Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 434	0	15 434	5 155	0	5 155	1 395	0	1 395	19 194	0	19 194
20202	16 985	4 743	21 728	643 571	82 272	725 843	641 933	81 494	723 427	18 623	5 521	24 144
20208	378	0	378	600	0	600	404	0	404	574	0	574
20209	6 259	998	7 257	478 887	59 453	538 340	482 307	59 108	541 415	2 839	1 343	4 182
30102	36 558	0	36 558	1 600 032	0	1 600 032	1 527 178	0	1 527 178	109 412	0	109 412
30110	1 067	15 398	16 465	17 126	90 197	107 323	17 470	88 743	106 213	723	16 852	17 575
30202	14 038	0	14 038	0	0	0	782	0	782	13 256	0	13 256
30204	435	0	435	23	0	23	0	0	0	458	0	458
30213	672	98	770	6 837	3 363	10 200	7 071	3 127	10 198	438	334	772
30233	8	0	8	316	0	316	295	0	295	29	0	29
30402	66	0	66	340 032	0	340 032	340 006	0	340 006	92	0	92
30602	2	0	2	24 180	0	24 180	24 180	0	24 180	2	0	2
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
44606	0	0	0	15 900	0	15 900	0	0	0	15 900	0	15 900
45203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45204	956	0	956	593	0	593	656	0	656	893	0	893
45205	29 794	0	29 794	17 580	0	17 580	4 180	0	4 180	43 194	0	43 194
45206	163 940	0	163 940	24 904	0	24 904	4 879	0	4 879	183 965	0	183 965
45207	141 113	0	141 113	2 917	0	2 917	4 557	0	4 557	139 473	0	139 473
45208	58 093	0	58 093	0	0	0	0	0	0	58 093	0	58 093
45403	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45404	3 038	0	3 038	1 458	0	1 458	1 378	0	1 378	3 118	0	3 118
45405	13 216	0	13 216	3 839	0	3 839	0	0	0	17 055	0	17 055
45406	26 271	0	26 271	2 637	0	2 637	362	0	362	28 546	0	28 546
45407	147 226	0	147 226	10 290	0	10 290	1 632	0	1 632	155 884	0	155 884
45408	41 021	0	41 021	12 585	0	12 585	160	0	160	53 446	0	53 446
45504	1 745	0	1 745	250	0	250	20	0	20	1 975	0	1 975
45505	8 669	0	8 669	1 090	0	1 090	395	0	395	9 364	0	9 364
45506	31 262	0	31 262	2 951	0	2 951	600	0	600	33 613	0	33 613
45507	59 781	0	59 781	4 885	0	4 885	1 391	0	1 391	63 275	0	63 275
45812	20 000	0	20 000	966	0	966	0	0	0	20 966	0	20 966
45814	709	0	709	149	0	149	121	0	121	737	0	737
45815	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	83	0	83	47	0	47	83	0	83	47	0	47
45915	21	0	21	129	0	129	125	0	125	25	0	25
47408	0	0	0	2 786	55 640	58 426	2 786	55 640	58 426	0	0	0
47423	1 668	1 335	3 003	18 271	4 766	23 037	18 374	4 685	23 059	1 565	1 416	2 981
47427	2 037	0	2 037	2 478	0	2 478	2 135	0	2 135	2 380	0	2 380
47802	65 922	0	65 922	228	0	228	4 848	0	4 848	61 302	0	61 302
50106	64 126	0	64 126	395	0	395	13 409	0	13 409	51 112	0	51 112
50107	10 121	0	10 121	22	0	22	10 143	0	10 143	0	0	0
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50205	144 460	0	144 460	798	0	798	1 450	0	1 450	143 808	0	143 808
50211	0	6 293	6 293	0	798	798	0	89	89	0	7 002	7 002
50221	75	0	75	0	0	0	30	0	30	45	0	45
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	22 694	0	22 694	0	0	0	0	0	0	22 694	0	22 694
50721	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
51403	19 658	0	19 658	60	0	60	19 718	0	19 718	0	0	0
51404	19 725	0	19 725	31	0	31	19 756	0	19 756	0	0	0
51405	9 509	0	9 509	203	0	203	9 712	0	9 712	0	0	0
51406	19 000	0	19 000	105	0	105	0	0	0	19 105	0	19 105
60302	52	0	52	11	0	11	11	0	11	52	0	52
60306	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60308	20	0	20	111	0	111	121	0	121	10	0	10
60310	471	0	471	129	0	129	436	0	436	164	0	164
60312	1 058	0	1 058	1 869	0	1 869	1 822	0	1 822	1 105	0	1 105
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	33 925	0	33 925	1 788	0	1 788	0	0	0	35 713	0	35 713
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	2 407	0	2 407	106	0	106	1 788	0	1 788	725	0	725
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	308	0	308	195	0	195	239	0	239	264	0	264
61009	126	0	126	93	0	93	171	0	171	48	0	48
61210	0	0	0	72 751	0	72 751	72 751	0	72 751	0	0	0
61212	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
61403	868	0	868	2	0	2	34	0	34	836	0	836
70606	124 306	0	124 306	36 602	0	36 602	145	0	145	160 763	0	160 763
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	7 755	0	7 755	3 163	0	3 163	0	0	0	10 918	0	10 918
70611	2 371	0	2 371	507	0	507	0	0	0	2 878	0	2 878
Итого по активу (баланс)	1 418 813	28 865	1 447 678	3 598 008	296 489	3 894 497	3 479 782	292 886	3 772 668	1 537 039	32 468	1 569 507
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
10603	189	0	189	144	0	144	0	0	0	45	0	45
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 424	0	130 424	0	0	0	0	0	0	130 424	0	130 424
30109	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
30126	188	0	188	1 513	0	1 513	1 461	0	1 461	136	0	136
30223	631	0	631	23 204	0	23 204	22 574	0	22 574	1	0	1
31202	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	115 000	0	115 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40502	21 521	0	21 521	155 929	20 631	176 560	141 828	24 184	166 012	7 420	3 553	10 973
40602	12 091	0	12 091	2 711	0	2 711	3 694	0	3 694	13 074	0	13 074
40701	245	0	245	779	0	779	626	0	626	92	0	92
40702	223 457	10 870	234 327	940 222	46 883	987 105	1 028 901	47 608	1 076 509	312 136	11 595	323 731
40703	9 750	183	9 933	49 980	2	49 982	48 275	9	48 284	8 045	190	8 235
40802	41 482	0	41 482	254 586	32 554	287 140	255 208	32 554	287 762	42 104	0	42 104
40807	2 951	273	3 224	1 084	4	1 088	184	33	217	2 051	302	2 353
40817	91	0	91	1 531	0	1 531	1 518	0	1 518	78	0	78
40820	1	0	1	0	0	0	84	0	84	85	0	85
40821	1 125	0	1 125	39 947	0	39 947	39 760	0	39 760	938	0	938
40905	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
40906	5 050	0	5 050	70 649	0	70 649	67 093	0	67 093	1 494	0	1 494
40909	0	0	0	656	1 788	2 444	656	1 788	2 444	0	0	0
40910	0	0	0	178	205	383	178	205	383	0	0	0
40911	0	0	0	8 739	0	8 739	8 739	0	8 739	0	0	0
40912	0	0	0	3 380	3 559	6 939	3 380	3 559	6 939	0	0	0
40913	0	0	0	2 523	8 635	11 158	2 523	8 635	11 158	0	0	0
42106	147 800	0	147 800	0	0	0	5 000	0	5 000	152 800	0	152 800
42206	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	67 931	9 631	77 562	50 034	9 262	59 296	44 265	9 897	54 162	62 162	10 266	72 428
42304	8 438	2 570	11 008	5 945	1 587	7 532	790	470	1 260	3 283	1 453	4 736
42305	20 950	4 240	25 190	6 736	1 067	7 803	600	615	1 215	14 814	3 788	18 602
42306	368 862	0	368 862	32 405	0	32 405	41 506	0	41 506	377 963	0	377 963
42307	10 692	0	10 692	13 160	0	13 160	6 816	0	6 816	4 348	0	4 348
42309	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42601	446	24	470	280	0	280	85	3	88	251	27	278
42606	5 723	0	5 723	0	0	0	263	0	263	5 986	0	5 986
42607	144	0	144	144	0	144	403	0	403	403	0	403
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
45215	13 435	0	13 435	6 716	0	6 716	14 841	0	14 841	21 560	0	21 560
45415	4 975	0	4 975	1 563	0	1 563	1 577	0	1 577	4 989	0	4 989
45515	1 596	0	1 596	622	0	622	490	0	490	1 464	0	1 464
45818	21 609	0	21 609	121	0	121	449	0	449	21 937	0	21 937
45918	549	0	549	3	0	3	5	0	5	551	0	551
47405	0	0	0	51 006	11 551	62 557	51 006	11 551	62 557	0	0	0
47407	0	0	0	55 875	2 788	58 663	55 875	2 788	58 663	0	0	0
47411	6 927	0	6 927	424	0	424	1 263	0	1 263	7 766	0	7 766
47416	80	0	80	4 565	0	4 565	4 898	0	4 898	413	0	413
47422	79	842	921	26 334	14 784	41 118	26 394	14 283	40 677	139	341	480
47425	6 610	0	6 610	7 316	0	7 316	4 153	0	4 153	3 447	0	3 447
47426	3 840	0	3 840	31	0	31	1 046	0	1 046	4 855	0	4 855
47804	1 257	0	1 257	89	0	89	53	0	53	1 221	0	1 221
50120	1 399	0	1 399	83	0	83	296	0	296	1 612	0	1 612
50220	10 719	0	10 719	0	0	0	2 602	0	2 602	13 321	0	13 321
50720	4 715	0	4 715	1 396	0	1 396	2 554	0	2 554	5 873	0	5 873
60301	2 293	0	2 293	2 844	0	2 844	2 285	0	2 285	1 734	0	1 734
60305	2 022	0	2 022	4 291	0	4 291	4 191	0	4 191	1 922	0	1 922
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	80	0	80	78	0	78	0	0	0
60311	49	0	49	56	0	56	58	0	58	51	0	51
60322	3	0	3	39	0	39	45	0	45	9	0	9
60324	80	0	80	56	0	56	53	0	53	77	0	77
60405	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60601	9 580	0	9 580	0	0	0	263	0	263	9 843	0	9 843
60603	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	131 179	0	131 179	5	0	5	35 518	0	35 518	166 692	0	166 692
70602	1 533	0	1 533	299	0	299	83	0	83	1 317	0	1 317
70603	7 762	0	7 762	0	0	0	3 205	0	3 205	10 967	0	10 967
70801	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
Итого по пассиву (баланс)	1 419 045	28 633	1 447 678	2 078 962	155 300	2 234 262	2 197 909	158 182	2 356 091	1 537 992	31 515	1 569 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	180 532	0	180 532	66 932	0	66 932	101 932	0	101 932	145 532	0	145 532
90902	22 980	0	22 980	221 652	0	221 652	71 126	0	71 126	173 506	0	173 506
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 165 552	0	2 165 552	52 945	0	52 945	5 940	0	5 940	2 212 557	0	2 212 557
91418	63 508	0	63 508	0	0	0	4 450	0	4 450	59 058	0	59 058
91501	2 807	0	2 807	0	0	0	1	0	1	2 806	0	2 806
91604	9 982	0	9 982	430	0	430	154	0	154	10 258	0	10 258
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 231 224	0	2 231 224	81 308	0	81 308	108 078	0	108 078	2 204 454	0	2 204 454
Итого по активу (баланс)	4 676 760	0	4 676 760	423 268	0	423 268	291 681	0	291 681	4 808 347	0	4 808 347
Пассив
91312	1 898 372	0	1 898 372	18 218	0	18 218	53 336	0	53 336	1 933 490	0	1 933 490
91315	50 974	0	50 974	2 469	0	2 469	0	0	0	48 505	0	48 505
91316	52 190	0	52 190	31 710	0	31 710	4 700	0	4 700	25 180	0	25 180
91317	121 735	0	121 735	55 681	0	55 681	23 272	0	23 272	89 326	0	89 326
91507	107 948	0	107 948	0	0	0	0	0	0	107 948	0	107 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 445 536	0	2 445 536	23 476	0	23 476	181 833	0	181 833	2 603 893	0	2 603 893
Итого по пассиву (баланс)	4 676 760	0	4 676 760	131 554	0	131 554	263 141	0	263 141	4 808 347	0	4 808 347
Г. Срочные сделки
Актив
93305	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Итого по активу (баланс)	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0	21 945
Пассив
96505	20 341	0	20 341	791	0	791	0	0	0	19 550	0	19 550
96803	1 604	0	1 604	0	0	0	791	0	791	2 395	0	2 395
Итого по пассиву (баланс)	21 945	0	21 945	791	0	791	791	0	791	21 945	0	21 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 574 259,0000	0	0	54 450,0000	0	0	77 347,0000	0	0	38 551 362,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 574 259,0000	0	0	54 450,0000	0	0	77 347,0000	0	0	38 551 362,0000
Пассив
98050	0	0	38 534 259,0000	0	0	77 347,0000	0	0	11 350,0000	0	0	38 468 262,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	31 545,0000	0	0	74 645,0000	0	0	83 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 574 259,0000	0	0	108 892,0000	0	0	85 995,0000	0	0	38 551 362,0000

Страница была полезной?