Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
10605	324	0	324	4	0	4	1	0	1	327	0	327
20202	4 851	2 049	6 900	20 416	9 669	30 085	23 670	10 869	34 539	1 597	849	2 446
20209	0	0	0	1 878	145	2 023	1 878	145	2 023	0	0	0
30104	1 597	0	1 597	30 889	0	30 889	30 641	0	30 641	1 845	0	1 845
30110	174	783	957	357	4 598	4 955	393	4 684	5 077	138	697	835
30202	1 787	0	1 787	0	0	0	276	0	276	1 511	0	1 511
30204	323	0	323	0	0	0	76	0	76	247	0	247
30402	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	12 378	0	12 378	0	0	0	346	0	346	12 032	0	12 032
45507	19 133	0	19 133	0	0	0	1 171	0	1 171	17 962	0	17 962
45815	11 522	0	11 522	296	0	296	25	0	25	11 793	0	11 793
45915	496	0	496	1	0	1	2	0	2	495	0	495
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
47415	64	0	64	2	0	2	25	0	25	41	0	41
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	43	0	43	2 003	0	2 003	2 004	0	2 004	42	0	42
47427	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	675	0	675	1	0	1	0	0	0	676	0	676
50721	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
51501	5 985	0	5 985	11	0	11	0	0	0	5 996	0	5 996
51507	9 270	0	9 270	78	0	78	0	0	0	9 348	0	9 348
60302	1 899	0	1 899	388	0	388	389	0	389	1 898	0	1 898
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	6	0	6	84	0	84	86	0	86	4	0	4
60312	2 972	0	2 972	184	0	184	784	0	784	2 372	0	2 372
60323	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
60401	52 196	0	52 196	0	0	0	0	0	0	52 196	0	52 196
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	52	0	52	7	0	7	7	0	7	52	0	52
61011	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
61403	90	0	90	0	0	0	6	0	6	84	0	84
70606	22 246	0	22 246	3 333	0	3 333	0	0	0	25 579	0	25 579
70607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70608	3 144	0	3 144	878	0	878	0	0	0	4 022	0	4 022
Итого по активу (баланс)	170 167	2 832	172 999	65 652	14 412	80 064	69 388	15 698	85 086	166 431	1 546	167 977
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	18 269	0	18 269	0	0	0	0	0	0	18 269	0	18 269
30232	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40702	12 115	154	12 269	27 805	8 985	36 790	31 070	8 990	40 060	15 380	159	15 539
40703	337	0	337	80	0	80	23	0	23	280	0	280
40802	983	0	983	1 268	0	1 268	1 313	0	1 313	1 028	0	1 028
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	479	256	735	2	89	91	0	25	25	477	192	669
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	347	0	347	347	0	347	1	0	1
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	26	83	109	26	83	109	0	0	0
42301	1 633	132	1 765	7 537	14	7 551	11 066	24	11 090	5 162	142	5 304
42305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42306	24 252	2 169	26 421	14 178	748	14 926	1 382	281	1 663	11 456	1 702	13 158
42307	0	1 212	1 212	0	128	128	0	141	141	0	1 225	1 225
42309	61	59	120	3	5	8	0	6	6	58	60	118
42601	10	4	14	0	0	0	0	0	0	10	4	14
42609	3	2	5	0	0	0	0	1	1	3	3	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 822	0	1 822	256	0	256	0	0	0	1 566	0	1 566
45818	6 218	0	6 218	0	0	0	254	0	254	6 472	0	6 472
45918	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
47411	2 272	113	2 385	1 328	46	1 374	105	25	130	1 049	92	1 141
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	73	0	73	303	0	303	230	0	230	0	0	0
47422	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
47425	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
50620	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	320	0	320	1	0	1	4	0	4	323	0	323
51510	1 589	0	1 589	0	0	0	3	0	3	1 592	0	1 592
60301	10	0	10	199	0	199	772	0	772	583	0	583
60305	3	0	3	2 095	0	2 095	2 491	0	2 491	399	0	399
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	13	0	13	138	0	138	138	0	138	13	0	13
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	12 885	0	12 885	0	0	0	102	0	102	12 987	0	12 987
61012	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	11 050	0	11 050	116	0	116	1 008	0	1 008	11 942	0	11 942
70603	3 145	0	3 145	0	0	0	847	0	847	3 992	0	3 992
Итого по пассиву (баланс)	168 898	4 101	172 999	55 772	14 476	70 248	51 272	13 954	65 226	164 398	3 579	167 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 870	0	13 870	61	0	61	101	0	101	13 830	0	13 830
90902	84 546	0	84 546	255	0	255	581	0	581	84 220	0	84 220
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	87 915	0	87 915	0	0	0	130	0	130	87 785	0	87 785
91604	9 198	0	9 198	961	0	961	354	0	354	9 805	0	9 805
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	129 585	0	129 585	0	0	0	0	0	0	129 585	0	129 585
Итого по активу (баланс)	325 947	0	325 947	1 277	0	1 277	1 167	0	1 167	326 057	0	326 057
Пассив
91312	128 961	0	128 961	0	0	0	0	0	0	128 961	0	128 961
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	196 362	0	196 362	733	0	733	843	0	843	196 472	0	196 472
Итого по пассиву (баланс)	325 947	0	325 947	733	0	733	843	0	843	326 057	0	326 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	611 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000
Пассив
98050	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 874,0000

Страница была полезной?