 629	230 629	0	230 629	0	0	0
30102	1 005 511	0	1 005 511	10 158 623	0	10 158 623	9 174 924	0	9 174 924	1 989 210	0	1 989 210
30110	38 757	2 896	41 653	280 700	339	281 039	226 001	294	226 295	93 456	2 941	96 397
30114	0	4 122	4 122	0	15 706 802	15 706 802	0	15 703 500	15 703 500	0	7 424	7 424
30202	72 917	0	72 917	2 340	0	2 340	0	0	0	75 257	0	75 257
30204	552 614	0	552 614	263 809	0	263 809	0	0	0	816 423	0	816 423
30221	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
30402	7 006	0	7 006	581 182	0	581 182	574 001	0	574 001	14 187	0	14 187
30404	0	0	0	580 988	0	580 988	580 988	0	580 988	0	0	0
30409	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	200 000	1 622 545	1 822 545	0	189 415	189 415	0	164 900	164 900	200 000	1 647 060	1 847 060
32009	100 000	32 451	132 451	0	3 788	3 788	0	3 298	3 298	100 000	32 941	132 941
32102	549 000	72 227	621 227	3 779 000	5 885 556	9 664 556	4 328 000	5 957 783	10 285 783	0	0	0
32103	0	0	0	2 799 000	2 156 222	4 955 222	2 539 000	1 562 822	4 101 822	260 000	593 400	853 400
32105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	2 411 282	2 411 282	0	281 492	281 492	0	245 060	245 060	0	2 447 714	2 447 714
32108	1 900 314	14 489 752	16 390 066	0	1 647 510	1 647 510	0	1 484 370	1 484 370	1 900 314	14 652 892	16 553 206
32109	700 000	15 242 843	15 942 843	0	1 715 801	1 715 801	0	1 644 970	1 644 970	700 000	15 313 674	16 013 674
32208	25 242	113 999	139 241	0	10 769	10 769	5 049	8 693	13 742	20 193	116 075	136 268
45201	0	0	0	18 357	0	18 357	18 357	0	18 357	0	0	0
45205	0	667 587	667 587	0	63 061	63 061	0	50 909	50 909	0	679 739	679 739
45206	0	2 197 378	2 197 378	0	243 525	243 525	0	212 391	212 391	0	2 228 512	2 228 512
45207	1 896 082	531 070	2 427 152	0	53 173	53 173	107 117	57 695	164 812	1 788 965	526 548	2 315 513
45208	538 432	1 112 249	1 650 681	0	110 019	110 019	46 754	121 921	168 675	491 678	1 100 347	1 592 025
45506	12 841	0	12 841	5 000	0	5 000	782	0	782	17 059	0	17 059
47404	18 190	117 582	135 772	3 571 131	3 072 448	6 643 579	3 571 158	3 070 608	6 641 766	18 163	119 422	137 585
47408	0	0	0	3 547 563	3 846 479	7 394 042	3 547 563	3 846 479	7 394 042	0	0	0
47410	0	0	0	0	76 650	76 650	0	76 650	76 650	0	0	0
47423	103	25 405	25 508	16	1 122	1 138	19	26 527	26 546	100	0	100
47427	50 481	139 199	189 680	49 394	99 875	149 269	62 409	92 953	155 362	37 466	146 121	183 587
50106	580 322	0	580 322	640	0	640	580 962	0	580 962	0	0	0
50107	3 140	0	3 140	12	0	12	3 152	0	3 152	0	0	0
50121	852	0	852	30	0	30	882	0	882	0	0	0
60302	30 689	0	30 689	31	0	31	6 026	0	6 026	24 694	0	24 694
60308	22	0	22	100	0	100	122	0	122	0	0	0
60312	4 708	301	5 009	1 240	33	1 273	2 008	28	2 036	3 940	306	4 246
60314	22 310	0	22 310	14 664	0	14 664	36 673	0	36 673	301	0	301
60323	186	0	186	25	0	25	211	0	211	0	0	0
60401	47 118	0	47 118	0	0	0	0	0	0	47 118	0	47 118
61002	294	0	294	2	0	2	1	0	1	295	0	295
61008	226	0	226	43	0	43	26	0	26	243	0	243
61009	225	0	225	55	0	55	54	0	54	226	0	226
61210	0	0	0	584 269	0	584 269	584 269	0	584 269	0	0	0
61403	13 164	0	13 164	307	0	307	887	0	887	12 584	0	12 584
70606	758 942	0	758 942	287 469	0	287 469	593	0	593	1 045 818	0	1 045 818
70607	1 769	0	1 769	100	0	100	306	0	306	1 563	0	1 563
70608	16 667 818	0	16 667 818	8 151 129	0	8 151 129	0	0	0	24 818 947	0	24 818 947
70611	30 450	0	30 450	6 007	0	6 007	0	0	0	36 457	0	36 457
Итого по активу (баланс)	27 017 814	38 787 479	65 805 293	35 731 479	35 164 583	70 896 062	27 151 772	34 334 585	61 486 357	35 597 521	39 617 477	75 214 998
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	1 970 344	0	1 970 344	0	0	0	0	0	0	1 970 344	0	1 970 344
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	17 158	17 158	0	509 284	509 284	0	499 346	499 346	0	7 220	7 220
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	2 151	0	2 151	9 210 404	0	9 210 404	9 491 919	0	9 491 919	283 666	0	283 666
30408	0	0	0	581 212	0	581 212	581 212	0	581 212	0	0	0
31302	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	539 814	3 339 814	1 800 000	539 814	2 339 814	0	0	0
31402	0	968 567	968 567	0	3 675 322	3 675 322	0	2 706 755	2 706 755	0	0	0
31403	0	0	0	0	583 474	583 474	0	583 474	583 474	0	0	0
31406	0	1 072 185	1 072 185	0	81 763	81 763	0	101 280	101 280	0	1 091 702	1 091 702
31407	0	4 175 436	4 175 436	0	479 470	479 470	1 311 900	1 700 405	3 012 305	1 311 900	5 396 371	6 708 271
31408	2 100 314	16 372 090	18 472 404	0	1 669 857	1 669 857	0	1 862 147	1 862 147	2 100 314	16 564 380	18 664 694
31409	898 375	15 887 519	16 785 894	26 531	1 712 426	1 738 957	0	1 778 056	1 778 056	871 844	15 953 149	16 824 993
31703	0	54 769	54 769	0	55 556	55 556	0	787	787	0	0	0
40702	484 053	261 619	745 672	2 968 461	2 276 641	5 245 102	2 841 502	2 429 544	5 271 046	357 094	414 522	771 616
40703	812	552	1 364	229	603	832	236	324	560	819	273	1 092
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	24 026	13 053	37 079	352 992	22 376	375 368	351 504	24 379	375 883	22 538	15 056	37 594
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	21 417	10 832	32 249	15 947	3 121	19 068	15 782	2 439	18 221	21 252	10 150	31 402
40820	4 698	0	4 698	5 569	0	5 569	4 062	0	4 062	3 191	0	3 191
40821	2 561	0	2 561	64 053	0	64 053	64 995	0	64 995	3 503	0	3 503
40906	0	0	0	120 767	0	120 767	120 767	0	120 767	0	0	0
42102	83 620	0	83 620	521 620	0	521 620	438 000	0	438 000	0	0	0
42301	11	278	289	36	61	97	36	65	101	11	282	293
42502	75 000	0	75 000	315 000	0	315 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
42601	0	4 615	4 615	0	5 542	5 542	0	4 628	4 628	0	3 701	3 701
45215	16 199	0	16 199	984	0	984	17 697	0	17 697	32 912	0	32 912
45515	193	0	193	8	0	8	47	0	47	232	0	232
47407	0	0	0	3 749 192	3 646 026	7 395 218	3 749 192	3 646 026	7 395 218	0	0	0
47409	0	0	0	0	76 650	76 650	0	76 650	76 650	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	107	36	143	3 854 599	113 080	3 967 679	3 854 721	113 077	3 967 798	229	33	262
47422	298	3 063	3 361	416	2 581	2 997	311	3 677	3 988	193	4 159	4 352
47425	166	0	166	89	0	89	86	0	86	163	0	163
47426	11 429	88 358	99 787	18 273	64 696	82 969	25 034	67 075	92 109	18 190	90 737	108 927
50120	794	0	794	987	0	987	193	0	193	0	0	0
60301	0	0	0	11 958	0	11 958	44 995	0	44 995	33 037	0	33 037
60305	0	0	0	16 062	0	16 062	16 062	0	16 062	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	506	0	506	0	0	0	88	0	88	594	0	594
60311	448	0	448	5 412	0	5 412	5 494	0	5 494	530	0	530
60313	203	0	203	7	0	7	7	0	7	203	0	203
60320	0	0	0	33 037	0	33 037	660 743	0	660 743	627 706	0	627 706
60322	63	0	63	283	0	283	285	0	285	65	0	65
60324	907	0	907	147	0	147	56	0	56	816	0	816
60601	40 216	0	40 216	0	0	0	258	0	258	40 474	0	40 474
61304	124	0	124	19	0	19	9	0	9	114	0	114
61501	0	0	0	0	0	0	107 027	0	107 027	107 027	0	107 027
70601	949 537	0	949 537	0	0	0	150 234	0	150 234	1 099 771	0	1 099 771
70602	27 805	0	27 805	1 055	0	1 055	790	0	790	27 540	0	27 540
70603	16 646 483	0	16 646 483	0	0	0	8 148 948	0	8 148 948	24 795 431	0	24 795 431
70801	660 743	0	660 743	660 743	0	660 743	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 875 163	38 930 130	65 805 293	26 886 213	15 518 343	42 404 556	35 674 313	16 139 948	51 814 261	35 663 263	39 551 735	75 214 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 536	89	573 625	823	9	832	260	7	267	574 099	91	574 190
90902	3 057	121	3 178	5	13	18	68	12	80	2 994	122	3 116
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 829 929	10 047 752	17 877 681	0	2 043 156	2 043 156	33 942	1 835 298	1 869 240	7 795 987	10 255 610	18 051 597
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	2 616 481	0	2 616 481	482 761	0	482 761	1 042 274	0	1 042 274	2 056 968	0	2 056 968
Итого по активу (баланс)	11 023 433	10 047 962	21 071 395	483 589	2 043 178	2 526 767	1 076 544	1 835 317	2 911 861	10 430 478	10 255 823	20 686 301
Пассив
91003	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
91004	0	0	0	263 809	0	263 809	263 809	0	263 809	0	0	0
91315	573 954	1 683 973	2 257 927	429 187	313 154	742 341	0	179 145	179 145	144 767	1 549 964	1 694 731
91317	150 000	202 299	352 299	18 357	15 427	33 784	18 357	19 110	37 467	150 000	205 982	355 982
91507	6 223	0	6 223	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	18 454 914	0	18 454 914	1 869 586	0	1 869 586	2 044 005	0	2 044 005	18 629 333	0	18 629 333
Итого по пассиву (баланс)	19 185 123	1 886 272	21 071 395	2 583 279	328 581	2 911 860	2 328 511	198 255	2 526 766	18 930 355	1 755 946	20 686 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 160	3 634	6 794	3 276 743	3 409 098	6 685 841	3 115 803	3 242 259	6 358 062	164 100	170 473	334 573
93002	0	0	0	0	90 441	90 441	0	90 441	90 441	0	0	0
93801	47	0	47	61 261	0	61 261	60 449	0	60 449	859	0	859
Итого по активу (баланс)	3 207	3 634	6 841	3 338 004	3 499 539	6 837 543	3 176 252	3 332 700	6 508 952	164 959	170 473	335 432
Пассив
96001	3 726	3 115	6 841	3 207 969	3 148 704	6 356 673	3 374 969	3 310 295	6 685 264	170 726	164 706	335 432
96002	0	0	0	0	90 441	90 441	0	90 441	90 441	0	0	0
96801	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 726	3 115	6 841	3 219 785	3 239 145	6 458 930	3 386 785	3 400 736	6 787 521	170 726	164 706	335 432
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	579 329,0000	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 329,0000	0	0	579 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?