Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 223	47 574	89 797	2 439	32 922	35 361	13 222	11 118	24 340	31 440	69 378	100 818
30102	269 312	0	269 312	569 191 009	0	569 191 009	568 958 352	0	568 958 352	501 969	0	501 969
30110	9 416	2 446	11 862	199 614	121 632	321 246	184 920	99 388	284 308	24 110	24 690	48 800
30114	173	37 175	37 348	394	489 081 946	489 082 340	0	489 092 161	489 092 161	567	26 960	27 527
30202	152 737	0	152 737	0	0	0	21 638	0	21 638	131 099	0	131 099
30204	70 293	0	70 293	0	0	0	49 552	0	49 552	20 741	0	20 741
30402	676 330	313	676 643	35 520 349	7 580	35 527 929	35 969 612	7 544	35 977 156	227 067	349	227 416
30404	0	0	0	30 994 398	7 536	31 001 934	30 994 398	7 536	31 001 934	0	0	0
30409	0	0	0	16 392 952	0	16 392 952	16 392 952	0	16 392 952	0	0	0
32102	0	0	0	32 290 131	1 580 205	33 870 336	32 097 059	1 575 720	33 672 779	193 072	4 485	197 557
32103	370 016	0	370 016	2 286 006	3 852	2 289 858	2 656 022	3 852	2 659 874	0	0	0
32201	4 673	0	4 673	0	0	0	4 673	0	4 673	0	0	0
45204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47101	910 797	0	910 797	793 867	0	793 867	708 697	0	708 697	995 967	0	995 967
47102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
47307	53 767	0	53 767	6 399	0	6 399	866	0	866	59 300	0	59 300
47404	1 451 089	2 400 553	3 851 642	145 040 406	77 390 340	222 430 746	145 041 474	77 154 711	222 196 185	1 450 021	2 636 182	4 086 203
47408	0	0	0	1 129 753 362	1 391 942 873	2 521 696 235	1 129 753 362	1 391 942 873	2 521 696 235	0	0	0
47427	3 285	0	3 285	16 284	0	16 284	7 778	0	7 778	11 791	0	11 791
50104	16 221 279	0	16 221 279	183 012 101	0	183 012 101	186 151 627	0	186 151 627	13 081 753	0	13 081 753
50105	241 120	0	241 120	1 569	0	1 569	0	0	0	242 689	0	242 689
50106	671 147	0	671 147	5 165	0	5 165	23 170	0	23 170	653 142	0	653 142
50107	796 116	0	796 116	28 645	0	28 645	57 049	0	57 049	767 712	0	767 712
50110	10 294	0	10 294	69	0	69	394	0	394	9 969	0	9 969
50118	25 761 457	0	25 761 457	181 555 669	0	181 555 669	180 736 530	0	180 736 530	26 580 596	0	26 580 596
50121	126 473	0	126 473	217 389	0	217 389	341 616	0	341 616	2 246	0	2 246
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	28	0	28	647 669	0	647 669	93 300	0	93 300	554 397	0	554 397
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	290	0	290	0	0	0	289	0	289	1	0	1
60306	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60308	0	134	134	0	4 272	4 272	0	4 191	4 191	0	215	215
60310	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
60312	37 356	45	37 401	32 366	4	32 370	33 837	1	33 838	35 885	48	35 933
60314	117 585	1 728	119 313	134 196	89 732	223 928	244 630	88 889	333 519	7 151	2 571	9 722
60401	716 040	0	716 040	158	0	158	0	0	0	716 198	0	716 198
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61009	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
61210	0	0	0	4 815 334	0	4 815 334	4 815 334	0	4 815 334	0	0	0
61403	11 222	0	11 222	52	0	52	40	0	40	11 234	0	11 234
61601	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
70606	19 054 636	0	19 054 636	5 651 119	0	5 651 119	4 993	0	4 993	24 700 762	0	24 700 762
70607	99 047	0	99 047	1 125 878	0	1 125 878	475 692	0	475 692	749 233	0	749 233
70608	1 578 581	0	1 578 581	1 358 010	0	1 358 010	0	0	0	2 936 591	0	2 936 591
70610	11 944	0	11 944	922	0	922	0	0	0	12 866	0	12 866
70611	58 926	0	58 926	34 398	0	34 398	0	0	0	93 324	0	93 324
70614	78 272	0	78 272	643 039	0	643 039	83 549	0	83 549	637 762	0	637 762
Итого по активу (баланс)	71 105 992	2 489 968	73 595 960	2 342 259 908	1 960 262 894	4 302 522 802	2 336 425 153	1 959 987 984	4 296 413 137	76 940 747	2 764 878	79 705 625
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	336 056	0	336 056	744 312 149	0	744 312 149	744 048 507	0	744 048 507	72 414	0	72 414
30408	0	0	0	31 411 277	0	31 411 277	31 411 277	0	31 411 277	0	0	0
30603	0	0	0	860 924	0	860 924	860 924	0	860 924	0	0	0
30606	1 569 074	313	1 569 387	49 102 459	5	49 102 464	48 713 279	40	48 713 319	1 179 894	348	1 180 242
31201	0	0	0	1 427 707	0	1 427 707	1 427 707	0	1 427 707	0	0	0
31302	0	0	0	18 480 000	51 336 500	69 816 500	18 480 000	52 959 045	71 439 045	0	1 622 545	1 622 545
31303	500 000	10 533 577	11 033 577	15 100 000	27 768 375	42 868 375	14 600 000	21 388 513	35 988 513	0	4 153 715	4 153 715
31304	0	882 702	882 702	0	14 287 505	14 287 505	0	17 461 166	17 461 166	0	4 056 363	4 056 363
31401	0	0	0	0	8 020 329	8 020 329	0	8 020 329	8 020 329	0	0	0
31402	0	0	0	3 285 633	91 140	3 376 773	3 285 633	91 140	3 376 773	0	0	0
31403	9 600	0	9 600	1 538 608	856 747	2 395 355	1 542 497	856 747	2 399 244	13 489	0	13 489
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	0	0	0	54 489	0	54 489	54 489	0	54 489	0	0	0
32901	25 200 000	0	25 200 000	177 050 000	0	177 050 000	177 450 000	0	177 450 000	25 600 000	0	25 600 000
40701	1 390	1 143	2 533	130 722 926	391 025 551	521 748 477	130 722 602	391 027 820	521 750 422	1 066	3 412	4 478
40702	1 697	31	1 728	1 328 173	1 935 219	3 263 392	1 328 472	1 939 070	3 267 542	1 996	3 882	5 878
40802	23	1	24	0	76	76	0	76	76	23	1	24
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 390	289	1 679	21 049 030	280 546	21 329 576	21 048 419	280 579	21 328 998	779	322	1 101
40817	1 287 118	713 817	2 000 935	891 477	655 637	1 547 114	428 563	969 116	1 397 679	824 204	1 027 296	1 851 500
40820	13 692	14 429	28 121	40 376	54 801	95 177	26 986	40 770	67 756	302	398	700
42003	947	0	947	947	0	947	0	0	0	0	0	0
42004	160 766	0	160 766	160 766	0	160 766	0	0	0	0	0	0
42102	78 000	0	78 000	6 451 500	0	6 451 500	6 400 300	0	6 400 300	26 800	0	26 800
42304	55 075	0	55 075	75	0	75	3 988	0	3 988	58 988	0	58 988
42305	4 067	0	4 067	3 806	0	3 806	0	0	0	261	0	261
42601	176	98	274	0	2	2	0	12	12	176	108	284
42603	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
44001	0	275	275	0	4 585	4 585	0	4 310	4 310	0	0	0
47308	53 767	0	53 767	866	0	866	6 398	0	6 398	59 299	0	59 299
47403	0	0	0	117 351 007	0	117 351 007	117 351 007	0	117 351 007	0	0	0
47407	0	0	0	1 122 428 865	1 390 439 480	2 512 868 345	1 122 428 865	1 390 439 480	2 512 868 345	0	0	0
47411	229	0	229	117	7	124	254	7	261	366	0	366
47416	9 976	0	9 976	15 891	217	16 108	33 092	217	33 309	27 177	0	27 177
47422	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47425	95 639	0	95 639	643 073	0	643 073	576 344	0	576 344	28 910	0	28 910
47426	19 280	329	19 609	155 345	3 045	158 390	140 538	2 762	143 300	4 473	46	4 519
50120	126 583	0	126 583	430 495	0	430 495	1 120 680	0	1 120 680	816 768	0	816 768
52602	0	0	0	89 228	0	89 228	643 040	0	643 040	553 812	0	553 812
60206	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60301	0	0	0	104 462	0	104 462	104 462	0	104 462	0	0	0
60305	184	0	184	213 089	0	213 089	213 030	0	213 030	125	0	125
60307	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60309	62 644	0	62 644	22 392	33	22 425	29 885	33	29 918	70 137	0	70 137
60311	3 432	0	3 432	3 638	0	3 638	4 112	0	4 112	3 906	0	3 906
60313	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
60322	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60324	34 470	0	34 470	30 097	0	30 097	1 185	0	1 185	5 558	0	5 558
60601	337 151	0	337 151	0	0	0	6 401	0	6 401	343 552	0	343 552
70601	19 160 450	0	19 160 450	7 680	0	7 680	6 728 969	0	6 728 969	25 881 739	0	25 881 739
70602	250 877	0	250 877	400 939	0	400 939	236 713	0	236 713	86 651	0	86 651
70603	1 721 936	0	1 721 936	0	0	0	513 279	0	513 279	2 235 215	0	2 235 215
70605	7 031	0	7 031	0	0	0	6 398	0	6 398	13 429	0	13 429
70613	113 066	0	113 066	68 615	0	68 615	647 669	0	647 669	692 120	0	692 120
70801	948 373	0	948 373	0	0	0	0	0	0	948 373	0	948 373
Итого по пассиву (баланс)	61 448 956	12 147 004	73 595 960	2 447 238 831	1 886 763 654	4 334 002 485	2 454 627 064	1 885 485 086	4 340 112 150	68 837 189	10 868 436	79 705 625
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	1 441 648	0	1 441 648	1 441 648	0	1 441 648	0	0	0
99998	2 285 299	0	2 285 299	526 225	0	526 225	526 225	0	526 225	2 285 299	0	2 285 299
Итого по активу (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	1 967 873	0	1 967 873	1 967 873	0	1 967 873	2 285 299	0	2 285 299
Пассив
91314	0	0	0	526 225	0	526 225	526 225	0	526 225	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	284 885	0	284 885	0	0	0	0	0	0	284 885	0	284 885
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	1 441 648	0	1 441 648	1 441 648	0	1 441 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 285 299	0	2 285 299	1 967 873	0	1 967 873	1 967 873	0	1 967 873	2 285 299	0	2 285 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 529 951	36 580 791	54 110 742	635 947 902	769 992 942	1 405 940 844	587 059 841	727 194 829	1 314 254 670	66 418 012	79 378 904	145 796 916
93002	2 325 345	6 980 746	9 306 091	118 208 673	307 351 539	425 560 212	113 981 504	304 561 495	418 542 999	6 552 514	9 770 790	16 323 304
93301	0	2 139 530	2 139 530	14 946 588	40 082 031	55 028 619	14 946 588	42 221 561	57 168 149	0	0	0
93302	0	0	0	21 285 983	41 780 174	63 066 157	21 285 983	40 482 138	61 768 121	0	1 298 036	1 298 036
93303	0	0	0	0	1 286 812	1 286 812	0	1 286 812	1 286 812	0	0	0
93304	1 102 675	1 324 053	2 426 728	0	1 010 601	1 010 601	0	1 198 873	1 198 873	1 102 675	1 135 781	2 238 456
93305	304 025	1 029 819	1 333 844	0	6 685 730	6 685 730	0	1 520 131	1 520 131	304 025	6 195 418	6 499 443
93306	0	0	0	2 724 662	9 332 120	12 056 782	2 724 662	9 332 120	12 056 782	0	0	0
93307	0	0	0	2 724 662	9 430 042	12 154 704	2 724 662	9 354 910	12 079 572	0	75 132	75 132
93310	0	0	0	6 154 161	0	6 154 161	1 077 041	0	1 077 041	5 077 120	0	5 077 120
93501	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
93502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
93801	226 286	0	226 286	11 727 062	0	11 727 062	9 892 124	0	9 892 124	2 061 224	0	2 061 224
93804	0	0	0	3 094 325	0	3 094 325	1 542 012	0	1 542 012	1 552 313	0	1 552 313
Итого по активу (баланс)	21 488 282	48 054 939	69 543 221	816 820 004	1 186 951 991	2 003 771 995	755 240 403	1 137 152 869	1 892 393 272	83 067 883	97 854 061	180 921 944
Пассив
96001	23 006 586	31 082 263	54 088 849	584 737 716	729 442 577	1 314 180 293	637 817 085	768 202 311	1 406 019 396	76 085 955	69 841 997	145 927 952
96002	5 146 990	4 148 533	9 295 523	235 219 621	182 254 660	417 474 281	232 530 488	191 796 795	424 327 283	2 457 857	13 690 668	16 148 525
96201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96301	0	2 131 947	2 131 947	23 280 345	33 844 768	57 125 113	23 280 345	31 712 821	54 993 166	0	0	0
96302	0	0	0	23 547 115	38 202 877	61 749 992	24 814 315	38 202 877	63 017 192	1 267 200	0	1 267 200
96303	0	0	0	1 267 200	0	1 267 200	1 267 200	0	1 267 200	0	0	0
96304	1 428 650	1 029 819	2 458 469	1 267 200	16 583	1 283 783	925 978	122 545	1 048 523	1 087 428	1 135 781	2 223 209
96305	1 068 725	294 234	1 362 959	2 003 018	4 738	2 007 756	7 229 277	35 013	7 264 290	6 294 984	324 509	6 619 493
96306	0	0	0	4 446 285	7 599 791	12 046 076	4 446 285	7 599 791	12 046 076	0	0	0
96307	0	0	0	4 446 285	7 608 791	12 055 076	4 446 285	7 684 658	12 130 943	0	75 867	75 867
96310	0	0	0	0	557 271	557 271	0	5 453 322	5 453 322	0	4 896 051	4 896 051
96801	205 474	0	205 474	9 283 721	0	9 283 721	11 288 344	0	11 288 344	2 210 097	0	2 210 097
96803	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
96804	0	0	0	1 542 013	0	1 542 013	3 095 563	0	3 095 563	1 553 550	0	1 553 550
Итого по пассиву (баланс)	30 856 425	38 686 796	69 543 221	891 040 553	999 532 056	1 890 572 609	951 141 199	1 050 810 133	2 001 951 332	90 957 071	89 964 873	180 921 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 299 822 561,1960	0	0	3 985 575 937,0000	0	0	1 818 484 723,0000	0	0	11 466 913 775,1960
Итого по активу (баланс)	0	0	9 299 822 561,1960	0	0	3 985 575 937,0000	0	0	1 818 484 723,0000	0	0	11 466 913 775,1960
Пассив
98040	0	0	9 280 458 305,1960	0	0	1 653 734 168,0000	0	0	3 825 117 805,0000	0	0	11 451 841 942,1960
98050	0	0	12 864 256,0000	0	0	183 702 816,0000	0	0	180 510 393,0000	0	0	9 671 833,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 037 354 938,0000	0	0	2 037 354 938,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 500 000,0000	0	0	3 932 064,0000	0	0	2 832 064,0000	0	0	5 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 299 822 561,1960	0	0	3 878 723 986,0000	0	0	6 045 815 200,0000	0	0	11 466 913 775,1960

Страница была полезной?