Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 877	296	5 173	2 281	35	2 316	3 374	30	3 404	3 784	301	4 085
30102	50 054	0	50 054	7 254 035	0	7 254 035	7 270 898	0	7 270 898	33 191	0	33 191
30110	2 291	646	2 937	32 400	851 258	883 658	34 106	851 388	885 494	585	516	1 101
30114	0	145	145	0	4 265	4 265	0	4 271	4 271	0	139	139
30202	2 475	0	2 475	0	0	0	528	0	528	1 947	0	1 947
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45203	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0
45204	138 800	0	138 800	82 000	0	82 000	80 200	0	80 200	140 600	0	140 600
45205	257 100	0	257 100	81 600	0	81 600	85 000	0	85 000	253 700	0	253 700
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	2 391	0	2 391	0	0	0	150	0	150	2 241	0	2 241
45507	3 770	0	3 770	600	0	600	100	0	100	4 270	0	4 270
45815	26 487	0	26 487	150	0	150	18	0	18	26 619	0	26 619
45915	914	0	914	19	0	19	19	0	19	914	0	914
47404	101	32	133	0	4	4	23	3	26	78	33	111
47408	0	0	0	894 001	638 032	1 532 033	894 001	638 032	1 532 033	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60302	47	0	47	23	0	23	27	0	27	43	0	43
60308	4	0	4	24	0	24	23	0	23	5	0	5
60312	375	0	375	811	0	811	944	0	944	242	0	242
60314	0	75	75	0	0	0	0	11	11	0	64	64
60323	3 100	0	3 100	7	0	7	13	0	13	3 094	0	3 094
60401	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	11	0	11	79	0	79
70606	543 749	0	543 749	121 656	0	121 656	0	0	0	665 405	0	665 405
70608	1 181	0	1 181	327	0	327	0	0	0	1 508	0	1 508
70611	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Итого по активу (баланс)	1 074 851	1 194	1 076 045	8 470 247	1 493 594	9 963 841	8 383 047	1 493 735	9 876 782	1 162 051	1 053	1 163 104
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	103 159	15	103 174	19 091 625	744 412	19 836 037	19 057 263	744 412	19 801 675	68 797	15	68 812
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	61	0	61	46	0	46	30	0	30	45	0	45
40817	41	0	41	889	0	889	882	0	882	34	0	34
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	161 980	0	161 980	56 440	0	56 440	54 540	0	54 540	160 080	0	160 080
45515	6 541	0	6 541	240	0	240	246	0	246	6 547	0	6 547
45818	26 487	0	26 487	0	0	0	132	0	132	26 619	0	26 619
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47407	0	0	0	637 876	899 207	1 537 083	637 876	899 207	1 537 083	0	0	0
47416	12	0	12	641	0	641	629	0	629	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	1 748	0	1 748	54 540	0	54 540	54 540	0	54 540	1 748	0	1 748
60301	965	0	965	767	0	767	523	0	523	721	0	721
60305	568	0	568	1 534	0	1 534	966	0	966	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60324	3 100	0	3 100	6	0	6	0	0	0	3 094	0	3 094
60601	4 337	0	4 337	0	0	0	5	0	5	4 342	0	4 342
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	549 477	0	549 477	16	0	16	123 747	0	123 747	673 208	0	673 208
70603	1 186	0	1 186	0	0	0	300	0	300	1 486	0	1 486
Итого по пассиву (баланс)	1 076 011	34	1 076 045	19 844 829	1 643 627	21 488 456	19 931 888	1 643 627	21 575 515	1 163 070	34	1 163 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	719	0	719	719	0	719	19 984	0	19 984
90902	22 044	0	22 044	2 771	0	2 771	102	0	102	24 713	0	24 713
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	34 792	0	34 792	780	0	780	0	0	0	35 572	0	35 572
91604	4 743	0	4 743	7	0	7	22	0	22	4 728	0	4 728
91704	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91802	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
91803	1 674	0	1 674	1	0	1	0	0	0	1 675	0	1 675
99998	35 291	0	35 291	315 500	0	315 500	315 500	0	315 500	35 291	0	35 291
Итого по активу (баланс)	129 133	0	129 133	319 778	0	319 778	316 343	0	316 343	132 568	0	132 568
Пассив
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	315 500	0	315 500	315 500	0	315 500	0	0	0
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	93 842	0	93 842	754	0	754	4 189	0	4 189	97 277	0	97 277
Итого по пассиву (баланс)	129 133	0	129 133	316 254	0	316 254	319 689	0	319 689	132 568	0	132 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 570	162 255	326 825	473 275	475 737	949 012	637 845	637 992	1 275 837	0	0	0
93801	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	164 570	162 255	326 825	488 200	475 737	963 937	652 770	637 992	1 290 762	0	0	0
Пассив
96001	164 520	162 255	326 775	637 835	637 991	1 275 826	473 315	475 736	949 051	0	0	0
96801	50	0	50	5 324	0	5 324	5 274	0	5 274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	164 570	162 255	326 825	643 159	637 991	1 281 150	478 589	475 736	954 325	0	0	0

Страница была полезной?