Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	723 543	0	723 543	3 984 400	0	3 984 400	3 781 655	0	3 781 655	926 288	0	926 288
20209	0	0	0	592 258	0	592 258	592 258	0	592 258	0	0	0
30102	58 571	0	58 571	3 826 999	0	3 826 999	3 790 036	0	3 790 036	95 534	0	95 534
30110	2 953	0	2 953	874 999	0	874 999	875 287	0	875 287	2 665	0	2 665
30202	12 252	0	12 252	0	0	0	35	0	35	12 217	0	12 217
30213	197	0	197	0	0	0	7	0	7	190	0	190
30221	0	0	0	507 665	0	507 665	507 665	0	507 665	0	0	0
30302	14 131	0	14 131	392 810	0	392 810	396 754	0	396 754	10 187	0	10 187
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	221 130	0	221 130	259 350	0	259 350	192 660	0	192 660	287 820	0	287 820
47423	0	0	0	3 226 257	0	3 226 257	3 226 000	0	3 226 000	257	0	257
47427	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	2 870	0	2 870	40	0	40	231	0	231	2 679	0	2 679
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	40	0	40	158	0	158	195	0	195	3	0	3
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	755	0	755	4 068	0	4 068	4 457	0	4 457	366	0	366
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	51 712	0	51 712	388	0	388	0	0	0	52 100	0	52 100
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	981	0	981	388	0	388	593	0	593
61009	2	0	2	347	0	347	347	0	347	2	0	2
61403	12	0	12	37	0	37	8	0	8	41	0	41
70606	66 992	0	66 992	17 033	0	17 033	0	0	0	84 025	0	84 025
70611	1 035	0	1 035	198	0	198	0	0	0	1 233	0	1 233
Итого по активу (баланс)	1 209 277	0	1 209 277	13 692 018	0	13 692 018	13 371 713	0	13 371 713	1 529 582	0	1 529 582
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30301	14 131	0	14 131	396 754	0	396 754	392 810	0	392 810	10 187	0	10 187
31301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
40702	705 778	0	705 778	5 155 626	0	5 155 626	5 312 219	0	5 312 219	862 371	0	862 371
40703	36	0	36	113	0	113	297	0	297	220	0	220
40802	1 937	0	1 937	184 305	0	184 305	184 514	0	184 514	2 146	0	2 146
40817	2 593	0	2 593	184 850	0	184 850	184 889	0	184 889	2 632	0	2 632
40821	1	0	1	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	1	0	1
40905	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	237	0	237	132	0	132
42301	79 567	0	79 567	5 150	0	5 150	10 850	0	10 850	85 267	0	85 267
42303	5 001	0	5 001	0	0	0	60 002	0	60 002	65 003	0	65 003
42304	0	0	0	0	0	0	35 002	0	35 002	35 002	0	35 002
42305	8 100	0	8 100	0	0	0	45 002	0	45 002	53 102	0	53 102
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	6 634	0	6 634	5 780	0	5 780	7 790	0	7 790	8 644	0	8 644
47411	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47416	181	0	181	41 345	0	41 345	41 436	0	41 436	272	0	272
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47426	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	528	0	528	910	0	910	852	0	852	470	0	470
60305	86	0	86	1 338	0	1 338	1 252	0	1 252	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	92	0	92	13	0	13
60322	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	3 172	0	3 172	0	0	0	258	0	258	3 430	0	3 430
70601	71 339	0	71 339	0	0	0	19 149	0	19 149	90 488	0	90 488
Итого по пассиву (баланс)	1 209 277	0	1 209 277	6 222 724	0	6 222 724	6 543 029	0	6 543 029	1 529 582	0	1 529 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	84 816	0	84 816	502	0	502	7	0	7	85 311	0	85 311
91414	2 400	0	2 400	200	0	200	0	0	0	2 600	0	2 600
91604	244	0	244	59	0	59	0	0	0	303	0	303
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Итого по активу (баланс)	93 414	0	93 414	761	0	761	7	0	7	94 168	0	94 168
Пассив
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	88 714	0	88 714	7	0	7	761	0	761	89 468	0	89 468
Итого по пассиву (баланс)	93 414	0	93 414	7	0	7	761	0	761	94 168	0	94 168

Страница была полезной?