Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
20202	5 263	0	5 263	39 192	0	39 192	40 228	0	40 228	4 227	0	4 227
20209	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
30102	6 301	0	6 301	308 053	0	308 053	306 282	0	306 282	8 072	0	8 072
30202	466	0	466	0	0	0	2	0	2	464	0	464
30221	0	0	0	45 354	0	45 354	45 354	0	45 354	0	0	0
30302	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30306	62 371	0	62 371	22 000	0	22 000	23 354	0	23 354	61 017	0	61 017
30602	0	0	0	49 801	0	49 801	49 778	0	49 778	23	0	23
32003	31 000	0	31 000	58 000	0	58 000	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000
32004	45 000	0	45 000	153 000	0	153 000	179 000	0	179 000	19 000	0	19 000
44205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45206	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45207	8 305	0	8 305	2 215	0	2 215	309	0	309	10 211	0	10 211
45406	1 734	0	1 734	0	0	0	509	0	509	1 225	0	1 225
45407	6 091	0	6 091	0	0	0	367	0	367	5 724	0	5 724
45408	2 980	0	2 980	1 800	0	1 800	154	0	154	4 626	0	4 626
45505	754	0	754	0	0	0	154	0	154	600	0	600
45506	14 858	0	14 858	560	0	560	1 717	0	1 717	13 701	0	13 701
45507	19 593	0	19 593	1 780	0	1 780	607	0	607	20 766	0	20 766
45802	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45812	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45814	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45815	959	0	959	84	0	84	100	0	100	943	0	943
45902	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	20	0	20	9	0	9	10	0	10	19	0	19
47423	244	0	244	139	0	139	383	0	383	0	0	0
47427	232	0	232	1 184	0	1 184	1 177	0	1 177	239	0	239
50104	0	0	0	25 569	0	25 569	4 105	0	4 105	21 464	0	21 464
50105	4 133	0	4 133	43	0	43	136	0	136	4 040	0	4 040
50106	67 444	0	67 444	423	0	423	21 599	0	21 599	46 268	0	46 268
50107	1 262	0	1 262	677	0	677	1 771	0	1 771	168	0	168
50121	32	0	32	205	0	205	8	0	8	229	0	229
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	159	0	159	13	0	13	15	0	15	157	0	157
60312	86	0	86	76	0	76	74	0	74	88	0	88
60323	39	0	39	19	0	19	12	0	12	46	0	46
60401	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
60404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	26 902	0	26 902	26 902	0	26 902	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	0	0	0	19	0	19	1 373	0	1 373
70606	10 615	0	10 615	2 711	0	2 711	0	0	0	13 326	0	13 326
70607	860	0	860	207	0	207	338	0	338	729	0	729
70611	1 201	0	1 201	216	0	216	0	0	0	1 417	0	1 417
Итого по активу (баланс)	314 463	0	314 463	744 077	0	744 077	750 156	0	750 156	308 384	0	308 384
Пассив
10208	181 205	0	181 205	56 008	0	56 008	56 008	0	56 008	181 205	0	181 205
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
10801	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
30222	0	0	0	45 354	0	45 354	45 354	0	45 354	0	0	0
30301	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
30305	62 371	0	62 371	23 354	0	23 354	22 000	0	22 000	61 017	0	61 017
30607	0	0	0	822	0	822	823	0	823	1	0	1
40116	22	0	22	24 833	0	24 833	25 092	0	25 092	281	0	281
40701	104	0	104	0	0	0	5	0	5	109	0	109
40702	7 318	0	7 318	28 579	0	28 579	30 104	0	30 104	8 843	0	8 843
40703	3 678	0	3 678	9 256	0	9 256	9 942	0	9 942	4 364	0	4 364
40802	3 308	0	3 308	13 617	0	13 617	13 300	0	13 300	2 991	0	2 991
40817	347	0	347	101	0	101	214	0	214	460	0	460
40821	244	0	244	6 010	0	6 010	5 811	0	5 811	45	0	45
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	343	0	343	600	0	600	599	0	599	342	0	342
42304	4 879	0	4 879	543	0	543	2 773	0	2 773	7 109	0	7 109
42305	9 637	0	9 637	9 695	0	9 695	58	0	58	0	0	0
42306	1 890	0	1 890	599	0	599	674	0	674	1 965	0	1 965
42307	2 751	0	2 751	2 775	0	2 775	24	0	24	0	0	0
44215	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
45215	95	0	95	19	0	19	20	0	20	96	0	96
45415	43	0	43	5	0	5	90	0	90	128	0	128
45515	659	0	659	67	0	67	25	0	25	617	0	617
45818	2 240	0	2 240	30	0	30	166	0	166	2 376	0	2 376
45918	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
47411	61	0	61	134	0	134	114	0	114	41	0	41
47416	10	0	10	46	0	46	225	0	225	189	0	189
47425	12	0	12	21	0	21	9	0	9	0	0	0
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50120	266	0	266	209	0	209	26	0	26	83	0	83
60301	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60305	352	0	352	1 086	0	1 086	796	0	796	62	0	62
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	11	0	11	46	0	46
60601	354	0	354	0	0	0	31	0	31	385	0	385
70601	17 862	0	17 862	0	0	0	3 268	0	3 268	21 130	0	21 130
70602	342	0	342	8	0	8	257	0	257	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	314 463	0	314 463	224 902	0	224 902	218 823	0	218 823	308 384	0	308 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 140	0	7 140	276	0	276	22	0	22	7 394	0	7 394
90902	976	0	976	686	0	686	698	0	698	964	0	964
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 798	0	97 798	5 343	0	5 343	5 315	0	5 315	97 826	0	97 826
91604	415	0	415	22	0	22	24	0	24	413	0	413
99998	57 443	0	57 443	3 935	0	3 935	4 200	0	4 200	57 178	0	57 178
Итого по активу (баланс)	163 773	0	163 773	10 262	0	10 262	10 259	0	10 259	163 776	0	163 776
Пассив
91312	57 310	0	57 310	4 200	0	4 200	3 935	0	3 935	57 045	0	57 045
91315	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	106 330	0	106 330	6 059	0	6 059	6 327	0	6 327	106 598	0	106 598
Итого по пассиву (баланс)	163 773	0	163 773	10 259	0	10 259	10 262	0	10 262	163 776	0	163 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	248 958,0000	0	0	26 665,0000	0	0	26 808,0000	0	0	248 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 958,0000	0	0	26 665,0000	0	0	26 808,0000	0	0	248 815,0000
Пассив
98050	0	0	248 958,0000	0	0	26 808,0000	0	0	26 665,0000	0	0	248 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 958,0000	0	0	26 808,0000	0	0	26 665,0000	0	0	248 815,0000

Страница была полезной?