Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 253	209 722	528 975	3 618 914	2 249 257	5 868 171	3 709 576	2 144 417	5 853 993	228 591	314 562	543 153
20208	49 782	0	49 782	121 547	0	121 547	120 267	0	120 267	51 062	0	51 062
20209	1 000	1 320	2 320	702 338	145 880	848 218	695 438	145 850	841 288	7 900	1 350	9 250
30102	556 287	0	556 287	34 648 420	0	34 648 420	34 607 831	0	34 607 831	596 876	0	596 876
30110	254 254	25 917	280 171	496 106	183 742	679 848	494 215	67 620	561 835	256 145	142 039	398 184
30114	0	2 228 631	2 228 631	0	6 271 102	6 271 102	0	6 922 911	6 922 911	0	1 576 822	1 576 822
30202	282 672	0	282 672	0	0	0	11 610	0	11 610	271 062	0	271 062
30204	40 507	0	40 507	0	0	0	833	0	833	39 674	0	39 674
30213	6 045	7 335	13 380	247 478	37 769	285 247	209 830	38 362	248 192	43 693	6 742	50 435
30233	3 491	0	3 491	187 124	43	187 167	186 985	43	187 028	3 630	0	3 630
30302	100 638	55 209	155 847	703 433	348 611	1 052 044	784 469	356 090	1 140 559	19 602	47 730	67 332
30306	203 426	62 151	265 577	20 000	2 072	22 072	12 000	2 032	14 032	211 426	62 191	273 617
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32301	0	113 382	113 382	0	2 350	2 350	0	96 176	96 176	0	19 556	19 556
45105	512	0	512	0	0	0	512	0	512	0	0	0
45106	7 975	0	7 975	0	0	0	2 975	0	2 975	5 000	0	5 000
45107	494 837	0	494 837	35 880	0	35 880	14 147	0	14 147	516 570	0	516 570
45201	251 700	0	251 700	859 309	0	859 309	781 958	0	781 958	329 051	0	329 051
45203	0	0	0	5 905	0	5 905	4 485	0	4 485	1 420	0	1 420
45204	87 966	0	87 966	97 209	0	97 209	44 000	0	44 000	141 175	0	141 175
45205	244 318	0	244 318	97 905	0	97 905	46 168	0	46 168	296 055	0	296 055
45206	1 878 896	40 123	1 919 019	193 676	721	194 397	103 365	39 432	142 797	1 969 207	1 412	1 970 619
45207	1 657 351	8 631	1 665 982	274 302	282	274 584	72 087	2 033	74 120	1 859 566	6 880	1 866 446
45208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45307	4 166	0	4 166	0	0	0	834	0	834	3 332	0	3 332
45401	0	0	0	9 239	0	9 239	3 978	0	3 978	5 261	0	5 261
45406	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	11 188	0	11 188	0	0	0	602	0	602	10 586	0	10 586
45504	607	4 803	5 410	100	136	236	607	167	774	100	4 772	4 872
45505	250 555	31 337	281 892	43 140	885	44 025	12 551	1 086	13 637	281 144	31 136	312 280
45506	1 112 535	893	1 113 428	308 027	25	308 052	49 235	77	49 312	1 371 327	841	1 372 168
45507	119 519	0	119 519	45 896	0	45 896	18 726	0	18 726	146 689	0	146 689
45509	5 672	447	6 119	3 865	565	4 430	3 581	375	3 956	5 956	637	6 593
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	47 908	0	47 908	0	0	0	0	0	0	47 908	0	47 908
45812	75 470	13 706	89 176	8 418	387	8 805	7 582	475	8 057	76 306	13 618	89 924
45815	102 319	39 655	141 974	1 823	1 120	2 943	192	1 372	1 564	103 950	39 403	143 353
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 327	699	2 026	48	20	68	215	24	239	1 160	695	1 855
45915	4 891	1 396	6 287	130	39	169	223	48	271	4 798	1 387	6 185
47404	148 408	0	148 408	5 901 757	5 915 905	11 817 662	5 900 303	5 915 905	11 816 208	149 862	0	149 862
47408	0	0	0	32 625 337	38 530 024	71 155 361	32 625 337	38 530 024	71 155 361	0	0	0
47423	39 906	2 516	42 422	267 287	164 784	432 071	266 302	164 778	431 080	40 891	2 522	43 413
47427	22 871	290	23 161	69 996	601	70 597	68 956	749	69 705	23 911	142	24 053
51405	51 319	0	51 319	184	0	184	0	0	0	51 503	0	51 503
52503	11 921	0	11 921	110	58	168	638	4	642	11 393	54	11 447
60204	0	53	53	0	2	2	0	2	2	0	53	53
60302	8 243	0	8 243	706	0	706	727	0	727	8 222	0	8 222
60306	3	0	3	4 163	0	4 163	4 165	0	4 165	1	0	1
60308	50	0	50	150	0	150	168	0	168	32	0	32
60310	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60312	18 829	0	18 829	34 699	0	34 699	28 955	0	28 955	24 573	0	24 573
60314	133	0	133	0	0	0	18	0	18	115	0	115
60323	494	0	494	550	0	550	659	0	659	385	0	385
60401	318 890	0	318 890	1 784	0	1 784	287	0	287	320 387	0	320 387
60701	271	0	271	2 663	0	2 663	2 053	0	2 053	881	0	881
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	372	0	372	997	0	997	881	0	881	488	0	488
61009	238	0	238	958	0	958	498	0	498	698	0	698
61011	98 748	0	98 748	0	0	0	0	0	0	98 748	0	98 748
61209	0	0	0	18 599	0	18 599	18 599	0	18 599	0	0	0
61403	26 967	0	26 967	884	0	884	631	0	631	27 220	0	27 220
70606	1 155 500	0	1 155 500	391 054	0	391 054	609	0	609	1 545 945	0	1 545 945
70608	831 716	0	831 716	123 440	0	123 440	0	0	0	955 156	0	955 156
70611	0	0	0	18 060	0	18 060	0	0	0	18 060	0	18 060
Пассив
10207	202 000	0	202 000	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	202 000	0	202 000
10601	73 086	0	73 086	0	0	0	0	0	0	73 086	0	73 086
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 318	0	267 318	0	0	0	0	0	0	267 318	0	267 318
30109	4	322	326	0	1 730	1 730	0	6 059	6 059	4	4 651	4 655
30220	0	41 213	41 213	0	1 416 838	1 416 838	0	1 599 378	1 599 378	0	223 753	223 753
30223	48 224	0	48 224	771 582	0	771 582	793 737	0	793 737	70 379	0	70 379
30232	0	0	0	709 622	11 047	720 669	709 622	11 047	720 669	0	0	0
30301	100 638	55 209	155 847	784 469	356 090	1 140 559	703 433	348 611	1 052 044	19 602	47 730	67 332
30305	203 426	62 151	265 577	12 000	2 032	14 032	20 000	2 072	22 072	211 426	62 191	273 617
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	9 319	0	9 319	2 942	0	2 942	262	0	262	6 639	0	6 639
40502	548	0	548	1 805	0	1 805	3 149	0	3 149	1 892	0	1 892
40503	0	80	80	0	2	2	0	2	2	0	80	80
40602	172	0	172	346	0	346	190	0	190	16	0	16
40603	259 260	0	259 260	125 882	0	125 882	261 147	0	261 147	394 525	0	394 525
40701	49 055	0	49 055	270 279	115	270 394	245 095	115	245 210	23 871	0	23 871
40702	4 643 988	154 388	4 798 376	46 224 509	6 795 907	53 020 416	45 858 942	6 778 791	52 637 733	4 278 421	137 272	4 415 693
40703	39 299	118	39 417	108 651	4	108 655	93 006	4	93 010	23 654	118	23 772
40802	66 397	772	67 169	334 681	139	334 820	324 258	134	324 392	55 974	767	56 741
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	893	2 820	3 713	5 250	5 342	10 592	5 429	3 846	9 275	1 072	1 324	2 396
40817	391 054	37 181	428 235	2 147 733	661 426	2 809 159	2 212 703	672 946	2 885 649	456 024	48 701	504 725
40820	4 200	983	5 183	25 557	16 561	42 118	26 031	23 601	49 632	4 674	8 023	12 697
40821	4 809	0	4 809	22 649	0	22 649	20 471	0	20 471	2 631	0	2 631
40901	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
40905	146	0	146	111 053	18	111 071	111 053	18	111 071	146	0	146
40909	4	23	27	13 381	32 350	45 731	13 381	32 350	45 731	4	23	27
40910	8	0	8	5 622	15 070	20 692	5 622	15 070	20 692	8	0	8
40911	277	0	277	147 312	125	147 437	148 832	125	148 957	1 797	0	1 797
40912	14	14	28	26 686	48 701	75 387	26 689	48 701	75 390	17	14	31
40913	6	10	16	31 606	72 830	104 436	31 606	72 830	104 436	6	10	16
42103	36 000	0	36 000	33 000	0	33 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	30 500	0	30 500	20 000	0	20 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42105	78 720	0	78 720	28 600	0	28 600	40 400	0	40 400	90 520	0	90 520
42106	66 050	0	66 050	0	0	0	60 000	0	60 000	126 050	0	126 050
42107	120 752	0	120 752	0	0	0	0	0	0	120 752	0	120 752
42206	108 050	0	108 050	0	0	0	0	0	0	108 050	0	108 050
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	15 644	2 344	17 988	14 063	1 563	15 626	16 214	4 256	20 470	17 795	5 037	22 832
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	47 424	5 521	52 945	10 094	1 847	11 941	9 600	359	9 959	46 930	4 033	50 963
42305	286 613	23 721	310 334	36 809	4 136	40 945	38 164	3 591	41 755	287 968	23 176	311 144
42306	2 010 984	501 405	2 512 389	118 889	32 308	151 197	155 095	48 589	203 684	2 047 190	517 686	2 564 876
42307	98 150	25 215	123 365	1 877	1 743	3 620	1 414	940	2 354	97 687	24 412	122 099
42309	1 656	34	1 690	671	1	672	700	1	701	1 685	34	1 719
42601	4 292	744	5 036	6 195	1 792	7 987	1 906	1 587	3 493	3	539	542
42604	1 098	16 402	17 500	0	568	568	17	3 643	3 660	1 115	19 477	20 592
42605	124	681	805	0	32	32	300	325	625	424	974	1 398
42606	219 885	6 094	225 979	1 761	518	2 279	805	885	1 690	218 929	6 461	225 390
42607	0	95	95	0	3	3	0	3	3	0	95	95
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	9 781	0	9 781	384	0	384	13 774	0	13 774	23 171	0	23 171
45215	227 063	0	227 063	111 436	0	111 436	94 749	0	94 749	210 376	0	210 376
45315	15	0	15	9	0	9	13	0	13	19	0	19
45415	206	0	206	90	0	90	139	0	139	255	0	255
45515	39 272	0	39 272	8 882	0	8 882	8 272	0	8 272	38 662	0	38 662
45818	265 501	0	265 501	3 339	0	3 339	6 751	0	6 751	268 913	0	268 913
45918	8 773	0	8 773	110	0	110	160	0	160	8 823	0	8 823
47405	0	0	0	6 766 086	6 755 270	13 521 356	6 766 086	6 755 270	13 521 356	0	0	0
47407	0	0	0	38 473 777	32 577 499	71 051 276	38 473 777	32 577 499	71 051 276	0	0	0
47411	119 942	19 091	139 033	16 639	3 272	19 911	20 486	3 453	23 939	123 789	19 272	143 061
47416	6 765	184	6 949	76 542	8 061	84 603	85 114	13 841	98 955	15 337	5 964	21 301
47422	1 527	2 229	3 756	115 850	119 765	235 615	117 318	124 501	241 819	2 995	6 965	9 960
47425	104 931	0	104 931	75 063	0	75 063	63 514	0	63 514	93 382	0	93 382
47426	12 453	0	12 453	2 633	0	2 633	3 461	0	3 461	13 281	0	13 281
52301	98 727	0	98 727	37 026	0	37 026	9 048	0	9 048	70 749	0	70 749
52303	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
52305	9 975	0	9 975	4 600	0	4 600	0	0	0	5 375	0	5 375
52306	213 366	0	213 366	0	109	109	3 810	3 337	7 147	217 176	3 228	220 404
52406	3 508	3 181	6 689	40 964	3 182	44 146	37 757	1	37 758	301	0	301
52501	1 649	0	1 649	631	0	631	271	0	271	1 289	0	1 289
60301	1 425	0	1 425	33 363	0	33 363	35 069	0	35 069	3 131	0	3 131
60305	0	0	0	37 144	0	37 144	37 144	0	37 144	0	0	0
60307	7	0	7	123	0	123	116	0	116	0	0	0
60309	5 074	0	5 074	4 745	0	4 745	1 493	0	1 493	1 822	0	1 822
60311	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60322	34	0	34	3 854	0	3 854	3 856	0	3 856	36	0	36
60324	525	0	525	31	0	31	0	0	0	494	0	494
60601	73 100	0	73 100	269	0	269	2 332	0	2 332	75 163	0	75 163
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	28 904	90	28 994	3 471	19	3 490	5 801	3	5 804	31 234	74	31 308
61501	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0
70601	1 504 540	0	1 504 540	147	0	147	448 773	0	448 773	1 953 166	0	1 953 166
70603	535 460	0	535 460	0	0	0	127 052	0	127 052	662 512	0	662 512
70801	128 511	0	128 511	0	0	0	0	0	0	128 511	0	128 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	40 334	3 182	43 516	40 334	3 182	43 516	0	0	0
90803	72 055	0	72 055	0	0	0	100	0	100	71 955	0	71 955
90901	1 899 797	0	1 899 797	90 231	0	90 231	18 864	0	18 864	1 971 164	0	1 971 164
90902	3 805 715	20 123	3 825 838	46 201	568	46 769	117 361	697	118 058	3 734 555	19 994	3 754 549
90907	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
90909	0	41 213	41 213	0	1 599 378	1 599 378	0	1 416 838	1 416 838	0	223 753	223 753
91202	18	0	18	7	0	7	2	0	2	23	0	23
91203	66	0	66	23	0	23	24	0	24	65	0	65
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 021 999	198 376	17 220 375	2 229 625	5 680	2 235 305	1 058 600	139 190	1 197 790	18 193 024	64 866	18 257 890
91501	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91604	76 357	8 741	85 098	6 385	1 392	7 777	4 078	918	4 996	78 664	9 215	87 879
91704	3 118	225	3 343	0	8	8	0	8	8	3 118	225	3 343
91802	20 094	108	20 202	0	4	4	0	4	4	20 094	108	20 202
91803	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
99998	9 016 066	0	9 016 066	2 415 545	0	2 415 545	2 130 390	0	2 130 390	9 301 221	0	9 301 221
Пассив
91311	148 910	0	148 910	38 510	0	38 510	40 810	0	40 810	151 210	0	151 210
91312	6 739 786	7 516	6 747 302	255 035	260	255 295	502 135	212	502 347	6 986 886	7 468	6 994 354
91315	312 467	62 196	374 663	100	2 024	2 124	3 270	2 097	5 367	315 637	62 269	377 906
91316	412 689	0	412 689	351 493	0	351 493	337 500	0	337 500	398 696	0	398 696
91317	1 122 378	9 115	1 131 493	1 478 890	846	1 479 736	1 528 401	638	1 529 039	1 171 889	8 907	1 180 796
91318	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0
91507	198 696	0	198 696	961	0	961	482	0	482	198 217	0	198 217
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	23 192 403	0	23 192 403	2 744 518	0	2 744 518	3 951 336	0	3 951 336	24 399 221	0	24 399 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 951 728	97 087	2 048 815	31 951 084	2 266 026	34 217 110	32 569 036	2 080 678	34 649 714	1 333 776	282 435	1 616 211
93801	0	0	0	83 286	0	83 286	81 697	0	81 697	1 589	0	1 589
Пассив
96001	97 158	1 938 840	2 035 998	2 073 697	32 608 920	34 682 617	2 259 006	32 005 413	34 264 419	282 467	1 335 333	1 617 800
96801	12 817	0	12 817	125 797	0	125 797	112 980	0	112 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	201 750 115,0000	0	0	2 520,0000	0	0	0,0000	0	0	201 752 635,0000
Пассив
98040	0	0	160 711 879,0000	0	0	8 055 403,0000	0	0	8 057 923,0000	0	0	160 714 399,0000
98050	0	0	7 471,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	7 468,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	41 030 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 030 799,0000

Страница была полезной?