Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 009	0	8 009	1 257	0	1 257	897	0	897	8 369	0	8 369
20202	62 559	37 014	99 573	1 536 606	799 196	2 335 802	1 537 322	801 003	2 338 325	61 843	35 207	97 050
20208	3 577	0	3 577	11 606	0	11 606	9 906	0	9 906	5 277	0	5 277
20209	13 901	2 457	16 358	607 832	265 844	873 676	597 276	268 112	865 388	24 457	189	24 646
30102	66 375	0	66 375	5 355 091	0	5 355 091	5 369 437	0	5 369 437	52 029	0	52 029
30110	6 825	8 391	15 216	763 038	648 920	1 411 958	763 576	649 558	1 413 134	6 287	7 753	14 040
30114	0	1 376	1 376	0	189 667	189 667	0	181 234	181 234	0	9 809	9 809
30202	23 322	0	23 322	512	0	512	0	0	0	23 834	0	23 834
30204	1 391	0	1 391	152	0	152	0	0	0	1 543	0	1 543
30213	2 217	5 823	8 040	17 293	30 589	47 882	17 628	28 601	46 229	1 882	7 811	9 693
30233	699	0	699	5 209	50	5 259	5 078	50	5 128	830	0	830
30602	2 926	0	2 926	824 289	0	824 289	823 244	0	823 244	3 971	0	3 971
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32109	0	1 613	1 613	0	54	54	0	52	52	0	1 615	1 615
32201	0	0	0	36	0	36	11	0	11	25	0	25
44706	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45107	100 980	0	100 980	2 050	0	2 050	3 143	0	3 143	99 887	0	99 887
45108	4 769	0	4 769	0	0	0	324	0	324	4 445	0	4 445
45201	13 291	0	13 291	13 181	0	13 181	18 982	0	18 982	7 490	0	7 490
45205	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	344 125	108 602	452 727	48 300	2 906	51 206	59 010	19 132	78 142	333 415	92 376	425 791
45207	483 114	23 503	506 617	111 980	663	112 643	21 721	814	22 535	573 373	23 352	596 725
45208	75 704	0	75 704	9 510	0	9 510	534	0	534	84 680	0	84 680
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45407	32 659	0	32 659	0	0	0	1 624	0	1 624	31 035	0	31 035
45408	54 250	0	54 250	0	0	0	1 184	0	1 184	53 066	0	53 066
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	2 269	0	2 269	60	0	60	176	0	176	2 153	0	2 153
45506	47 782	0	47 782	2 165	0	2 165	2 032	0	2 032	47 915	0	47 915
45507	100 989	0	100 989	102 470	0	102 470	2 572	0	2 572	200 887	0	200 887
45509	440	0	440	376	0	376	697	0	697	119	0	119
45812	45 926	0	45 926	642	0	642	11 621	0	11 621	34 947	0	34 947
45815	8 361	0	8 361	354	0	354	183	0	183	8 532	0	8 532
45912	843	0	843	780	0	780	1 069	0	1 069	554	0	554
45915	248	0	248	57	0	57	60	0	60	245	0	245
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
47404	8 857	0	8 857	412 133	0	412 133	411 936	0	411 936	9 054	0	9 054
47408	0	0	0	2 248 468	2 356 087	4 604 555	2 248 468	2 356 087	4 604 555	0	0	0
47423	4 668	1 120	5 788	14 372	122 692	137 064	14 370	122 752	137 122	4 670	1 060	5 730
47427	14 668	159	14 827	17 117	441	17 558	17 809	472	18 281	13 976	128	14 104
47803	3 008	0	3 008	2 588	0	2 588	1 085	0	1 085	4 511	0	4 511
50106	92 719	0	92 719	18 208	0	18 208	1 268	0	1 268	109 659	0	109 659
50107	36 159	0	36 159	40 688	0	40 688	1 248	0	1 248	75 599	0	75 599
50121	175	0	175	77	0	77	53	0	53	199	0	199
50207	343 041	0	343 041	72 514	0	72 514	75 301	0	75 301	340 254	0	340 254
50208	248 664	0	248 664	659 779	0	659 779	680 506	0	680 506	227 937	0	227 937
50218	0	0	0	754 416	0	754 416	708 501	0	708 501	45 915	0	45 915
50221	108	0	108	258	0	258	78	0	78	288	0	288
50306	4 508	0	4 508	35	0	35	0	0	0	4 543	0	4 543
50307	19 742	0	19 742	193	0	193	0	0	0	19 935	0	19 935
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	27 737	0	27 737	196	0	196	0	0	0	27 933	0	27 933
60302	16	0	16	206	0	206	131	0	131	91	0	91
60306	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60308	2 993	0	2 993	185	0	185	541	0	541	2 637	0	2 637
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	1 966	0	1 966	4 326	0	4 326	3 843	0	3 843	2 449	0	2 449
60323	410	0	410	25	0	25	95	0	95	340	0	340
60401	73 118	0	73 118	0	0	0	0	0	0	73 118	0	73 118
60701	22 800	0	22 800	488	0	488	0	0	0	23 288	0	23 288
61002	48	0	48	12	0	12	12	0	12	48	0	48
61008	59	0	59	249	0	249	239	0	239	69	0	69
61009	469	0	469	100	0	100	46	0	46	523	0	523
61209	0	0	0	12 724	0	12 724	12 724	0	12 724	0	0	0
61212	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61403	747	0	747	564	0	564	122	0	122	1 189	0	1 189
70606	171 122	0	171 122	67 235	0	67 235	212	0	212	238 145	0	238 145
70607	206	0	206	185	0	185	119	0	119	272	0	272
70608	33 113	0	33 113	9 402	0	9 402	0	0	0	42 515	0	42 515
70611	2 782	0	2 782	56	0	56	0	0	0	2 838	0	2 838
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	108	0	108	78	0	78	258	0	258	288	0	288
10701	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
10801	55 760	0	55 760	0	0	0	0	0	0	55 760	0	55 760
30109	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
30126	56	0	56	145	0	145	115	0	115	26	0	26
30220	0	0	0	0	2 201	2 201	0	2 201	2 201	0	0	0
30222	0	0	0	0	31 802	31 802	0	31 802	31 802	0	0	0
30223	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
30232	87	0	87	25 263	181	25 444	25 203	183	25 386	27	2	29
30607	24	0	24	134	0	134	132	0	132	22	0	22
31302	0	0	0	1 289 000	0	1 289 000	1 289 000	0	1 289 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	765 000	0	765 000	860 000	0	860 000	210 000	0	210 000
31304	0	0	0	105 000	0	105 000	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40503	15 462	0	15 462	10 454	0	10 454	1 654	0	1 654	6 662	0	6 662
40602	420	0	420	5 906	0	5 906	6 092	0	6 092	606	0	606
40701	23 915	0	23 915	70 350	0	70 350	69 167	0	69 167	22 732	0	22 732
40702	281 236	669	281 905	4 560 945	401 374	4 962 319	4 495 097	427 209	4 922 306	215 388	26 504	241 892
40703	25 427	0	25 427	73 489	0	73 489	55 422	0	55 422	7 360	0	7 360
40802	10 913	2	10 915	434 091	971	435 062	441 734	971	442 705	18 556	2	18 558
40817	16 456	138	16 594	161 469	760	162 229	161 109	767	161 876	16 096	145	16 241
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	8	0	8	79 370	0	79 370	79 402	0	79 402	40	0	40
40905	133	0	133	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	133	0	133
40906	1 186	0	1 186	19 759	0	19 759	19 333	0	19 333	760	0	760
40909	2	2	4	3 526	1 776	5 302	3 526	1 776	5 302	2	2	4
40910	5	1	6	271	437	708	271	437	708	5	1	6
40911	5 442	0	5 442	38 197	0	38 197	34 407	0	34 407	1 652	0	1 652
40912	0	0	0	5 085	8 618	13 703	5 090	8 618	13 708	5	0	5
40913	0	0	0	9 958	22 833	32 791	9 958	22 833	32 791	0	0	0
42006	64 000	0	64 000	0	0	0	1 400	0	1 400	65 400	0	65 400
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	10 006	0	10 006	13 506	0	13 506
42105	73 443	0	73 443	1 800	0	1 800	7	0	7	71 650	0	71 650
42106	46 152	7 834	53 986	19 500	7 992	27 492	57 100	158	57 258	83 752	0	83 752
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	2 532	0	2 532	950	0	950	103	0	103	1 685	0	1 685
42206	42 270	0	42 270	25 000	0	25 000	1 912	0	1 912	19 182	0	19 182
42301	18 786	5 904	24 690	58 967	7 590	66 557	58 781	9 178	67 959	18 600	7 492	26 092
42302	0	0	0	0	0	0	9 562	0	9 562	9 562	0	9 562
42303	0	0	0	900	0	900	7 887	132	8 019	6 987	132	7 119
42304	212 723	10 130	222 853	81 257	2 284	83 541	24 156	734	24 890	155 622	8 580	164 202
42305	15 280	4 398	19 678	3 892	282	4 174	24 386	163	24 549	35 774	4 279	40 053
42306	1 108 433	66 792	1 175 225	95 730	16 271	112 001	162 252	11 819	174 071	1 174 955	62 340	1 237 295
42307	761	0	761	596	0	596	5	0	5	170	0	170
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	26	37	0	1	1	0	1	1	11	26	37
42606	776	0	776	903	0	903	964	0	964	837	0	837
43702	0	0	0	603 330	0	603 330	643 041	0	643 041	39 711	0	39 711
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	150	0	150	100	0	100	0	0	0	50	0	50
45115	7 470	0	7 470	272	0	272	0	0	0	7 198	0	7 198
45215	41 101	0	41 101	19 876	0	19 876	26 416	0	26 416	47 641	0	47 641
45415	1 838	0	1 838	48	0	48	0	0	0	1 790	0	1 790
45515	3 253	0	3 253	1 230	0	1 230	1 640	0	1 640	3 663	0	3 663
45818	48 249	0	48 249	6 151	0	6 151	1 140	0	1 140	43 238	0	43 238
45918	900	0	900	165	0	165	29	0	29	764	0	764
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
47405	0	0	0	21 542	21 615	43 157	21 542	21 615	43 157	0	0	0
47407	0	0	0	2 355 128	2 251 084	4 606 212	2 355 128	2 251 084	4 606 212	0	0	0
47411	10 704	655	11 359	11 781	400	12 181	11 301	357	11 658	10 224	612	10 836
47416	279	0	279	3 141	0	3 141	2 963	0	2 963	101	0	101
47422	767	1 204	1 971	31 011	29 473	60 484	31 030	29 003	60 033	786	734	1 520
47425	6 540	0	6 540	4 001	0	4 001	6 635	0	6 635	9 174	0	9 174
47426	4 075	15	4 090	5 045	21	5 066	4 354	6	4 360	3 384	0	3 384
47804	186	0	186	87	0	87	164	0	164	263	0	263
50120	880	0	880	157	0	157	169	0	169	892	0	892
50220	6 603	0	6 603	897	0	897	762	0	762	6 468	0	6 468
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	1 406	0	1 406	0	0	0	495	0	495	1 901	0	1 901
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	322	0	322	2 333	0	2 333	2 167	0	2 167	156	0	156
60305	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
60309	223	0	223	227	0	227	84	0	84	80	0	80
60311	523	0	523	1 408	0	1 408	1 167	0	1 167	282	0	282
60322	5	0	5	1 554	0	1 554	1 549	0	1 549	0	0	0
60324	3 362	0	3 362	395	0	395	6	0	6	2 973	0	2 973
60601	22 976	0	22 976	0	0	0	241	0	241	23 217	0	23 217
61301	132	372	504	315	380	695	1 101	8	1 109	918	0	918
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	178 993	0	178 993	1	0	1	68 221	0	68 221	247 213	0	247 213
70602	414	0	414	102	0	102	180	0	180	492	0	492
70603	29 544	0	29 544	0	0	0	9 400	0	9 400	38 944	0	38 944
70801	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 120	0	22 120	6 519	0	6 519	10 955	0	10 955	17 684	0	17 684
90902	38 289	0	38 289	30 927	0	30 927	43 399	0	43 399	25 817	0	25 817
91202	30 007	0	30 007	0	0	0	30 000	0	30 000	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	252 524	0	252 524	125 706	0	125 706	126 818	0	126 818
91414	2 264 952	403 225	2 668 177	115 583	11 383	126 966	97 056	13 961	111 017	2 283 479	400 647	2 684 126
91418	3 342	0	3 342	2 876	0	2 876	1 206	0	1 206	5 012	0	5 012
91604	5 206	0	5 206	729	0	729	559	0	559	5 376	0	5 376
99998	1 758 439	0	1 758 439	382 546	0	382 546	162 333	0	162 333	1 978 652	0	1 978 652
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	40 187	0	40 187	24 997	0	24 997	0	0	0	15 190	0	15 190
91312	1 616 123	0	1 616 123	35 714	0	35 714	274 409	0	274 409	1 854 818	0	1 854 818
91315	9 885	88	9 973	0	3	3	2 413	3	2 416	12 298	88	12 386
91316	16 755	0	16 755	3 050	0	3 050	2 000	0	2 000	15 705	0	15 705
91317	68 898	0	68 898	82 020	15 885	97 905	87 172	15 885	103 057	74 050	0	74 050
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 767 144	0	2 767 144	321 964	0	321 964	419 663	0	419 663	2 864 843	0	2 864 843
Г. Срочные сделки
Актив
93001	107 413	16 197	123 610	1 723 495	535 542	2 259 037	1 718 439	506 845	2 225 284	112 469	44 894	157 363
93801	22 921	0	22 921	4 890	0	4 890	4 900	0	4 900	22 911	0	22 911
Пассив
96001	16 192	107 719	123 911	505 017	1 724 092	2 229 109	533 689	1 729 242	2 262 931	44 864	112 869	157 733
96801	22 620	0	22 620	5 543	0	5 543	5 464	0	5 464	22 541	0	22 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	897 560,0000	0	0	1 089 724,0000	0	0	1 063 164,0000	0	0	924 120,0000
Пассив
98050	0	0	603 800,0000	0	0	987 721,0000	0	0	964 724,0000	0	0	580 803,0000
98070	0	0	293 761,0000	0	0	75 444,0000	0	0	125 000,0000	0	0	343 317,0000

Страница была полезной?