Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 587	0	19 587	1 388	0	1 388	4	0	4	20 971	0	20 971
20202	1 219 843	643 034	1 862 877	13 987 397	5 086 383	19 073 780	14 085 265	5 066 893	19 152 158	1 121 975	662 524	1 784 499
20208	642 418	8 419	650 837	2 368 106	27 588	2 395 694	2 338 225	28 344	2 366 569	672 299	7 663	679 962
20209	42 671	61 998	104 669	8 999 903	2 087 442	11 087 345	8 982 361	2 133 793	11 116 154	60 213	15 647	75 860
30102	1 161 609	0	1 161 609	47 908 019	0	47 908 019	47 481 796	0	47 481 796	1 587 832	0	1 587 832
30110	43 860	22 410	66 270	549 107	14 567	563 674	563 279	10 537	573 816	29 688	26 440	56 128
30114	0	2 058 623	2 058 623	0	11 026 218	11 026 218	0	10 972 303	10 972 303	0	2 112 538	2 112 538
30202	705 075	0	705 075	0	0	0	15 866	0	15 866	689 209	0	689 209
30204	213 899	0	213 899	0	0	0	15 421	0	15 421	198 478	0	198 478
30210	0	0	0	54 564	0	54 564	49 564	0	49 564	5 000	0	5 000
30213	9 870	1 629	11 499	212 765	492	213 257	210 520	947	211 467	12 115	1 174	13 289
30221	0	0	0	4 515 996	1 416 172	5 932 168	4 515 996	1 416 172	5 932 168	0	0	0
30233	65 614	8 607	74 221	1 395 972	11 936	1 407 908	1 393 213	11 788	1 405 001	68 373	8 755	77 128
30302	23 755 862	1 094 245	24 850 107	16 831 434	4 549 375	21 380 809	17 011 559	4 517 234	21 528 793	23 575 737	1 126 386	24 702 123
30306	9 319 324	703 536	10 022 860	561 000	848 296	1 409 296	429 299	816 143	1 245 442	9 451 025	735 689	10 186 714
30402	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 217 000	0	3 217 000	2 217 000	0	2 217 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
32104	0	1 723 511	1 723 511	0	1 758 095	1 758 095	0	1 769 113	1 769 113	0	1 712 493	1 712 493
32108	0	4 629	4 629	0	156	156	0	151	151	0	4 634	4 634
32109	0	2 259	2 259	0	76	76	0	74	74	0	2 261	2 261
32201	0	0	0	55	0	55	37	0	37	18	0	18
32301	0	2 937	2 937	0	99	99	0	96	96	0	2 940	2 940
32309	0	39 171	39 171	0	1 106	1 106	0	1 356	1 356	0	38 921	38 921
44607	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	25 339	0	25 339	0	0	0	0	0	0	25 339	0	25 339
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	2 833	0	2 833	2 667	0	2 667
45201	136 307	0	136 307	208 364	0	208 364	209 494	0	209 494	135 177	0	135 177
45203	8 300	0	8 300	380	0	380	8 680	0	8 680	0	0	0
45204	62 610	0	62 610	43 740	0	43 740	41 903	0	41 903	64 447	0	64 447
45205	506 470	23 463	529 933	95 636	791	96 427	115 723	764	116 487	486 383	23 490	509 873
45206	6 388 705	776 906	7 165 611	782 048	177 730	959 778	834 960	125 786	960 746	6 335 793	828 850	7 164 643
45207	8 910 729	1 738 157	10 648 886	466 660	237 403	704 063	556 703	676 289	1 232 992	8 820 686	1 299 271	10 119 957
45208	16 501 283	1 980 833	18 482 116	417 247	597 073	1 014 320	519 957	85 438	605 395	16 398 573	2 492 468	18 891 041
45306	29 200	0	29 200	12 482	0	12 482	0	0	0	41 682	0	41 682
45307	6 210	0	6 210	0	0	0	254	0	254	5 956	0	5 956
45308	35 420	0	35 420	0	0	0	100	0	100	35 320	0	35 320
45401	919	0	919	1 603	0	1 603	1 657	0	1 657	865	0	865
45404	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400	127	0	127	5 773	0	5 773
45405	94 549	8 799	103 348	13 999	296	14 295	17 655	286	17 941	90 893	8 809	99 702
45406	1 528 302	14 664	1 542 966	141 081	3 439	144 520	78 942	485	79 427	1 590 441	17 618	1 608 059
45407	2 048 981	205 956	2 254 937	60 005	6 947	66 952	77 238	8 239	85 477	2 031 748	204 664	2 236 412
45408	4 542 429	44 084	4 586 513	62 056	1 485	63 541	226 874	1 662	228 536	4 377 611	43 907	4 421 518
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	433	0	433	867	0	867
45504	3 048	6 270	9 318	50	211	261	240	204	444	2 858	6 277	9 135
45505	749 508	53 848	803 356	79 099	1 706	80 805	95 391	8 638	104 029	733 216	46 916	780 132
45506	3 030 962	180 301	3 211 263	309 271	13 275	322 546	207 627	9 229	216 856	3 132 606	184 347	3 316 953
45507	9 409 928	663 609	10 073 537	375 699	22 898	398 597	423 076	73 102	496 178	9 362 551	613 405	9 975 956
45508	592	2	594	881	143	1 024	892	11	903	581	134	715
45509	3 208 754	41 036	3 249 790	303 719	15 298	319 017	313 318	18 633	331 951	3 199 155	37 701	3 236 856
45705	5 653	6 077	11 730	0	203	203	93	575	668	5 560	5 705	11 265
45706	16 117	9 429	25 546	0	317	317	81	441	522	16 036	9 305	25 341
45707	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45708	1 023	5 582	6 605	80	630	710	43	749	792	1 060	5 463	6 523
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 903 363	118 039	2 021 402	741 444	15 455	756 899	15 371	5 967	21 338	2 629 436	127 527	2 756 963
45814	189 272	0	189 272	9 823	0	9 823	9 154	0	9 154	189 941	0	189 941
45815	1 960 067	291 231	2 251 298	137 233	34 634	171 867	101 865	17 568	119 433	1 995 435	308 297	2 303 732
45817	1 361	23 616	24 977	142	1 500	1 642	30	772	802	1 473	24 344	25 817
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	212 078	484	212 562	231 979	532	232 511	38 008	186	38 194	406 049	830	406 879
45914	28 847	0	28 847	4 314	0	4 314	3 297	0	3 297	29 864	0	29 864
45915	183 590	61 054	244 644	30 895	5 438	36 333	24 535	4 050	28 585	189 950	62 442	252 392
45917	251	931	1 182	89	238	327	62	37	99	278	1 132	1 410
47301	0	174 624	174 624	0	5 946	5 946	0	5 684	5 684	0	174 886	174 886
47406	51 500	107 670	159 170	1 325 995	1 484 505	2 810 500	1 326 013	1 484 972	2 810 985	51 482	107 203	158 685
47408	0	0	0	1 587 384	2 222 392	3 809 776	1 587 384	2 222 392	3 809 776	0	0	0
47415	3 011	0	3 011	47	0	47	1 444	0	1 444	1 614	0	1 614
47417	1	0	1	52	0	52	31	0	31	22	0	22
47423	721 551	31 963	753 514	228 193	1 587 330	1 815 523	228 635	1 254 202	1 482 837	721 109	365 091	1 086 200
47427	1 976 372	210 118	2 186 490	669 983	63 963	733 946	900 498	63 426	963 924	1 745 857	210 655	1 956 512
47801	86 112	1 317 187	1 403 299	0	43 132	43 132	2 275	119 078	121 353	83 837	1 241 241	1 325 078
47802	450	2 729	3 179	0	92	92	220	118	338	230	2 703	2 933
50306	94 448	0	94 448	592	0	592	0	0	0	95 040	0	95 040
50308	101 430	0	101 430	809	0	809	0	0	0	102 239	0	102 239
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	7 511	0	7 511	0	0	0	613	0	613	6 898	0	6 898
52503	22 261	0	22 261	27 664	0	27 664	15 904	0	15 904	34 021	0	34 021
60302	38 026	0	38 026	51 608	0	51 608	259	0	259	89 375	0	89 375
60306	117	0	117	56 132	0	56 132	56 124	0	56 124	125	0	125
60308	15 340	11 908	27 248	1 878	401	2 279	2 955	391	3 346	14 263	11 918	26 181
60310	17 414	0	17 414	10 071	0	10 071	6 719	0	6 719	20 766	0	20 766
60312	556 693	0	556 693	144 608	0	144 608	136 530	0	136 530	564 771	0	564 771
60314	17 104	39 673	56 777	4 261	3 515	7 776	45	3 199	3 244	21 320	39 989	61 309
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	272 375	18 037	290 412	9 971	885	10 856	15 670	3 625	19 295	266 676	15 297	281 973
60401	4 138 346	0	4 138 346	108	0	108	1 914	0	1 914	4 136 540	0	4 136 540
60404	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
60411	67 937	0	67 937	0	0	0	0	0	0	67 937	0	67 937
60701	39 625	0	39 625	9 657	0	9 657	108	0	108	49 174	0	49 174
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 756	0	9 756	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
61002	2 767	0	2 767	2 383	0	2 383	105	0	105	5 045	0	5 045
61008	23 207	0	23 207	8 337	0	8 337	0	0	0	31 544	0	31 544
61009	13 509	0	13 509	1 366	0	1 366	691	0	691	14 184	0	14 184
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	526 143	0	526 143	61 325	0	61 325	7 405	0	7 405	580 063	0	580 063
61209	0	0	0	22 185	0	22 185	22 185	0	22 185	0	0	0
61212	0	0	0	2 497	77 586	80 083	2 497	77 586	80 083	0	0	0
61403	48 106	8 211	56 317	2 457	2 035	4 492	4 691	467	5 158	45 872	9 779	55 651
70606	3 575 325	0	3 575 325	1 543 941	0	1 543 941	6 147	0	6 147	5 113 119	0	5 113 119
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45918	255 429	0	255 429	58 675	0	58 675	89 754	0	89 754	286 508	0	286 508
47405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	2 031 957	1 775 389	3 807 346	2 031 957	1 775 389	3 807 346	0	0	0
47409	0	1 439	1 439	0	46 725	46 725	0	45 286	45 286	0	0	0
47411	584 828	37 962	622 790	204 333	20 194	224 527	242 076	19 233	261 309	622 571	37 001	659 572
47414	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
47416	21 942	759	22 701	562 472	4 324	566 796	550 515	5 293	555 808	9 985	1 728	11 713
47422	7 360	624	7 984	28 365	4 697	33 062	30 298	5 438	35 736	9 293	1 365	10 658
47425	195 166	0	195 166	72 644	0	72 644	71 558	0	71 558	194 080	0	194 080
47426	402 191	103 612	505 803	70 489	6 856	77 345	145 198	14 729	159 927	476 900	111 485	588 385
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	339	0	339	3	0	3	24	0	24	360	0	360
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	15 250	0	15 250	29	0	29	602	0	602	15 823	0	15 823
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	19 587	0	19 587	4	0	4	1 388	0	1 388	20 971	0	20 971
52301	700	0	700	330 700	0	330 700	330 000	0	330 000	0	0	0
52303	146 079	0	146 079	0	0	0	80 000	0	80 000	226 079	0	226 079
52305	312 652	0	312 652	206 658	0	206 658	400 000	0	400 000	505 994	0	505 994
52306	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
60301	66 733	0	66 733	93 190	0	93 190	83 162	0	83 162	56 705	0	56 705
60305	79 483	0	79 483	171 377	0	171 377	170 745	0	170 745	78 851	0	78 851
60307	7	0	7	156	0	156	156	0	156	7	0	7
60309	2 069	0	2 069	233	0	233	2 346	0	2 346	4 182	0	4 182
60311	23 289	0	23 289	115 151	0	115 151	117 022	0	117 022	25 160	0	25 160
60322	8 736	103	8 839	31 793	6	31 799	36 002	29	36 031	12 945	126	13 071
60324	309 678	0	309 678	19 914	0	19 914	10 681	0	10 681	300 445	0	300 445
60601	1 380 287	0	1 380 287	1 851	0	1 851	12 657	0	12 657	1 391 093	0	1 391 093
60903	1 174	0	1 174	0	0	0	76	0	76	1 250	0	1 250
61012	24 691	0	24 691	650	0	650	0	0	0	24 041	0	24 041
61301	2	0	2	2	0	2	0	2	2	0	2	2
61304	4 136	0	4 136	993	0	993	1 016	0	1 016	4 159	0	4 159
70601	3 700 160	0	3 700 160	2 937	0	2 937	1 543 086	0	1 543 086	5 240 309	0	5 240 309
70603	3 798 944	0	3 798 944	2 189	0	2 189	993 527	0	993 527	4 790 282	0	4 790 282
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
70701	18 898 051	0	18 898 051	18 918 948	0	18 918 948	20 897	0	20 897	0	0	0
70703	23 097 882	0	23 097 882	23 097 882	0	23 097 882	0	0	0	0	0	0
70705	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	42 015 329	0	42 015 329	42 017 052	0	42 017 052	1 723	0	1 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 277	1 562	89 839	0	53	53	0	51	51	88 277	1 564	89 841
80801	281	413	694	0	14	14	0	14	14	281	413	694
80901	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
81001	2 565	0	2 565	26	0	26	0	0	0	2 591	0	2 591
Пассив
85101	1 248	435	1 683	0	14	14	0	14	14	1 248	435	1 683
85201	212	2 565	2 777	0	83	83	0	86	86	212	2 568	2 780
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
85501	193 119	0	193 119	166	0	166	191	0	191	193 144	0	193 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90901	7 727 101	0	7 727 101	342 070	0	342 070	232 654	0	232 654	7 836 517	0	7 836 517
90902	9 948 973	102 547	10 051 520	754 478	3 272	757 750	785 049	3 407	788 456	9 918 402	102 412	10 020 814
91104	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
91202	2 288	0	2 288	74	0	74	69	0	69	2 293	0	2 293
91203	70	0	70	83	0	83	87	0	87	66	0	66
91207	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
91412	3 271 265	0	3 271 265	89 988	0	89 988	16 408	0	16 408	3 344 845	0	3 344 845
91414	431 639 043	37 276 797	468 915 840	11 875 061	2 857 184	14 732 245	4 397 050	1 949 687	6 346 737	439 117 054	38 184 294	477 301 348
91418	86 407	1 319 916	1 406 323	0	43 224	43 224	2 497	119 196	121 693	83 910	1 243 944	1 327 854
91501	124 800	0	124 800	2 248	0	2 248	0	0	0	127 048	0	127 048
91502	65 897	0	65 897	2 106	0	2 106	336	0	336	67 667	0	67 667
91604	765 520	141 773	907 293	53 006	15 089	68 095	32 411	11 770	44 181	786 115	145 092	931 207
91704	21 134	955	22 089	1 250	32	1 282	1 279	31	1 310	21 105	956	22 061
91802	114 601	17 494	132 095	7 539	590	8 129	7 595	569	8 164	114 545	17 515	132 060
91803	24 132	493	24 625	48	16	64	0	16	16	24 180	493	24 673
99998	100 786 219	0	100 786 219	6 125 486	0	6 125 486	5 781 070	0	5 781 070	101 130 635	0	101 130 635
Пассив
91311	3 836 942	540 935	4 377 877	107 982	54 357	162 339	120 400	18 055	138 455	3 849 360	504 633	4 353 993
91312	80 370 937	6 641 337	87 012 274	2 407 741	220 500	2 628 241	2 948 087	223 827	3 171 914	80 911 283	6 644 664	87 555 947
91315	156 813	137 560	294 373	6 285	49 256	55 541	13 102	9 364	22 466	163 630	97 668	261 298
91316	2 474 049	269 840	2 743 889	1 081 587	228 548	1 310 135	1 012 437	228 321	1 240 758	2 404 899	269 613	2 674 512
91317	4 716 370	1 200 532	5 916 902	1 495 620	128 423	1 624 043	1 463 331	88 033	1 551 364	4 684 081	1 160 142	5 844 223
91507	432 078	0	432 078	593	0	593	528	0	528	432 013	0	432 013
91508	8 826	0	8 826	177	0	177	0	0	0	8 649	0	8 649
99999	492 651 226	0	492 651 226	7 647 806	0	7 647 806	16 135 058	0	16 135 058	501 138 478	0	501 138 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 962	10 056	12 018	218 793	354 327	573 120	218 849	278 137	496 986	1 906	86 246	88 152
93002	0	3 034	3 034	28 804	1 478	30 282	5 608	4 512	10 120	23 196	0	23 196
93301	0	0	0	0	11 229	11 229	0	11 229	11 229	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 263	11 263	0	11 263	11 263	0	0	0
93801	50	0	50	2 476	0	2 476	2 501	0	2 501	25	0	25
Пассив
96001	10 088	1 958	12 046	276 586	219 525	496 111	352 749	219 475	572 224	86 251	1 908	88 159
96002	3 052	0	3 052	3 052	7 142	10 194	0	30 339	30 339	0	23 197	23 197
96301	0	0	0	11 215	0	11 215	11 215	0	11 215	0	0	0
96302	0	0	0	11 215	0	11 215	11 215	0	11 215	0	0	0
96801	4	0	4	1 871	0	1 871	1 884	0	1 884	17	0	17
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 731,0000	0	0	20,0000	0	0	36,0000	0	0	1 715,0000
98010	0	0	10 584 366,0000	0	0	20 639,0000	0	0	20 639,0000	0	0	10 584 366,0000
98020	0	0	263,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	262,0000
Пассив
98040	0	0	9 811 614,0000	0	0	20 639,0000	0	0	20 639,0000	0	0	9 811 614,0000
98050	0	0	640 692,0000	0	0	30,0000	0	0	5,0000	0	0	640 667,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000

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