Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 999	166 879	323 878	1 901 450	867 133	2 768 583	1 868 517	872 963	2 741 480	189 932	161 049	350 981
20208	15 050	0	15 050	60 345	0	60 345	56 730	0	56 730	18 665	0	18 665
20209	0	0	0	1 278 592	489 132	1 767 724	1 278 592	489 132	1 767 724	0	0	0
30102	155 272	0	155 272	7 960 152	0	7 960 152	7 803 820	0	7 803 820	311 604	0	311 604
30110	16 442	14 258	30 700	16 308	12 702	29 010	16 001	11 789	27 790	16 749	15 171	31 920
30114	0	100 847	100 847	0	360 449	360 449	0	360 065	360 065	0	101 231	101 231
30202	20 090	0	20 090	202	0	202	0	0	0	20 292	0	20 292
30204	4 499	0	4 499	152	0	152	0	0	0	4 651	0	4 651
30208	7 657	0	7 657	20 343	0	20 343	0	0	0	28 000	0	28 000
30221	0	0	0	0	46 589	46 589	0	46 589	46 589	0	0	0
30233	227	0	227	43 011	6 119	49 130	43 237	6 119	49 356	1	0	1
30402	965	2 301	3 266	409 674	181	409 855	410 005	27	410 032	634	2 455	3 089
30602	838	5 586	6 424	0	510	510	0	72	72	838	6 024	6 862
31901	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	14 300	2 055	16 355	0	245	245	0	28	28	14 300	2 272	16 572
44906	1 580	0	1 580	0	0	0	210	0	210	1 370	0	1 370
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	66 995	0	66 995	21 650	0	21 650	37 335	0	37 335	51 310	0	51 310
45206	175 126	0	175 126	18 000	0	18 000	18 203	0	18 203	174 923	0	174 923
45207	310 087	7 112	317 199	26 800	848	27 648	26 449	1 219	27 668	310 438	6 741	317 179
45208	155 123	0	155 123	3 100	0	3 100	4 383	0	4 383	153 840	0	153 840
45401	0	0	0	1 542	0	1 542	1 093	0	1 093	449	0	449
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45406	209	0	209	0	0	0	41	0	41	168	0	168
45407	22 738	0	22 738	6 350	0	6 350	1 965	0	1 965	27 123	0	27 123
45408	65 497	0	65 497	5 700	0	5 700	3 295	0	3 295	67 902	0	67 902
45504	401	0	401	120	0	120	151	0	151	370	0	370
45505	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45506	42 049	0	42 049	4 945	0	4 945	4 156	0	4 156	42 838	0	42 838
45507	84 933	0	84 933	10 650	0	10 650	2 985	0	2 985	92 598	0	92 598
45509	756	95	851	1 043	107	1 150	1 047	104	1 151	752	98	850
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	52 437	0	52 437	5 583	0	5 583	6 828	0	6 828	51 192	0	51 192
45814	1 151	0	1 151	366	0	366	6	0	6	1 511	0	1 511
45815	6 054	0	6 054	468	0	468	563	0	563	5 959	0	5 959
45912	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	92	0	92	16	0	16	30	0	30	78	0	78
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	286 393	286 393	0	286 393	286 393	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 698	5 288	8 986	26 649	184 731	211 380	27 043	185 145	212 188	3 304	4 874	8 178
47427	437	12	449	213	3	216	414	1	415	236	14	250
47801	26 953	0	26 953	0	0	0	943	0	943	26 010	0	26 010
50104	10 142	0	10 142	85	0	85	0	0	0	10 227	0	10 227
50107	0	70 730	70 730	0	6 038	6 038	0	863	863	0	75 905	75 905
50108	0	11 676	11 676	0	1 000	1 000	0	143	143	0	12 533	12 533
50121	0	3 011	3 011	0	1 664	1 664	0	2 028	2 028	0	2 647	2 647
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	69 262	0	69 262	0	0	0	69 262	0	69 262
51404	288 893	0	288 893	98 993	0	98 993	49 842	0	49 842	338 044	0	338 044
51405	57 851	0	57 851	400	47 514	47 914	0	0	0	58 251	47 514	105 765
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	420	0	420	2 171	0	2 171	1 742	0	1 742	849	0	849
60306	17	0	17	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	17	0	17
60308	134	0	134	782	0	782	759	0	759	157	0	157
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	1 933	0	1 933	3 803	0	3 803	4 279	0	4 279	1 457	0	1 457
60323	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
60401	29 801	0	29 801	368	0	368	0	0	0	30 169	0	30 169
60701	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1	0	1	190	0	190	191	0	191	0	0	0
61009	1	0	1	416	0	416	415	0	415	2	0	2
61010	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61403	363	0	363	22	0	22	31	0	31	354	0	354
70606	123 996	0	123 996	42 233	0	42 233	79	0	79	166 150	0	166 150
70607	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
70608	114 517	0	114 517	43 331	0	43 331	0	0	0	157 848	0	157 848
70611	1 610	0	1 610	1 755	0	1 755	2 103	0	2 103	1 262	0	1 262
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 299 898	389 850	2 689 748	12 354 861	2 311 358	14 666 219	12 012 623	2 262 680	14 275 303	2 642 136	438 528	3 080 664
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 075	4 075	0	4 075	4 075	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	216	0	216	3 465	0	3 465	3 601	0	3 601	352	0	352
30232	0	253	253	156	1 139	1 295	156	886	1 042	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	1 724	0	1 724	2 331	0	2 331	607	0	607
40602	4 238	0	4 238	33 070	0	33 070	31 887	0	31 887	3 055	0	3 055
40701	9 469	8 282	17 751	2 589	117	2 706	68	987	1 055	6 948	9 152	16 100
40702	894 972	37 815	932 787	8 293 649	224 485	8 518 134	8 579 716	206 512	8 786 228	1 181 039	19 842	1 200 881
40703	58 315	0	58 315	28 398	0	28 398	25 963	0	25 963	55 880	0	55 880
40802	73 819	3	73 822	309 143	0	309 143	319 432	0	319 432	84 108	3	84 111
40807	20 223	41	20 264	24 389	4 874	29 263	5 065	5 285	10 350	899	452	1 351
40817	150 849	29 147	179 996	405 827	125 263	531 090	389 526	169 885	559 411	134 548	73 769	208 317
40820	1 226	1 181	2 407	3 328	20 406	23 734	4 581	20 386	24 967	2 479	1 161	3 640
40821	1 376	0	1 376	48 588	0	48 588	47 608	0	47 608	396	0	396
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	206	0	206	8 038	0	8 038	8 020	0	8 020	188	0	188
40909	0	0	0	2 009	2 439	4 448	2 009	2 439	4 448	0	0	0
40910	0	0	0	508	581	1 089	508	581	1 089	0	0	0
40911	4 094	0	4 094	83 768	0	83 768	81 562	0	81 562	1 888	0	1 888
40912	0	0	0	17 378	28 711	46 089	17 378	28 711	46 089	0	0	0
40913	0	0	0	66 500	109 110	175 610	66 500	109 110	175 610	0	0	0
42101	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	69 000	0	69 000
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	200	0	200	200	0	200
42104	1 000	3 802	4 802	0	53	53	0	453	453	1 000	4 202	5 202
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	71 750	116 250	0	874	874	0	5 816	5 816	44 500	76 692	121 192
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	399	2 031	2 430	2 108	2 169	4 277	2 049	387	2 436	340	249	589
42302	10 740	2 431	13 171	10 740	2 573	13 313	0	794	794	0	652	652
42303	57 420	23 771	81 191	61 035	25 289	86 324	22 809	24 242	47 051	19 194	22 724	41 918
42304	44 367	52 711	97 078	3 680	6 334	10 014	57 874	12 091	69 965	98 561	58 468	157 029
42305	69 742	78 603	148 345	14 147	8 428	22 575	13 596	20 020	33 616	69 191	90 195	159 386
42306	117 011	47 255	164 266	2 640	4 716	7 356	2 600	4 336	6 936	116 971	46 875	163 846
42602	2 200	4 325	6 525	2 200	4 475	6 675	0	150	150	0	0	0
42603	5	14 682	14 687	5	15 417	15 422	0	5 451	5 451	0	4 716	4 716
42604	0	294	294	0	113	113	108	16 467	16 575	108	16 648	16 756
42605	1 698	223	1 921	0	3	3	0	27	27	1 698	247	1 945
42606	660	910	1 570	0	13	13	0	109	109	660	1 006	1 666
44915	79	0	79	89	0	89	78	0	78	68	0	68
45215	46 511	0	46 511	15 407	0	15 407	12 968	0	12 968	44 072	0	44 072
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	11 661	0	11 661	1 271	0	1 271	2 706	0	2 706	13 096	0	13 096
45515	17 771	0	17 771	1 147	0	1 147	3 523	0	3 523	20 147	0	20 147
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	57 911	0	57 911	840	0	840	517	0	517	57 588	0	57 588
45918	1 110	0	1 110	1	0	1	0	0	0	1 109	0	1 109
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	286 293	0	286 293	286 293	0	286 293	0	0	0
47411	7 188	2 198	9 386	1 256	459	1 715	2 003	1 348	3 351	7 935	3 087	11 022
47416	115	0	115	6 098	727	6 825	6 363	727	7 090	380	0	380
47422	740	17 539	18 279	115 851	162 945	278 796	116 717	148 996	265 713	1 606	3 590	5 196
47425	3 625	0	3 625	775	0	775	834	0	834	3 684	0	3 684
47426	612	2	614	246	0	246	166	16	182	532	18	550
47804	1 758	0	1 758	1 735	0	1 735	0	0	0	23	0	23
50120	36	6 305	6 341	0	1 087	1 087	40	3 514	3 554	76	8 732	8 808
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
60301	1 534	0	1 534	3 638	0	3 638	4 262	0	4 262	2 158	0	2 158
60305	0	0	0	2 914	0	2 914	5 567	0	5 567	2 653	0	2 653
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	7 836	0	7 836	232	0	232	20 584	0	20 584	28 188	0	28 188
60324	1 549	0	1 549	342	0	342	355	0	355	1 562	0	1 562
60601	8 538	0	8 538	0	0	0	305	0	305	8 843	0	8 843
61012	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61304	518	0	518	138	0	138	82	0	82	462	0	462
70601	139 132	0	139 132	1	0	1	52 580	0	52 580	191 711	0	191 711
70602	4 120	0	4 120	4 661	0	4 661	2 212	0	2 212	1 671	0	1 671
70603	112 911	0	112 911	0	0	0	41 890	0	41 890	154 801	0	154 801
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 284 194	405 554	2 689 748	9 896 341	756 875	10 653 216	10 250 331	793 801	11 044 132	2 638 184	442 480	3 080 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	111 965	0	111 965	6 459	0	6 459	30 342	0	30 342	88 082	0	88 082
90902	318 789	0	318 789	71 712	0	71 712	9 414	0	9 414	381 087	0	381 087
90909	0	0	0	0	4 075	4 075	0	4 075	4 075	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 389 101	22 729	5 411 830	537 148	2 711	539 859	17 243	320	17 563	5 909 006	25 120	5 934 126
91418	26 953	0	26 953	0	0	0	943	0	943	26 010	0	26 010
91604	3 859	0	3 859	876	0	876	924	0	924	3 811	0	3 811
91704	1 103	0	1 103	0	0	0	3	0	3	1 100	0	1 100
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	22	0	22	10 316	0	10 316
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 034 056	0	2 034 056	515 343	0	515 343	346 109	0	346 109	2 203 290	0	2 203 290
Итого по активу (баланс)	7 897 085	22 729	7 919 814	1 131 538	6 786	1 138 324	405 001	4 395	409 396	8 623 622	25 120	8 648 742
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 968 663	0	1 968 663	13 732	0	13 732	172 703	0	172 703	2 127 634	0	2 127 634
91315	57 562	0	57 562	4 204	0	4 204	13 800	0	13 800	67 158	0	67 158
91317	4 101	926	5 027	326 588	1 231	327 819	327 209	1 277	328 486	4 722	972	5 694
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	5 885 758	0	5 885 758	38 666	0	38 666	598 360	0	598 360	6 445 452	0	6 445 452
Итого по пассиву (баланс)	7 918 888	926	7 919 814	383 544	1 231	384 775	1 112 426	1 277	1 113 703	8 647 770	972	8 648 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	33 799	33 799	0	33 799	33 799	0	0	0
93801	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	623	33 799	34 422	623	33 799	34 422	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 176	0	33 176	33 176	0	33 176	0	0	0
96801	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 799	0	33 799	33 799	0	33 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	351 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	351 031,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 081,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	351 092,0000
Пассив
98050	0	0	351 080,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	351 091,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 081,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	351 092,0000

Страница была полезной?