Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30104	4 983 650	0	4 983 650	146 428 810	0	146 428 810	148 336 199	0	148 336 199	3 076 261	0	3 076 261
30110	4 943 936	2 399	4 946 335	109 334 690	170 850	109 505 540	105 137 110	170 847	105 307 957	9 141 516	2 402	9 143 918
30114	0	9 140 381	9 140 381	0	58 137 329	58 137 329	0	58 689 666	58 689 666	0	8 588 044	8 588 044
30218	0	0	0	66 289 366	0	66 289 366	66 289 366	0	66 289 366	0	0	0
30602	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 603	0	2 603	2 525	0	2 525	78	0	78
47001	27	0	27	1 606	0	1 606	1 633	0	1 633	0	0	0
47404	951	586 564	587 515	19 109 060	18 927 721	38 036 781	19 093 748	18 927 031	38 020 779	16 263	587 254	603 517
47408	0	0	0	136 175 188	136 294 687	272 469 875	136 175 188	136 294 687	272 469 875	0	0	0
47423	1 492	0	1 492	1 394	0	1 394	1 531	0	1 531	1 355	0	1 355
47427	0	215	215	1 445	203	1 648	0	215	215	1 445	203	1 648
50104	2 997 392	0	2 997 392	16 407	0	16 407	0	0	0	3 013 799	0	3 013 799
60302	64	0	64	13	0	13	66	0	66	11	0	11
60306	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60308	57	0	57	46	0	46	76	0	76	27	0	27
60310	29	0	29	512	0	512	515	0	515	26	0	26
60312	1 814	0	1 814	657	0	657	1 848	0	1 848	623	0	623
60314	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60323	38	0	38	126	0	126	67	0	67	97	0	97
60401	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	107	0	107	19	0	19	23	0	23	103	0	103
61008	2	0	2	35	0	35	33	0	33	4	0	4
61009	10	0	10	39	0	39	39	0	39	10	0	10
61403	1 506	0	1 506	176	0	176	321	0	321	1 361	0	1 361
70606	1 558 616	0	1 558 616	381 025	0	381 025	250	0	250	1 939 391	0	1 939 391
70608	2 134 623	0	2 134 623	556 484	0	556 484	0	0	0	2 691 107	0	2 691 107
70611	20 503	0	20 503	2 461	0	2 461	0	0	0	22 964	0	22 964
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30109	870 250	529 689	1 399 939	20 598 834	952 761	21 551 595	20 402 977	1 026 711	21 429 688	674 393	603 639	1 278 032
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	1 746 070	1	1 746 071	65 039 809	0	65 039 809	64 673 080	0	64 673 080	1 379 341	1	1 379 342
30220	0	0	0	0	0	0	0	147	147	0	147	147
31501	28	0	28	1 490	0	1 490	7 466	0	7 466	6 004	0	6 004
40701	1 470 226	570 050	2 040 276	58 374 120	15 130 353	73 504 473	58 906 126	15 100 957	74 007 083	2 002 232	540 654	2 542 886
40702	14 387 750	642 029	15 029 779	41 344 616	512 884	41 857 500	43 943 878	165 522	44 109 400	16 987 012	294 667	17 281 679
40703	40 912	0	40 912	19 631	0	19 631	21 138	0	21 138	42 419	0	42 419
40807	3 733	405 101	408 834	188 231	1 915 280	2 103 511	194 398	1 829 320	2 023 718	9 900	319 141	329 041
43701	8	0	8	181 568	0	181 568	181 646	0	181 646	86	0	86
43801	496 000	0	496 000	2 611 000	0	2 611 000	2 290 000	0	2 290 000	175 000	0	175 000
47407	0	0	0	136 097 511	136 562 866	272 660 377	136 097 511	136 562 866	272 660 377	0	0	0
47416	1 236	0	1 236	12 826	0	12 826	11 805	0	11 805	215	0	215
47422	123	251 974	252 097	59 151 648	51 469 068	110 620 716	59 151 644	51 294 926	110 446 570	119	77 832	77 951
47425	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47426	33 370	0	33 370	33 370	0	33 370	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996
50120	43 615	0	43 615	0	0	0	1 589	0	1 589	45 204	0	45 204
60301	3 049	0	3 049	4 330	0	4 330	3 754	0	3 754	2 473	0	2 473
60305	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	2 020	0	2 020	2 437	0	2 437	2 271	0	2 271	1 854	0	1 854
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60348	13 680	0	13 680	134	0	134	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 420	0	3 420	0	0	0	90	0	90	3 510	0	3 510
60903	245	0	245	0	0	0	16	0	16	261	0	261
70601	1 583 648	0	1 583 648	0	0	0	477 767	0	477 767	2 061 415	0	2 061 415
70602	144 522	0	144 522	1 589	0	1 589	0	0	0	142 933	0	142 933
70603	2 035 138	0	2 035 138	0	0	0	564 724	0	564 724	2 599 862	0	2 599 862
70801	324 337	0	324 337	0	0	0	0	0	0	324 337	0	324 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 004	0	10 004	3	0	3	4	0	4	10 003	0	10 003
90902	5	0	5	104	0	104	100	0	100	9	0	9
99998	22 615	0	22 615	0	0	0	0	0	0	22 615	0	22 615
Пассив
91507	22 615	0	22 615	0	0	0	0	0	0	22 615	0	22 615
99999	10 009	0	10 009	103	0	103	106	0	106	10 012	0	10 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 440 534	58 656	7 499 190	134 659 122	1 697 242	136 356 364	134 969 082	1 662 525	136 631 607	7 130 574	93 373	7 223 947
93302	0	0	0	294 749	0	294 749	0	0	0	294 749	0	294 749
93303	0	0	0	294 749	0	294 749	294 749	0	294 749	0	0	0
93801	126	0	126	359 698	0	359 698	351 098	0	351 098	8 726	0	8 726
Пассив
96001	58 782	7 390 706	7 449 488	1 655 629	135 538 933	137 194 562	1 690 142	135 288 648	136 978 790	93 295	7 140 421	7 233 716
96302	0	0	0	0	2 386	2 386	0	296 013	296 013	0	293 627	293 627
96303	0	0	0	0	295 214	295 214	0	295 214	295 214	0	0	0
96801	49 828	0	49 828	519 910	0	519 910	470 161	0	470 161	79	0	79
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000
Пассив
98050	0	0	2 914 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 914 156,0000

Страница была полезной?