Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 694	0	3 694	602	0	602	2 614	0	2 614	1 682	0	1 682
20202	90 780	47 839	138 619	1 258 996	55 751	1 314 747	1 220 999	62 633	1 283 632	128 777	40 957	169 734
20209	8 500	0	8 500	126 340	2 352	128 692	130 355	543	130 898	4 485	1 809	6 294
30102	159 984	0	159 984	5 906 597	0	5 906 597	5 895 924	0	5 895 924	170 657	0	170 657
30110	6 437	8 414	14 851	5 650 340	41 332	5 691 672	5 653 014	44 515	5 697 529	3 763	5 231	8 994
30114	0	22 067	22 067	0	63 813	63 813	0	59 919	59 919	0	25 961	25 961
30202	80 994	0	80 994	7 109	0	7 109	0	0	0	88 103	0	88 103
30204	8 907	0	8 907	0	0	0	193	0	193	8 714	0	8 714
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	3 355	639	3 994	7 896	4 082	11 978	8 024	3 850	11 874	3 227	871	4 098
30221	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
30233	210	0	210	6 932	418	7 350	6 996	418	7 414	146	0	146
30302	3 644 686	782 891	4 427 577	335 547	39 132	374 679	243 456	39 390	282 846	3 736 777	782 633	4 519 410
30306	4 059 344	569 404	4 628 748	233 100	46 859	279 959	491 400	70 815	562 215	3 801 044	545 448	4 346 492
30402	0	0	0	1 071 504	0	1 071 504	1 071 404	0	1 071 404	100	0	100
30404	0	0	0	677 048	0	677 048	677 048	0	677 048	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	441	0	441	90 093 466	0	90 093 466	90 093 347	0	90 093 347	560	0	560
32201	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
32202	0	0	0	225 031	0	225 031	225 031	0	225 031	0	0	0
45203	13 869	0	13 869	29 620	0	29 620	25 479	0	25 479	18 010	0	18 010
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	668 000	9 251	677 251	72 500	312	72 812	27 000	301	27 301	713 500	9 262	722 762
45207	646 907	137 389	784 296	11 510	4 633	16 143	59 946	4 471	64 417	598 471	137 551	736 022
45208	215 460	204 029	419 489	0	6 880	6 880	1 325	8 585	9 910	214 135	202 324	416 459
45505	22 846	0	22 846	219 205	0	219 205	320	0	320	241 731	0	241 731
45506	384 851	29 033	413 884	51 300	979	52 279	16 653	945	17 598	419 498	29 067	448 565
45812	311 561	0	311 561	3 140	1 630	4 770	307 931	3	307 934	6 770	1 627	8 397
45815	4 500	0	4 500	15 006	0	15 006	4 506	0	4 506	15 000	0	15 000
45912	4 720	0	4 720	2 207	1 761	3 968	4 720	4	4 724	2 207	1 757	3 964
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	209 446	0	209 446	209 446	0	209 446	0	0	0
47102	614 659	0	614 659	2 468 532	0	2 468 532	2 464 618	0	2 464 618	618 573	0	618 573
47404	45 054	0	45 054	8 885 269	15 802 263	24 687 532	8 887 803	15 802 263	24 690 066	42 520	0	42 520
47408	0	0	0	8 515 558	15 767 650	24 283 208	8 515 558	15 767 650	24 283 208	0	0	0
47423	1 260	1 187	2 447	187 146	12 414	199 560	180 045	12 322	192 367	8 361	1 279	9 640
47427	8 207	796	9 003	14 327	2 265	16 592	13 613	2 580	16 193	8 921	481	9 402
47802	73 485	0	73 485	0	0	0	10 319	0	10 319	63 166	0	63 166
50104	34 862	0	34 862	7 406 355	0	7 406 355	7 180 902	0	7 180 902	260 315	0	260 315
50105	411 273	0	411 273	5 532 809	0	5 532 809	5 610 849	0	5 610 849	333 233	0	333 233
50106	933 001	0	933 001	20 454 871	0	20 454 871	20 745 365	0	20 745 365	642 507	0	642 507
50107	385 504	0	385 504	6 528 708	0	6 528 708	6 552 908	0	6 552 908	361 304	0	361 304
50118	3 859 408	0	3 859 408	39 671 728	0	39 671 728	39 452 311	0	39 452 311	4 078 825	0	4 078 825
50121	66 234	0	66 234	9 554	0	9 554	13 175	0	13 175	62 613	0	62 613
50205	0	0	0	152 325	0	152 325	152 325	0	152 325	0	0	0
50206	98 691	0	98 691	15 860 677	0	15 860 677	15 935 824	0	15 935 824	23 544	0	23 544
50207	674 902	0	674 902	10 275 299	0	10 275 299	10 474 730	0	10 474 730	475 471	0	475 471
50208	544 655	0	544 655	20 975 403	0	20 975 403	20 927 239	0	20 927 239	592 819	0	592 819
50211	0	515 757	515 757	0	22 339	22 339	0	22 415	22 415	0	515 681	515 681
50218	3 977 210	0	3 977 210	47 246 821	0	47 246 821	46 865 049	0	46 865 049	4 358 982	0	4 358 982
50221	349 414	0	349 414	14 568	0	14 568	12 383	0	12 383	351 599	0	351 599
50305	0	0	0	2 322 945	0	2 322 945	2 312 671	0	2 312 671	10 274	0	10 274
50306	135 832	0	135 832	1 399 854	0	1 399 854	1 449 419	0	1 449 419	86 267	0	86 267
50318	398 628	0	398 628	3 611 976	0	3 611 976	3 721 867	0	3 721 867	288 737	0	288 737
51406	0	17 266	17 266	0	727	727	0	562	562	0	17 431	17 431
51407	78 346	0	78 346	767	0	767	0	0	0	79 113	0	79 113
51501	0	0	0	308 000	0	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	62 581	0	62 581	273	0	273	4 873	0	4 873	57 981	0	57 981
60306	11	0	11	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	11	0	11
60308	141	0	141	149	0	149	167	0	167	123	0	123
60310	0	0	0	834	0	834	827	0	827	7	0	7
60312	14 384	0	14 384	16 481	0	16 481	13 697	0	13 697	17 168	0	17 168
60314	0	9 667	9 667	0	339	339	0	327	327	0	9 679	9 679
60323	5 719	0	5 719	1 631	0	1 631	52	0	52	7 298	0	7 298
60401	45 262	0	45 262	452	0	452	684	0	684	45 030	0	45 030
60701	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60901	798	0	798	0	0	0	798	0	798	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	372	0	372	321	0	321	52	0	52
61009	0	0	0	795	0	795	254	0	254	541	0	541
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	313 795	0	313 795	0	0	0	313 795	0	313 795
61209	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61210	0	0	0	706 474	0	706 474	706 474	0	706 474	0	0	0
61212	0	0	0	10 319	0	10 319	10 319	0	10 319	0	0	0
61403	1 707	0	1 707	552	0	552	23	0	23	2 236	0	2 236
70606	1 499 950	0	1 499 950	635 659	0	635 659	1 138	0	1 138	2 134 471	0	2 134 471
70607	22 476	0	22 476	3 734	0	3 734	8 166	0	8 166	18 044	0	18 044
70608	597 049	0	597 049	138 448	0	138 448	0	0	0	735 497	0	735 497
70611	12 907	0	12 907	7 481	0	7 481	65	0	65	20 323	0	20 323
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	349 414	0	349 414	12 383	0	12 383	14 568	0	14 568	351 599	0	351 599
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	6 981	0	6 981	267 882	0	267 882	266 679	0	266 679	5 778	0	5 778
30223	438	0	438	29 018	0	29 018	31 677	0	31 677	3 097	0	3 097
30232	157	37	194	3 770	705	4 475	3 874	668	4 542	261	0	261
30301	3 644 686	782 891	4 427 577	243 457	39 390	282 847	335 548	39 132	374 680	3 736 777	782 633	4 519 410
30305	4 059 344	569 404	4 628 748	491 400	70 815	562 215	233 100	46 859	279 959	3 801 044	545 448	4 346 492
30408	0	0	0	302 048	0	302 048	302 048	0	302 048	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	569 000	0	569 000	2 331 000	0	2 331 000	2 262 000	0	2 262 000	500 000	0	500 000
31501	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
31502	235 143	0	235 143	37 790 330	0	37 790 330	37 555 187	0	37 555 187	0	0	0
31503	4 336 646	0	4 336 646	32 777 423	0	32 777 423	33 368 802	0	33 368 802	4 928 025	0	4 928 025
31504	0	0	0	0	0	0	330 405	0	330 405	330 405	0	330 405
40502	9 785	0	9 785	4 315	0	4 315	846	0	846	6 316	0	6 316
40602	1	0	1	215	0	215	214	0	214	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	135	0	135	4 604	0	4 604	4 508	0	4 508	39	0	39
40702	147 017	130	147 147	651 827	11 842	663 669	797 189	11 816	809 005	292 379	104	292 483
40703	345	0	345	356	0	356	551	0	551	540	0	540
40802	10 363	3	10 366	34 339	1	34 340	37 064	0	37 064	13 088	2	13 090
40817	16 006	5 357	21 363	429 710	3 951	433 661	428 867	3 644	432 511	15 163	5 050	20 213
40820	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40905	5	0	5	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	5	0	5
40909	0	0	0	2 569	1 090	3 659	2 569	1 090	3 659	0	0	0
40910	0	0	0	273	56	329	273	56	329	0	0	0
40911	789	0	789	41 694	0	41 694	42 040	0	42 040	1 135	0	1 135
40912	0	0	0	2 815	3 181	5 996	2 815	3 181	5 996	0	0	0
40913	0	0	0	232	867	1 099	232	867	1 099	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	14 819	800	15 619	55 708	1 060	56 768	52 373	884	53 257	11 484	624	12 108
42303	135 605	3 943	139 548	204 856	855	205 711	187 803	464	188 267	118 552	3 552	122 104
42304	344 981	173 500	518 481	64 097	8 038	72 135	43 684	7 218	50 902	324 568	172 680	497 248
42305	865 886	264 562	1 130 448	482 292	22 409	504 701	246 227	42 028	288 255	629 821	284 181	914 002
42306	3 523 721	91 577	3 615 298	377 874	4 247	382 121	699 557	12 578	712 135	3 845 404	99 908	3 945 312
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	11	2	13	1	0	1	3	0	3	13	2	15
42603	14	9	23	0	0	0	5 848	0	5 848	5 862	9	5 871
42604	67	0	67	31	0	31	277	0	277	313	0	313
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	2 330	39	2 369	2	1	3	32	1	33	2 360	39	2 399
43702	2 836 962	0	2 836 962	10 701 340	0	10 701 340	10 244 743	0	10 244 743	2 380 365	0	2 380 365
45215	397 037	0	397 037	82 179	0	82 179	22 345	0	22 345	337 203	0	337 203
45515	106 591	0	106 591	15 106	0	15 106	64 038	0	64 038	155 523	0	155 523
45818	84 085	0	84 085	80 456	0	80 456	17 078	0	17 078	20 707	0	20 707
45918	1 164	0	1 164	1 165	0	1 165	352	0	352	351	0	351
47108	75 604	0	75 604	303 101	0	303 101	319 944	0	319 944	92 447	0	92 447
47403	0	0	0	998 523	0	998 523	998 523	0	998 523	0	0	0
47405	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
47407	0	0	0	8 484 540	15 806 991	24 291 531	8 484 540	15 806 991	24 291 531	0	0	0
47411	160 058	9 501	169 559	55 391	1 029	56 420	32 484	3 390	35 874	137 151	11 862	149 013
47416	93	0	93	983	0	983	1 029	0	1 029	139	0	139
47422	318	477	795	10 800	3 846	14 646	10 832	3 584	14 416	350	215	565
47425	173 506	0	173 506	170 362	0	170 362	9 478	0	9 478	12 622	0	12 622
47426	3 431	0	3 431	34 252	0	34 252	37 621	0	37 621	6 800	0	6 800
47603	634	0	634	534	0	534	0	0	0	100	0	100
47608	97	0	97	90	0	90	0	0	0	7	0	7
47804	17 108	0	17 108	10 293	0	10 293	0	0	0	6 815	0	6 815
50120	8 771	0	8 771	3 989	0	3 989	1 710	0	1 710	6 492	0	6 492
50219	5 157	0	5 157	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	5 157	0	5 157
50220	3 694	0	3 694	2 614	0	2 614	602	0	602	1 682	0	1 682
51510	0	0	0	64 680	0	64 680	64 680	0	64 680	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	16 597	0	16 597	25 617	0	25 617	16 087	0	16 087	7 067	0	7 067
60305	71	0	71	16 293	0	16 293	16 240	0	16 240	18	0	18
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60311	270	0	270	690	0	690	704	0	704	284	0	284
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	5 549	0	5 549	5 549	0	5 549	71	0	71
60324	15 634	0	15 634	246	0	246	2 279	0	2 279	17 667	0	17 667
60601	17 233	0	17 233	458	0	458	716	0	716	17 491	0	17 491
60903	798	0	798	798	0	798	0	0	0	0	0	0
70601	1 463 626	0	1 463 626	37	0	37	884 935	0	884 935	2 348 524	0	2 348 524
70602	111 032	0	111 032	11 151	0	11 151	5 377	0	5 377	105 258	0	105 258
70603	541 017	0	541 017	0	0	0	140 508	0	140 508	681 525	0	681 525
70801	235 200	0	235 200	0	0	0	0	0	0	235 200	0	235 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 230	0	5 230	107	0	107	547	0	547	4 790	0	4 790
90902	24 914	0	24 914	7 449	0	7 449	10 965	0	10 965	21 398	0	21 398
91202	342 300	0	342 300	1 650	0	1 650	308 000	0	308 000	35 950	0	35 950
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	695 092	0	695 092	2 819 496	0	2 819 496	2 891 712	0	2 891 712	622 876	0	622 876
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	575 280	146 641	721 921	10 200	4 945	15 145	0	4 772	4 772	585 480	146 814	732 294
91418	73 485	0	73 485	0	0	0	10 319	0	10 319	63 166	0	63 166
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	2 199	51	2 250	1 141	383	1 524	1 255	30	1 285	2 085	404	2 489
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	4 455 657	0	4 455 657	3 466 564	0	3 466 564	4 311 338	0	4 311 338	3 610 883	0	3 610 883
Пассив
91003	0	0	0	7 109	0	7 109	7 109	0	7 109	0	0	0
91311	342 300	0	342 300	308 000	0	308 000	1 650	0	1 650	35 950	0	35 950
91312	2 926 699	0	2 926 699	318 001	0	318 001	0	0	0	2 608 698	0	2 608 698
91314	659 437	0	659 437	3 115 598	0	3 115 598	3 129 482	0	3 129 482	673 321	0	673 321
91315	307 010	14 664	321 674	183 734	477	184 211	9 950	495	10 445	133 226	14 682	147 908
91316	50 000	0	50 000	304 800	0	304 800	264 800	0	264 800	10 000	0	10 000
91317	29 031	0	29 031	73 620	0	73 620	53 079	0	53 079	8 490	0	8 490
91507	126 516	0	126 516	0	0	0	0	0	0	126 516	0	126 516
99999	2 167 927	0	2 167 927	3 227 469	0	3 227 469	2 845 240	0	2 845 240	1 785 698	0	1 785 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 800 390	2 837 832	9 638 222	6 800 390	2 837 832	9 638 222	0	0	0
93301	0	0	0	2 115 724	1 012 376	3 128 100	1 705 233	809 990	2 515 223	410 491	202 386	612 877
93302	448 808	203 688	652 496	1 666 916	808 182	2 475 098	2 115 724	1 011 870	3 127 594	0	0	0
93801	0	0	0	33 468	0	33 468	33 446	0	33 446	22	0	22
Пассив
96001	0	0	0	0	9 668 264	9 668 264	0	9 668 264	9 668 264	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 513 128	2 513 128	0	3 126 027	3 126 027	0	612 899	612 899
96302	0	648 228	648 228	0	3 127 593	3 127 593	0	2 479 365	2 479 365	0	0	0
96801	4 268	0	4 268	46 460	0	46 460	42 192	0	42 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 646 002,0000	0	0	110 409 193,0000	0	0	110 899 147,0000	0	0	4 156 048,0000
Пассив
98050	0	0	3 750 616,0000	0	0	102 630 746,0000	0	0	101 298 941,0000	0	0	2 418 811,0000
98070	0	0	895 386,0000	0	0	6 031 625,0000	0	0	6 873 477,0000	0	0	1 737 238,0000

Страница была полезной?