Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 972	4 853	10 825	137 044	526	137 570	124 927	788	125 715	18 089	4 591	22 680
20209	0	0	0	244 190	0	244 190	244 190	0	244 190	0	0	0
30102	889 502	0	889 502	27 447 498	0	27 447 498	27 331 489	0	27 331 489	1 005 511	0	1 005 511
30110	26 298	2 627	28 925	461 460	312	461 772	449 001	43	449 044	38 757	2 896	41 653
30114	0	58 598	58 598	0	23 960 643	23 960 643	0	24 015 119	24 015 119	0	4 122	4 122
30202	81 937	0	81 937	0	0	0	9 020	0	9 020	72 917	0	72 917
30204	559 943	0	559 943	0	0	0	7 329	0	7 329	552 614	0	552 614
30221	0	0	0	449 000	0	449 000	449 000	0	449 000	0	0	0
30402	23 583	0	23 583	1 961 424	0	1 961 424	1 978 001	0	1 978 001	7 006	0	7 006
30404	0	0	0	1 912 449	0	1 912 449	1 912 449	0	1 912 449	0	0	0
30409	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
32005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	200 000	1 471 170	1 671 170	0	175 065	175 065	0	23 690	23 690	200 000	1 622 545	1 822 545
32009	100 000	29 423	129 423	0	3 502	3 502	0	474	474	100 000	32 451	132 451
32102	0	0	0	4 679 000	5 237 142	9 916 142	4 130 000	5 164 915	9 294 915	549 000	72 227	621 227
32103	0	382 683	382 683	1 084 000	401 434	1 485 434	1 084 000	784 117	1 868 117	0	0	0
32105	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32106	0	0	0	0	165 076	165 076	0	165 076	165 076	0	0	0
32107	0	2 186 322	2 186 322	0	260 166	260 166	0	35 206	35 206	0	2 411 282	2 411 282
32108	1 900 314	13 441 267	15 341 581	0	1 462 541	1 462 541	0	414 056	414 056	1 900 314	14 489 752	16 390 066
32109	700 000	14 355 383	15 055 383	0	1 527 687	1 527 687	0	640 227	640 227	700 000	15 242 843	15 942 843
32208	25 242	109 175	134 417	0	5 992	5 992	0	1 168	1 168	25 242	113 999	139 241
45201	73 015	0	73 015	9 961	0	9 961	82 976	0	82 976	0	0	0
45205	0	639 337	639 337	0	35 091	35 091	0	6 841	6 841	0	667 587	667 587
45206	0	2 021 678	2 021 678	0	205 280	205 280	0	29 580	29 580	0	2 197 378	2 197 378
45207	2 002 929	558 612	2 561 541	0	37 959	37 959	106 847	65 501	172 348	1 896 082	531 070	2 427 152
45208	541 035	1 134 868	1 675 903	0	73 305	73 305	2 603	95 924	98 527	538 432	1 112 249	1 650 681
45506	13 582	0	13 582	0	0	0	741	0	741	12 841	0	12 841
47404	18 175	107 644	125 819	4 019 240	2 149 370	6 168 610	4 019 225	2 139 432	6 158 657	18 190	117 582	135 772
47408	0	0	0	2 523 427	2 313 803	4 837 230	2 523 427	2 313 803	4 837 230	0	0	0
47410	0	0	0	0	33 330	33 330	0	33 330	33 330	0	0	0
47423	470	4 118	4 588	163	25 665	25 828	530	4 378	4 908	103	25 405	25 508
47427	51 537	175 716	227 253	49 024	96 577	145 601	50 080	133 094	183 174	50 481	139 199	189 680
50106	2 371 853	0	2 371 853	10 539	0	10 539	1 802 070	0	1 802 070	580 322	0	580 322
50107	168 657	0	168 657	461	0	461	165 978	0	165 978	3 140	0	3 140
50121	5 909	0	5 909	713	0	713	5 770	0	5 770	852	0	852
60302	36 650	0	36 650	76	0	76	6 037	0	6 037	30 689	0	30 689
60308	3	0	3	40	0	40	21	0	21	22	0	22
60312	12 764	279	13 043	3 011	26	3 037	11 067	4	11 071	4 708	301	5 009
60314	402	0	402	23 834	0	23 834	1 926	0	1 926	22 310	0	22 310
60323	0	0	0	802	0	802	616	0	616	186	0	186
60401	46 744	0	46 744	374	0	374	0	0	0	47 118	0	47 118
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	734	0	734	3	0	3	443	0	443	294	0	294
61008	423	0	423	113	0	113	310	0	310	226	0	226
61009	225	0	225	37	0	37	37	0	37	225	0	225
61210	0	0	0	1 922 173	0	1 922 173	1 922 173	0	1 922 173	0	0	0
61403	13 319	0	13 319	804	0	804	959	0	959	13 164	0	13 164
70606	598 189	0	598 189	160 823	0	160 823	70	0	70	758 942	0	758 942
70607	1 819	0	1 819	2 228	0	2 228	2 278	0	2 278	1 769	0	1 769
70608	12 278 165	0	12 278 165	4 389 653	0	4 389 653	0	0	0	16 667 818	0	16 667 818
70611	24 443	0	24 443	6 007	0	6 007	0	0	0	30 450	0	30 450
Итого по активу (баланс)	23 843 833	36 683 753	60 527 586	51 600 078	38 170 492	89 770 570	48 426 097	36 066 766	84 492 863	27 017 814	38 787 479	65 805 293
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10801	1 970 344	0	1 970 344	0	0	0	0	0	0	1 970 344	0	1 970 344
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	41 416	41 416	0	560 034	560 034	0	535 776	535 776	0	17 158	17 158
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30231	95 144	0	95 144	8 493 942	0	8 493 942	8 400 949	0	8 400 949	2 151	0	2 151
30408	0	0	0	1 961 490	0	1 961 490	1 961 490	0	1 961 490	0	0	0
31302	0	0	0	15 035 000	681 468	15 716 468	15 035 000	681 468	15 716 468	0	0	0
31303	700 000	676 738	1 376 738	9 600 000	893 569	10 493 569	9 900 000	216 831	10 116 831	1 000 000	0	1 000 000
31304	0	0	0	0	685 573	685 573	0	685 573	685 573	0	0	0
31305	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	680 000	9 235 986	9 915 986	680 000	10 204 553	10 884 553	0	968 567	968 567
31403	300 000	542 468	842 468	300 000	3 287 723	3 587 723	0	2 745 255	2 745 255	0	0	0
31406	0	794 328	794 328	0	8 920	8 920	0	286 777	286 777	0	1 072 185	1 072 185
31407	0	3 793 109	3 793 109	0	60 347	60 347	0	442 674	442 674	0	4 175 436	4 175 436
31408	2 100 314	15 184 963	17 285 277	0	466 717	466 717	0	1 653 844	1 653 844	2 100 314	16 372 090	18 472 404
31409	898 375	15 042 601	15 940 976	0	721 243	721 243	0	1 566 161	1 566 161	898 375	15 887 519	16 785 894
31703	0	0	0	0	0	0	0	54 769	54 769	0	54 769	54 769
40702	538 637	408 543	947 180	5 868 638	5 054 658	10 923 296	5 814 054	4 907 734	10 721 788	484 053	261 619	745 672
40703	850	502	1 352	123	18	141	85	68	153	812	552	1 364
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	15 526	13 843	29 369	323 227	15 716	338 943	331 727	14 926	346 653	24 026	13 053	37 079
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	20 160	10 037	30 197	8 703	1 118	9 821	9 960	1 913	11 873	21 417	10 832	32 249
40820	5 670	0	5 670	5 904	0	5 904	4 932	0	4 932	4 698	0	4 698
40821	1 700	0	1 700	70 051	0	70 051	70 912	0	70 912	2 561	0	2 561
40906	0	0	0	136 990	0	136 990	136 990	0	136 990	0	0	0
42102	42 850	0	42 850	1 867 150	0	1 867 150	1 907 920	0	1 907 920	83 620	0	83 620
42301	11	221	232	35	4	39	35	61	96	11	278	289
42502	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000	295 000	0	295 000	75 000	0	75 000
42601	0	967	967	0	1 313	1 313	0	4 961	4 961	0	4 615	4 615
45215	23 098	0	23 098	17 787	0	17 787	10 888	0	10 888	16 199	0	16 199
45515	203	0	203	10	0	10	0	0	0	193	0	193
47407	0	0	0	2 310 368	2 527 101	4 837 469	2 310 368	2 527 101	4 837 469	0	0	0
47409	0	0	0	0	33 330	33 330	0	33 330	33 330	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	422	32	454	19 086 880	963	19 087 843	19 086 565	967	19 087 532	107	36	143
47422	50	2 923	2 973	281	2 148	2 429	529	2 288	2 817	298	3 063	3 361
47425	4 927	0	4 927	9 888	0	9 888	5 127	0	5 127	166	0	166
47426	18 049	117 236	135 285	36 107	93 232	129 339	29 487	64 354	93 841	11 429	88 358	99 787
50120	4 048	0	4 048	5 506	0	5 506	2 252	0	2 252	794	0	794
60301	0	0	0	13 318	0	13 318	13 318	0	13 318	0	0	0
60305	0	0	0	16 885	0	16 885	16 885	0	16 885	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	250	0	250	1	0	1	257	0	257	506	0	506
60311	1 628	0	1 628	7 437	0	7 437	6 257	0	6 257	448	0	448
60313	203	0	203	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	203	0	203
60322	72	0	72	82	0	82	73	0	73	63	0	63
60324	791	0	791	220	0	220	336	0	336	907	0	907
60601	39 972	0	39 972	0	0	0	244	0	244	40 216	0	40 216
61304	142	0	142	18	0	18	0	0	0	124	0	124
70601	738 352	0	738 352	0	0	0	211 185	0	211 185	949 537	0	949 537
70602	29 657	0	29 657	6 565	0	6 565	4 713	0	4 713	27 805	0	27 805
70603	12 263 911	0	12 263 911	0	0	0	4 382 572	0	4 382 572	16 646 483	0	16 646 483
70801	660 743	0	660 743	0	0	0	0	0	0	660 743	0	660 743
Итого по пассиву (баланс)	23 897 659	36 629 927	60 527 586	67 657 704	24 331 181	91 988 885	70 635 208	26 631 384	97 266 592	26 875 163	38 930 130	65 805 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 537	85	573 622	255	5	260	256	1	257	573 536	89	573 625
90902	3 031	111	3 142	27	12	39	1	2	3	3 057	121	3 178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 752 766	8 718 221	16 470 987	335 702	1 443 627	1 779 329	258 539	114 096	372 635	7 829 929	10 047 752	17 877 681
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	2 442 150	0	2 442 150	244 417	0	244 417	70 086	0	70 086	2 616 481	0	2 616 481
Итого по активу (баланс)	10 771 914	8 718 417	19 490 331	580 401	1 443 644	2 024 045	328 882	114 099	442 981	11 023 433	10 047 962	21 071 395
Пассив
91315	573 954	1 591 217	2 165 171	0	58 052	58 052	0	150 808	150 808	573 954	1 683 973	2 257 927
91317	76 985	193 739	270 724	9 961	2 073	12 034	82 976	10 633	93 609	150 000	202 299	352 299
91507	6 223	0	6 223	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	17 048 181	0	17 048 181	372 894	0	372 894	1 779 627	0	1 779 627	18 454 914	0	18 454 914
Итого по пассиву (баланс)	17 705 375	1 784 956	19 490 331	382 855	60 125	442 980	1 862 603	161 441	2 024 044	19 185 123	1 886 272	21 071 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	293 775	441 351	735 126	1 757 987	1 733 881	3 491 868	2 048 602	2 171 598	4 220 200	3 160	3 634	6 794
93801	208	0	208	14 525	0	14 525	14 686	0	14 686	47	0	47
Итого по активу (баланс)	293 983	441 351	735 334	1 772 512	1 733 881	3 506 393	2 063 288	2 171 598	4 234 886	3 207	3 634	6 841
Пассив
96001	441 100	294 234	735 334	2 155 895	2 063 558	4 219 453	1 718 521	1 772 439	3 490 960	3 726	3 115	6 841
96801	0	0	0	17 592	0	17 592	17 592	0	17 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	441 100	294 234	735 334	2 173 487	2 063 558	4 237 045	1 736 113	1 772 439	3 508 552	3 726	3 115	6 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 479 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 899 671,0000	0	0	579 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 479 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 899 671,0000	0	0	579 329,0000
Пассив
98050	0	0	2 479 000,0000	0	0	1 899 671,0000	0	0	0,0000	0	0	579 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 479 000,0000	0	0	1 899 671,0000	0	0	0,0000	0	0	579 329,0000

Страница была полезной?