Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	378 509	159 552	538 061	4 321 587	2 558 857	6 880 444	4 359 590	2 532 860	6 892 450	340 506	185 549	526 055
20208	28 424	0	28 424	87 730	0	87 730	84 722	0	84 722	31 432	0	31 432
20209	0	0	0	301 000	29 666	330 666	301 000	29 387	330 387	0	279	279
30102	216 649	0	216 649	4 715 942	0	4 715 942	4 586 224	0	4 586 224	346 367	0	346 367
30110	20 442	142 580	163 022	61 067	60 514	121 581	57 869	158 518	216 387	23 640	44 576	68 216
30202	288 016	0	288 016	1 551	0	1 551	0	0	0	289 567	0	289 567
30204	62 950	0	62 950	0	0	0	2 078	0	2 078	60 872	0	60 872
30221	143	27	170	622	107	729	620	134	754	145	0	145
30233	1 631	282	1 913	109 803	2 055	111 858	108 217	2 106	110 323	3 217	231	3 448
30302	14 013 257	1 878 560	15 891 817	6 737 212	791 304	7 528 516	5 348 034	704 340	6 052 374	15 402 435	1 965 524	17 367 959
30306	1 010 000	0	1 010 000	140 000	0	140 000	255 000	0	255 000	895 000	0	895 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 723	0	10 723	0	0	0	2	0	2	10 721	0	10 721
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	414	0	414	3 023	0	3 023	2 400	0	2 400	1 037	0	1 037
45205	10 800	0	10 800	0	0	0	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800
45206	3 007 077	0	3 007 077	1 409 000	307 327	1 716 327	190 898	9 149	200 047	4 225 179	298 178	4 523 357
45207	684 890	151 355	836 245	291 600	4 273	295 873	5 460	5 240	10 700	971 030	150 388	1 121 418
45208	2 806 345	564 059	3 370 404	370 000	15 924	385 924	285 995	19 531	305 526	2 890 350	560 452	3 450 802
45502	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45505	190 283	0	190 283	4 201	0	4 201	88 065	0	88 065	106 419	0	106 419
45506	45 563	0	45 563	550	0	550	2 032	0	2 032	44 081	0	44 081
45507	2 064 267	0	2 064 267	102 413	0	102 413	402 801	0	402 801	1 763 879	0	1 763 879
45509	296	0	296	653	0	653	942	0	942	7	0	7
45812	9 900	0	9 900	300	0	300	0	0	0	10 200	0	10 200
45815	3 141	0	3 141	13 435	0	13 435	10 794	0	10 794	5 782	0	5 782
45912	0	0	0	10 117	3 086	13 203	10 117	3 086	13 203	0	0	0
45915	226	0	226	12 575	0	12 575	11 862	0	11 862	939	0	939
47301	0	105 581	105 581	0	3 560	3 560	0	3 436	3 436	0	105 705	105 705
47404	5 763	118 300	124 063	2 885 610	2 794 910	5 680 520	2 891 229	2 716 016	5 607 245	144	197 194	197 338
47408	0	0	0	5 461 197	2 696 365	8 157 562	5 461 197	2 696 365	8 157 562	0	0	0
47423	3 810	2 666	6 476	21 673	7 806	29 479	21 685	6 948	28 633	3 798	3 524	7 322
47427	35 305	4 608	39 913	100 523	3 784	104 307	116 799	8 392	125 191	19 029	0	19 029
50105	0	0	0	498 683	0	498 683	498 683	0	498 683	0	0	0
50107	0	0	0	181 244	0	181 244	181 244	0	181 244	0	0	0
50121	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
50606	0	0	0	226 522	0	226 522	226 522	0	226 522	0	0	0
50621	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
51403	982 265	0	982 265	1 981	0	1 981	984 246	0	984 246	0	0	0
52503	179 075	0	179 075	2 334	0	2 334	24 389	0	24 389	157 020	0	157 020
60302	6 944	0	6 944	3 279	0	3 279	3 759	0	3 759	6 464	0	6 464
60306	0	0	0	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	0	0	0
60308	80	0	80	572	0	572	494	0	494	158	0	158
60310	0	0	0	2 101	0	2 101	429	0	429	1 672	0	1 672
60312	72 558	0	72 558	37 601	0	37 601	28 004	0	28 004	82 155	0	82 155
60314	11	60	71	0	147	147	0	147	147	11	60	71
60323	109	0	109	16	0	16	0	0	0	125	0	125
60401	762 801	0	762 801	730	0	730	0	0	0	763 531	0	763 531
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	772 181	0	772 181	886	0	886	731	0	731	772 336	0	772 336
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	38	0	38	38	0	38	53	0	53
61008	875	0	875	634	0	634	622	0	622	887	0	887
61009	1 577	0	1 577	849	0	849	1 175	0	1 175	1 251	0	1 251
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61210	0	0	0	1 894 673	0	1 894 673	1 894 673	0	1 894 673	0	0	0
61403	14 725	0	14 725	730	0	730	608	0	608	14 847	0	14 847
70606	662 671	0	662 671	375 079	0	375 079	32 200	0	32 200	1 005 550	0	1 005 550
70607	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
70608	783 485	0	783 485	229 012	0	229 012	0	0	0	1 012 497	0	1 012 497
70611	9 270	0	9 270	7 913	0	7 913	2 925	0	2 925	14 258	0	14 258
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	64 877	0	64 877	1 401 112	0	1 401 112
30222	604	637	1 241	3 464	3 225	6 689	3 539	3 704	7 243	679	1 116	1 795
30232	0	0	0	53 391	9 190	62 581	53 391	9 190	62 581	0	0	0
30301	14 013 257	1 878 560	15 891 817	5 348 034	704 339	6 052 373	6 737 212	791 303	7 528 515	15 402 435	1 965 524	17 367 959
30305	1 010 000	0	1 010 000	255 000	0	255 000	140 000	0	140 000	895 000	0	895 000
40502	35 097	0	35 097	35 095	0	35 095	30 024	0	30 024	30 026	0	30 026
40701	4 586	0	4 586	1 300 318	0	1 300 318	1 336 248	0	1 336 248	40 516	0	40 516
40702	786 629	165	786 794	11 635 248	327 458	11 962 706	11 552 868	329 182	11 882 050	704 249	1 889	706 138
40703	713	0	713	5 441	0	5 441	6 019	0	6 019	1 291	0	1 291
40802	29 751	1 099	30 850	72 924	597	73 521	72 027	849	72 876	28 854	1 351	30 205
40807	622	0	622	184	0	184	149	0	149	587	0	587
40817	110 788	19 374	130 162	690 661	11 697	702 358	690 080	7 764	697 844	110 207	15 441	125 648
40820	1 012	30	1 042	668	3 981	4 649	481	3 981	4 462	825	30	855
40821	6	0	6	368	0	368	415	0	415	53	0	53
40901	196 104	0	196 104	333 168	0	333 168	348 229	0	348 229	211 165	0	211 165
40905	65	0	65	15 848	892	16 740	15 827	892	16 719	44	0	44
40909	1	10	11	2 372	5 568	7 940	2 381	5 558	7 939	10	0	10
40910	0	0	0	488	3 166	3 654	488	3 166	3 654	0	0	0
40911	250	0	250	51 930	85	52 015	52 111	85	52 196	431	0	431
40912	0	0	0	8 541	18 446	26 987	8 541	18 446	26 987	0	0	0
40913	0	0	0	4 498	13 751	18 249	4 498	13 751	18 249	0	0	0
42301	983	9	992	706	1 703	2 409	127	3 370	3 497	404	1 676	2 080
42303	42 440	3 409	45 849	24 636	1 055	25 691	19 637	2 196	21 833	37 441	4 550	41 991
42304	92 390	21 149	113 539	22 260	4 011	26 271	25 599	6 117	31 716	95 729	23 255	118 984
42305	778 688	143 422	922 110	53 212	13 954	67 166	65 992	20 758	86 750	791 468	150 226	941 694
42306	7 458 471	1 332 666	8 791 137	456 214	105 160	561 374	440 655	139 292	579 947	7 442 912	1 366 798	8 809 710
42309	11	0	11	27	0	27	20	0	20	4	0	4
42310	8	0	8	22	0	22	20	0	20	6	0	6
42311	76	0	76	62	0	62	78	0	78	92	0	92
42312	44	0	44	4	0	4	20	0	20	60	0	60
42313	208	0	208	10	0	10	28	0	28	226	0	226
42314	168	0	168	14	0	14	50	0	50	204	0	204
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	0	0	0	0	3	3	17	135	152	17	132	149
42604	664	393	1 057	0	14	14	13	13	26	677	392	1 069
42605	5 076	490	5 566	1	17	18	103	23	126	5 178	496	5 674
42606	18 441	8 477	26 918	1 138	821	1 959	2 715	908	3 623	20 018	8 564	28 582
42609	80	12	92	2	0	2	0	0	0	78	12	90
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43707	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45115	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
45215	238 274	0	238 274	57 452	0	57 452	146 234	0	146 234	327 056	0	327 056
45515	105 510	0	105 510	51 193	0	51 193	965	0	965	55 282	0	55 282
45818	8 919	0	8 919	350	0	350	4 761	0	4 761	13 330	0	13 330
45918	36	0	36	1 005	0	1 005	1 009	0	1 009	40	0	40
47407	0	0	0	5 493 999	2 663 013	8 157 012	5 493 999	2 663 013	8 157 012	0	0	0
47411	197 663	25 528	223 191	20 672	2 873	23 545	57 350	8 201	65 551	234 341	30 856	265 197
47416	5 108	0	5 108	16 942	0	16 942	13 109	0	13 109	1 275	0	1 275
47422	1 037	1 136	2 173	10 472	12 405	22 877	9 862	13 092	22 954	427	1 823	2 250
47425	2 152	0	2 152	16 252	0	16 252	16 483	0	16 483	2 383	0	2 383
47426	0	0	0	0	0	0	978	0	978	978	0	978
50120	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50620	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
52301	0	0	0	597	0	597	140 597	0	140 597	140 000	0	140 000
52302	597	0	597	597	0	597	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150
52303	143 484	0	143 484	143 484	0	143 484	0	0	0	0	0	0
52304	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0
52305	11 432	0	11 432	11 432	0	11 432	0	0	0	0	0	0
52306	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52406	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
52501	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
60301	1 140	0	1 140	24 660	0	24 660	24 125	0	24 125	605	0	605
60305	0	0	0	19 609	0	19 609	19 609	0	19 609	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	956	0	956	961	0	961	243	0	243	238	0	238
60311	51	0	51	4 017	0	4 017	4 103	0	4 103	137	0	137
60313	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
60322	5	0	5	10 545	0	10 545	10 544	0	10 544	4	0	4
60324	34	0	34	65	0	65	114	0	114	83	0	83
60601	41 691	0	41 691	0	0	0	3 364	0	3 364	45 055	0	45 055
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	790	0	790	128	0	128	182	0	182	844	0	844
70601	692 971	0	692 971	35 219	0	35 219	325 685	0	325 685	983 437	0	983 437
70602	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
70603	784 564	0	784 564	0	0	0	226 642	0	226 642	1 011 206	0	1 011 206
70801	64 877	0	64 877	64 877	0	64 877	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	924 170	0	924 170	0	0	0	210 170	0	210 170	714 000	0	714 000
90901	31 012	0	31 012	420	0	420	244	0	244	31 188	0	31 188
90902	91 324	0	91 324	86 499	0	86 499	22 220	0	22 220	155 603	0	155 603
90907	196 104	0	196 104	353 230	0	353 230	328 170	0	328 170	221 164	0	221 164
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	482 790	0	482 790	11 148	0	11 148	34 987	0	34 987	458 951	0	458 951
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	2 880	0	2 880	25 288	6 220	31 508	15 245	1 841	17 086	12 923	4 379	17 302
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	1 473 048	0	1 473 048	4 951 121	0	4 951 121	1 741 731	0	1 741 731	4 682 438	0	4 682 438
Пассив
91311	904 730	0	904 730	247 640	0	247 640	24 790	0	24 790	681 880	0	681 880
91312	199 538	0	199 538	9 700	0	9 700	3 380 868	0	3 380 868	3 570 706	0	3 570 706
91315	80 537	0	80 537	16 000	0	16 000	0	0	0	64 537	0	64 537
91317	15 043	0	15 043	1 468 391	0	1 468 391	1 545 463	0	1 545 463	92 115	0	92 115
91507	273 200	0	273 200	0	0	0	0	0	0	273 200	0	273 200
99999	1 751 593	0	1 751 593	612 611	0	612 611	482 539	0	482 539	1 621 521	0	1 621 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	318 231	318 231	312 576	2 381 409	2 693 985	312 576	2 637 333	2 949 909	0	62 307	62 307
93801	1 398	0	1 398	7 293	0	7 293	8 691	0	8 691	0	0	0
Пассив
96001	319 629	0	319 629	2 628 474	314 272	2 942 746	2 370 986	314 272	2 685 258	62 141	0	62 141
96801	0	0	0	3 887	0	3 887	4 053	0	4 053	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 892 647,0000	0	0	1 892 647,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1 892 660,0000	0	0	1 892 654,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?