Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 993	0	46 993	635 291	0	635 291	651 716	0	651 716	30 568	0	30 568
20209	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
30102	143 276	0	143 276	3 751 074	0	3 751 074	3 772 961	0	3 772 961	121 389	0	121 389
30110	1 364	0	1 364	1 898	0	1 898	2 835	0	2 835	427	0	427
30202	12 852	0	12 852	0	0	0	260	0	260	12 592	0	12 592
30210	0	0	0	177 000	0	177 000	162 000	0	162 000	15 000	0	15 000
31904	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	120 000	0	120 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	19 714	0	19 714	47 629	0	47 629	46 278	0	46 278	21 065	0	21 065
45203	650	0	650	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	88 500	0	88 500	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	86 500	0	86 500
45205	167 910	0	167 910	12 800	0	12 800	90	0	90	180 620	0	180 620
45206	240 635	0	240 635	40 859	0	40 859	32 858	0	32 858	248 636	0	248 636
45207	40 792	0	40 792	26 200	0	26 200	5 819	0	5 819	61 173	0	61 173
45208	41 338	0	41 338	0	0	0	172	0	172	41 166	0	41 166
45307	6 952	0	6 952	0	0	0	98	0	98	6 854	0	6 854
45401	132	0	132	162	0	162	152	0	152	142	0	142
45406	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	132	0	132	2 068	0	2 068
45407	40 177	0	40 177	1 000	0	1 000	547	0	547	40 630	0	40 630
45505	909	0	909	50	0	50	196	0	196	763	0	763
45506	86 351	0	86 351	10 695	0	10 695	9 209	0	9 209	87 837	0	87 837
45507	63 278	0	63 278	5 230	0	5 230	1 951	0	1 951	66 557	0	66 557
45812	28 973	0	28 973	1 751	0	1 751	142	0	142	30 582	0	30 582
45814	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45815	7 140	0	7 140	268	0	268	335	0	335	7 073	0	7 073
45912	4 637	0	4 637	102	0	102	58	0	58	4 681	0	4 681
45915	846	0	846	46	0	46	200	0	200	692	0	692
47423	783	0	783	22	0	22	33	0	33	772	0	772
47427	9 180	0	9 180	10 465	0	10 465	9 181	0	9 181	10 464	0	10 464
51403	0	0	0	49 366	0	49 366	0	0	0	49 366	0	49 366
60302	0	0	0	474	0	474	396	0	396	78	0	78
60306	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	497	0	497	4 584	0	4 584	4 439	0	4 439	642	0	642
60323	3	0	3	143	0	143	26	0	26	120	0	120
60401	23 574	0	23 574	0	0	0	33	0	33	23 541	0	23 541
60701	40	0	40	48	0	48	0	0	0	88	0	88
61002	11	0	11	20	0	20	18	0	18	13	0	13
61008	38	0	38	79	0	79	78	0	78	39	0	39
61009	218	0	218	77	0	77	98	0	98	197	0	197
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	594	0	594	0	0	0	40	0	40	554	0	554
70606	70 420	0	70 420	31 434	0	31 434	24	0	24	101 830	0	101 830
70611	831	0	831	746	0	746	0	0	0	1 577	0	1 577
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	71 080	0	71 080	0	0	0	0	0	0	71 080	0	71 080
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	4 718	0	4 718	5 599	0	5 599	3 273	0	3 273	2 392	0	2 392
40603	7 319	0	7 319	11 200	0	11 200	5 140	0	5 140	1 259	0	1 259
40701	119	0	119	4 702	0	4 702	5 137	0	5 137	554	0	554
40702	264 274	0	264 274	5 556 951	0	5 556 951	5 544 279	0	5 544 279	251 602	0	251 602
40703	7 041	0	7 041	6 834	0	6 834	5 562	0	5 562	5 769	0	5 769
40802	8 897	0	8 897	177 513	0	177 513	175 292	0	175 292	6 676	0	6 676
40817	10 775	0	10 775	92 581	0	92 581	92 809	0	92 809	11 003	0	11 003
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40906	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40911	591	0	591	16 666	0	16 666	16 435	0	16 435	360	0	360
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42301	3 264	0	3 264	29 372	0	29 372	31 171	0	31 171	5 063	0	5 063
42305	5 646	0	5 646	510	0	510	491	0	491	5 627	0	5 627
42306	588 446	0	588 446	61 157	0	61 157	33 913	0	33 913	561 202	0	561 202
42307	67 820	0	67 820	1 508	0	1 508	37 358	0	37 358	103 670	0	103 670
45215	34 593	0	34 593	4 855	0	4 855	7 462	0	7 462	37 200	0	37 200
45315	1 460	0	1 460	21	0	21	0	0	0	1 439	0	1 439
45415	3 351	0	3 351	25	0	25	10	0	10	3 336	0	3 336
45515	4 772	0	4 772	3 128	0	3 128	2 858	0	2 858	4 502	0	4 502
45818	35 764	0	35 764	90	0	90	692	0	692	36 366	0	36 366
45918	5 236	0	5 236	16	0	16	117	0	117	5 337	0	5 337
47411	2 004	0	2 004	1 911	0	1 911	2 459	0	2 459	2 552	0	2 552
47416	686	0	686	16 345	0	16 345	15 687	0	15 687	28	0	28
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	3 708	0	3 708	6 373	0	6 373	5 513	0	5 513	2 848	0	2 848
60301	4 648	0	4 648	5 836	0	5 836	2 649	0	2 649	1 461	0	1 461
60305	1 622	0	1 622	4 395	0	4 395	2 773	0	2 773	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	41	0	41	53	0	53	41	0	41	29	0	29
60324	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
60601	9 533	0	9 533	32	0	32	210	0	210	9 711	0	9 711
61301	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70601	77 741	0	77 741	0	0	0	33 646	0	33 646	111 387	0	111 387
70801	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 652	0	89 652	4 930	0	4 930	41 973	0	41 973	52 609	0	52 609
90902	109 670	0	109 670	11 121	0	11 121	15 859	0	15 859	104 932	0	104 932
91414	1 874 136	0	1 874 136	57 380	0	57 380	46 773	0	46 773	1 884 743	0	1 884 743
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 854	0	6 854	543	0	543	73	0	73	7 324	0	7 324
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 533 930	0	1 533 930	223 701	0	223 701	210 155	0	210 155	1 547 476	0	1 547 476
Пассив
91312	1 381 305	0	1 381 305	51 744	0	51 744	106 542	0	106 542	1 436 103	0	1 436 103
91316	7 010	0	7 010	9 580	0	9 580	10 740	0	10 740	8 170	0	8 170
91317	88 797	0	88 797	128 202	0	128 202	106 419	0	106 419	67 014	0	67 014
91507	56 818	0	56 818	20 629	0	20 629	0	0	0	36 189	0	36 189
99999	2 086 358	0	2 086 358	104 623	0	104 623	73 919	0	73 919	2 055 654	0	2 055 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?