Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30104	3 076 261	0	3 076 261	189 288 041	0	189 288 041	186 767 824	0	186 767 824	5 596 478	0	5 596 478
30110	9 141 516	2 402	9 143 918	133 925 125	267 539	134 192 664	139 125 364	267 287	139 392 651	3 941 277	2 654	3 943 931
30114	0	8 588 044	8 588 044	0	96 569 360	96 569 360	0	96 280 221	96 280 221	0	8 877 183	8 877 183
30218	0	0	0	64 052 633	0	64 052 633	64 052 633	0	64 052 633	0	0	0
30221	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	59	59
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	78	0	78	119 776	0	119 776	114 289	0	114 289	5 565	0	5 565
47001	0	0	0	614	0	614	450	0	450	164	0	164
47404	16 263	587 254	603 517	24 263 805	22 763 442	47 027 247	24 279 612	22 701 678	46 981 290	456	649 018	649 474
47408	0	0	0	138 725 261	139 090 841	277 816 102	138 725 261	139 090 841	277 816 102	0	0	0
47423	1 355	0	1 355	1 447	0	1 447	1 409	0	1 409	1 393	0	1 393
47427	1 445	203	1 648	1 445	239	1 684	2 890	203	3 093	0	239	239
50104	3 013 799	0	3 013 799	16 961	0	16 961	0	0	0	3 030 760	0	3 030 760
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	27	0	27	78	0	78	65	0	65	40	0	40
60310	26	0	26	625	0	625	626	0	626	25	0	25
60312	623	0	623	281	0	281	749	0	749	155	0	155
60314	0	0	0	0	599	599	0	406	406	0	193	193
60323	97	0	97	34	0	34	97	0	97	34	0	34
60401	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	103	0	103	34	0	34	22	0	22	115	0	115
61008	4	0	4	43	0	43	44	0	44	3	0	3
61009	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61403	1 361	0	1 361	53	0	53	322	0	322	1 092	0	1 092
70606	1 939 391	0	1 939 391	508 186	0	508 186	109	0	109	2 447 468	0	2 447 468
70608	2 691 107	0	2 691 107	1 235 370	0	1 235 370	0	0	0	3 926 477	0	3 926 477
70611	22 964	0	22 964	3 453	0	3 453	0	0	0	26 417	0	26 417
Итого по активу (баланс)	19 915 207	9 177 903	29 093 110	558 644 219	258 692 079	817 336 298	559 572 736	258 340 636	817 913 372	18 986 690	9 529 346	28 516 036
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30109	674 393	603 639	1 278 032	14 431 590	1 698 427	16 130 017	14 178 236	1 804 713	15 982 949	421 039	709 925	1 130 964
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	1 379 341	1	1 379 342	67 577 358	0	67 577 358	67 474 230	0	67 474 230	1 276 213	1	1 276 214
30220	0	147	147	0	8 914	8 914	0	8 767	8 767	0	0	0
31501	6 004	0	6 004	6 449	0	6 449	610	0	610	165	0	165
40701	2 002 232	540 654	2 542 886	62 861 621	26 264 694	89 126 315	62 111 308	26 338 325	88 449 633	1 251 919	614 285	1 866 204
40702	16 987 012	294 667	17 281 679	57 960 062	568 482	58 528 544	56 432 635	586 804	57 019 439	15 459 585	312 989	15 772 574
40703	42 419	0	42 419	300 520	0	300 520	289 197	0	289 197	31 096	0	31 096
40807	9 900	319 141	329 041	132 081	2 432 093	2 564 174	124 800	2 334 828	2 459 628	2 619	221 876	224 495
43701	86	0	86	180 321	0	180 321	180 243	0	180 243	8	0	8
43801	175 000	0	175 000	3 270 000	0	3 270 000	3 511 000	0	3 511 000	416 000	0	416 000
47407	0	0	0	139 008 183	139 655 783	278 663 966	139 008 183	139 655 783	278 663 966	0	0	0
47416	215	0	215	11 324	0	11 324	15 579	0	15 579	4 470	0	4 470
47422	119	77 832	77 951	53 115 512	87 364 922	140 480 434	53 115 530	87 362 114	140 477 644	137	75 024	75 161
47425	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
47426	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017
50120	45 204	0	45 204	0	0	0	4 161	0	4 161	49 365	0	49 365
60301	2 473	0	2 473	4 355	0	4 355	4 446	0	4 446	2 564	0	2 564
60305	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	1 854	0	1 854	2 302	0	2 302	2 621	0	2 621	2 173	0	2 173
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 510	0	3 510	0	0	0	90	0	90	3 600	0	3 600
60903	261	0	261	0	0	0	17	0	17	278	0	278
70601	2 061 415	0	2 061 415	0	0	0	518 685	0	518 685	2 580 100	0	2 580 100
70602	142 933	0	142 933	4 161	0	4 161	0	0	0	138 772	0	138 772
70603	2 599 862	0	2 599 862	0	0	0	1 220 152	0	1 220 152	3 820 014	0	3 820 014
70801	324 337	0	324 337	0	0	0	0	0	0	324 337	0	324 337
Итого по пассиву (баланс)	27 257 017	1 836 093	29 093 110	398 872 844	257 993 315	656 866 159	398 197 751	258 091 334	656 289 085	26 581 924	1 934 112	28 516 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 003	0	10 003	2	0	2	2	0	2	10 003	0	10 003
90902	9	0	9	60	0	60	61	0	61	8	0	8
99998	22 615	0	22 615	0	0	0	2 502	0	2 502	20 113	0	20 113
Итого по активу (баланс)	32 627	0	32 627	62	0	62	2 565	0	2 565	30 124	0	30 124
Пассив
91507	22 615	0	22 615	2 502	0	2 502	0	0	0	20 113	0	20 113
99999	10 012	0	10 012	64	0	64	63	0	63	10 011	0	10 011
Итого по пассиву (баланс)	32 627	0	32 627	2 566	0	2 566	63	0	63	30 124	0	30 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 130 574	93 373	7 223 947	138 214 654	931 277	139 145 931	137 996 091	1 004 920	139 001 011	7 349 137	19 730	7 368 867
93301	0	0	0	589 068	0	589 068	589 068	0	589 068	0	0	0
93302	294 749	0	294 749	294 319	0	294 319	589 068	0	589 068	0	0	0
93303	0	0	0	294 319	0	294 319	294 319	0	294 319	0	0	0
93304	0	0	0	323 459	0	323 459	0	0	0	323 459	0	323 459
93801	8 726	0	8 726	398 193	0	398 193	406 440	0	406 440	479	0	479
Итого по активу (баланс)	7 434 049	93 373	7 527 422	140 114 012	931 277	141 045 289	139 874 986	1 004 920	140 879 906	7 673 075	19 730	7 692 805
Пассив
96001	93 295	7 140 421	7 233 716	997 843	139 089 565	140 087 408	924 757	139 237 876	140 162 633	20 209	7 288 732	7 308 941
96301	0	0	0	0	592 824	592 824	0	592 824	592 824	0	0	0
96302	0	293 627	293 627	0	591 702	591 702	0	298 075	298 075	0	0	0
96303	0	0	0	0	294 400	294 400	0	294 400	294 400	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 599	2 599	0	327 108	327 108	0	324 509	324 509
96801	79	0	79	895 187	0	895 187	954 463	0	954 463	59 355	0	59 355
Итого по пассиву (баланс)	93 374	7 434 048	7 527 422	1 893 030	140 571 090	142 464 120	1 879 220	140 750 283	142 629 503	79 564	7 613 241	7 692 805
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000

Страница была полезной?