Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 983 650 | 0 | 4 983 650 | 146 428 810 | 0 | 146 428 810 | 148 336 199 | 0 | 148 336 199 | 3 076 261 | 0 | 3 076 261 |
30110 | 4 943 936 | 2 399 | 4 946 335 | 109 334 690 | 170 850 | 109 505 540 | 105 137 110 | 170 847 | 105 307 957 | 9 141 516 | 2 402 | 9 143 918 |
30114 | 0 | 9 140 381 | 9 140 381 | 0 | 58 137 329 | 58 137 329 | 0 | 58 689 666 | 58 689 666 | 0 | 8 588 044 | 8 588 044 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 66 289 366 | 0 | 66 289 366 | 66 289 366 | 0 | 66 289 366 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 2 603 | 0 | 2 603 | 2 525 | 0 | 2 525 | 78 | 0 | 78 |
47001 | 27 | 0 | 27 | 1 606 | 0 | 1 606 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 951 | 586 564 | 587 515 | 19 109 060 | 18 927 721 | 38 036 781 | 19 093 748 | 18 927 031 | 38 020 779 | 16 263 | 587 254 | 603 517 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 136 175 188 | 136 294 687 | 272 469 875 | 136 175 188 | 136 294 687 | 272 469 875 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 492 | 0 | 1 492 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 355 | 0 | 1 355 |
47427 | 0 | 215 | 215 | 1 445 | 203 | 1 648 | 0 | 215 | 215 | 1 445 | 203 | 1 648 |
50104 | 2 997 392 | 0 | 2 997 392 | 16 407 | 0 | 16 407 | 0 | 0 | 0 | 3 013 799 | 0 | 3 013 799 |
60302 | 64 | 0 | 64 | 13 | 0 | 13 | 66 | 0 | 66 | 11 | 0 | 11 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 46 | 0 | 46 | 76 | 0 | 76 | 27 | 0 | 27 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 512 | 0 | 512 | 515 | 0 | 515 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 1 814 | 0 | 1 814 | 657 | 0 | 657 | 1 848 | 0 | 1 848 | 623 | 0 | 623 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 38 | 0 | 38 | 126 | 0 | 126 | 67 | 0 | 67 | 97 | 0 | 97 |
60401 | 6 721 | 0 | 6 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 721 | 0 | 6 721 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 107 | 0 | 107 | 19 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | 103 | 0 | 103 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 33 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 1 506 | 0 | 1 506 | 176 | 0 | 176 | 321 | 0 | 321 | 1 361 | 0 | 1 361 |
70606 | 1 558 616 | 0 | 1 558 616 | 381 025 | 0 | 381 025 | 250 | 0 | 250 | 1 939 391 | 0 | 1 939 391 |
70608 | 2 134 623 | 0 | 2 134 623 | 556 484 | 0 | 556 484 | 0 | 0 | 0 | 2 691 107 | 0 | 2 691 107 |
70611 | 20 503 | 0 | 20 503 | 2 461 | 0 | 2 461 | 0 | 0 | 0 | 22 964 | 0 | 22 964 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
30109 | 870 250 | 529 689 | 1 399 939 | 20 598 834 | 952 761 | 21 551 595 | 20 402 977 | 1 026 711 | 21 429 688 | 674 393 | 603 639 | 1 278 032 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 1 746 070 | 1 | 1 746 071 | 65 039 809 | 0 | 65 039 809 | 64 673 080 | 0 | 64 673 080 | 1 379 341 | 1 | 1 379 342 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 |
31501 | 28 | 0 | 28 | 1 490 | 0 | 1 490 | 7 466 | 0 | 7 466 | 6 004 | 0 | 6 004 |
40701 | 1 470 226 | 570 050 | 2 040 276 | 58 374 120 | 15 130 353 | 73 504 473 | 58 906 126 | 15 100 957 | 74 007 083 | 2 002 232 | 540 654 | 2 542 886 |
40702 | 14 387 750 | 642 029 | 15 029 779 | 41 344 616 | 512 884 | 41 857 500 | 43 943 878 | 165 522 | 44 109 400 | 16 987 012 | 294 667 | 17 281 679 |
40703 | 40 912 | 0 | 40 912 | 19 631 | 0 | 19 631 | 21 138 | 0 | 21 138 | 42 419 | 0 | 42 419 |
40807 | 3 733 | 405 101 | 408 834 | 188 231 | 1 915 280 | 2 103 511 | 194 398 | 1 829 320 | 2 023 718 | 9 900 | 319 141 | 329 041 |
43701 | 8 | 0 | 8 | 181 568 | 0 | 181 568 | 181 646 | 0 | 181 646 | 86 | 0 | 86 |
43801 | 496 000 | 0 | 496 000 | 2 611 000 | 0 | 2 611 000 | 2 290 000 | 0 | 2 290 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 136 097 511 | 136 562 866 | 272 660 377 | 136 097 511 | 136 562 866 | 272 660 377 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 236 | 0 | 1 236 | 12 826 | 0 | 12 826 | 11 805 | 0 | 11 805 | 215 | 0 | 215 |
47422 | 123 | 251 974 | 252 097 | 59 151 648 | 51 469 068 | 110 620 716 | 59 151 644 | 51 294 926 | 110 446 570 | 119 | 77 832 | 77 951 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 33 370 | 0 | 33 370 | 33 370 | 0 | 33 370 | 3 996 | 0 | 3 996 | 3 996 | 0 | 3 996 |
50120 | 43 615 | 0 | 43 615 | 0 | 0 | 0 | 1 589 | 0 | 1 589 | 45 204 | 0 | 45 204 |
60301 | 3 049 | 0 | 3 049 | 4 330 | 0 | 4 330 | 3 754 | 0 | 3 754 | 2 473 | 0 | 2 473 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 478 | 0 | 3 478 | 3 478 | 0 | 3 478 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 437 | 0 | 2 437 | 2 271 | 0 | 2 271 | 1 854 | 0 | 1 854 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 680 | 0 | 13 680 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
60601 | 3 420 | 0 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 510 | 0 | 3 510 |
60903 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 261 | 0 | 261 |
70601 | 1 583 648 | 0 | 1 583 648 | 0 | 0 | 0 | 477 767 | 0 | 477 767 | 2 061 415 | 0 | 2 061 415 |
70602 | 144 522 | 0 | 144 522 | 1 589 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 142 933 | 0 | 142 933 |
70603 | 2 035 138 | 0 | 2 035 138 | 0 | 0 | 0 | 564 724 | 0 | 564 724 | 2 599 862 | 0 | 2 599 862 |
70801 | 324 337 | 0 | 324 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 337 | 0 | 324 337 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 003 | 0 | 10 003 |
90902 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 | 100 | 0 | 100 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 22 615 | 0 | 22 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 615 | 0 | 22 615 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 22 615 | 0 | 22 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 615 | 0 | 22 615 |
99999 | 10 009 | 0 | 10 009 | 103 | 0 | 103 | 106 | 0 | 106 | 10 012 | 0 | 10 012 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 7 440 534 | 58 656 | 7 499 190 | 134 659 122 | 1 697 242 | 136 356 364 | 134 969 082 | 1 662 525 | 136 631 607 | 7 130 574 | 93 373 | 7 223 947 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 294 749 | 0 | 294 749 | 0 | 0 | 0 | 294 749 | 0 | 294 749 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 294 749 | 0 | 294 749 | 294 749 | 0 | 294 749 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 126 | 0 | 126 | 359 698 | 0 | 359 698 | 351 098 | 0 | 351 098 | 8 726 | 0 | 8 726 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 58 782 | 7 390 706 | 7 449 488 | 1 655 629 | 135 538 933 | 137 194 562 | 1 690 142 | 135 288 648 | 136 978 790 | 93 295 | 7 140 421 | 7 233 716 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 2 386 | 0 | 296 013 | 296 013 | 0 | 293 627 | 293 627 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 214 | 295 214 | 0 | 295 214 | 295 214 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 49 828 | 0 | 49 828 | 519 910 | 0 | 519 910 | 470 161 | 0 | 470 161 | 79 | 0 | 79 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 914 156,0000 |
Страница была полезной?